宁波博威合金材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2564 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的
方式，公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，
发行总额为人民币 1,200,000,000.00 元。坐扣承销和保荐费用 10,188,679.25 元后的募集
资金为 1,189,811,320.75 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 16 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用
1,952,830.19 元后，公司本次募集资金净额为 1,187,858,490.56 元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕
11 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 118,785.85
项目投入 B1 95,074.41
截至期初累计发生额 理财产品收益及利息收
B2 736.83
入净额
项目投入 C1 24,457.66
本期发生额 理财产品收益及利息收
C2 9.39
入净额
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 119,532.07
截至期末累计发生额 理财产品收益及利息收
D2=B2+C2 746.22
入净额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年1月15日分别与中国农业银行股份有限公司
宁波江东支行（以下简称农行江东支行）、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下
简称工行东门支行）、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称中行鄞州分行）签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 4 个募集资金专户均在本年度内注销，具体情况如下：
开户银行 开户主体 账号 募集资金余额 备 注
宁波博威新材料有
农行江东支行 39152001047777788 0.00 已销户
限公司
农行江东支行 39152001047777770 0.00 已销户
宁波博威合金材料
工行东门支行 3901100029200075868 0.00 已销户
股份有限公司
中行鄞州分行 361077480815 0.00 已销户
开户银行 开户主体 账号 募集资金余额 备 注
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
宁波博威合金材料股份有限公司
二〇二二年四月十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,785.85 本年度投入募集资金总额 24,457.66
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 119,532.07
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计投入金 项目可行
是否已变 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 额与承诺投入金额的 本年度实 是否达到 性是否发
更项目（含 诺投入金额 累计投入金 进度（%） 预定可使用
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 差额(3)＝(2)-(1) 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更） (1) 额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期
[注 1] 化
年产 5 万吨特
殊合金带材项 否 118,785.85 118,785.85 118,785.85 24,457.66 119,532.07 746.22 100% 2022 年 6 月 [注 2] [注 2] 否
目
合 计 － 118,785.85 118,785.85 118,785.85 24,457.66 119,532.07 746.22 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可
转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 26,361.66 万元置换前
募集资金投资项目先期投入及置换情况
期已投入的等额自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关
于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕96 号）。
2020 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 50,000 万元额度范围内临
时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金在不超过 12,000 万
元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为零。
2020 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，
择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品。以上资金
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金已全部收回，取得理财产品收益
506.71 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额
[注 2]年产 5 万吨特殊合金带材项目尚在建设期，尚未产生效益