宁波博威合金材料股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2564 号）核准，博威
合金于 2020 年 1 月 10 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，坐扣承销和保荐费用 10,188,679.25
元后的募集资金为 1,189,811,320.75 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年
1 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等
其他发行费用 1,952,830.19 元后，公司本次募集资金净额为 1,187,858,490.56 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2020〕11 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2020 年度实际使用募集资金投入项目 950,744,104.43 元，2020 年度购买理财
产品取得投资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,368,296.46 元；累
计已使用募集资金投入项目 950,744,104.43 元，累计收到的理财产品投资收益及收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,368,296.46 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存款余额为 836,655.89 元（包括累计收到的
理财产品投资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金中临时补
充流动资金的余额为 243,646,026.70 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行了
专户存储制度，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。（详情请见公司于 2020 年 1 月 18 日
披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》编号：临 2020-012）及《关
于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》编号：临 2020-013）。明确了各方的权利
和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户主体 银行账号 募集资金余额 备注
农行江东支行 宁波博威新材料有限公司 39152001047777788 183,572.43 募集资金专户
农行江东支行 39152001047777770 648,547.40 募集资金专户
宁波博威合金材料股份有
工行东门支行 3901100029200075868 490.63 募集资金专户
限公司
中行鄞州分行 361077480815 4,045.43 募集资金专户
合 计 836,655.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本报告期内募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
宁波博威合金材料股份有限公司
二〇二一年四月十日
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附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 118,785.85 本年度投入募集资金总额 95,074.41
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 95,074.41
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末 截至期末累计 截至期末投
是否已变 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%)
更项目（含 累计投入 定可使用状 实现的 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝
部分变更） 金额(2) 态日期 效益 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 5 万吨特殊
否 118,785.85 118,785.85 95,996.20 95,074.41 95,074.41 -921.79 99.04 2022 年 6 月 [注] [注] 否
合金带材项目
合计 － 118,785.85 118,785.85 95,996.20 95,074.41 95,074.41 -921.79 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用
可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 26,361.66 万元置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
前期已投入的等额自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕96 号）。
2020 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 50,000 万元额度范围内临
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时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为 24,364.60 万元
2020 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，
择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品。以上资金
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金已全部收回，取得理财产品收益
506.71 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
[注]年产 5 万吨特殊合金带材项目尚在建设期，尚未产生效益
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