现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1634272916 |
1085186081 |
594413405 |
2913617263 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
38154493792 |
26583878168 |
11604219622 |
54382152423 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1383879781 |
891075108 |
456138154 |
2359920447 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34268862977 |
22985632925 |
10236020461 |
48987281990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
516596272 |
459571210 |
298043363 |
996768609 |
| 经营活动现金流出小计 |
36528379396 |
24606529816 |
11159817948 |
52868941158 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1626114396 |
1977348352 |
444401674 |
1513211265 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26086111 |
2984800 |
2941571 |
3854545 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2121184 |
2018023 |
1671584 |
5015656 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1129156435 |
1059747530 |
38383956 |
3181262899 |
| 投资活动现金流入小计 |
1166472506 |
1067525075 |
46072409 |
3381033149 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
370531731 |
194185741 |
156690605 |
871249823 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1699776015 |
1218155481 |
193475564 |
3102796072 |
| 投资活动现金流出小计 |
2083807746 |
1425841222 |
353166169 |
3974045895 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-917335240 |
-358316146 |
-307093759 |
-593012746 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10921400471 |
8313071446 |
3506481790 |
19319742230 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10050000 |
10050000 |
-- |
2335788800 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11282156251 |
8323827226 |
3506847510 |
21656613210 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11685169414 |
7814089789 |
2389300157 |
17665749648 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
214311723 |
211359244 |
6536261 |
1933881903 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12458260752 |
8387704103 |
2564998582 |
20377061494 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1176104501 |
-63876878 |
941848928 |
1279551716 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12912393 |
-3112100 |
-3171759 |
-16096471 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-480237738 |
1552043228 |
1075985084 |
2183653764 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-257954364 |
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-85691425 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
366639098 |
-- |
727309511 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25495031 |
-- |
32229318 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
37732 |
-- |
-2352409 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
194615 |
-- |
194563837 |
| 财务费用 |
-- |
337801281 |
-- |
744252254 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2612144 |
-- |
37986442 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
621776625 |
-- |
-747276173 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
922304152 |
-- |
137539626 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-173312117 |
-- |
290038310 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1977348352 |
-- |
1513211265 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7222357633 |
-- |
5670314405 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5670314405 |
-- |
3486660641 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1552043228 |
-- |
2183653764 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8852872 |
-- |
47883278 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36514995574 |
25495857915 |
11009131262 |
51466173072 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5225302 |
2834171 |
674954 |
2362087 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
26086111 |
2984800 |
2941571 |
3854545 |
