现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
581572591 |
422068068 |
277527677 |
187862414 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25647412984 |
18099020074 |
11290713575 |
5493477504 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2065145003 |
1510244273 |
1044892490 |
547805610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18314040568 |
13044758160 |
8451176028 |
4483191858 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
250335334 |
289215467 |
132920711 |
173241222 |
| 经营活动现金流出小计 |
21933751332 |
15813299706 |
10275697217 |
5604790966 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3713661652 |
2285720369 |
1015016359 |
-111313462 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
458049705 |
459723784 |
458278649 |
458232489 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
458399734 |
460073814 |
458278649 |
458232489 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2781328147 |
396857594 |
244087334 |
99493350 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3139028147 |
656557594 |
405787334 |
99493350 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2680628413 |
-196483780 |
52491315 |
358739139 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2780131204 |
2079817879 |
1376771959 |
648952887 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3424577540 |
2079817879 |
1376771959 |
648952887 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3424577540 |
-2079817879 |
-1376771959 |
-648952887 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-87665459 |
19561651 |
-36021419 |
8220240 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2479209760 |
28980361 |
-345285704 |
-393306970 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3063926529 |
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1452374937 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
401880971 |
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168757214 |
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| 无形资产摊销 |
34607868 |
-- |
15848503 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-55577138 |
-- |
-54393838 |
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| 固定资产报废损失 |
16430 |
-- |
16427 |
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| 财务费用 |
405190769 |
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206957485 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
8691311 |
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849802 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
652312 |
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-3300673 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-661206147 |
-- |
-607266486 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-553024417 |
-- |
-674989258 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
3713661652 |
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1015016359 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6739223312 |
-- |
8873147368 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
9218433072 |
-- |
9218433072 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2479209760 |
-- |
-345285704 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
91912744 |
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43951510 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24405792571 |
17147186364 |
10642025320 |
5107465941 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
660047822 |
529765643 |
371160579 |
198149149 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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