现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
452949421 |
361601819 |
408938857 |
794985825 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15029788284 |
9462067686 |
5568643588 |
19159138606 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
764904897 |
569205115 |
346214651 |
1023518060 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12958024998 |
8371304148 |
4478354893 |
15674654636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
735833724 |
491177761 |
629154786 |
772030074 |
| 经营活动现金流出小计 |
14633711904 |
9595891414 |
5569703885 |
17710976713 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
396076379 |
-133823728 |
-1060297 |
1448161893 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4081254 |
4079477 |
928097 |
5652907 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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28567666 |
| 投资活动现金流入小计 |
4081254 |
4079477 |
928097 |
53666123 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1287116738 |
930142269 |
243593323 |
882704793 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1707000 |
0 |
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5636388 |
| 投资活动现金流出小计 |
1288823738 |
930142269 |
243593323 |
990731181 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1284742484 |
-926062791 |
-242665226 |
-937065058 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4603011993 |
3295645884 |
663255492 |
5657267925 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3822528 |
3253098 |
-- |
7405371 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4606834521 |
3298898983 |
663255492 |
5693953296 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4374629743 |
3010045884 |
1437856317 |
4262240000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5393169 |
4152453 |
237465 |
15274794 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4823340437 |
3425677974 |
1465974186 |
4579608208 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-216505916 |
-126778991 |
-802718694 |
1114345088 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10133514 |
97761059 |
56315178 |
103961063 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1095038507 |
-1088904452 |
-990129039 |
1729402986 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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637595321 |
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1123573361 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
231354768 |
-- |
416955534 |
| 无形资产摊销 |
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10466382 |
-- |
16505870 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-388425 |
-- |
-546354 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
381984 |
-- |
10160295 |
| 财务费用 |
-- |
-22041084 |
-- |
41881442 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
905430 |
-- |
82944450 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-356447434 |
-- |
1891840 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-464686074 |
-- |
-161202928 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-227830651 |
-- |
-521552202 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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18512416 |
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34326114 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-133823728 |
-- |
1448161893 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1805607825 |
-- |
2894512277 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2894512277 |
-- |
1165109291 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1088904452 |
-- |
1729402986 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12171084 |
-- |
12036392 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14231080857 |
8868189381 |
5041916636 |
17768713436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
345758005 |
232276486 |
117788095 |
595439345 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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