2020 年第一季度报告
公司代码：601137 公司简称：博威合金
宁波博威合金材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 6
四、 附录 ........................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人王显邦及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 7,671,069,223.48 7,592,380,532.84 7,592,380,532.84 1.04
归属于上市公司股
3,983,262,168.15 3,753,994,104.54 3,753,994,104.54 6.11
东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现
46,912,862.82 -133,062,711.71 -142,986,721.00 135.26
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 1,932,202,868.31 1,565,155,469.78 1,318,162,227.20 23.45
归属于上市公司股
116,116,948.53 83,857,328.85 70,223,031.07 38.47
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 113,232,884.09 68,575,190.60 68,575,190.60 65.12
损益的净利润
加权平均净资产收 增加 0.8 个百
2.99 2.19 1.99
益率（%） 分点
基本每股收益（元/
0.17 0.14 0.11 21.43
股）
稀释每股收益（元/
0.15 0.14 0.11 7.14
股）
注：上年同期数调整是由于 2019 年 5 月完成对博德高科同一控制合并，按准则要求对 2019 年一
季报追溯调整所致。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 578.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 5,592,377.34
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 2,045,732.88
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,245,672.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -508,952.55
合计 2,884,064.44
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,770
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
境内非国
博威集团有限公司 232,340,968 33.94 19,626,012 质押 92,000,000
有法人
博威亚太有限公司 80,000,000 11.69 0 无 0 境外法人
金鹰基金－浦发银行－深圳 境内非国
66,964,285 9.78 0 无 0
前海金鹰资产管理有限公司 有法人
境内非国
宁波博威金石投资有限公司 29,769,793 4.35 29,769,793 无 0
有法人
境内自然
谢朝春 22,047,192 3.22 0 无 0
人
境内非国
宁波见睿投资咨询有限公司 16,000,000 2.34 0 无 0
有法人
宁波梅山保税港区隽瑞投资
15,193,179 2.22 15,193,179 无 0 其他
合伙企业（有限合伙）
宁波博威合金材料股份有限
13,346,334 1.95 0 无 0 其他
公司回购专用证券账户
宁波梅山保税港区盛世博众
11,093,995 1.62 0 无 0 其他
投资合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区盛世宏腾
7,050,668 1.03 0 无 0 其他
投资合伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
博威集团有限公司 212,714,956 人民币普通股 212,714,956
博威亚太有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
金鹰基金－浦发银行－深圳前海金鹰资产
66,964,285 人民币普通股 66,964,285
管理有限公司
谢朝春 22,047,192 人民币普通股 22,047,192
宁波见睿投资咨询有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
宁波博威合金材料股份有限公司回购专用
13,346,334 人民币普通股 13,346,334
证券账户
宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业
11,093,995 人民币普通股 11,093,995
（有限合伙）
宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业
7,050,668 人民币普通股 7,050,668
（有限合伙）
谢海燕 6,583,557 人民币普通股 6,583,557
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郑建平 5,702,116 人民币普通股 5,702,116
上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁
波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明是舅甥关系。公司第一大股东博威
集团有限公司之控股股东谢识才与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的
参股股东谢朝春是父子关系。
上述股东关联关系 鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团（香港）有限公司持有博威亚
或一致行动的说明 太 100%股权，博威集团与博威亚太构成一致行动人。
鉴于公司 2016 年收购宁波康奈特国际贸易有限公司 100%股权，博威集
团、博威亚太、鼎顺物流为谢朝春的一致行动人。
鉴于公司 2019 年收购宁波博德高科股份有限公司 100%股权，金石投资
与博威集团、博威亚太、谢朝春、鼎顺物流互为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
项目 本期数 上年同期 变动原因
例（%）
主要系本期利用可转债闲置
交易性金融资产 350,000,000.00 不适用 募集资金购买银行保本型理
财产品所致。
主要系本期太阳能光伏组件
存货 1,480,629,295.24 1,700,748,569.59 -12.94
库存减少所致。
主要系本期 5 万吨特殊合金
在建工程 654,951,242.47 495,150,066.46 32.27 带材项目及铝基焊丝项目投
入增加所致。
主要系本期归还银行借款所
短期借款 1,050,442,844.81 1,329,237,826.88 -20.97
致。
主要系本期合金香港以信用
应付账款 335,671,262.85 572,146,118.41 -41.33 证方式采购原材料额减少所
致。
一年内到期的非 主要系本期归还银行借款所
203,215,014.57 300,964,672.65 -32.48
流动负债 致。
主要系本期归还银行借款所
长期借款 128,231,235.95 518,909,192.17 -75.29
致。
主要系本期发行 12 亿 A 股可
应付债券 1,093,421,825.98 - 不适用
转换公司债券所致。
变动比
项目 本期数 上年同期 变动原因
例（%）
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主要系本期太阳能光伏组件
营业收入 1,932,202,868.31 1,565,155,469.78 23.45
销售增加所致。
主要系本期太阳能光伏组件
营业成本 1,596,701,291.74 1,313,889,903.69 21.52 销售增加导致销售成本同步
增加所致。
主要系本期太阳能光伏组件
销售费用 74,359,555.25 46,547,182.76 59.75 销售增加导致相关运输费用
增加所致。
变动比
项目 本期数 上年同期 变动原因
例（%）
主要系本期营业收入增加导
经营活动产生的
46,912,862.82 -133,062,711.71 135.26 致销售回款较上年增加所
现金流量净额
致。
主要系本期利用可转债闲置
投资活动产生的
-505,099,231.07 -140,702,760.22 -258.98 募集资金购买银行保本型理
现金流量净额
财产品所致。
筹资活动产生的 主要系本期发行 12 亿 A 股可
401,163,358.88 -13,599,991.61 3,049.73
现金流量净额 转换公司债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2564号）核准，公司于2020年1月10
日向社会公开发行A股可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为
人民币120,000万元。发行具体情况请见公司于2020年1月16日在公司指定媒体及上海证券交易所
网站www.sse.com.cn披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：临2020-010）。
本次发行可转换公司债券募集资金总额为120,000万元（含发行费用），实际募集资金净额为
118,785.85万元。
经上海证券交易所自律监管决定书（2020）43号文同意，公司可转换公司债券于2020年2月17
日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“博威转债”，债券代码“113031”。博威转债的期限为5
年，即2020年1月10日至2025年1月9日，转股期限为2020年7月16日至2025年1月9日。具体内容请
详见2020年2月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博威合
金公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2020-015）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 宁波博威合金材料股份有限公司
法定代表人 谢识才
日期 2020 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 735,066,806.73 826,712,157.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 350,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 849,225,536.74 854,877,082.90
应收款项融资 127,379,318.14 146,959,692.75
预付款项 67,489,378.14 93,507,827.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 100,414,046.65 81,537,899.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,480,629,295.24 1,700,748,569.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,232,394.42 104,607,184.18
流动资产合计 3,792,436,776.06 3,808,950,413.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,554,082,183.44 2,602,046,078.93
在建工程 654,951,242.47 495,150,066.46
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 284,637,314.08 288,246,660.36
开发支出
商誉 13,612,104.74 13,609,360.16
长期待摊费用 35,202,392.99 31,029,866.38
递延所得税资产 43,466,032.08 45,039,781.94
其他非流动资产 292,681,177.62 308,308,304.73
非流动资产合计 3,878,632,447.42 3,783,430,118.96
资产总计 7,671,069,223.48 7,592,380,532.84
流动负债：
短期借款 1,050,442,844.81 1,329,237,826.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 234,054,323.90 261,888,112.28
应付账款 335,671,262.85 572,146,118.41
预收款项 169,719,213.37 385,878,515.74
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 68,301,204.07 91,051,729.81
应交税费 17,596,756.95 24,996,345.74
其他应付款 85,474,968.88 49,036,983.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 203,215,014.57 300,964,672.65
其他流动负债
流动负债合计 2,164,475,589.40 3,015,200,304.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 128,231,235.95 518,909,192.17
应付债券 1,093,421,825.98
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 83,848,061.97 83,302,493.90
长期应付职工薪酬 110,406,395.77 112,217,371.81
预计负债 4,965,274.50 5,228,569.50
递延收益 97,959,666.02 99,389,623.76
递延所得税负债 4,499,005.74 4,138,872.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,523,331,465.93 823,186,123.48
负债合计 3,687,807,055.33 3,838,386,428.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 684,520,473.00 684,520,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,614,179,645.42 1,509,178,050.54
减：库存股 100,186,428.06 100,186,428.06
其他综合收益 33,151,431.51 25,001,911.31
专项储备
盈余公积 108,400,045.01 108,400,045.01
一般风险准备
未分配利润 1,643,197,001.27 1,527,080,052.74
归属于母公司所有者权益（或股 3,983,262,168.15 3,753,994,104.54
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 3,983,262,168.15 3,753,994,104.54
计
负债和所有者权益（或股东 7,671,069,223.48 7,592,380,532.84
权益）总计
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 344,862,408.91 86,484,416.33
交易性金融资产 350,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 353,830,201.75 422,571,558.84
应收款项融资 73,473,908.22 92,106,693.58
预付款项 236,730,189.02 50,588,468.31
其他应收款 11,380,175.85 97,654,984.73
其中：应收利息
应收股利
存货 431,214,476.29 412,451,057.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,366,596.66 25,279,771.60
流动资产合计 1,832,857,956.7 1,187,136,950.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,138,497,581.29 2,808,497,581.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 678,301,648.24 691,527,130.95
在建工程 138,013,587.16 125,354,735.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 61,478,187.00 62,453,297.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,620,379.48 -
递延所得税资产 6,463,798.91 7,030,379.60
其他非流动资产 13,122,374.45 15,212,742.92
非流动资产合计 4,038,497,556.53 3,710,075,867.57
资产总计 5,871,355,513.23 4,897,212,818.19
流动负债：
短期借款 492,759,511.96 599,995,368.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,776,652.69 7,475,011.21
应付账款 97,020,516.02 135,021,764.91
预收款项 35,234,734.41 10,031,262.50
合同负债
应付职工薪酬 21,748,925.75 39,119,030.08
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2020 年第一季度报告
应交税费 946,922.80 4,380,901.18
其他应付款 369,284,128.23 126,016,017.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,071,771,391.86 922,039,355.68
非流动负债：
长期借款 - 400,580,555.56
应付债券 1,082,856,895.68 -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,366,924.98 23,996,566.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,106,223,820.66 424,577,122.21
负债合计 2,177,995,212.52 1,346,616,477.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 684,520,473.00 684,520,473.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,435,579,606.94 2,330,578,012.06
减：库存股 100,186,428.06 100,186,428.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 108,400,045.01 108,400,045.01
未分配利润 565,046,603.82 527,284,238.29
所有者权益（或股东权 3,693,360,300.71 3,550,596,340.30
益）合计
负债和所有者权益 5,871,355,513.23 4,897,212,818.19
（或股东权益）总计
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰
合并利润表
2020 年 1—3 月
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2020 年第一季度报告
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 1,932,202,868.31 1,565,155,469.78
其中：营业收入 1,932,202,868.31 1,565,155,469.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,793,767,051.29 1,469,761,994.69
其中：营业成本 1,596,701,291.74 1,313,889,903.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,018,125.90 2,281,250.68
销售费用 74,359,555.25 46,547,182.76
管理费用 60,304,971.72 52,146,586.48
研发费用 40,665,549.41 31,984,399.66
财务费用 18,717,557.27 22,912,671.42
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 3,425,877.49 950,125.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,233,245.02 -333,417.87
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 812,487.86
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 840,984.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） -15,324,770.20 -2,024,341.14
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,423,641.83 93,985,841.08
加：营业外收入 3,238,752.97 5,069,319.07
减：营业外支出 5,317,925.27 88,408.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,344,469.53 98,966,751.64
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2020 年第一季度报告
减：所得税费用 11,227,521.00 12,553,373.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,116,948.53 86,413,378.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 116,116,948.53 86,413,378.30
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 116,116,948.53 83,857,328.85
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 2,556,049.45
列）
六、其他综合收益的税后净额 8,149,520.20 -31,828,370.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收 8,149,520.20 -31,828,370.85
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 8,149,520.20 -31,828,370.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 8,149,520.20 -31,828,370.85
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 124,266,468.73 54,585,007.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益 124,266,468.73 52,028,958.00
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,556,049.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：16,190,347.23 元。
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰
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2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 745,629,744.64 745,372,665.13
减：营业成本 633,951,428.56 635,544,785.53
税金及附加 1,602,822.15 1,096,869.76
销售费用 12,092,104.33 12,326,818.60
管理费用 25,606,393.42 18,550,495.91
研发费用 27,351,738.86 20,978,197.78
财务费用 9,793,848.77 6,187,046.54
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 2,233,248.78 741,641.67
投资收益（损失以“－”号填列） 732,056.66 -87,190.58
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,993,357.30 -2,228,963.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,190,071.29 49,113,938.31
加：营业外收入 216,773.29 547,070.96
减：营业外支出 5,192,285.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,214,559.01 49,661,009.27
减：所得税费用 3,452,193.48 4,464,712.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,762,365.53 45,196,297.11
（一）持续经营净利润（净亏损以 37,762,365.53 45,196,297.11
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2020 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 37,762,365.53 45,196,297.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,855,515,030.62 1,580,956,462.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 52,619,400.54 24,466,293.20
收到其他与经营活动有关的现金 36,259,624.87 19,129,984.88
经营活动现金流入小计 1,944,394,056.03 1,624,552,740.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,625,006,464.62 1,502,048,316.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2020 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 191,621,799.71 159,816,277.58
支付的各项税费 19,890,947.32 48,939,682.70
支付其他与经营活动有关的现金 60,961,981.56 46,811,175.04
经营活动现金流出小计 1,897,481,193.21 1,757,615,452.31
经营活动产生的现金流量净额 46,912,862.82 -133,062,711.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,969,007.25
处置固定资产、无形资产和其他长 158,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,127,007.25
购建固定资产、无形资产和其他长 157,226,238.32 140,702,760.22
期资产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 507,226,238.32 140,702,760.22
投资活动产生的现金流量净额 -505,099,231.07 -140,702,760.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 965,419,870.72 521,871,341.68
收到其他与筹资活动有关的现金 1,187,858,490.56
筹资活动现金流入小计 2,153,278,361.28 521,871,341.68
偿还债务支付的现金 1,732,236,891.25 515,625,026.77
分配股利、利润或偿付利息支付的 19,878,111.15 13,688,944.47
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,157,362.05
筹资活动现金流出小计 1,752,115,002.40 535,471,333.29
筹资活动产生的现金流量净额 401,163,358.88 -13,599,991.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 8,130,876.03 -17,413,361.66
影响
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2020 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -48,892,133.34 -304,778,825.20
加：期初现金及现金等价物余额 645,616,918.17 820,223,493.29
六、期末现金及现金等价物余额 596,724,784.83 515,444,668.09
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 917,550,990.01 838,698,129.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 349,372,721.48 37,464,800.60
经营活动现金流入小计 1,266,923,711.49 876,162,930.28
购买商品、接受劳务支付的现金 908,797,814.76 792,147,917.34
支付给职工及为职工支付的现金 70,974,055.38 63,834,165.25
支付的各项税费 7,824,252.73 31,046,313.72
支付其他与经营活动有关的现金 10,726,309.24 33,827,338.21
经营活动现金流出小计 998,322,432.11 920,855,734.52
经营活动产生的现金流量净额 268,601,279.38 -44,692,804.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,454,724.87
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,454,724.87
购建固定资产、无形资产和其他长 1,528,593.96 2,790,924.55
期资产支付的现金
投资支付的现金 680,000,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 681,528,593.96 42,790,924.55
投资活动产生的现金流量净额 -680,073,869.09 -42,790,924.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 615,400,000.00 308,680,808.42
收到其他与筹资活动有关的现金 1,187,858,490.56
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2020 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 1,803,258,490.56 308,680,808.42
偿还债务支付的现金 1,123,300,000.00 288,680,808.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,793,287.72 5,706,181.53
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,157,362.04
筹资活动现金流出小计 1,134,093,287.72 300,544,351.99
筹资活动产生的现金流量净额 669,165,202.84 8,136,456.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 685,379.45 -299,387.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 258,377,992.58 -79,646,659.72
加：期初现金及现金等价物余额 86,484,416.33 150,744,293.01
六、期末现金及现金等价物余额 344,862,408.91 71,097,633.29
法定代表人：谢识才 主管会计工作负责人：王显邦 会计机构负责人：张玉兰
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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