2015 年第一季度报告
公司代码：601118 公司简称：海南橡胶
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 19
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................... 3
三、 重要事项 ............................................ 5
四、 附录 ................................................ 9
2 / 19
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）胡小芹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 12,142,772,523.77 12,267,763,116.29 -1.02
归属于上市公司股东的净 8,873,486,651.63 8,983,381,737.21 -1.22
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 125,366,538.92 -547,409,021.09 122.90
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,649,739,855.22 1,971,214,201.15 -16.31
归属于上市公司股东的净 -110,065,800.90 7,327,144.34 -1,602.17
利润
归属于上市公司股东的扣 -151,890,885.83 -139,747,244.34 -8.69
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.23 0.08 减少 1.31 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0280 0.0019 -1,573.68
稀释每股收益（元/股） -0.0280 0.0019 -1,573.68
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,945,424.45
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
26,316,191.93 橡胶树风灾保险补贴等
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
3 / 19
2015 年第一季度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
10,930,750.43 无效套期保值业务盈亏
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
309,642.48 违约金、罚款等
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -65,612.49
所得税影响额 1,388,688.13
合计 41,825,084.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 130,211
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
海南省农垦集团有限公司 2,752,012,024 70.00% 0 无 0 国有法人
海南省发展控股有限公司 19,476,210 0.50% 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 9,736,807 0.25% 0 无 0 其他
中国工商银行－上证 50 交易
7,917,818 0.20% 0 无 0 其他
型开放式指数证券投资基金
李蓬 6,727,357 0.17% 0 无 0 境内自然人
赵美贞 6,256,400 0.16% 0 无 0 境内自然人
钟燕营 6,039,438 0.15% 0 无 0 境内自然人
中国银行股份有限公司－嘉
实沪深 300 交易型开放式指 4,978,696 0.13% 0 质押 32,500 其他
数证券投资基金
杨晓捷 4,128,700 0.11% 0 无 0 境内自然人
4 / 19
2015 年第一季度报告
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投英通证券投资集 4,055,200 0.10% 0 无 0 其他
合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
海南省农垦集团有限公司 2,752,012,024 人民币普通股 2,752,012,024
海南省发展控股有限公司 19,476,210 人民币普通股 19,476,210
香港中央结算有限公司 9,736,807 人民币普通股 9,736,807
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证
7,917,818 人民币普通股 7,917,818
券投资基金
李蓬 6,727,357 人民币普通股 6,727,357
赵美贞 6,256,400 人民币普通股 6,256,400
钟燕营 6,039,438 人民币普通股 6,039,438
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型
4,978,696 人民币普通股 4,978,696
开放式指数证券投资基金
杨晓捷 4,128,700 人民币普通股 4,128,700
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投英通
4,055,200 人民币普通股 4,055,200
证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，海南省农垦集团有限公司是公司的控股股东，与
其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债项目的变动
项目名称 本期期末数（元） 上年度期末数（元） 变动比例（%）
交易性金融资产 7,134,180.57 58,050.00 12,189.72
应收票据 110,990,802.35 181,656,739.77 -38.90
预付款项 431,249,266.85 296,596,170.48 45.40
其他流动资产 522,174,539.94 332,230,171.09 57.17
固定资产清理 - 5,363.25 -100.00
交易性金融负债 1,699,850.00 36,521,340.47 -95.35
应付票据 108,657,184.48 - 100.00
应付账款 246,671,619.62 425,184,102.00 -41.98
5 / 19
2015 年第一季度报告
预收款项 160,816,076.03 98,581,954.35 63.13
应付职工薪酬 147,695,677.41 297,291,086.16 -50.32
应付股利 - 435,244.98 -100.00
递延所得税负债 1,339,550.00 - 100.00
1、交易性金融资产增加，主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮盈较上年末增加。
2、应收票据减少，主要是子公司将银行承兑汇票向银行兑付或贴现所致。
3、预付款项增加，主要是贸易类子公司预付供应商货款增加；另外集团公司预付了当年的橡
胶风灾保险款，导致预付款增大。
4、其他流动资产增加，主要是下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司本期购买了银行理
财产品，期末尚未到期。
5、固定资产清理减少，是上年末在清理中的固定资产，本期清理完毕。
6、交易性金融负债减少，主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮亏较上年末减少。
7、应付票据增加，主要是下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司因采购橡胶产品，本期
开出银行承兑汇票。
8、应付账款减少，主要是本期陆续支付购货款，另外下属子公司东橡投资控股（上海）有限
公司采用银行承兑汇票方式结算购货款，致使期末应付账款较年初减少。
9、预收款项增加，主要是贸易类子公司预收的橡胶产品销售款增加。
10、应付职工薪酬减少，因职工薪酬是当月计提下月发放，3 月份为停割期间，计提的工资
较上年末减少。
11、应付股利减少，为下属子公司海南农垦林产集团有限责任公司应付其他股东股利已经于
本期支付。
12、递延所得税负债增加，主要是期末套期工具浮动盈利，导致对应的递延所得税负债增加。
(2)损益项目的变动
项目名称 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%）
销售费用 27,939,541.00 61,093,518.77 -54.27
资产减值损失 -16,165,908.38 2,835,154.99 -670.19
公允价值变动收益 41,697,620.97 -35,393,750.34 217.81
投资收益 -27,884,170.90 153,767,937.80 -118.13
营业外支出 694,163.90 1,250,495.90 -44.49
所得税费用 4,957,809.36 -10,394,538.13 147.70
其他综合收益 170,715.32 -40,982,897.78 100.42
1、销售费用减少，主要是上年同期子公司上海龙橡国际贸易有限公司为国家相关机构集中备
货，而发生的仓储管理费、装卸搬运费及运输费较大。
2、资产减值损失减少，主要是本期计提的橡胶产品存货跌价准备较上年同期减少。
3、公允价值变动收益增加，主要是套期工具期末持仓无效部分浮动盈利较上期增加，同时上
期末持仓的期货合约无效部分的浮动亏损本期得到转回。
4、投资收益减少，为本期套期保值业务产生的收益较上期大幅减少所致。
5、营业外支出减少，主要是赞助支出和罚款支出较上年同期减少。
6、所得税费用增加，主要是本期计提的存货跌价准备及衍生金融工具（套期工具）浮动亏损
较上期减少导致递延所得税的变化所致。
6 / 19
2015 年第一季度报告
7、其他综合收益，前期套保有效部分的浮动盈亏在当期转入损益的金额变化较大。
(3)现金流量表的变动：
项目名称 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 125,366,538.92 -547,409,021.09 122.90
投资活动产生的现金流量净额 -509,697,756.39 -8,234,064.75 -6,090.11
筹资活动产生的现金流量净额 177,004,087.33 621,221,493.10 -71.51
1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期子公司上海龙橡收回了国家相关机构及长
约客户的货款，使销售商品收到的现金较上年同期增加。同时因橡胶市场行情低迷，销售量减少，
本期采购商品采用银行承兑汇票结算方式等因素影响，致使购买商品支付现金较上年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司本
期购买了银行理财产品尚未到期，使本期投资活动现金净流出较大；另外上期套期保值业务收益
较大，抵减了上期投资活动的部分现金流出。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期借款较上年同期减少、本期偿还银行
借款较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容
背 类型 行期 严格
景 限 履行
与 1、关于避免同业竞争之橡胶相关产品收购的约定：2009 年 8 月
首 5 日，原农垦总公司与本公司签署《避免同业竞争之橡胶相关产品收
次 购协议》，约定自 2009 年 1 月 1 日起 30 年，原农垦总公司将其下属
公 农场所产胶水、胶木等橡胶产品，按农场当地市场价格全部销售给本
开 公司及下属公司。
解决 海南省农
发 2、避免同业竞争承诺：由于种植环境不适宜等原因，原农垦总
同业 垦集团有 是 是
行 公司部分下属单位仍保留有部分橡胶林，但所生产的胶乳、原木等原
竞争 限公司
相 料均由本公司及下属单位统一收购加工，原农垦总公司及相关单位对
关 这些原料不做加工、不对外销售。原农垦总公司计划用三年时间解决
的 涉及同业竞争的橡胶胶林资产，不再从事并促使其下属单位不再从事
承 任何在商业上对本公司及其下属单位有可能构成直接或间接竞争的
诺 业务。
7 / 19
2015 年第一季度报告
控股股东关于退场问题的承诺：如果将来政策变化发生退场问题
使本公司受到任何经济损失，由控股股东以现金补足出资并且承担本
解决
公司可能因此遭受的一切损失。即如果未来万一发生退场，本公司需
土地 海南省农
要出售相关胶林，则有关出售价格低于相关林木资产市场价格的差额
等产 垦集团有 是 是
部分，以及在此过程中本公司承担的相关费用，控股股东应予以承担；
权瑕 限公司
另，控股股东还就土地承包问题承诺：发包给本公司的尚未取得土地
疵
权证的少量土地如权属存在瑕疵或争议导致本公司遭受任何损失，控
股股东将全部予以承担。
控股股东关于土地承包的承诺：2008 年 12 月，公司与控股股东
签订了《土地使用权承包协议》，在协议里协商每三年双方可根据社
海南省农
会物价水平、通货膨胀水平及海南省同类农业用地的使用权价值水平
其他 垦集团有 是 是
等因素的变动幅度（需任意一项因素变动幅度超过 20%）对承包金标
限公司
准进行协商调整；控股股东作出承诺，在满足承包金标准上调条件时，
控股股东要求上调承包金的幅度不会超过前次金额的 3%。
海南省农
关于不占用资金的承诺：控股股东保证其所控制的企业不以任何
其他 垦集团有 是 是
形式占用本公司及其下属企业的资金。
限公司
海南省农 关于企业标识无偿使用的承诺：本公司及下属单位可无偿使用该
其他 垦集团有 企业标识；如果未来控股股东或其下属单位将该标识申请为注册商 是 是
限公司 标，本公司及下属单位可无偿使用该商标。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期末，受胶价持续低迷影响，预计公司业绩较上年同期会有所下滑。
公司名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
法定代表人 林进挺
日期 2015 年 4 月 28 日
8 / 19
2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,183,408,593.80 1,390,663,064.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,134,180.57 58,050.00
衍生金融资产
应收票据 110,990,802.35 181,656,739.77
应收账款 1,179,061,277.05 1,338,358,653.98
预付款项 431,249,266.85 296,596,170.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 260,543,143.28 220,928,502.31
买入返售金融资产
存货 1,279,257,523.38 1,419,682,294.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 253,967.74 283,761.73
其他流动资产 522,174,539.94 332,230,171.09
流动资产合计 4,974,073,294.96 5,180,457,408.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 65,700,898.88 65,500,895.48
持有至到期投资
长期应收款 649,888.21 728,723.26
长期股权投资 143,218,572.44 137,926,557.73
投资性房地产 17,820,199.54 18,073,083.84
固定资产 1,560,949,630.33 1,567,512,220.06
在建工程 170,509,040.05 144,444,054.32
工程物资
固定资产清理 5,363.25
生产性生物资产 4,587,278,856.60 4,538,311,664.88
油气资产
9 / 19
2015 年第一季度报告
无形资产 384,867,014.10 386,028,071.05
开发支出
商誉 14,962,608.61 14,962,608.61
长期待摊费用 13,895,957.18 14,403,016.67
递延所得税资产 19,356,259.99 20,293,299.07
其他非流动资产 189,490,302.88 179,116,149.49
非流动资产合计 7,168,699,228.81 7,087,305,707.71
资产总计 12,142,772,523.77 12,267,763,116.29
流动负债：
短期借款 1,805,750,533.60 1,604,140,823.51
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,699,850.00 36,521,340.47
衍生金融负债
应付票据 108,657,184.48
应付账款 246,671,619.62 425,184,102.00
预收款项 160,816,076.03 98,581,954.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 147,695,677.41 297,291,086.16
应交税费 36,872,603.36 41,546,500.82
应付利息 2,433,223.65 2,625,857.81
应付股利 435,244.98
其他应付款 340,351,829.27 357,802,676.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,500,000.00 14,500,000.00
其他流动负债 75,625,550.73 73,706,596.43
流动负债合计 2,941,074,148.15 2,952,336,182.60
非流动负债：
长期借款 116,745,346.43 116,745,346.43
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
10 / 19
2015 年第一季度报告
递延收益 90,945,921.45 96,909,407.92
递延所得税负债 1,339,550.00
其他非流动负债
非流动负债合计 209,030,817.88 213,654,754.35
负债合计 3,150,104,966.03 3,165,990,936.95
所有者权益
股本 3,931,171,600.00 3,931,171,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,785,426,932.78 3,785,426,932.78
减：库存股
其他综合收益 -3,593,826.26 -3,764,541.58
专项储备
盈余公积 356,005,671.04 356,005,671.04
一般风险准备
未分配利润 804,476,274.07 914,542,074.97
归属于母公司所有者权益合计 8,873,486,651.63 8,983,381,737.21
少数股东权益 119,180,906.11 118,390,442.13
所有者权益合计 8,992,667,557.74 9,101,772,179.34
负债和所有者权益总计 12,142,772,523.77 12,267,763,116.29
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山会计机构负责人：胡小芹
11 / 19
2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 682,739,259.62 822,579,592.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,408,550.00 58,050.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,865,003,137.03 2,063,498,453.09
预付款项 51,954,601.52 386,806.00
应收利息
应收股利
其他应收款 623,858,611.33 594,160,929.71
存货 357,490,088.22 282,685,209.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,995,869.89 75,579,862.31
流动资产合计 3,650,450,117.61 3,838,948,902.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,178,678,034.62 1,145,997,321.29
投资性房地产 17,820,199.54 18,073,083.84
固定资产 1,035,770,187.34 1,035,274,358.17
在建工程 143,538,466.02 117,605,295.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 4,587,278,856.60 4,538,311,664.88
油气资产
无形资产 290,271,118.27 291,387,123.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,367,901.69 1,380,726.51
递延所得税资产
其他非流动资产 47,388,054.05 47,388,054.05
非流动资产合计 7,302,112,818.13 7,195,417,627.67
资产总计 10,952,562,935.74 11,034,366,530.15
流动负债：
短期借款 1,150,000,000.00 950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 907,750.00 29,585,700.00
12 / 19
2015 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 196,770,317.32 196,271,682.69
预收款项 3,762,347.29 15,027,364.26
应付职工薪酬 127,778,082.57 272,183,957.32
应交税费 16,816,523.01 18,266,162.47
应付利息 1,770,085.27 1,972,582.47
应付股利
其他应付款 245,869,842.82 262,488,771.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 75,625,550.73 73,382,096.43
流动负债合计 1,819,300,499.01 1,819,178,316.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 85,619,928.03 91,342,504.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,619,928.03 91,342,504.75
负债合计 1,904,920,427.04 1,910,520,821.69
所有者权益：
股本 3,931,171,600.00 3,931,171,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,779,139,624.91 3,779,139,624.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 356,005,671.04 356,005,671.04
未分配利润 981,325,612.75 1,057,528,812.51
所有者权益合计 9,047,642,508.70 9,123,845,708.46
负债和所有者权益总计 10,952,562,935.74 11,034,366,530.15
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山会计机构负责人：胡小芹
13 / 19
2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,649,739,855.22 1,971,214,201.15
其中：营业收入 1,649,739,855.22 1,971,214,201.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,797,442,091.71 2,121,171,231.38
其中：营业成本 1,633,602,899.19 1,912,061,538.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 676,248.08 562,240.47
销售费用 27,939,541.00 61,093,518.77
管理费用 128,945,858.63 126,574,758.15
财务费用 22,443,453.19 18,044,020.48
资产减值损失 -16,165,908.38 2,835,154.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 41,697,620.97 -35,393,750.34
投资收益（损失以“－”号填列） -27,884,170.90 153,767,937.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -133,888,786.42 -31,582,842.77
加：营业外收入 30,265,422.76 30,247,355.05
其中：非流动资产处置利得 2,912,255.11 57,287.48
减：营业外支出 694,163.90 1,250,495.90
其中：非流动资产处置损失 -33,169.34 10,539.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -104,317,527.56 -2,585,983.62
减：所得税费用 4,957,809.36 -10,394,538.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -109,275,336.92 7,808,554.51
归属于母公司所有者的净利润 -110,065,800.90 7,327,144.34
少数股东损益 790,463.98 481,410.17
六、其他综合收益的税后净额 170,715.32 -40,982,897.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 170,715.32 -40,982,897.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
14 / 19
2015 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 170,715.32 -40,982,897.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 243,375.00 -41,383,836.90
5.外币财务报表折算差额 -72,659.68 400,939.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -109,104,621.60 -33,174,343.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 -109,895,085.58 -33,655,753.44
归属于少数股东的综合收益总额 790,463.98 481,410.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0280 0.0019
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0280 0.0019
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山会计机构负责人：胡小芹
15 / 19
2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 177,779,499.62 214,183,770.24
减：营业成本 190,441,815.40 206,557,143.78
营业税金及附加 127,062.25 147,469.39
销售费用 4,622,058.16 6,374,748.76
管理费用 106,954,258.40 109,648,887.92
财务费用 10,944,668.69 9,810,144.72
资产减值损失 -13,757,596.76 -9,914,839.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 34,028,450.00 -17,372,100.00
投资收益（损失以“－”号填列） -17,678,199.43 92,253,267.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-105,202,515.9 -33,558,617.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
5
加：营业外收入 29,484,854.86 29,330,506.64
其中：非流动资产处置利得 2,912,255.11 57,287.48
减：营业外支出 485,538.67 1,126,214.17
其中：非流动资产处置损失 -46,972.54 9,647.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -76,203,199.76 -5,354,325.34
减：所得税费用 -1,054,987.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -76,203,199.76 -4,299,337.84
五、其他综合收益的税后净额 -26,701,236.9
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -26,701,236.9
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -26,701,236.9
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -76,203,199.76 -31,000,574.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山会计机构负责人：胡小芹
16 / 19
2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,025,351,029.21 1,859,617,748.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 612,220.55 514,516.65
收到其他与经营活动有关的现金 43,939,791.77 238,099,101.38
经营活动现金流入小计 2,069,903,041.53 2,098,231,366.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,464,284,589.50 1,926,673,972.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 294,197,821.73 393,698,564.22
支付的各项税费 16,619,104.69 14,229,138.05
支付其他与经营活动有关的现金 169,434,986.69 311,038,713.73
经营活动现金流出小计 1,944,536,502.61 2,645,640,388.03
经营活动产生的现金流量净额 125,366,538.92 -547,409,021.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 40,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,000.00 298,035.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 152,434,973.97
投资活动现金流入小计 50,068,684.93 152,733,009.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199,054,024.68 156,233,324.31
投资支付的现金 277,450,000.00
质押贷款净增加额
17 / 19
2015 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,733,750.00
支付其他与投资活动有关的现金 83,262,416.64
投资活动现金流出小计 559,766,441.32 160,967,074.31
投资活动产生的现金流量净额 -509,697,756.39 -8,234,064.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 671,289,111.67 861,814,947.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 671,289,111.67 861,814,947.63
偿还债务支付的现金 471,498,705.97 219,789,391.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,786,318.37 20,804,062.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 494,285,024.34 240,593,454.53
筹资活动产生的现金流量净额 177,004,087.33 621,221,493.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 72,659.68 618,358.87
五、现金及现金等价物净增加额 -207,254,470.46 66,196,766.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,390,663,064.26 1,804,203,187.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,183,408,593.80 1,870,399,953.98
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山会计机构负责人：胡小芹
18 / 19
2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,294,551.94 159,718,788.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,323,919.44 236,788,394.70
经营活动现金流入小计 438,618,471.38 396,507,182.96
购买商品、接受劳务支付的现金 102,371,078.85 160,864,321.21
支付给职工以及为职工支付的现金 258,694,092.25 354,915,222.73
支付的各项税费 6,293,704.41 6,226,811.54
支付其他与经营活动有关的现金 143,788,263.17 241,893,268.84
经营活动现金流出小计 511,147,138.68 763,899,624.32
经营活动产生的现金流量净额 -72,528,667.30 -367,392,441.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,700.00 298,035.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,430,074.55
投资活动现金流入小计 24,700.00 90,728,110.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181,171,902.15 150,679,151.90
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,691,754.70
投资活动现金流出小计 255,863,656.85 150,679,151.90
投资活动产生的现金流量净额 -255,838,956.85 -59,951,041.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 540,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,472,708.34 9,660,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 211,472,708.34 9,660,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 188,527,291.66 530,339,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,840,332.49 102,996,266.88
加：期初现金及现金等价物余额 822,579,592.11 1,215,319,603.69
六、期末现金及现金等价物余额 682,739,259.62 1,318,315,870.57
法定代表人：林进挺 主管会计工作负责人：许华山会计机构负责人：胡小芹
19 / 19