2018 年第三季度报告
公司代码：601117 公司简称：中国化学
中国化学工程股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 22
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 22
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戴和根、主管会计工作负责人王洁民及会计机构负责人（会计主管人员）苏中友
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 96,121,892,804.04 87,481,328,742.71 9.88
归属于上市公司股东的 29,559,557,487.61 28,343,670,171.46 4.29
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 1,519,436,280.26 -907,925,397.55 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 53,622,026,452.38 38,345,388,368.06 39.84
归属于上市公司股东的 1,625,787,628.30 1,292,531,776.36 25.78
净利润
归属于上市公司股东的 1,489,123,955.09 1,268,962,993.41 17.35
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 5.61 4.66 增加 0.95 个百
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.33 0.26 26.92
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.26 26.92
3 / 22
2018 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -581,413.01 22,440,405.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 29,223,575.69 46,239,653.32
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 1,263,605.19 78,811.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 7,739,168.90 100,211,313.00
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 498,082.77 -751,779.85
少数股东权益影响额（税后） -2,107,855.64 -2,236,802.48
所得税影响额 -10,295,321.68 -29,317,927.70
合计 25,739,842.22 136,663,673.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 91,676
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份 数量
状态
数量
中国化学工程集团有限 2,425,000,580 49.16 0 0 国有法人
无
公司
中国化学工程集团－中 762,935,220 15.47 0 762,935,220 国有法人
信建投证券－18 中化 EB 质押
担保及信托财产专户
国家能源投资集团有限 143,068,000 2.90 0 0 国有法人
无
责任公司
香港中央结算有限公司 130,279,099 2.64 0 无 0 其他
中国证券金融股份有限 108,179,990 2.19 0 0 其他
无
公司
中央汇金资产管理有限 57,931,900 1.17 0 0 其他
无
责任公司
全国社保基金一一五组 46,000,000 0.93 0 0 其他
无
合
4 / 22
2018 年第三季度报告
嘉实基金－农业银行－ 20,131,500 0.41 0 0 其他
嘉实中证金融资产管理 无
计划
易方达基金－农业银行 19,999,234 0.41 0 0 其他
－易方达中证金融资产 无
管理计划
广发基金－农业银行－ 19,832,900 0.40 0 0 其他
广发中证金融资产管理 无
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国化学工程集团有限公司 2,425,000,580 人民币普通股 2,425,000,580
中国化学工程集团－中信建投证券－ 762,935,220 762,935,220
其它
18 中化 EB 担保及信托财产专户
国家能源投资集团有限责任公司 143,068,000 人民币普通股 143,068,000
香港中央结算有限公司 130,279,099 人民币普通股 130,279,099
中国证券金融股份有限公司 108,179,990 人民币普通股 108,179,990
中央汇金资产管理有限责任公司 57,931,900 人民币普通股 57,931,900
全国社保基金一一五组合 46,000,000 人民币普通股 46,000,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 20,131,500 20,131,500
人民币普通股
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证 19,999,234 19,999,234
人民币普通股
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融 19,832,900 19,832,900
人民币普通股
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一大股东中国化学工程集团有限公司和
中国化学工程集团-中信建投证券-18 中化 EB 担保及信托
财产专户同为一家公司，中国化学工程集团有限公司与上
述 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，
除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属
于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 22
2018 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
变动比
报表事项 变动原因
率
（1-9）月金额 （上年同期金额）
主要是公司积极应对
市场萎缩、产能过剩等
营业收入
53,622,026,452.38 38,345,388,368.06 39.84% 困难，业务结构调整取
得积极进展，转型发展
成效初步显现，主要经
济指标实现了恢复性
营业成本 47,758,222,759.37 33,082,099,653.94 44.36% 增长，企业可持续发展
能力进一步巩固和提
升。
税金及附 主要是土地增值税增
331,138,798.81 177,136,683.86
加 86.94% 加所致。
主要是公司为完成全
年收入目标的实现，加
销售费用 266,884,989.23 186,672,209.17
42.97% 大销售力度，营销费用
投入加大所致。
主要是公司不断加大
研发费用
1,459,657,198.53 1,025,095,383.67 42.39% 技术研发投入所致。
受汇率波动影响，汇兑
财务费用 -154,284,781.33 423,095,098.86 不适用
收益增加所致。
主要是应收质保金、保
其他应收
证金及代垫单位款的
款 3,700,320,502.94 2,442,962,481.45 51.47%
增加所致。
长期应收 主要是因为公司 BOT、
1,223,092,201.71 775,059,141.49
款 57.81% BT 项目款项增加所致。
主要是因为公司增加
长期股权
694,995,841.00 374,553,540.64 了对外股权的投资所
投资 85.55%
致。
其他非流 主要是境外项目临时
126,565,552.91 59,583,960.36 112.42%
动资产 设施增加所致。
主要是所属子公司流
短期借款 1,589,172,904.00 487,827,786.00 225.77%
动资金借款增加所致。
一年内到
主要是所属子公司归
期的非流 69,000,000.00 547,650,861.32 -87.40%
还借款所致.
动负债
6 / 22
2018 年第三季度报告
经营活动
主要是随着项目收入
产生的现
1,519,436,280.26 -907,925,397.55 不适用 的增加，销售商品提供
金流量净
劳务收到的现金增加。
额
筹资活动
产生的现 主要是新增借款较上
599,270,223.74 -37,107,556.44 不适用
金流量净 年同期增加所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中国化学工程股份有限公
公司名称
司
法定代表人 戴和根
日期 2018 年 10 月 30 日
7 / 22
2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,484,399,907.44 23,270,075,056.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 5,333,426.61 5,249,852.11
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 22,408,497,056.58 21,004,905,324.00
其中：应收票据 5,251,351,508.44 4,785,876,143.74
应收账款 17,157,145,548.14 16,219,029,180.26
预付款项 7,679,845,634.59 6,380,225,193.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,700,320,502.94 2,442,962,481.45
其中：应收利息 157,533,395.09 135,410,791.29
应收股利 11,441,956.80
买入返售金融资产
存货 17,314,166,933.93 15,891,215,817.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,701,677,145.46 1,548,449,332.47
流动资产合计 78,294,240,607.55 70,543,083,057.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,620,682,232.90 1,361,587,258.46
持有至到期投资
长期应收款 1,223,092,201.71 775,059,141.49
长期股权投资 694,995,841.00 374,553,540.64
投资性房地产 927,648,802.60 949,682,734.50
固定资产 8,252,521,272.71 8,549,054,700.93
8 / 22
2018 年第三季度报告
在建工程 2,519,594,677.54 2,356,710,778.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,882,428,400.56 1,926,868,735.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,906,412.97 8,059,549.44
递延所得税资产 574,216,801.59 577,085,285.14
其他非流动资产 126,565,552.91 59,583,960.36
非流动资产合计 17,827,652,196.49 16,938,245,684.80
资产总计 96,121,892,804.04 87,481,328,742.71
流动负债：
短期借款 1,589,172,904.00 487,827,786.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 27,779,840,102.53 26,318,168,584.07
预收款项 19,321,596,325.36 15,768,053,481.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 412,069,878.62 412,134,096.64
应交税费 505,242,089.24 716,877,173.44
其他应付款 6,648,031,610.88 5,368,930,424.31
其中：应付利息 36,255,665.21 29,453,047.85
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 69,000,000.00 547,650,861.32
其他流动负债 61,074,909.76 55,935,247.82
流动负债合计 56,386,027,820.39 49,675,577,655.59
非流动负债：
长期借款 6,200,511,276.94 5,437,203,049.66
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 102,187,243.32 117,628,013.31
9 / 22
2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬 837,699,754.61 866,250,000.00
预计负债 434,261,262.12 434,261,262.12
递延收益 333,725,467.67 308,459,537.50
递延所得税负债 16,360,286.90 20,831,109.31
其他非流动负债 66,045,000.00 62,900,000.00
非流动负债合计 7,990,790,291.56 7,247,532,971.90
负债合计 64,376,818,111.95 56,923,110,627.49
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,514,459,678.05 5,521,965,276.35
减：库存股
其他综合收益 -506,632,870.49 -473,911,903.35
专项储备 214,236,121.32 115,274,868.03
盈余公积 557,381,714.90 557,381,714.90
一般风险准备
未分配利润 18,847,112,843.83 17,689,960,215.53
归属于母公司所有者权益合计 29,559,557,487.61 28,343,670,171.46
少数股东权益 2,185,517,204.48 2,214,547,943.76
所有者权益（或股东权益）合计 31,745,074,692.09 30,558,218,115.22
负债和所有者权益（或股东权益） 96,121,892,804.04 87,481,328,742.71
总计
法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：王洁民 会计机构负责人：苏中友
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中国化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,946,542,881.03 7,585,354,680.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 174,072,976.83 196,107,694.15
其中：应收票据 11,800,000.00
应收账款 162,272,976.83 196,107,694.15
预付款项 47,964,357.64 14,761,374.11
其他应收款 1,401,449,879.34 1,270,631,869.90
其中：应收利息 120,194,759.65 77,549,398.16
10 / 22
2018 年第三季度报告
应收股利 2,480,000.00 2,480,000.00
存货 2,502,354,450.56 698,060,605.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 526,398,255.45 722,722,214.87
流动资产合计 12,598,782,800.85 10,487,638,439.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 568,440,200.39
长期股权投资 10,163,324,697.56 9,333,265,185.04
投资性房地产 22,837,788.54 9,782,616.78
固定资产 382,269,934.46 409,877,111.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,076,681.55 26,503,596.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,045,356.46 11,097,340.91
其他非流动资产
非流动资产合计 11,170,994,658.96 9,790,525,850.57
资产总计 23,769,777,459.81 20,278,164,289.79
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,572,051,944.78 1,090,057,940.61
预收款项 2,783,932,619.05 2,809,085,863.44
应付职工薪酬 10,451,083.84 17,259,714.38
应交税费 9,281,356.36 36,966,216.65
其他应付款 1,132,672,598.31 684,992,137.48
其中：应付利息 22,691,685.22 4,221,319.02
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,508,389,602.34 4,638,361,872.56
非流动负债：
长期借款 1,260,028,355.92 569,102,367.31
11 / 22
2018 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 819,928,834.20 2,746,933.35
长期应付职工薪酬 34,849,463.09 39,150,000.00
预计负债
递延收益 11,302,500.00 11,797,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,126,109,153.21 622,796,800.66
负债合计 7,634,498,755.55 5,261,158,673.22
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,254,692,883.80 7,254,692,883.80
减：库存股
其他综合收益 -27,565,000.00 -27,565,000.00
专项储备 3,114,719.59 2,969,567.17
盈余公积 557,381,714.90 557,381,714.90
未分配利润 3,414,654,385.97 2,296,526,450.70
所有者权益（或股东权益）合计 16,135,278,704.26 15,017,005,616.57
负债和所有者权益（或股东权益） 23,769,777,459.81 20,278,164,289.79
总计
法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：王洁民 会计机构负责人：苏中友
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业 19,613,844,798.00 13,401,293,811.17 53,622,026,452.38 38,345,388,368.06
总收入
其中：营 19,613,844,798.00 13,401,293,811.17 53,622,026,452.38 38,345,388,368.06
业收入
利息收
入
已赚保
费
手续费
12 / 22
2018 年第三季度报告
及佣金
收入
二、营业 18,933,441,346.09 12,792,587,214.49 51,519,417,126.87 36,620,491,272.49
总成本
其中：营 17,807,171,564.66 11,569,923,088.43 47,758,222,759.37 33,082,099,653.94
业成本
利息支
出
手续费
及佣金
支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同
准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 76,640,631.45 57,065,293.31 331,138,798.81 177,136,683.86
附加
销售费 87,589,435.23 65,850,125.19 266,884,989.23 186,672,209.17
用
管理费 550,975,244.94 511,281,597.21 1,625,126,662.78 1,491,116,160.96
用
研发费 626,011,861.95 427,628,806.93 1,459,657,198.53 1,025,095,383.67
用
财务费 -235,225,415.63 168,946,296.97 -154,284,781.33 423,095,098.86
用
其中：利 72,016,974.19 61,925,813.41 239,191,271.61 212,304,525.64
息费用
利息收 59,021,973.75 43,435,040.70 121,351,936.06 109,186,501.04
入
资产减 20,278,023.49 -8,107,993.55 232,671,499.48 235,276,082.03
值损失
加：其他 27,780,009.65 5,941,246.04 44,783,653.32 22,406,283.68
收益
投资收 15,579,736.51 19,444,741.17 125,145,522.29 57,656,742.41
益（损失
以“－”
13 / 22
2018 年第三季度报告
号填列）
其中：对 5,100,661.15 1,856,838.85 12,975,331.31 7,190,134.23
联营企
业和合
营企业
的投资
收益
公允价 366.27 29,259.23 -49,584.54 31,644.07
值变动
收益（损
失以
“－”号
填列）
资产处 466,356.74 115,419.18 23,207,673.01 4,222,913.00
置收益
（损失
以“－”
号填列）
汇兑收
益（损失
以“－”
号填列）
三、营业 724,229,921.08 634,237,262.30 2,295,696,589.59 1,809,214,678.73
利润（亏
损以
“－”号
填列）
加：营业 7,352,301.97 11,315,382.16 19,992,919.05 42,431,636.01
外收入
减：营业 6,647,743.97 5,774,558.43 21,430,081.24 18,900,743.67
外支出
四、利润 724,934,479.08 639,778,086.03 2,294,259,427.40 1,832,745,571.07
总额（亏
损总额
以
“－”
号填列）
减：所得 109,687,136.06 133,370,144.83 499,142,792.33 389,313,981.82
税费用
五、净利 615,247,343.02 506,407,941.20 1,795,116,635.07 1,443,431,589.25
润（净亏
损以
“－”
14 / 22
2018 年第三季度报告
号填列）
（一）按 615,247,343.02 506,407,941.20 1,795,116,635.07 1,443,431,589.25
经营持
续性分
类
1.持续 615,247,343.02 506,407,941.20 1,795,116,635.07 1,443,431,589.25
经营净
利润（净
亏损以
“－”
号填列）
2.终止
经营净
利润（净
亏损以
“－”
号填列）
（二）按 615,247,343.02 506,407,941.20 1,795,116,635.07 1,443,431,589.25
所有权
归属分
类
1.归属 541,284,396.51 444,918,844.22 1,625,787,628.30 1,292,531,776.36
于母公
司所有
者的净
利润
2.少数 73,962,946.51 61,489,096.98 169,329,006.77 150,899,812.89
股东损
益
六、其他 3,963,435.41 -11,706,482.76 -31,321,553.07 -56,231,460.57
综合收
益的税
后净额
归属母 3,549,620.24 -10,205,609.25 -32,720,967.14 -51,520,828.02
公司所
有者的
其他综
合收益
的税后
净额
（一）不 -347,587.50 -3,311,081.86 -27,276,626.58 -14,846,021.42
能重分
类进损
15 / 22
2018 年第三季度报告
益的其
他综合
收益
1.重新 -347,587.50 -3,311,081.86 -27,276,626.58 -14,846,021.42
计量设
定受益
计划变
动额
2.权益
法下不
能转损
益的其
他综合
收益
（二）将 3,897,207.74 -6,894,527.39 -5,444,340.56 -36,674,806.60
重分类
进损益
的其他
综合收
益
1.权益
法下可
转损益
的其他
综合收
益
2.可供 -5,063,290.91 93,902.94 -5,126,500.88 -13,959,679.90
出售金
融资产
公允价
值变动
损益
3.持有
至到期
投资重
分类为
可供出
售金融
资产损
益
4.现金
流量套
期损益
16 / 22
2018 年第三季度报告
的有效
部分
5.外币 8,960,498.65 -6,988,430.33 -317,839.68 -22,715,126.70
财务报
表折算
差额
归属于 413,815.17 -1,500,873.51 1,399,414.07 -4,710,632.55
少数股
东的其
他综合
收益的
税后净
额
七、综合 619,210,778.43 494,701,458.44 1,763,795,082.00 1,387,200,128.68
收益总
额
归属于 544,834,016.75 434,713,234.97 1,593,066,661.16 1,241,010,948.34
母公司
所有者
的综合
收益总
额
归属于 74,376,761.68 59,988,223.47 170,728,420.84 146,189,180.34
少数股
东的综
合收益
总额
八、每股
收益：
（一）基 0.11 0.09 0.33 0.26
本每股
收益(元
/股)
（二）稀 0.11 0.09 0.33 0.26
释每股
收益(元
/股)
定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：王洁民 会计机构负责人：苏中友
17 / 22
2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,020,542,129.02 923,626,722.85 3,107,537,532.80 2,068,420,202.71
减：营业成本 961,969,120.63 894,160,908.39 2,939,095,380.90 2,042,324,794.83
税金及附加 76,774.54 32,367.38 3,532,684.57 3,548,858.51
销售费用 844,359.39 574.47 844,359.39 574.47
管理费用 56,378,952.70 29,369,103.38 112,373,896.76 96,581,121.96
研发费用
财务费用 -123,092,541.52 -28,182,460.11 -205,124,288.43 -105,015,123.90
其中：利息费用 15,835,756.47 3,733,228.97 34,152,502.00 6,100,861.75
利息收入 59,180,326.89 34,759,805.55 147,704,821.16 104,974,690.26
资产减值损失 -10,800.35 731,064.86 81,798.78 5,744,037.04
加：其他收益 95,000.00 693,598.22
投资收益（损失 528,185,022.36 776,753,393.23 1,355,297,517.96 1,155,628,709.41
以“－”号填列）
其中：对联营企 -88,399.97 -112,090.75 339,512.52
业和合营企业
的投资收益
公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 652,656,285.99 804,268,557.71 1,612,724,817.01 1,180,864,649.21
损以“－”号填
列）
加：营业外收入 645,861.12 1,388,391.42
减：营业外支出 1,135,935.00 261,346.23 6,593,298.13 4,753,096.92
三、利润总额（亏 651,520,350.99 804,007,211.48 1,606,777,380.00 1,177,499,943.71
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 10,152,023.23 1,257,058.25 20,014,444.73 6,469,771.17
四、净利润（净 641,368,327.76 802,750,153.23 1,586,762,935.27 1,171,030,172.54
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经营 641,368,327.76 802,750,153.23 1,586,762,935.27 1,171,030,172.54
净利润（净亏损
18 / 22
2018 年第三季度报告
以“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划变
动额
2.权益法下不能
转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他
综合收益
1.权益法下可
转损益的其他
综合收益
2.可供出售金
融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
4.现金流量套
期损益的有效
部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总 641,368,327.76 802,750,153.23 1,586,762,935.27 1,171,030,172.54
额
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：王洁民 会计机构负责人：苏中友
19 / 22
2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,807,874,070.87 34,821,464,607.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 202,736,102.42 193,701,197.50
收到其他与经营活动有关的现金 6,773,569,587.35 3,593,864,393.82
经营活动现金流入小计 52,784,179,760.64 38,609,030,199.12
购买商品、接受劳务支付的现金 40,503,591,119.12 31,183,873,946.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,422,861,898.72 2,949,575,469.26
支付的各项税费 2,222,755,216.38 1,656,893,775.95
支付其他与经营活动有关的现金 5,115,535,246.16 3,726,612,405.16
经营活动现金流出小计 51,264,743,480.38 39,516,955,596.67
经营活动产生的现金流量净额 1,519,436,280.26 -907,925,397.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,050,896,766.31 3,265,363,305.25
取得投资收益收到的现金 53,568,477.65 68,254,467.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,791,506.83 5,174,269.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 698,139.16
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,134,954,889.95 3,338,792,042.38
20 / 22
2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 437,750,894.80 658,444,738.83
产支付的现金
投资支付的现金 1,619,105,487.01 3,403,951,816.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,056,856,381.81 4,062,396,554.84
投资活动产生的现金流量净额 -921,901,491.86 -723,604,512.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,490,000.00 10,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 6,490,000.00 10,420,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,815,936,049.90 1,242,333,219.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 529,265.00 397,313,717.41
筹资活动现金流入小计 3,822,955,314.90 1,650,066,936.56
偿还债务支付的现金 2,423,985,173.47 894,815,320.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 774,115,014.30 792,232,460.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、 99,156,892.00 13,330,560.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,584,903.39 126,711.53
筹资活动现金流出小计 3,223,685,091.16 1,687,174,493.00
筹资活动产生的现金流量净额 599,270,223.74 -37,107,556.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 579,881,909.30 -153,243,490.50
五、现金及现金等价物净增加额 1,776,686,921.44 -1,821,880,956.95
加：期初现金及现金等价物余额 22,178,813,952.59 20,820,871,994.88
六、期末现金及现金等价物余额 23,955,500,874.03 18,998,991,037.93
法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：王洁民 会计机构负责人：苏中友
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,501,298.82 2,347,550,108.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 820,704,377.94 605,858,885.90
经营活动现金流入小计 1,644,205,676.76 2,953,408,994.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,866,001,964.07 2,146,712,833.65
支付给职工以及为职工支付的现金 52,386,563.69 44,731,171.81
21 / 22
2018 年第三季度报告
支付的各项税费 57,074,422.52 203,634,377.76
支付其他与经营活动有关的现金 361,481,258.52 435,156,217.45
经营活动现金流出小计 2,336,944,208.80 2,830,234,600.67
经营活动产生的现金流量净额 -692,738,532.04 123,174,393.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,020,000,000.00 2,970,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,350,261,501.64 1,118,022,383.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,370,261,501.64 4,088,022,383.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,585,267.69 1,100,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,749,720,000.00 3,849,750,752.18
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,754,305,267.69 3,850,850,752.18
投资活动产生的现金流量净额 615,956,233.95 237,171,630.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 690,925,988.61 425,758,033.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 529,265.00 33,463.40
筹资活动现金流入小计 691,455,253.61 425,791,496.55
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485,331,825.32 532,764,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 7,976,387.19
筹资活动现金流出小计 493,308,212.51 532,764,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 198,147,041.10 -106,972,503.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 139,821,391.54 -4,555,445.20
五、现金及现金等价物净增加额 261,186,134.55 248,818,075.88
加：期初现金及现金等价物余额 8,145,053,639.63 5,199,501,626.44
六、期末现金及现金等价物余额 8,406,239,774.18 5,448,319,702.32
法定代表人：戴和根 主管会计工作负责人：王洁民 会计机构负责人：苏中友
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22