2020 年第三季度报告
公司代码：601118 公司简称：海南橡胶
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 18,298,313,087.3 16,829,879,298.4 8.73
5 6
归属于上市公司股东的净资产 9,625,311,795.46 9,732,765,868.93 -1.10
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -973,796,940.82 197,708,725.69 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 9,996,610,489.40 9,029,153,880.50 10.71
归属于上市公司股东的净利润 -89,453,170.85 92,078,397.45 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -294,962,571.00 -117,723,017.92 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.92 0.93 减少 1.85 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0209 0.0215 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0209 0.0215 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,033,452.70 2,244,868.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 - -
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 5,798,874.87 24,556,928.28
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -112,313,960.36 106,909,930.60
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,882,608.03 103,621,743.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 5,164,225.70 -1,533,612.41
所得税影响额 21,744,794.25 -30,290,458.11
合计 15,309,995.19 205,509,400.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 110,064
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
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海南省农垦投资控股集团有 2,754,012, 420,980,
64.35 0 质押 国有法人
限公司 024 000
长城（天津）股权投资基金
管理有限责任公司－长城国
96,899,224 2.26 0 无 0 国有法人
泰－高端装备并购契约型私
募投资基金
广东粤财信托有限公司－粤
财信托宏富 10 号集合资金 47,329,612 1.11 0 无 0 未知
信托计划
新余高新区裕宜安投资合伙
44,724,800 1.05 0 无 0 未知
企业（有限合伙）
信泰人寿保险股份有限公司
37,558,656 0.88 0 无 0 未知
－传统产品
境内自然
柴长茂 21,242,063 0.50 0 无 0
人
中央汇金资产管理有限责任
19,391,200 0.45 0 无 0 国有法人
公司
境内自然
张国玲 17,392,069 0.41 0 无 0
人
全国社保基金一一六组合 15,782,023 0.37 0 无 0 国有法人
海南省发展控股有限公司 11,890,000 0.28 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
2,754,012,0 人民币
海南省农垦投资控股集团有限公司 2,754,012,024
24 普通股
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城 人民币
96,899,224 96,899,224
国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 普通股
广东粤财信托有限公司－粤财信托宏富 10 号集合 人民币
47,329,612 47,329,612
资金信托计划 普通股
人民币
新余高新区裕宜安投资合伙企业（有限合伙） 44,724,800 44,724,800
普通股
人民币
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 37,558,656 37,558,656
普通股
人民币
柴长茂 21,242,063 21,242,063
普通股
人民币
中央汇金资产管理有限责任公司 19,391,200 19,391,200
普通股
人民币
张国玲 17,392,069 17,392,069
普通股
人民币
全国社保基金一一六组合 15,782,023 15,782,023
普通股
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人民币
海南省发展控股有限公司 11,890,000 11,890,000
普通股
上述股东中，海南省农垦投资控股集团有
限公司是公司的控股股东，其与其他股东
之间不存在关联关系，公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系或属于《上市公司
持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目变动超过30%说明
本期期末数（元） 本期期初数（元） 变动比例
（%）
交易性金融资产 220,000,000.00 100,036,060.51 119.92
衍生金融资产 311,953,243.19 98,980,755.14 215.17
应收票据 0.00 11,138,703.21 -100.00
应收款项融资 207,339,148.37 98,945,166.87 109.55
预付款项 263,025,999.33 153,204,807.87 71.68
其他应收款 479,468,495.65 251,030,459.93 91.00
存货 1,989,862,209.03 1,428,204,934.97 39.33
其他流动资产 229,751,203.29 137,494,098.58 67.10
在建工程 444,049,627.60 227,747,647.58 94.97
衍生金融负债 185,052,019.09 108,859,130.90 69.99
应付票据 0.00 541,558.00 -100.00
合同负债 362,039,972.53 234,161,717.25 54.61
应付职工薪酬 134,268,641.56 229,393,948.54 -41.47
一年内到期的非流动负债 0.00 926,134,382.54 -100.00
长期借款 2,950,450,868.00 266,147,081.39 1,008.58
其他综合收益 -4,257,223.16 -8,810,618.94 不适用
未分配利润 -112,071,678.39 -7,642,441.24 不适用
（1）交易性金融资产增加:主要系本期购买结构性存款增加所致。
（2）衍生金融资产增加:主要系本期末金融工具的浮盈增加所致
（3）应收票据减少:主要系期末商业承兑汇票减少所致。
（4）应收款项融资：主要系银行承兑汇票增加所致。
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（5）预付账款:主要系本期预付橡胶收入保险费所致。
（6）其他应收款增加:主要系计提应收橡胶收入保险赔偿款所致。
（7）存货增加:主要系本期采购橡胶产品增加所致。
（8）其他流动资产增加:主要系套期工具占用保证金增加所致。
（9）在建工程增加:主要系胶园基础建设增加所致。
（10）衍生金融负债增加:主要系本期期末金融工具浮亏增加所致。
（11）应付票据减少:主要系本期支付应付票据所致。
（12）合同负债增加:主要系预收橡胶销售款增加所致。
（13）应付职工薪酬:主要系本年支付上一年度末计提的薪酬所致。
（14）一年内到期的非流动负债减少:主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
（15）长期借款增加:主要系长期银行借款增加所致。
（16）其他综合收益增加:主要系外币报表折算差异增加所致。
（17）未分配利润减少:主要系本期经营亏损所致。
（二）损益表项目变动超过 30%的说明
项目 本年累计数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
研发费用 28,545,940.87 17,869,682.18 59.75
公允价值变动收益 24,302,868.29 5,161,312.71 370.87
信用减值损失 -18,441,120.01 -910,280.78 不适用
资产减值损失 -5,882,157.28 12,684,144.36 不适用
资产处置收益 3,397,477.37 257,774.45 1,218.00
营业外收入 117,190,859.14 88,282,834.16 32.74
所得税费用 -20,062,098.20 20,092,762.39 不适用
（1）研发费用增加:主要系本期加大研发投入所致。
（2）公允价值变动收益增加：主要系期末金融工具持仓浮动盈利增加所致。
（3）信用减值损失增加：主要系本期计提坏账减值损失增加所致。
（4）资产减值损失增加:主要系本期橡胶价格较年初下跌，计提存货跌价准备所致。
（5）资产处置收益增加:主要系本期处置资产收益增加所致。
（6）营业外收入增加:主要系本期确认的赔偿收入较上年同期增加所致。
（7）所得税费用减少:主要系可抵扣亏损增加，递延所得税费用减少所致。
（三）现金流量表项目变动超过 30%的说明
变动比例
项目 本年累计数（元） 上年同期数（元）
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -973,796,940.82 73,389,917.20 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,389,707,673.64 -237,390,146.64 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额减少:主要系本期橡胶采购增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额增加:主要系本期银行借款较上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
法定代表人 王任飞
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,597,947,960.47 3,733,608,610.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 220,000,000.00 100,036,060.51
衍生金融资产 142,416,530.86 98,980,755.14
应收票据 11,138,703.21
应收账款 673,736,450.40 895,065,657.12
应收款项融资 207,339,148.37 98,945,166.87
预付款项 263,025,999.33 153,204,807.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 479,468,495.65 251,030,459.93
其中：应收利息
应收股利 10,530,132.00
买入返售金融资产
存货 1,989,862,209.03 1,428,204,934.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 459,041.60 470,237.74
其他流动资产 229,751,203.29 137,494,098.58
流动资产合计 7,804,007,039.00 6,908,179,492.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 925,216,979.72 878,701,656.83
其他权益工具投资 37,492,234.88 37,492,234.88
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,961,072.56 22,832,236.20
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固定资产 1,818,530,517.03 1,803,155,889.43
在建工程 444,049,627.60 227,747,647.58
生产性生物资产 6,259,376,344.90 6,007,112,221.52
油气资产
使用权资产
无形资产 350,397,366.72 326,343,998.07
开发支出
商誉 180,138,535.38 177,798,616.84
长期待摊费用 24,628,381.01 19,997,706.56
递延所得税资产 137,455,133.63 114,559,734.80
其他非流动资产 295,059,854.92 305,957,863.49
非流动资产合计 10,494,306,048.35 9,921,699,806.20
资产总计 18,298,313,087.35 16,829,879,298.46
流动负债：
短期借款 2,856,497,018.37 3,084,046,075.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 185,052,019.09 108,859,130.90
应付票据 541,558.00
应付账款 458,214,446.66 582,756,146.56
预收款项 234,161,717.25
合同负债 362,039,972.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 134,268,641.56 229,393,948.54
应交税费 32,720,924.45 35,889,087.17
其他应付款 484,718,599.14 463,979,460.92
其中：应付利息
应付股利 5,683,190.17 5,683,190.17
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 926,134,382.54
其他流动负债 182,794,680.30 163,884,840.28
流动负债合计 4,696,306,302.10 5,829,646,347.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,950,450,868.00 266,147,081.39
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 41,515.00 68,500.00
递延收益 630,898,202.28 639,333,115.28
递延所得税负债 42,569,747.01 46,658,193.12
其他非流动负债
非流动负债合计 3,623,960,332.29 952,206,889.79
负债合计 8,320,266,634.39 6,781,853,237.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,279,427,797.00 4,279,427,797.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,049,884,232.71 5,057,462,464.81
减：库存股
其他综合收益 -4,257,223.16 -8,810,618.94
专项储备
盈余公积 412,328,667.30 412,328,667.30
一般风险准备
未分配利润 -112,071,678.39 -7,642,441.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 9,625,311,795.46 9,732,765,868.93
少数股东权益 352,734,657.50 315,260,191.96
所有者权益（或股东权益）合计 9,978,046,452.96 10,048,026,060.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,298,313,087.35 16,829,879,298.46
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
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母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,766,324,512.12 1,923,304,940.21
交易性金融资产 220,000,000.00 100,036,060.51
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 1,288,868,284.17 1,061,242,758.65
应收款项融资 -
预付款项 84,442,376.82 40,449,110.96
其他应收款 1,678,129,481.54 342,739,649.79
其中：应收利息 -
应收股利 10,530,132.00 -
存货 80,681,823.85 30,544,912.57
合同资产 -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 2,698,215.83 726,326.85
流动资产合计 5,121,144,694.33 3,499,043,759.54
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 5,701,483,533.37 5,559,255,415.39
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 7,628,784.73 8,020,719.07
固定资产 530,408,378.74 551,746,395.37
在建工程 262,007,439.07 112,584,838.39
生产性生物资产 5,040,880,895.74 4,843,101,707.38
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 70,810,485.97 69,532,904.93
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 156,409.91 139,210.13
递延所得税资产 -
其他非流动资产 10,343,057.39 12,263,783.27
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2020 年第三季度报告
非流动资产合计 11,623,718,984.92 11,156,644,973.93
资产总计 16,744,863,679.25 14,655,688,733.47
流动负债：
短期借款 1,900,000,000.00 1,617,000,000.00
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
应付票据 541,558.00
应付账款 139,826,383.46 142,834,544.71
预收款项 55,619,630.90
合同负债 57,072,769.02
应付职工薪酬 85,411,937.75 133,996,862.66
应交税费 2,701,863.38 2,663,921.32
其他应付款 403,221,664.06 325,877,860.01
其中：应付利息 -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - 926,000,000.00
其他流动负债 171,267,305.23 149,838,168.48
流动负债合计 2,759,501,922.90 3,354,372,546.08
非流动负债：
长期借款 2,950,450,868.00 265,670,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 585,224,646.81 605,569,115.93
递延所得税负债 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 3,535,675,514.81 871,239,115.93
负债合计 6,295,177,437.71 4,225,611,662.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,279,427,797.00 4,279,427,797.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 5,173,128,015.99 5,173,128,015.99
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
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2020 年第三季度报告
盈余公积 412,328,667.30 412,328,667.30
未分配利润 584,801,761.25 565,192,591.17
所有者权益（或股东权益）合计 10,449,686,241.54 10,430,077,071.46
负债和所有者权益（或股东权益） 16,744,863,679.25 14,655,688,733.47
总计
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,106,701,349.45 3,092,866,199.37 9,996,610,489.40 9,029,153,880.50
其中：营业收入 4,106,701,349.45 3,092,866,199.37 9,996,610,489.40 9,029,153,880.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 4,274,833,905.40 3,419,012,509.67 10,614,364,327.68 9,506,194,533.57
其中：营业成本 3,940,139,549.06 3,039,902,501.40 9,694,886,778.30 8,588,234,791.75
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,292,900.02 6,610,937.53 14,040,300.21 17,757,649.56
销售费用 97,011,248.10 87,154,531.34 285,348,596.72 240,406,825.24
管理费用 195,406,528.81 239,062,793.20 478,409,070.74 552,638,131.44
研发费用 12,278,143.84 8,557,632.15 28,545,940.87 17,869,682.18
财务费用 23,705,535.57 37,724,114.05 113,133,640.84 89,287,453.40
其中：利息费 55,816,241.91 48,929,656.54 156,142,345.38 129,148,976.74
用
利息收 -27,919,410.53 -10,089,688.26 -43,231,469.35 -41,574,538.28
入
加：其他收益 159,562,546.01 218,514,739.33 296,756,898.76 374,087,864.34
投资收益（损 -42,340,212.65 69,630,220.42 95,789,932.50 119,069,397.34
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
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2020 年第三季度报告
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 -61,943,908.80 27,781,601.32 24,302,868.29 5,161,312.71
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 -18,379,083.43 6,598,358.48 -18,443,044.17 -910,280.78
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失 153,211,980.64 -37,191,562.93 -5,882,157.28 12,684,144.36
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 2,379,718.95 -734,988.18 3,397,477.37 257,774.45
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损 24,358,484.77 -41,547,941.86 -221,831,862.81 33,309,559.35
以“－”号填列）
加：营业外收入 100,321,399.81 63,383,642.33 117,190,859.14 88,282,834.16
减：营业外支出 2,737,993.28 4,166,017.02 6,714,641.56 8,765,626.88
四、利润总额（亏损 121,941,891.30 17,669,683.45 -111,355,645.23 112,826,766.63
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 7,833,926.53 9,160,835.88 -20,062,098.20 29,253,598.27
五、净利润（净亏损 114,107,964.77 8,508,847.57 -91,293,547.03 83,573,168.36
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 114,107,964.77 8,508,847.57 -91,293,547.03 83,573,168.36
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 113,752,886.75 10,849,490.45 -89,453,170.85 92,078,397.45
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损 355,078.02 -2,340,642.88 -1,840,376.18 -8,505,229.09
益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的 3,866,524.60 7,248,362.06 4,611,013.69 26,812,095.20
税后净额
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2020 年第三季度报告
（一）归属母公司 4,640,617.00 5,624,833.95 4,553,395.78 22,799,675.25
所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 4,640,617.00 5,624,833.95 4,553,395.78 22,799,675.25
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报 4,640,617.00 5,624,833.95 4,553,395.78 22,799,675.25
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数 -774,092.40 1,623,528.11 57,617.91 4,012,419.95
股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 117,974,489.37 15,757,209.63 -86,682,533.34 110,385,263.56
（一）归属于母公 118,393,503.75 16,474,324.40 -84,899,775.07 114,878,072.70
司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数 -419,014.38 -717,114.77 -1,782,758.27 -4,492,809.14
股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0266 0.0025 -0.0209 0.0215
益(元/股)
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2020 年第三季度报告
（二）稀释每股收 0.0266 0.0025 -0.0209 0.0215
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 539,589,870.95 534,133,716.35 779,174,418.82 1,202,704,116.78
减：营业成本 487,452,144.72 603,529,407.43 749,971,652.35 1,149,543,244.28
税金及附加 1,182,006.83 1,484,475.31 3,149,195.32 6,527,204.14
销售费用
管理费用 125,483,149.73 163,744,214.94 296,595,158.60 381,990,388.88
研发费用 787,510.12 489,866.60 1,047,980.61 1,892,496.95
财务费用 18,433,762.36 17,734,825.05 79,237,164.99 35,771,087.85
其中：利息费 39,739,961.69 25,826,428.11 105,422,962.23 69,459,471.49
用
利息收 -21,631,766.54 -12,184,398.86 -27,598,398.66 -36,604,886.24
入
加：其他收益 161,574,536.42 217,070,262.19 293,213,785.09 371,900,393.97
投资收益（损 3,889,705.14 2,160,557.57 -706,851.38 7,124,913.87
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 463,287.67
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 -759,495.60 -4,796,993.79 799,911.05
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失 911,401.43 -39,960.02 -286,720.06
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 2,386,424.43 3,386,189.43 203,831.26
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损 74,101,963.18 -33,466,347.39 -59,307,276.05 6,722,024.77
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2020 年第三季度报告
以“－”号填列）
加：营业外收入 89,253,337.94 60,700,086.42 96,208,254.44 79,492,157.76
减：营业外支出 1,101,043.47 3,051,123.58 2,313,817.85 5,150,850.21
三、利润总额（亏损 162,254,257.65 24,182,615.45 34,587,160.54 81,063,332.32
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 162,254,257.65 24,182,615.45 34,587,160.54 81,063,332.32
以“－”号填列）
（一）持续经营净 162,254,257.65 24,182,615.45 34,587,160.54 81,063,332.32
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
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2020 年第三季度报告
7.其他
六、综合收益总额 162,254,257.65 24,182,615.45 34,587,160.54 81,063,332.32
七、每股收益：
（一）基本每股 0.0379 0.0057 0.0081 0.0189
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0379 0.0057 0.0081 0.0189
收益(元/股)
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,374,276,506.57 9,535,007,759.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,745,512.90 7,696,650.98
收到其他与经营活动有关的现金 461,880,018.30 494,874,237.60
经营活动现金流入小计 10,841,902,037.77 10,037,578,648.30
购买商品、接受劳务支付的现金 10,001,207,513.97 7,944,675,167.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,067,614,831.01 1,272,520,635.65
支付的各项税费 52,786,145.73 56,080,323.95
支付其他与经营活动有关的现金 694,090,487.88 566,593,795.64
经营活动现金流出小计 11,815,698,978.59 9,839,869,922.61
经营活动产生的现金流量净额 -973,796,940.82 197,708,725.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,937,500.00 374,874,687.42
取得投资收益收到的现金 2,991,398.29 1,099,455.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,179,277.81 163,402,377.71
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 116,383,608.69
收到其他与投资活动有关的现金 186,665,749.76 229,234,893.43
投资活动现金流入小计 541,773,925.86 884,995,022.47
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2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 546,556,552.86 476,393,149.98
的现金
投资支付的现金 530,874,877.77 320,080,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,420,862.44 715,619,288.55
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,086,852,293.07 1,512,092,838.53
投资活动产生的现金流量净额 -545,078,367.21 -627,097,816.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,560,000.00 13,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,481,572,479.29 2,422,047,781.11
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,490,132,479.29 2,435,717,781.11
偿还债务支付的现金 2,935,429,909.83 2,578,181,233.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,994,895.82 168,977,156.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,100,424,805.65 2,747,158,389.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,389,707,673.64 -311,440,608.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,830,794.46 -3,908,174.59
五、现金及现金等价物净增加额 -135,998,428.85 -744,737,873.53
加：期初现金及现金等价物余额 3,732,605,230.11 3,433,527,846.41
六、期末现金及现金等价物余额 3,596,606,801.26 2,688,789,972.88
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,303,742.91 1,356,454,441.43
收到的税费返还 1,092,024.40 6,678,256.69
收到其他与经营活动有关的现金 1,090,368,387.08 720,463,968.68
经营活动现金流入小计 1,595,764,154.39 2,083,596,666.80
购买商品、接受劳务支付的现金 86,558,144.13 138,857,366.55
支付给职工及为职工支付的现金 723,703,236.34 1,101,837,847.33
支付的各项税费 6,945,665.33 13,214,571.87
支付其他与经营活动有关的现金 2,238,368,549.03 468,429,771.93
经营活动现金流出小计 3,055,575,594.83 1,722,339,557.68
经营活动产生的现金流量净额 -1,459,811,440.44 361,257,109.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,937,500.00
取得投资收益收到的现金 2,983,327.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 42,862.00 161,924,148.44
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,165,000.00
投资活动现金流入小计 366,128,689.25 161,924,148.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 333,722,674.94 391,134,694.90
的现金
投资支付的现金 654,137,406.27 375,244,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 748,849,962.81
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 987,860,081.21 1,515,228,757.71
投资活动产生的现金流量净额 -621,731,391.96 -1,353,304,609.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,083,530,868.00 1,722,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,083,530,868.00 1,722,670,000.00
偿还债务支付的现金 2,041,750,000.00 1,253,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,218,463.69 114,886,360.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,158,968,463.69 1,368,206,360.63
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2020 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 1,924,562,404.31 354,463,639.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -156,980,428.09 -637,583,860.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,923,304,940.21 2,045,899,713.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,766,324,512.12 1,408,315,852.77
法定代表人：王任飞 主管会计工作负责人：王劲 会计机构负责人：孙和亮
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,733,608,610.32 3,733,608,610.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,036,060.51 100,036,060.51
衍生金融资产 98,980,755.14 98,980,755.14
应收票据 11,138,703.21 11,138,703.21
应收账款 895,065,657.12 895,065,657.12
应收款项融资 98,945,166.87 98,945,166.87
预付款项 153,204,807.87 153,204,807.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 251,030,459.93 251,030,459.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,428,204,934.97 1,428,204,934.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 470,237.74 470,237.74
其他流动资产 137,494,098.58 137,494,098.58
流动资产合计 6,908,179,492.26 6,908,179,492.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 878,701,656.83 878,701,656.83
其他权益工具投资 37,492,234.88 37,492,234.88
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,832,236.20 22,832,236.20
固定资产 1,803,155,889.43 1,803,155,889.43
在建工程 227,747,647.58 227,747,647.58
生产性生物资产 6,007,112,221.52 6,007,112,221.52
油气资产
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2020 年第三季度报告
使用权资产
无形资产 326,343,998.07 326,343,998.07
开发支出
商誉 177,798,616.84 177,798,616.84
长期待摊费用 19,997,706.56 19,997,706.56
递延所得税资产 114,559,734.80 114,559,734.80
其他非流动资产 305,957,863.49 305,957,863.49
非流动资产合计 9,921,699,806.20 9,921,699,806.20
资产总计 16,829,879,298.46 16,829,879,298.46
流动负债：
短期借款 3,084,046,075.62 3,084,046,075.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 108,859,130.90 108,859,130.90
应付票据 541,558.00 541,558.00
应付账款 582,756,146.56 582,756,146.56
预收款项 234,161,717.25 -234,161,717.25
合同负债 234,161,717.25 234,161,717.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 229,393,948.54 229,393,948.54
应交税费 35,889,087.17 35,889,087.17
其他应付款 463,979,460.92 463,979,460.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 926,134,382.54 926,134,382.54
其他流动负债 163,884,840.28 163,884,840.28
流动负债合计 5,829,646,347.78 5,829,646,347.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 266,147,081.39 266,147,081.39
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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2020 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债 68,500.00 68,500.00
递延收益 639,333,115.28 639,333,115.28
递延所得税负债 46,658,193.12 46,658,193.12
其他非流动负债
非流动负债合计 952,206,889.79 952,206,889.79
负债合计 6,781,853,237.57 6,781,853,237.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,279,427,797.00 4,279,427,797.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,057,462,464.81 5,057,462,464.81
减：库存股
其他综合收益 -8,810,618.94 -8,810,618.94
专项储备
盈余公积 412,328,667.30 412,328,667.30
一般风险准备
未分配利润 -7,642,441.24 -7,642,441.24
归属于母公司所有者权益（或 9,732,765,868.93 9,732,765,868.93
股东权益）合计
少数股东权益 315,260,191.96 315,260,191.96
所有者权益（或股东权益） 10,048,026,060.89 10,048,026,060.89
合计
负债和所有者权益（或股 16,829,879,298.46 16,829,879,298.46
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），本公司
于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首
次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金
额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,923,304,940.21 1,923,304,940.21
交易性金融资产 100,036,060.51 100,036,060.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,061,242,758.65 1,061,242,758.65
应收款项融资
预付款项 40,449,110.96 40,449,110.96
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2020 年第三季度报告
其他应收款 342,739,649.79 342,739,649.79
其中：应收利息
应收股利
存货 30,544,912.57 30,544,912.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 726,326.85 726,326.85
流动资产合计 3,499,043,759.54 3,499,043,759.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,559,255,415.39 5,559,255,415.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,020,719.07 8,020,719.07
固定资产 551,746,395.37 551,746,395.37
在建工程 112,584,838.39 112,584,838.39
生产性生物资产 4,843,101,707.38 4,843,101,707.38
油气资产
使用权资产
无形资产 69,532,904.93 69,532,904.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 139,210.13 139,210.13
递延所得税资产
其他非流动资产 12,263,783.27 12,263,783.27
非流动资产合计 11,156,644,973.93 11,156,644,973.93
资产总计 14,655,688,733.47 14,655,688,733.47
流动负债：
短期借款 1,617,000,000.00 1,617,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 541,558.00 541,558.00
应付账款 142,834,544.71 142,834,544.71
预收款项 55,619,630.90 -55,619,630.90
合同负债 55,619,630.90 55,619,630.90
应付职工薪酬 133,996,862.66 133,996,862.66
应交税费 2,663,921.32 2,663,921.32
其他应付款 325,877,860.01 325,877,860.01
其中：应付利息
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2020 年第三季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 926,000,000.00 926,000,000.00
其他流动负债 149,838,168.48 149,838,168.48
流动负债合计 3,354,372,546.08 3,354,372,546.08
非流动负债：
长期借款 265,670,000.00 265,670,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 605,569,115.93 605,569,115.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 871,239,115.93 871,239,115.93
负债合计 4,225,611,662.01 4,225,611,662.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,279,427,797.00 4,279,427,797.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,173,128,015.99 5,173,128,015.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 412,328,667.30 412,328,667.30
未分配利润 565,192,591.17 565,192,591.17
所有者权益（或股东权益） 10,430,077,071.46 10,430,077,071.46
合计
负债和所有者权益（或 14,655,688,733.47 14,655,688,733.47
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），本公司
于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首
次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金
额，对可比期间信息不予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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