证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2022-078


              中国化学工程股份有限公司
   关于开展应收账款资产证券化业务的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
9 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司
开展应收账款资产证券化的议案》。公司拟作为原始权益人，以
公司持有的对债务人享有的应收账款及其附属权益作为基础资
产开展应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），拟
发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持
证券。预计在证券交易所市场申请 20 亿元储架额度，一次注册，
分期发行，储架额度 24 个月内有效，在额度注册后 12 个月内完
成首期发行，专项计划预计存续期限不超过 5 年。具体内容详见
公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《中国化学关于拟开展应收账款
资产证券化业务的公告》（公告编号：临 2022-064 号）。
    一、本专项计划进展情况
    为更好的开展资产证券化项目，加快项目进度，提高项目管
理效率，2022 年 11 月 2 日，公司和专项计划管理人与中化学商
业保理(广州)有限公司（以下简称“中化学保理”）签订《资产服
务协议》，聘请中化学保理作为资产服务机构，为公司拟作为原
始权益人发起设立的专项计划提供资产服务，服务内容包括但不
限于在各期专项计划存续期内的应收账款债权管理、提示或督促
付款等，该服务不收取费用。公司控股股东中国化学工程集团有
限公司的控股子公司中化学南方建设投资有限公司持有中化学
保理 100%股权，公司与中化学保理存在关联关系。
    同时，公司拟以华泰证券（上海）资产管理有限公司为专项
计划管理人。公司作为原始权益人，与计划管理人（代表专项计
划）签署《基础资产买卖协议》，约定由计划管理人将专项计划
募集资金用于向公司购买公司持有的应收账款债权作为专项计
划基础资产。计划管理人发起设立并管理“中国化学工程股份-
中化学保理应收账款 1-3 期资产支持专项计划”（专项计划名称
以实际成立时为准），与认购人签订《认购协议》。公司作为差额
支付承诺人，为专项计划提供约定的差额支付义务。
    二、专项计划审批程序及存在的风险
    本专项计划的申请及发行均可能存在不确定性，其实施还将
受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。本专项计划尚
需取得交易所出具的无异议函，以及发行完成后需报中国证券投
资基金业协会备案。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监
管机关相关规定及时履行披露义务。请广大投资者注意风险。
    特此公告。


                                中国化学工程股份有限公司

                                   二〇二二年十一月三日