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海南橡胶 (601118)
2025-02-28 13:17

公司公告

海南橡胶:关于2019年度为下属子公司提供担保的公告2019-04-12  

						证券代码:601118            证券简称:海南橡胶        公告编号:2019-027


             海南天然橡胶产业集团股份有限公司
         关于 2019 年度为下属子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    ● 被担保人名称:海胶集团(新加坡)发展有限公司(以下简称“新加坡
公司”)、东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称“东橡公司”)、上海龙
橡国际贸易有限公司(以下简称“龙橡公司”)、海南天然橡胶产业集团金橡有
限公司(以下简称“金橡公司”)、云南海胶橡胶产业有限公司(以下简称“云
南海胶”)、海南海胶农业发展有限公司(以下简称“农业公司”)、海胶鲡海
生态实业(海南)有限公司(以下简称“鲡海公司”)、海南农垦现代物产集团
有限公司(以下简称“物产集团”)、云南陆航物流服务有限公司(以下简称“陆
航物流”)、中橡资源(海南)股份有限公司(以下简称“中橡资源”)。
    ● 本次担保金额:拟提供总额度不超过人民币 232,500 万元的融资担保。
    ● 本次担保是否有反担保:无
    ● 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。


    一、担保情况概述
    (一)基本情况
    根据公司业务发展需要,2019 年度公司拟为以下 10 家子公司的融资提供总
额度不超过人民币 232,500 万元的担保。具体情况如下:
                                                        融资担保额度
  序号       被担保人名称                与公司关系
                                                      (人民币 万元)

    1         新加坡公司                 全资子公司             60,000

    2            东橡公司                全资子公司             50,000

    3            龙橡公司                全资子公司             50,000

    4            金橡公司                全资子公司             40,000

                                     1
    5          云南海胶                  全资子公司               10,000

    6          农业公司                  全资子公司                3,000

    7          鲡海公司                  控股子公司                   500

    8          物产集团                  控股子公司                2,000

    9          陆航物流                  控股子公司                2,000

   10          中橡资源                  控股子公司               15,000

                          合计                                  232,5000

    以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准,授权总裁
及财务部门负责办理每笔具体担保事宜,并签署相关文件。
    (二)公司履行的内部决策程序
    公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《海
南橡胶 2019 年度为下属子公司提供融资担保的议案》。
    《上海证券交易所股票上市规则》9.11(三)条规定:为资产负债率超过
70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后,提交股东大会审议。根据上
述规定,新加坡公司和龙橡公司的资产负债率超过 70%,上述两家公司的担保事
项还需提交 2018 年年度股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    (一)新加坡公司
    公司名称:Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.
    注册地址:9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989
    注册资本:896.2 万美元
    经营范围:一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关
产业投资。
    截至 2018 年 12 月 31 日,新加坡公司经审计的资产总额为 30,431.41 万元,
负债总额为 53,033.01 万元,净资产为-22,601.60 万元,资产负债率为 174.27%;
2018 年实现净利润-11,066.23 万元。
    本公司持有其 100%股权。
    (二)东橡公司

                                     2
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 55 号 6 层 A01 室
    法定代表人:李奇胜
    注册资本:17,500 万元
    经营范围:股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理,财务咨
询(不得从事代理记账),自有设备租赁,金属材料、化肥、塑料制品、橡胶及
其制品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易、区内企业间的
贸易及贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至 2018 年 12 月 31 日,东橡公司经审计的资产总额为 59,726.86 万元,
负债总额为 37,672.33 万元,净资产为 22,054.53 万元,资产负债率为 63.07%;
2018 年实现净利润 954.29 万元。
    本公司持有其 100%股权。
    (三)龙橡公司
    注册地址:上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座
    法定代表人:陈祖敬
    注册资本:20,000 万元
    经营范围:从事货物与技术的进出口业务,橡胶及橡胶制品、汽车零配件、
商用车及九座以上乘用车、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品)、有色金属、建筑材料、石油制品(除成品油)
的销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至 2018 年 12 月 31 日,龙橡公司经审计的资产总额为 134,215.23 万元,
负债总额为 137,798.43 万元,净资产为-3,583.20 万元,资产负债率为 102.67%;
2018 年实现净利润-12,287.48 万元。
    本公司持有其 100%股权。
    (四)金橡公司
    注册地址:海南省海口市龙华区滨海大道 103 号财富大厦三楼
    法定代表人:何俊
    注册资本:10,000 万元
    经营范围:天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储、运输,电子商


                                     3
务服务,软件开发,农业种植,土地租赁,土地开发,畜牧养殖,旅游项目开发,
机器制造,化肥、通讯器材、建筑材料销售,进出口贸易,包装业,广告设计、
制作、发布,劳务派遣、车辆租赁。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造,
包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡
沫及其他包装材料的生产及销售,道路货物运输。
    截至 2018 年 12 月 31 日,金橡公司经审计的资产总额为 44,133.38 万元,
负债总额为 30,186.15 万元,净资产为 13,947.23 万元,资产负债率为 68.40%;
2018 年实现净利润 20.22 万元。
    本公司持有其 100%股权。
    (五)云南海胶
    注册地址:云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路 23 号
    法人代表: 杨平昌
    注册资本:50,500 万元
    经营范围:天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售、仓储;电子商务服
务,软件开发,化肥零售;土地开发、租赁;建筑材料销售;货物进出口、技术
进出口;包装业;广告设计、制作及发布。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    截至 2018 年 12 月 31 日,云南海胶经审计的资产总额为 48,844.47 万元,
负债总额为 11,275.27 万元,净资产为 37,569.20 万元,资产负债率为 23.08%;
2018 年实现净利润-1,495.98 万元。
    本公司持有其 100%股权。
    (六)农业公司
    注册地址:海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦 14 楼
    法人代表:毛新翠
    注册资本:26,270 万元
    经营范围:高效农业种植、加工与销售;种苗、肥料、农具和农业设备的生
产、销售;种苗和农业技术研发、推广;畜牧养殖、加工与销售;仓储服务,普
通货物的公路运输;餐饮服务、酒店业服务;餐饮、酒店、旅游休闲和房地产项
目投资开发。


                                    4
    截至 2018 年 12 月 31 日,农业公司经审计的资产总额为 34,463.15 万元,
负债总额为 5,755.44 万元,净资产为 28,707.71 万元,资产负债率为 16.70%;
2018 年实现净利润-869.65 万元。
    本公司持有其 100%股权。
    (七)鲡海公司
    注册地址:澄迈县老城经济开发区南二环南侧海胶公司深加工产业园
    法人代表: 何帆
    注册资本:5,882.35 万元
    经营范围:淡、海水产品种苗生产、销售、进出口;水产养殖、加工、销售;
饲料销售。
    截至 2018 年 12 月 31 日,鲡海公司经审计的资产总额为 7,802 万元,负债
总额为 4,541 万元,净资产为 3,261 万元,资产负债率为 58.20%;2018 年实现
净利润-783.19 万元。
    公司全资子公司农业公司持有其 71.95%股权。
    (八)物产集团
    注册地址:海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦
    法定代表人:林涛
    注册资本:9,073.88 万元
    经营范围:国内整车、零担货物运输,物流加工服务,集装箱运输服务,国
内、国际货运代理服务,仓储(危险品除外),配送服务,物流信息咨询服务,
物流方案设计,货物进出口贸易,包装设计,建材、矿产品(专营除外)、化肥、
有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售,预包装食
品的批发与零售,酒的批发与零售,物流服务,集装箱维修及保养,网络服务,
劳务承包,汽车维修及保养,食品的批发与零售,农药采购及销售,农产品采购
及销售。
    截至 2018 年 12 月 31 日,物产集团经审计的资产总额为 33,278.43 万元,
负债总额为 17,803.85 万元,净资产为 15,474.58 万元,资产负债率为 53.50%;
2018 年实现净利润 1,543.00 万元。
    公司持有其 94.49%股权。


                                    5
    (九)陆航物流
    注册地址:昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区 03-01 号地块
    法定代表人:黄财辉
    注册资本:3,786.20 万元
    经营范围:国际货运代理、物流方案的设计;无船承运业务;集装箱堆存、
管理、维修、清洗;经济信息咨询;搬运装卸;仓储理货;普通货运、货物专用
运输(集装箱);出入境检验检疫代理报检;国内贸易、物资供销。
    截至 2018 年 12 月 31 日,陆航物流经审计的资产总额为 9,312.30 万元,负
债总额为 3,607.16 万元,净资产为 5,705.14 万元,资产负债率为 38.74%;2018
年实现净利润 504.40 万元。
    公司控股子公司物产集团持有其 100%股权。
    (十)中橡资源
    注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联
检大楼四楼 A116-1 室
    法定代表人:谢兴怀
    注册资本:3,000 万元
    经营范围:天然橡胶收购、加工、销售及进出口贸易,仓储(危险化学品除
外),普通货物运输服务。
    截至 2018 年 12 月 31 日,中橡资源经审计的资产总额为 7,882.96 万元,负
债总额为 5,400.60 万元,净资产为 2,482.36 万元,资产负债率为 68.51%;2018
年实现净利润-38.67 万元。
    本公司持有其 51%股权,公司全资子公司上海龙橡、金橡公司,及控股子公
司物产集团共同持有其 49%股权。
    三、担保的主要内容
    由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形
式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起至下一年度董事
会、股东大会审议该事项为止。
    四、董事会意见




                                    6
    公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《海
南橡胶 2019 年度为下属子公司提供融资担保的议案》,同意公司对上述公司提供
担保。上述融资担保计划为 2019 年度预计总额,授权公司经营管理层和公司财
务部具体办理上述担保事宜,在控制公司担保总额未突破的前提下,最近一期经
审计资产负债率未超过 70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额度;最
近一期经审计资产负债率未超过 70%的非全资控股子公司之间可酌情调整实际
融资担保额度。
    五、独立董事意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章
程》、《对外担保制度》的相关规定,公司独立董事对公司 2019 年度为下属子
公司进行担保的事项进行了认真核查,并发表独立意见如下:
    公司 2019 年度对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需,决策
程序合法有效,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过,未损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益。同意该项议案。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 4 月 11 日,公司对控股子公司提供的担保总额为 87,704.29 万元,占
公司最近一期经审计净资产的比例 8.95%;公司及其控股子公司对外担保总额为
1,746 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 0.18%,不存在其他对外担保,
无逾期担保。


    特此公告。




                                        海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                   2019年4月12日




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