证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-014
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发
银行”）海口分行
本次委托理财金额：20,000 万元
委托理财产品名称：利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公
结构性存款（90 天）
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：已经海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过。
一、使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
2019 年 12 月 31 日，公司向浦发银行海口分行购买了金额人民币 10,000 万
元的现金管理产品利多多公司稳利 19JG3773 期（3 个月）人民币对公结构性存
款。具体内容请详见公司于 2020 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《海南
橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-003）。
上述现金管理产品已于 2020 年 3 月 31 日到期赎回，公司收到本金人民币
10,000 万元，获得收益人民币 937,500 元，收益率为 3.75%/年，符合预期收益。
上述结构性存款产品的本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
为进一步提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公
司募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行委托理财，
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可以增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797 号文核准，公司于 2018
年 2 月 12 日完成非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人
民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为人民币
1,797,001,976.52 元，募集资金净额 1,790,812,714.39 元。该募集资金经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 7 日以众环验字〔2018〕170002 号
《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。
根据公司募集资金投资计划，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目已累
计投入资金 39,833.57 万元。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年化 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 （万元）
上海浦东发展 人民币结 利多多公司稳利固定
3.80%/年或
银行股份有限 构性存款 持有期JG6004期人民 20,000 -
1.40%/年
公司海口分行 产品 币对公结构性存款
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
保本浮动 3.80%/年或
90天 - - 否
收益 1.40%/年
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、使用闲置募集资金投资现金管理产品，公司经营管理层需事前评估投资
风险，且现金管理产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募
集资金所投资现金管理产品的情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款
公司于 2020 年 3 月 31 日向浦发银行海口分行购买了总金额为人民币 20,000
万元的现金管理产品，具体情况如下：
公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司海口分行
产品名称：利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款
存款期限：90 天
收益率：1.如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期
收益率为 3.80%/年； 2.如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期
收益率为 1.40%/年。
收益起算日：2020 年 4 月 1 日
到期日：2020 年 6 月 30 日
（二）委托理财的资金投向
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业
拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
（三）产品说明
本次购买的浦发银行的结构性存款产品属于为保本浮动收益型产品，浦发银
行确保客户本金 100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约
定返回相应产品收益，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司
募投项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的行为。
（四）风险控制分析
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产
品的品种为安全性高、流动性好的保本型结构性存款，预期投资收益率高于同等
期限的银行存款利率。在自董事会审议通过之日起 6 个月内，公司经营管理层行
行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、确定金额、
选择产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集
资金投资的现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者
用作其他用途。
四、委托理财受托方的情况
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本次委托理财的受托方浦发银行为上市的股份制商业银行。受托方与本公司、
公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
（单位：元）
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 15,930,946,446.92 14,932,723,354.03
负债总额 5,875,001,565.83 4,926,051,909.48
资产净额 10,055,944,881.09 10,006,671,444.55
项目 2019 年 1-9 月 2018 年
经营活动产生的现金流
197,708,725.69 555,387,238.10
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,在确保不影响公
司募投项目正常开展的情况下,通过现金管理可以提高闲置募集资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报,。
(二)公司本次委托理财金额数额为 20,000 万元，占最近一期期末（2019
年 9 月 30 日为 268,879.00 万元）货币资金的比例为 7.44%，对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）公司委托理财日常通过“银行存款 ”、 “交易性金融资产”会计科
目核算，理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计
结果为准。）
六、风险提示
尽管公司本次购买的现金管理产品属于保本的低风险型产品，但金融市场受
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动
性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事
会第十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机、
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分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等现金管理产品，产品种类
包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等，在确保不影响募投项目建设
和募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发
表了同意的意见。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 协定存款 40,000 0 - 40,000
2 结构性存款 10,000 10,000 97.50 0
3 银行理财 18,000 18,000 43.59 0
4 结构性存款 10,000 10,000 93.75 0
5 结构性存款 20,000 0 - 20,000
6 协定存款 30,000 30,000 720.42 0
合计 128,000 68,000 955.26 60,000
最近12个月内单日最高投入金额 40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.18
目前已使用的理财额度 60,000
尚未使用的理财额度 30,000
总理财额度 90,000
九、备查文件
1、账户交易明细回单
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月2日
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