2014 年第三季度报告
宁波博威合金材料股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录......................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,791,796,112.42 2,605,398,373.81 7.15
归属于上市公司股
1,974,925,344.25 1,955,768,536.17 0.98
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-146,709,032.64 -173,054,269.99 15.22
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,226,843,717.72 1,846,816,740.83 20.58
归属于上市公司股
50,739,975.59 59,391,937.53 -14.57
东的净利润
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归属于上市公司股
东的扣除非经常性 49,886,311.27 54,097,054.96 -7.78
损益的净利润
加权平均净资产收
2.56 3.08 减少 0.52 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.24 0.28 -14.29
股）
稀释每股收益（元/
0.24 0.28 -14.29
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2,585,597.74 7,809,047.74
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -534,876.41 -5,960,152.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -216,595.74 -863,499.74
所得税影响额 -273,584.00 -131,731.23
合计 1,560,541.59 853,664.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,432
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例
售条件股 股份状 股东性质
（全称） 内增减 量 (%) 数量
份数量 态
博威集团有限 境内非国
0 106,357,478 49.47 0 质押 86,000,000
公司 有法人
冠峰亚太有限
0 40,000,000 18.61 0 无 境外法人
公司
宁波见睿投资 境内非国
0 8,000,000 3.72 0 无
咨询有限公司 有法人
宁波梅山保税
境内非国
港区鼎顺物流 0 5,000,000 2.33 0 无
有法人
有限公司
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宁波恒哲投资 境内非国
0 3,000,000 1.40 0 无
咨询有限公司 有法人
境内自然
刘文举 269,300 499,400 0.23 0 未知
人
境内自然
林峥 71,811 494,411 0.23 0 未知
人
境内自然
唐天明 84,631 357,200 0.17 0 未知
人
境内自然
李士杰 0 350,800 0.16 0 未知
人
全国社保基金
349,945 349,945 0.16 0 未知 未知
四零二组合
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
博威集团有限公司 106,357,478 人民币普通股 106,357,478
冠峰亚太有限公司 40,000,000 境内上市外资股 40,000,000
宁波见睿投资咨询有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
宁波梅山保税港区鼎顺物流
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
有限公司
宁波恒哲投资咨询有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
刘文举 499,400 人民币普通股 499,400
林峥 494,411 人民币普通股 494,411
唐天明 357,200 人民币普通股 357,200
李士杰 350,800 人民币普通股 350,800
全国社保基金四零二组合 349,945 人民币普通股 349,945
上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢
识才与公司第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张
明、与公司第五大股东宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁
德是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识
才与公司第四大股东宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的参股
股东谢朝春是父子关系。
此外，鉴于博威集团董事张蕴慈、张红珍同时在宁波梅山保税
港区鼎顺物流有限公司处担任董事职务，且宁波梅山保税港区鼎顺
上述股东关联关系或一致行
物流有限公司股东、董事谢朝春为博威集团之股东、董事、公司实
动的说明
际控制人谢识才之子，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条
的相关规定，博威集团与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司构成
一致行动人。
鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团（香港）有限公司与
公司第二大股东冠峰亚太有限公司的股东曾钟钦先生达成协议，收
购曾钟钦先生持有冠峰亚太 100%股权，成为冠峰亚太控股股东，
博威集团与冠峰亚太构成一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及
无。
持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动比例（%） 变动原因
减少主要系本期销售额
货币资金 99,748,550.79 213,691,333.33 -53.32 增长，流动资金需求增
加所致。
主要系预付原材料款增
预付款项 137,897,684.01 33,462,669.45 312.09
加所致。
主要系销售人员增加，
其他应收款 6,284,760.48 3,916,121.49 60.48
备用金增加所致。
主要系本期开发项目持
开发支出 20,534,426.79 2,444,518.34 740.02
续投入所致。
其他非流动资 主要系本期预付的设备
30,863,822.66 13,454,216.23 129.40
产 款增加所致。
主要系本期流动资金需
短期借款 498,112,427.50 323,701,149.15 53.88 求增加，相应增加银行
贷款所致。
项目 本期数 上年同期 变动比例（%） 变动原因
主要系本期实际缴纳增
营业税金及附
1,176,258.77 112.34 值税增加，相应增加城
加 553,963.61
建税、教附费所致。
主要系本期短期借款增
财务费用 19,332,218.89 95,343.43 20176.40
加，利息支出增加所致。
主要系本期应收账款余
资产减值损失 2,680,754.43 -1,813,263.19 -247.84 额增加，按照比例提取
的坏账准备增加所致。
项目 本期数 上年同期 变动比例（%） 变动原因
投资活动产生 主要系本期项目投资额
-89,801,852.28 -305,627,727.32 -70.62
的现金流量净额 减少所致。
筹资活动产生 主要系本期银行贷款需
124,203,292.30 247,796,245.05 -49.88
的现金流量净额 求减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺 承诺内容 承诺时间 是否 是否
背景 类型 方 及期限 有履 及时
行期 严格
限 履行
与首 解决 博威 一、本公司声明，截至本承诺函签署日，本 长期有 是 是
次公 同业 集团 公司及本公司控股的其他公司或其他组织没 效。
开发 竞争 有限 有从事与博威合金及其控股子公司相同或相
行相 公司 似的业务；二、本公司及本公司控制的其他
关的 公司或其他组织将不在中国境内外从事与博
承诺 威合金及其控股子公司相同或相似的业务；
三、若博威合金及其控股子公司今后从事新
的业务领域，则本公司及本公司控制的其他
公司或其他组织将不在中国境内外以控股方
式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事
与博威合金及其控股子公司新的业务领域有
直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投
资、收购、兼并与博威合金及其控股子公司
今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其
他经济组织；四、本公司承诺不以博威合金
控股股东地位谋求不正当利益，进而损害博
威合金其他股东的权益。如因本公司及本公
司控制的其他公司或其他组织违反上述声明
与承诺而导致博威合金及其控股子公司的权
益受到损害的，则本公司承诺向博威合金及
其控股子公司承担相应的损害赔偿责任；五、
本承诺函构成对本公司具有法律效力的文
件，如有违反愿承担相应的法律责任。
解决 谢识 一、在担任博威合金董事、高级管理人员期 长期有 是 是
同业 才 间及辞去董事、高级管理人员职务后六个月 效。
竞争 内，不直接或间接从事或参与任何在商业上
对博威合金及其控股子公司构成竞争或可能
导致与博威合金及其控股子公司产生竞争的
业务及活动，或拥有与博威合金及其控股子
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公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、
经济组织的权益，或以其他任何形式取得该
经济实体、机构、经济组织的控制权，或在
该经济实体、机构、经济组织中担任高级管
理人员或核心技术人员；二、本人保证本人
的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其
配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的
兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺；三、
本人愿意承担因本人及本人的配偶、父母及
配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周
岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女
配偶的父母违反上述承诺而给博威合金及其
控股子公司造成的全部经济损失。
解决 博威 本公司/本人承诺减少和规范与股份公司发 长期有 是 是
关联 集团 生的关联交易。如本公司/本人及本公司/本 效。
交易 有限 人控制的其他企业今后与股份公司不可避免
公 地出现关联交易时，将依照市场规则，本着
司、 一般商业原则，通过签订书面协议，并严格
谢识 按照《公司法》、《公司章程》、股份公司
才 《关联交易公允决策制度》等制度规定的程
序和方式履行关联交易审批程序，公平合理
交易。涉及到本公司/本人的关联交易，本公
司 /本人将在相关董事会和股东大会中回避
表决，不利用本公司/本人在股份公司中的地
位，为本公司/本人在与股份公司关联交易中
谋取不正当利益。
其他 谢识 本人承诺未来不以任何直接或间接通过所控 长期有 是 是
才 制的关联企业间接占用博威合金资金，若因 效。
本人或本人控制的关联企业曾占用博威合金
资金，导致博威合金被相关主管部门处罚造
成损失的，由本人承担连带责任。
其他 博威 本公司承诺未来不以任何直接或间接形式占 长期有 是 是
集团 用博威合金资金，若因本公司曾经占用博威 效。
有限 合金资金，导致博威合金被相关主管部门处
公司 罚造成损失的，由本公司承担全部责任。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无。
公司名称 宁波博威合金材料股份有限公司
法定代表人 谢识才
日期 2014 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,748,550.79 213,691,333.33
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 1,890,495.00 3,375,795.00
应收票据 48,975,261.19 45,282,303.23
应收账款 309,760,118.19 260,205,799.43
预付款项 137,897,684.01 33,462,669.45
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 6,284,760.48 3,916,121.49
买入返售金融资产 - -
存货 730,161,623.86 626,839,943.62
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 177,872,200.47 174,448,401.57
流动资产合计 1,512,590,693.99 1,361,222,367.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 -
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
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长期应收款 -
长期股权投资 -
投资性房地产 -
固定资产 725,109,714.11 760,724,100.72
在建工程 391,847,181.78 349,246,718.57
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 108,860,392.25 116,174,962.35
开发支出 20,534,426.79 2,444,518.34
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 1,989,880.84 2,131,490.48
其他非流动资产 30,863,822.66 13,454,216.23
非流动资产合计 1,279,205,418.43 1,244,176,006.69
资产总计 2,791,796,112.42 2,605,398,373.81
流动负债：
短期借款 498,112,427.50 323,701,149.15
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 228,245,641.41 234,700,015.05
预收款项 17,431,278.20 15,983,566.51
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 13,079,762.31 13,417,374.56
应交税费 1,109,301.40 4,273,597.42
应付利息 1,247,904.39 974,047.75
应付股利 - -
其他应付款 8,269,355.00 3,501,905.10
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
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代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 767,495,670.21 596,551,655.54
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 49,375,097.96 53,078,182.10
非流动负债合计 49,375,097.96 53,078,182.10
负债合计 816,870,768.17 649,629,837.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 1,376,538,874.67 1,376,538,874.67
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 47,672,602.62 47,672,602.62
一般风险准备 - -
未分配利润 337,888,022.29 319,398,046.70
外币报表折算差额 -2,174,155.33 -2,840,987.82
归属于母公司所有者权益
1,974,925,344.25 1,955,768,536.17
合计
少数股东权益 -
所有者权益合计 1,974,925,344.25 1,955,768,536.17
负债和所有者权益总
2,791,796,112.42 2,605,398,373.81
计
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
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编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,195,748.01 176,808,255.03
交易性金融资产 1,890,495.00 3,375,795.00
应收票据 48,975,261.19 45,282,303.23
应收账款 250,216,005.75 227,051,438.61
预付款项 97,973,487.35 12,153,607.75
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 237,712,050.50 202,217,404.65
存货 282,394,940.25 214,786,890.25
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 82,577,066.63 57,728,851.80
流动资产合计 1,079,935,054.68 939,404,546.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 520,869,559.00 520,869,559.00
投资性房地产
固定资产 274,083,050.27 286,206,902.38
在建工程 391,192,404.76 349,246,718.57
工程物资
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 -
无形资产 85,729,466.55 92,654,689.99
开发支出 11,721,578.71 2,444,518.34
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,072,279.17 2,213,888.81
其他非流动资产 19,464,717.66 11,971,176.23
非流动资产合计 1,305,133,056.12 1,265,607,453.32
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资产总计 2,385,068,110.80 2,205,011,999.64
流动负债：
短期借款 253,000,000.00 39,000,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 116,695,037.66 191,660,770.82
预收款项 18,890,052.71 14,343,255.44
应付职工薪酬 11,756,159.99 10,683,797.99
应交税费 998,253.47 4,174,931.07
应付利息 80,499.99 80,499.99
应付股利 - -
其他应付款 5,724,682.98 1,047,695.35
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 407,144,686.80 260,990,950.66
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 37,804,272.96 40,569,182.10
非流动负债合计 37,804,272.96 40,569,182.10
负债合计 444,948,959.76 301,560,132.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 1,376,549,407.64 1,376,549,407.64
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 47,672,602.62 47,672,602.62
一般风险准备 -
未分配利润 300,897,140.78 264,229,856.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,940,119,151.04 1,903,451,866.88
负债和所有者权益（或股
2,385,068,110.80 2,205,011,999.64
东权益）总计
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法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰
合并利润表
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 764,941,378.88 643,886,476.43 2,226,843,717.72 1,846,816,740.83
其中：营业收入 764,941,378.88 643,886,476.43 2,226,843,717.72 1,846,816,740.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 744,989,098.10 623,852,810.62 2,162,147,157.14 1,782,991,753.78
其中：营业成本 686,383,840.86 587,276,428.16 1,999,749,544.67 1,666,565,470.78
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
280,643.21 216,669.66 1,176,258.77 553,963.61
加
销售费用 13,088,216.44 10,883,107.63 37,847,741.57 29,552,460.08
管理费用 34,104,326.26 27,821,214.98 101,360,638.81 88,037,779.07
财务费用 11,127,115.86 -597,199.95 19,332,218.89 95,343.43
资产减值损失 4,955.47 -1,747,409.86 2,680,754.43 -1,813,263.19
加：公允价值变动收
1,682,153.36 -3,573,497.20 1,192,905.46 -7,569,537.13
益（损失以“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
投资收益（损失以
-2,217,029.77 484,605.71 -7,153,057.91 -727,579.59
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
19,417,404.37 16,944,774.32 58,736,408.13 55,527,870.33
号填列）
加：营业外收入 2,762,357.48 2,656,085.97 8,655,442.16 14,962,794.26
减：营业外支出 1,198,970.67 1,386,981.25 3,941,702.70 3,608,066.63
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
20,980,791.18 18,213,879.04 63,450,147.59 66,882,597.96
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,325,883.49 2,093,582.79 12,710,172.00 7,490,660.43
五、净利润（净亏损以“－”
14,654,907.69 16,120,296.25 50,739,975.59 59,391,937.53
号填列）
归属于母公司所有者
14,654,907.69 16,120,296.25 50,739,975.59 59,391,937.53
的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.07 0.07 0.24 0.28
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.07 0.07 0.24 0.28
(元/股)
七、其他综合收益 -2,513.68 -317,485.39 666,832.49 -1,618,281.77
八、综合收益总额 14,652,394.01 15,802,810.86 51,406,808.08 57,773,655.76
归属于母公司所有者
14,652,394.01 15,802,810.86 51,406,808.08 57,773,655.76
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰
母公司利润表
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
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2014 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 666,649,450.74 557,043,904.06 1,970,908,831.41 1,585,093,613.92
减：营业成本 585,427,738.35 499,134,236.02 1,744,292,487.12 1,420,638,275.11
营业税金及附加 280,168.50 216,489.49 1,170,212.46 522,690.13
销售费用 11,855,732.83 9,552,302.26 34,695,559.67 26,519,487.08
管理费用 32,601,918.71 26,854,366.31 94,075,141.60 81,966,976.57
财务费用 6,509,935.93 -1,128,470.35 10,104,775.38 -403,419.53
资产减值损失 -998,998.22 1,251,385.94 3,058,678.89 6,802,562.61
加：公允价值变动收
1,682,153.36 -3,573,497.20 1,192,905.46 -7,569,537.13
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-1,742,376.63 -93,963.99 -5,261,361.21 -2,499,312.10
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 - -
益
二、营业利润（亏损以“－”
30,912,731.37 17,496,133.20 79,443,520.54 38,978,192.72
号填列）
加：营业外收入 2,267,337.88 2,535,696.33 5,316,531.19 9,928,209.74
减：营业外支出 981,427.93 1,327,492.93 3,270,548.92 3,463,064.00
其中：非流动资
- -
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
32,198,641.32 18,704,336.60 81,489,502.81 45,443,338.46
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,325,883.49 1,892,282.22 12,572,218.65 6,117,311.61
四、净利润（净亏损以“－”
25,872,757.83 16,812,054.38 68,917,284.16 39,326,026.85
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,588,262,011.33 2,182,676,261.08
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 640,000.00 -
收到其他与经营活动有关
35,304,533.95 23,491,691.24
的现金
经营活动现金流入小计 2,624,206,545.28 2,206,167,952.32
购买商品、接受劳务支付的
2,539,957,464.05 2,135,713,264.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
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2014 年第三季度报告
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
116,960,911.84 79,251,601.48
付的现金
支付的各项税费 31,003,487.50 19,605,121.80
支付其他与经营活动有关
82,993,714.53 144,652,234.96
的现金
经营活动现金流出小计 2,770,915,577.92 2,379,222,222.31
经营活动产生的现金
-146,709,032.64 -173,054,269.99
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
- 766,475.72
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
-
位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关
119,087.89
的现金
投资活动现金流入小计 885,563.61
购建固定资产、无形资产和
89,801,852.28 306,513,290.93
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 89,801,852.28 306,513,290.93
投资活动产生的现金
-89,801,852.28 -305,627,727.32
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
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2014 年第三季度报告
投资收到的现金
取得借款收到的现金 626,007,265.05 286,496,245.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 626,007,265.05 286,496,245.05
偿还债务支付的现金 453,460,785.60
-
分配股利、利润或偿付利息
48,343,187.15 38,700,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 501,803,972.75 38,700,000.00
筹资活动产生的现金
124,203,292.30 247,796,245.05
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,756,729.71 -583,484.86
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,064,322.33 -231,469,237.12
加：期初现金及现金等价物
213,691,333.33 411,331,312.54
余额
六、期末现金及现金等价物余额 98,627,011.00 179,862,075.42
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,268,984,235.49 1,886,349,165.47
现金
收到的税费返还 8,961.66
收到其他与经营活动有关 4,596,752.02 19,874,608.37
20 / 22
2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流入小计 2,273,589,949.17 1,906,223,773.84
购买商品、接受劳务支付的
2,220,324,881.03 1,626,291,775.92
现金
支付给职工以及为职工支
103,808,916.56 76,564,610.01
付的现金
支付的各项税费 29,388,690.59 19,281,918.53
支付其他与经营活动有关
104,726,626.12 287,247,503.44
的现金
经营活动现金流出小计 2,458,249,114.30 2,009,385,807.90
经营活动产生的现金
-184,659,165.13 -103,162,034.06
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
766,475.72
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 766,475.72
购建固定资产、无形资产和
86,007,094.05 164,802,787.54
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 86,007,094.05 164,802,787.54
投资活动产生的现金
-86,007,094.05 -164,036,311.82
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
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2014 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
39,938,872.67 38,700,000.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 275,938,872.67 38,700,000.00
筹资活动产生的现金
174,061,127.33 61,300,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-2,007,375.17 250,637.44
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,612,507.02 -205,647,708.44
加：期初现金及现金等价物
176,808,255.03 330,292,714.13
余额
六、期末现金及现金等价物余额 78,195,748.01 124,645,005.69
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：鲁朝辉 会计机构负责人：张玉兰
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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