证券代码：601156        股票简称：东航物流          公告编号：临 2022-038



               东方航空物流股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，东方航空物流股份有限公
司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）158,755,556
股，发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元，扣
除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币
2,405,857,700.00 元。该次募集资金已于 2021 年 6 月 1 日全部到账，募集资金
到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字
[2021]29663 号验资报告。
    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定，公司及下属子公司中国货
运航空有限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）已于 2021 年 6 月 2 日与招商银行股份有限公司上海
外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管
协议得到了切实履行。
    二、本次签订募集资金专户存储三方监管协议的原因
    公司 2022 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第 5 次普通会议、第二届监事
会第 5 次会议和 2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意将浦东综合航空


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物流中心建设项目尚未使用的募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）及备
用发动机购置项目的预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）用于
引进 2 架飞机项目，项目实施主体为中货航；并在招商银行股份有限公司上海外
滩支行开设募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用。具体内
容 详 见公 司于 2022 年 10 月 29 日 以及 11 月 24 日在 上海 证 券交 易 所
（www.sse.com）披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》
（编号：临 2022-032）以及《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：
临 2022-037）。
     三、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情
况
     近日，公司、中货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国
国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上
海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。引进 2 架飞机项目专项账户的开立和存储情况如下：

         开户银行          账户名称           银行账号       专户用途

     招商银行股份有限 中国货运航空
                                   021900354410555        引进 2 架飞机
     公司上海外滩支行 有限公司

     截至 2022 年 11 月 8 日，专户余额为 0 万元。

     四、本次签订的募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
     甲方 1（股份公司）：东方航空物流股份有限公司
     甲方 2（子公司）：中国货运航空有限公司
     （甲方 1 和甲方 2 以下统称为“甲方”）
     乙方（银行）：招商银行股份有限公司上海外滩支行
     丙方（保荐人）：中国国际金融股份有限公司
     为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协
商，达成如下协议：
     一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户
仅用于甲方 2 引进 2 架飞机等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用


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作其他用途。
    专户具体信息如下：
    银行名称：招商银行股份有限公司上海外滩支行
    账户名称：中国货运航空有限公司
    银行账号：021900354410555
    银行地址：上海市黄浦区中山东一路 16 号
    截至 2022 年 11 月 8 日，专户余额为 0 万元。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况及用途进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方
募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐志骏、夏雨扬、丙方指定的其他工作
人员或更换后的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应
当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
    六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到引
进 2 架飞机项目募集资金总额扣除对应发行费用后的净额（以下简称“募集资金
净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清
单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

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应当向乙方提供书面证明文件（证明文件需记载更换后的保荐代表人身份信息，
经丙方有权签字人签署并加盖丙方公章），同时按本协议要求书面通知更换后保
荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形
的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或其授权代表签字或
盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日
起失效。
    特此公告。



                                       东方航空物流股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 3 日




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