现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1835753321 |
907557210 |
863570898 |
2100961416 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
34777102465 |
20141710472 |
8789148388 |
40957812496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1493221957 |
823866165 |
419692151 |
2305096953 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31089342685 |
18465034112 |
7927371847 |
36002190399 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
285780734 |
318851030 |
65196162 |
1176699489 |
| 经营活动现金流出小计 |
33227274987 |
19908920670 |
8596274696 |
39726520118 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1549827479 |
232789802 |
192873692 |
1231292379 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
328589865 |
328353080 |
328255829 |
160889980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1451068 |
2551888 |
786578 |
197006809 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
491510135 |
488442353 |
360906687 |
902535283 |
| 投资活动现金流入小计 |
937711913 |
935515615 |
778692994 |
1301308184 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
545864030 |
290730122 |
128231208 |
993605519 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
812508465 |
477617065 |
157891892 |
964677208 |
| 投资活动现金流出小计 |
1358372495 |
835569434 |
325536360 |
3620895332 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-420660582 |
99946181 |
453156634 |
-2319587148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14354534123 |
7265186310 |
1268577527 |
15010208580 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1884530000 |
2261414200 |
1003270000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
16239924123 |
9527100510 |
2272347527 |
15010981980 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13093654715 |
7121192104 |
1012656654 |
15141105689 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1908839345 |
1522958127 |
1009276887 |
235709685 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15484078658 |
9056315475 |
2197121633 |
16175588541 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
755845466 |
470785035 |
75225894 |
-1164606561 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7738874 |
-16358117 |
-9209219 |
69801244 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1877273488 |
787162901 |
712046999 |
-2183100087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-402682939 |
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111187768 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
284769039 |
-- |
576054318 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24310454 |
-- |
43852088 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1198813 |
-- |
-169655415 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3188609 |
-- |
13402675 |
| 财务费用 |
-- |
364190743 |
-- |
700733796 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
42650416 |
-- |
-196026987 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-930261017 |
-- |
-307941337 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
587799286 |
-- |
-764068003 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
256769711 |
-- |
834714365 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
232789802 |
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1231292379 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4273823541 |
-- |
3486660641 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3486660641 |
-- |
5669760728 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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787162901 |
-- |
-2183100087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6297394 |
-- |
23366128 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32939816820 |
19233233305 |
7924806749 |
38847727193 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1532324 |
919958 |
770741 |
9123888 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
328589865 |
328353080 |
328255829 |
160889980 |
