博威合金：关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-04-23
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-056
宁波博威合金材料股份有限公司关于2018年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威
合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批
复》（证监许可[2016]1452号）核准，公司完成了募集配套资金的非公开发行工
作。本次非公开发行共向6名认购对象发行了人民币普通股（A股）133,928,571
股，发行价格为11.20元/股，募集资金总额1,499,999,995.20元，扣除发行费用后
募集资金净额为1,481,552,775.49元。上述募集资金已于2016年8月5日前全部到账。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，并出具了
《验资报告》（天健验[2016]323号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 136,060 万元，以前年度购买理财产品取得
投资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 757.88 万元；2018
年度实际使用募集资金 13,028.44 万元，2018 年度购买理财产品取得投资收益及
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 191.52 万元；累计已使用募集
资金 149,088.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
933.16 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，无结余。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
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海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制
度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2016 年 8 月 4 日分别与中国
农业银行股份有限公司宁波江东支行（以下简称农行江东支行）、中国银行股份
有限公司宁波市鄞州分行（以下简称中行鄞州分行）、浙商银行股份有限公司宁
波鄞州支行（以下简称浙商鄞州支行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
农行江东支行 39152001040013686 0.00 募集资金专户
浙商鄞州支行 3320020110120100105865 0.00 募集资金专户
中行鄞州分行 402671399179 0.00 已销户
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金的用途包括支付本次交易中的现金对价，扣除发行费用、支付
本次交易中的现金对价以及偿还标的公司向银行和关联方的借款后补充标的公
司所需流动资金。募集资金的使用无法与具体业务挂钩，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
根据本公司2016年8月27日第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用
部分闲置资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不
影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额
度不超过40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、
流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在董事会通过
之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策
权。
截止至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额已
全部收回。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分 闲 置募集资金购买理财产品 的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过
40,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动
性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，以上资金额度在董事会通过之日
起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
截至 2017 年 8 月 27 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 1.24 亿元，上
述资金于 2017 年末全部收回，公司存在超出相关董事会决议授权有效期使用募
集资金购买理财产品的情形。
2018 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认
超授权期限使用闲置募集资金购买现金理财产品的议案》，对前述超授权期限使
用闲置募集资金购买现金理财产品事项进行事后确认。上述事项未对募集资金安
全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、会计师事务所的结论性意见
公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
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告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：公司 2018 度募集资金的使用与管理规范， 并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
独立财务顾问对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 23 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 148,155.28 本年度投入募集资金总额 13,028.44
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 149,088.44
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末 截至期末累计 项目达到 本年 是否 项目可行
截至期末 截至期末投入
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 度实 达到 性是否发
累计投入金额 进度(%)
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 现的 预计 生
(2) (4)＝(2)/(1)
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 期 效益 效益 重大变化
支付购买标的资
否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 100.00 － － － 否
产的现金对价
偿还宁波康奈特
否 13,500.00 13,500.00 － － － － 否
关联方借款
偿还宁波康奈特 13,028.44 59,088.44
否 39,000.00 39,000.00 [注 1] [注 1]
银行借款 [注 2] [注 2]
－ － － － 否
补充宁波康奈特
否 5,000.00 5,000.00
流动资金
合计 － 147,500.00 147,500.00 － 13,028.44 149,088.44 － － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2016 年 8 月 27 日，公司三届董事会九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人
民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行
等金融机构理财产品，期限为一年。截至 2017 年 8 月 27 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 1.24 亿
元，上述资金于 2017 年末全部收回，公司存在超出相关董事会决议授权有效期使用募集资金购买理财产品的
情形。2018 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认超授权期限使用闲置募集资金
购买现金理财产品的议案》，对前述超授权期限使用闲置募集资金购买现金理财产品事项进行事后确认。上述
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2018 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安
全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环
使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用闲
置募集资金购买理财产品的资金已全部收回。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]：公司未承诺分期投入金额。
[注 2]：在募集资金到位前，宁波康奈特国际贸易有限公司使用自有资金归还了部分关联方借款及银行借款，故此处合并列示。
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