证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-050
中国化学工程股份有限公司
关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）
核准，公司非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股，
发行价格为 8.50 元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00
元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币
9,967,087,027.63 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采
取专户储存制度。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金净额 996,968.00
二 前期按项目所使用的募集资金金额 883,249.06
1 其中：尼龙新材料项目 300,000.00
2 俄罗斯 NFP 5400MTPD 甲醇项目 83,132.22
3 煤炭分质利用制化工新材料示范项目 200,000.00
4 偿还银行贷款 300,000.00
5 置换发行费用及支付中介机构服务费 116.84
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三 手续费支出 0.03
四 利息收入 461.00
五 募集资金余额 114,179.91
二、 募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有
关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并对募集资金的使用
执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资
金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 存储方式
浙商银行北京分行
1000000010120101118267 1,141,799,085.85 活期及定期
营业部
合 计 1,141,799,085.85
3.募集资金专户存储三方监管情况
公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司和上述相关银
行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
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存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集
资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、 2022 年上半年募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金款项投入募投
项目，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会议、
第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已
投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计
8,832,490,581.98 元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹
资金为 8,831,322,213.50 元，置换预先用于支付发行费用的自
筹资金 1,168,368.48 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字[2021]第 ZG11811 号）予以鉴证。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十四次会
议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集
资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲
置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度范
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围内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表
了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事
项出具了明确的核查意见。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管
理的款项余额为 100,000.00 万元。
（四）募投资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募投资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司 2021 年上半年募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规
使用的情形。
特此公告。
附件：2022 年上半年募集资金使用情况对照表
中国化学工程股份有限公司
二〇二二年八月十五日
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附件：
2022 年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 996,968.00 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 883,249.06
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更项 截至期末累计投
截至期末累 截至期末投入 项目达到预
目，含部 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投 入金额与承诺投 本年度实 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资项目 计投入金额 进度（%）(4) 定可使用状
分变更 资总额 额 投入金额(1) 入金额 入金额的差额 现的效益 计效益 生重大变化
(2) ＝(2)/(1) 态日期
（如有） (3)＝(2)-(1)
尼龙新材料项目 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 300,000.00 0 100% 2022 年 不适用 不适用 否
俄 罗 斯 NFP 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 83,132.22 -116,867.78 41.57%
5400MTPD 甲醇项 不适用 不适用 不适用 否
目
煤炭分质利用制 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 200,000.00 0 100%
化工新材料示范 不适用 不适用 不适用 否
项目
偿还银行贷款 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 300,000.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
置换发行费用及 0 116.84 0
支付中介机构服 不适用 不适用 不适用 否
务费
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0 883,249.06 -116,867.78 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内，不存在项目未达到计划进度情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2021 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计 8,832,490,581.98 元，其中置换预先垫付
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金项目的自筹资金为 8,831,322,213.50 元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金 1,168,368.48 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11811 号）予以鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2021 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。2021 年 11
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月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元人民币购买了浙商银行股份有限公司 7 天通知存款产品。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 114,179.91 万元，主要是募集项目有 116,867.78 万元尚未投入，银行利息收入累计 461.00 万元，
募集资金结余的金额及形成原因
银行手续费支出累计 0.03 万元。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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