关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
众环专字[2022]1710017 号
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-86781083
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方
上市公 2021 年度占
与上市 2021 年度占 2021 年度偿 占用
非经营性 司核算 2021 年期初占 用累计发生 2021 年期末占 占用
资金占用方名称 公司的 用资金的利 还累计发生 形成
资金占用 的会计 用资金余额 金额(不含利 用资金余额 性质
关联关 息(如有) 金额 原因
科目 息)
系
非经
营性
现控股股
占用
东及其他
非经
关联方
营性
占用
小计 / / / / /
非经
营性
前控股股
占用
东及其他
非经
关联方
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方 上市公 2021 年度往
2021 年度往 2021 年度偿 往来
其他关联 与上市 司核算 2021 年期初往 来累计发生 2021 年期末往 往来
资金往来方名称 来资金的利 还累计发生 形成
资金往来 公司的 的会计 来资金余额 金额（不含 来资金余额 性质
息（如有） 金额 原因
关系 科目 利息）
大股东及 销 售 经营
海南农垦南繁产业 控股股东 应收账
其附属企 398,349.00 170,721.00 227,628.00 农 产 性往
集团有限公司 下属公司 款
业 品 来
销 售 经营
海南梦农热带农业 控股股东 应收账
65,978.50 65,978.50 肥 料 性往
旅游投资有限公司 下属公司 款
款 来
销 售 经营
海南农垦商贸物流 控股股东 应收账
5,043.50 5,043.50 橡 胶 性往
产业集团有限公司 下属公司 款
产品 来
销 售 经营
海南银行股份有限 其他关联 应收账
2,592.00 11,577.20 14,169.20 茶 叶 性往
公司 方 款
款 来
采 购 经营
海南农垦烨运宏实 控股股东 预付款
134,880.00 544,348.56 679,228.56 材 料 性往
业有限公司 下属公司 项
款 来
采 购 经营
三亚南滨现代农业 控股股东 预付款
596,159.00 596,159.00 材 料 性往
工贸有限公司 下属公司 项
款 来
材 料
其他非 经营
海南农垦宏达实业 控股股东 设 备
流动资 752,020.00 752,020.00 性往
有限公司 下属公司 采 购
产 来
款
其他非 设 备 经营
海南农垦神泉藤海 控股股东
流动资 563,760.00 563,760.00 采 购 性往
实业有限公司 下属公司
产 款 来
其他非 设 备 经营
海南金垦赛博信息 控股股东
流动资 635,642.91 635,642.91 采 购 性往
科技有限公司 下属公司
产 款 来
其他非 经营
海南省农垦建工集 控股股东 工 程
流动资 114,154.00 2,965,053.95 3,079,207.95 性往
团有限公司 下属公司 款
产 来
其他非 经营
海南省农垦设计院 控股股东 设 计
流动资 1,526,887.00 8,116,594.26 9,643,481.26 性往
有限公司 下属公司 费
产 来
海南农垦新加坡投 控股股东 其他应 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 管 理 经营
资有限公司（HSF 下属公司 收款 费 性往
（S）PTELTD） 来
经营
三亚南新农垦家园 控股股东 其他应 租 赁
850,000.00 850,000.00 性往
接待中心有限公司 下属公司 收款 押金
来
海南国际热带农产 经营
其他应
品交易中心有限公 联营企业 1,025,580.10 300,000.00 497,782.00 827,798.10 押金 性往
收款
司 来
经营
海南农垦东兴农场 控股股东 其他应
750,544.35 743,428.44 750,544.35 743,428.44 租金 性往
有限公司 下属公司 收款
来
包 装 经营
海南金鼎实业发展 控股股东 其他应
700,787.32 700,787.32 物 押 性往
股份有限公司 下属公司 收款
金 来
经营
海南兴农源农业科 控股股东 其他应
147,684.00 107,184.00 40,500.00 租金 性往
技开发有限公司 下属公司 收款
来
经营
海南农垦金江农场 控股股东 其他应 保 证
20,000.00 20,000.00 性往
有限公司 下属公司 收款 金
来
经营
海南省农垦设计院 控股股东 其他应 设 计
15,000.00 15,000.00 性往
有限公司 下属公司 收款 费
来
经营
海南农垦西达农场 控股股东 其他应
12,056.00 12,056.00 租金 性往
有限公司 下属公司 收款
来
设 备 经营
海南农垦烨运宏实 控股股东 其他应
11,659.00 11,659.00 采 购 性往
业有限公司 下属公司 收款
款 来
经营
海南大宗商品交易 控股股东 其他应 保 证
258,116.80 258,116.80 性往
中心有限责任公司 下属公司 收款 金
来
经营
海南农垦明诚置业 控股股东 其他应 住 宿
9,290.00 9,290.00 性往
有限公司 下属公司 收款 费
来
经营
海南农垦中新集团 控股股东 其他应
9,758.00 9,758.00 租金 性往
有限公司 下属公司 收款
来
经营
海南三叶医药物流 控股股东 其他应 保 证
54,080.00 54,080.00 性往
管理有限公司 下属公司 收款 金
来
经营
海南鑫垦物业服务 控股股东 其他应
3,000.00 3,000.00 押金 性往
有限公司 下属公司 收款
来
经营
性往
来
借 款 非经
东橡投资控股（上 上市公司 其他应
688,655,411.81 283,477,088.94 7,038,745.54 403,256,532.13 575,914,714.16 及 代 营性
海）有限公司 子公司 收款
垫款 往来
非经
青岛龙胶国际贸易 上市公司 其他应
200,000,000.00 60,000,000.00 6,042,777.78 6,042,777.78 260,000,000.00 借款 营性
有限公司 孙公司 收款
往来
非经
上市公司 R1 International 上市公司 其他应
191,291,430.00 191,291,430.00 借款 营性
的子公司 Pte. Ltd. 子公司 收款
往来
及其附属
借 款 非经
企业 云南海胶橡胶产业 上市公司 其他应
161,651,431.14 689,755.43 4,834,222.22 4,862,382.06 162,313,026.73 及 代 营性
有限公司 子公司 收款
垫款 往来
借 款 非经
海南瑞橡热带经济 上市公司 其他应
19,132,038.25 111,148,900.29 1,490,194.15 128,790,744.39 及 代 营性
投资集团有限公司 子公司 收款
垫款 往来
海南省先进天然橡 上市公司 其他应 借 款 非经
64,896,598.96 109,825.00 65,006,423.96
胶复合材料工程研 孙公司 收款 及 代 营性
究中心有限公司 垫款 往来
借 款 非经
海南农垦现代物流 上市公司 其他应
42,695,371.57 49,045.00 42,744,416.57 及 代 营性
集团有限公司 子公司 收款
垫款 往来
非经
雅吉国际贸易（上 上市公司 其他应
30,000,000.00 1,305,000.00 1,305,000.00 30,000,000.00 借款 营性
海）有限公司 孙公司 收款
往来
借 款 非经
云南飞橡物流有限 上市公司 其他应
21,000,000.00 2,100.00 21,002,100.00 及 代 营性
公司 子公司 收款
垫款 往来
非经
上海龙橡国际贸易 上市公司 其他应
220,470,884.91 50,322,931.40 250,092,400.00 20,701,416.31 借款 营性
有限公司 子公司 收款
往来
借 款 非经
江苏爱德福乳胶制 上市公司 其他应
20,432,995.74 346,525.62 302,138.90 10,302,138.90 10,779,521.36 及 代 营性
品有限公司 子公司 收款
垫款 往来
非经
海南天然橡胶产业 上市公司 其他应 代 垫
3,958,168.93 2,036,144.33 500,818.12 5,493,495.14 营性
集团金橡有限公司 子公司 收款 款
往来
非经
青岛飞橡国际物流 上市公司 其他应
2,200,000.00 66,327.01 2,266,327.01 借款 营性
有限公司 孙公司 收款
往来
非经
海南农垦宝橡林产 上市公司 其他应 代 垫
1,772,841.03 442,626.64 6,197.21 2,209,270.46 营性
集团股份有限公司 子公司 收款 款
往来
R1
INTERNATIONAL 非经
上市公司 其他应 代 垫
INVESTMENT 286,651.53 1,744,230.44 2,030,881.97 营性
HOLDING 孙公司 收款 款
往来
GROUP PTE. LTD.
非经
海南经纬乳胶丝有 上市公司 其他应 代 垫
1,830,347.68 1,830,347.68 营性
限责任公司 子公司 收款 款
往来
海南海橡国际健康 非经
上市公司 其他应 代 垫
文旅投资集团有限 270,827.18 517,754.34 93,956.99 694,624.53 营性
子公司 收款 款
公司 往来
非经
海南金林橡胶特种 上市公司 其他应 代 垫
649,259.63 649,259.63 营性
材料有限公司 子公司 收款 款
往来
非经
海胶国际控股集团 上市公司 其他应 代 垫
320,000.00 320,000.00 营性
有限公司 子公司 收款 款
往来
非经
云南陆航物流服务 上市公司 其他应 代 垫
161,921.00 83,926.00 245,847.00 营性
有限公司 孙公司 收款 款
往来
非经
洋浦海垦物流有限 上市公司 其他应 代 垫
25,502.00 19,576.00 45,078.00 营性
公司 孙公司 收款 款
往来
非经
海南东坤股权投资 上市公司 其他应 代 垫
183,695.76 99,919.47 239,494.23 44,121.00 营性
基金管理有限公司 孙公司 收款 款
往来
非经
海南好舒福天然乳 上市公司 其他应 代 垫
91,625.00 48,312.50 43,312.50 营性
胶科技有限公司 孙公司 收款 款
往来
非经
海南天然橡胶研究 上市公司 其他应 代 垫
15,562.00 19,682.00 35,244.00 营性
院有限公司 孙公司 收款 款
往来
非经
中橡资源（海南） 上市公司 其他应 代 垫
35,443.00 24,254.00 35,443.00 24,254.00 营性
股份有限公司 子公司 收款 款
往来
海南海垦王府井日 非经
上市公司 其他应 代 垫
用免税品经营有限 21,221.41 21,221.41 营性
子公司 收款 款
责任公司 往来
三亚华海农垦家园 上市公司 其他应 代 垫 非经
11,368.00 11,368.00
餐饮有限公司 孙公司 收款 款 营性
往来
借 款 非经
海南海垦农资有限 上市公司 其他应
43,082,940.25 43,082,940.25 及 代 营性
责任公司 孙公司 收款
垫款 往来
非经
营性
关联自然 往来
人 非经
营性
往来
非经
营性
其他关联
往来
方及其附
非经
属企业
营性
往来
总计 / / / 1,530,617,824.85 720,004,020.72 19,589,211.45 739,871,995.85 1,530,339,061.17 / /
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