证券代码：601137                证券简称：博威合金                 公告编号：临 2022-038




                      宁波博威合金材料股份有限公司
                     关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

        被担保人名称：
    宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”），为公司全资子公司。
    宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”），为公司全资子公司。

        本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
    本次为全资子公司博威板带提供的担保金额为人民币6,000万元。
    本次为全资子公司博威新材料提供的担保金额为人民币1,000万元
    截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 20,500 万元（实
际用信金额为人民币 19,505 万元）,公司为博威新材料提供担保的总额为人民币
117,250.00 万元（实际用信金额为人民币 5,111 万元）。

        本次担保是否有反担保：无

        对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况
    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板带
 及博威新材料日常经营的实际需要，公司本次为博威板带提供的担保金额为人民币6,000


                                           1
万元，其中3,000万元用于银行承兑汇票业务，3,000万元用于流动资金借款业务；为博
威新材料提供的担保金额为人民币1,000万元，主要用于银行综合授信业务；保证方式
均为连带责任保证；截止本公告日，公司已与国家开发银行宁波市分行签订了《银行承
兑保证合同》及《保证合同》，与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订了《最高
额保证合同》。
    2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2022年4月16日召开的第五届董事会第五次会议以及2022年5月13日召开的
2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》，为确保公司生
产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2022年度，公司计划拟为全资
子公司提供担保的额度为30亿元，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额
度为15亿元，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事
长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2022年年度股东大会召开日止。
    独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全
资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为
了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的
控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规和公司制度的规定。
    相关内容见公司于2022年4月19日及2022年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编
号：临2022-021）、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-029）。

    本次为博威板带提供的6,000万元担保、为博威新材料提供的1,000万元担保在已审
议通过的额度范围内。

    二、被担保人基本情况
    1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
    1.1 博威板带
    注册资本：63,800 万元
    注册地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
    法定代表人：谢识才
    成立日期：2009 年 12 月 11 日

                                        2
    经营范围：有色金属合金板带的制造、加工。
    1.2 博威新材料
    注册资本：70,000 万元
    注册地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
    法定代表人：张明
    成立日期：2018 年 3 月 30 日
    经营范围：纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、加工；自营或代理货物
和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
    2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

    2.1 博威板带
                                                           单位：万元   币种：人民币
      科目           2021 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额                                  209,462.29                       264,920.63
负债总额                                    99,466.81                      149,260.02
净资产                                    109,995.48                       115,660.61
                         2021 年度（经审计）          2022 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入                                  253,895.82                        77,510.71
净利润                                      12,721.11                        5,665.13


    2.2 博威新材料
                                                           单位：万元   币种：人民币
      科目           2021 年 12 月 31 日（经审计）    2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额                                  160,228.38                        169,518.19
负债总额                                    91,569.38                       101,013.25
净资产                                      68,659.00                        68,504.95
                         2021 年度（经审计）          2022 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入                                       452.81                            29.56
净利润                                        -427.32                          -154.05

   注：以上数据仅为子公司单体报表。

    三、担保协议的主要内容
    1、《银行承兑保证合同》
    1.1 债权人：国家开发银行宁波市分行
       保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

                                          3
   1.2 担保金额：不超过人民币3,000万元；
   1.3 担保方式：连带责任保证；
   1.4 保证期间：三年；
   1.5 主要用途：主要用于博威板带银行承兑汇票业务。
   2、《保证合同》
   2.1 债权人：国家开发银行宁波市分行
      保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
   2.2 担保金额：不超过人民币3,000万元；
   2.3 担保方式：连带责任保证；
   2.4 保证期间：三年；
   2.5 主要用途：主要用于博威板带流动资金借款业务。
   3、《最高额保证合同》
   3.1 债权人：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行
      保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
   3.2 担保金额：不超过人民币1,000万元；
   3.3 担保方式：连带责任保证；
   3.4 保证期间：三年；
   3.5 主要用途：主要用于博威新材料银行综合授信业务。


    四、担保的必要性和合理性
   本次担保事项为对公司全资子公司的担保，博威板带和博威新材料资产负债率不超
过70%，经营状况良好，风险可控。

    五、董事会意见
   董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止本公告日，本公司实际对外提供担保金额（不含本次）为人民币328,253.91万元

                                        4
(其中包含9,931.64万美元按照2022年8月17日美元兑人民币汇率1:6.7863折算，人民币金
额为67,399.09万元；3,130万欧元按照2022年8月17日欧元兑人民币汇率1:6.9025折算，人
民币金额为21,604.83万元)，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的60.57%，均为对
全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
    截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币32,550万元，占公司最近
一期（2021年）经审计净资产的6.01%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。

       七、备查文件
    1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
    2、《公司2021年年度股东大会决议》；
    3、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。




                                           宁波博威合金材料股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                 2022 年 8 月 18 日




                                       5