2021 年第三季度报告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至
本报告期 报告期
比上年同 末比上
上年同期 期增减变 上年同期 年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
动幅度 增减变
(%) 动幅度
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 2,134,490,026.21 1,839,410,738.81 1,839,410,738.81 16.04 5,312,945,130.81 4,434,217,485.14 4,434,217,485.14 19.82
归属于上市公司股东的
939,574,451.35 714,085,929.52 706,877,561.30 32.92 1,994,122,268.30 1,506,027,076.43 1,484,210,947.94 34.36
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 923,084,249.14 691,919,269.54 684,710,901.32 34.81 1,696,630,382.04 1,422,902,199.69 1,401,085,423.18 21.09
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 不适用 不适用 1,912,649,254.44 1,754,683,621.89 1,753,322,041.13 9.09
量净额
基本每股收益（元/股） 0.20 0.15 0.15 32.71 0.42 0.31 0.31 34.36
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.15 0.15 32.71 0.42 0.31 0.31 34.36
加权平均净资产收益率 5.88 4.80 4.67 增加 1.21 12.53 9.86 9.56 增加
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（%） 个百分点 2.97 个
百分点
本报告期末比上年度末增减变
上年度末
本报告期末 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 28,555,056,084.97 24,534,292,342.35 24,534,292,342.35 16.39
归属于上市公司股东的
16,432,967,738.29 15,522,660,334.47 15,522,660,334.47 5.86
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
上年度公司所属全资子公司重庆渝水环保科技有限公司收购公司实际控股股东重庆水务环境控股集团有限公司所属全资子公司重庆渝水环保有限公司 100%股权，形成同一控
制下企业合并，对上年同期数进行相应调整。
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 12,701,126.48 228,077,018.04
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 15,558,595.65 52,500,542.03
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
委托他人投资或管理资产的损益 8,975,342.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 4,068,636.00 1,011,101.75
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 -1,530,096.97 3,852,233.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,272,364.78 55,581,727.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 31,601,885.66 52,499,694.82
少数股东权益影响额（税后） -21,461.93 6,384.36
合计 16,490,202.21 297,491,886.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
污水处理服务增值税返还 4,119,479.84 与企业业务密切相关，按照国
家统一标准享受的政府补助
污泥处理服务增值税返还 3,426,513.74 同上
再生水处理服务增值税返还 341,156.41 同上
垃圾渗滤液处理服务增值税返还 26,794.02 同上
重庆市财政局对公司上年度实际承担 275,351,900.00 与企业业务密切相关
污水处理服务税费的补助
污泥处置补贴 9,765,189.35 与企业业务密切相关
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 34.36 一是供排水企业水量增加；二是出
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末 售重庆市西部槽谷地区供水资产影
响收益增加；三是污水处理税费专
项补助同比增加。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 34.36 同上
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 34.36 同上
一是供排水企业水量增加；二是污
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 32.92
水处理税费专项补助同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 同上
34.81
净利润_本报告期
基本每股收益（元/股）_本报告期 32.71 同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期 32.71 同上
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 43,769
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记
持股比 限售条 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
重庆德润环境有限公司 国有法人 2,401,800,000 50.04 0 无
重庆水务环境控股集团有限
国有法人 1,849,160,689 38.52 0 无
公司
中国证券金融股份有限公司 其他 58,939,143 1.23 0 未知
长江生态环保集团有限公司 国有法人 50,062,700 1.04 0 未知
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 26,953,900 0.56 0 未知
公司
香港中央结算有限公司 其他 25,005,489 0.52 0 未知
吴绮绯 境内自然人 9,541,402 0.20 0 未知
李弟勇 境内自然人 6,053,294 0.13 0 未知
李红霞 境内自然人 5,726,000 0.12 0 未知
李春萍 境内自然人 4,850,000 0.10 0 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
重庆德润环境有限公司 2,401,800,000 人民币普通股 2,401,800,000
重庆水务环境控股集团有限公司 1,849,160,689 人民币普通股 1,849,160,689
中国证券金融股份有限公司 58,939,143 人民币普通股 58,939,143
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长江生态环保集团有限公司 50,062,700 人民币普通股 50,062,700
中央汇金资产管理有限责任公司 26,953,900 人民币普通股 26,953,900
香港中央结算有限公司 25,005,489 人民币普通股 25,005,489
吴绮绯 9,541,402 人民币普通股 9,541,402
李弟勇 6,053,294 人民币普通股 6,053,294
李红霞 5,726,000 人民币普通股 5,726,000
李春萍 4,850,000 人民币普通股 4,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说 公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控
明 股集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 吴绮绯通过信用证券账户持有 9,541,402 股；李弟勇通过
与融资融券及转融通业务情况说明 普 通 账 户 持 有 715,546 股 ， 通 过 信 用 证 券 账 户 持 有
（如有） 5,337,748 股；李红霞通过信用证券账户持有 5,726,000 股；
李春萍通过信用证券账户持有 4,850,000 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.公司于 8 月 16 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于投资引江济淮工程（河南
段）周口市郸城县配套工程 PPP 项目的议案，同意公司参与实施该 PPP 项目。2021 年 8 月 24 日，
公司与郸城县综合投资有限公司（河南省郸城县政府方出资代表）、中州水务控股有限公司、河
南省水利第二工程局共同成立了郸城县中州供水有限公司（下称“项目公司”），项目公司注册
资本金 10,000 万元人民币，其中：郸城县综合投资有限公司出资 1,000 万元持股 10%，中州水务
控股有限公司出资 4,100 万元持股 41%；公司出资 3,900 万元持股 39%，河南省水利第二工程局出
资 1,000 万元持股 10%。公司已于 2021 年 10 月 11 日实际出资 3,900 万元。
2.为保持公司污泥处理处置业务板块的良性可持续发展，理顺管理关系，统筹规划发展，发
挥协同作用，公司对从事污泥处理处置业务的所属全资及控股子企业的股权进行优化调整，截止
报告期末，公司已将持有的重庆泽渝建材有限公司、重庆市垫江县泽渝环保科技有限公司全部 100%
股权和重庆珞渝环保科技有限公司全部 80%股权按 2020 年 12 月 31 日账面净值划转至公司所属全
资子公司重庆渝水环保科技有限公司持有，相关资产权证变更工作正在办理中。
3. 2021 年 9 月 28 日，公司与川渝高竹新区开发建设有限公司（下称“川渝开发公司”）合资
组建川渝高竹水务发展有限公司，该公司注册资本 10,000 万元，其中公司将出资 9,000 万元持股
90%，川渝开发公司将出资 1,000 万元持股 10%。川渝高竹水务发展有限公司未来将根据川渝高竹
新区规划发展需求，投资、建设、运营新区供水、污水处理、污泥处置、水环境综合治理等相关
项目。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,387,625,952.65 2,808,188,993.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 504,068,636.00 503,057,534.25
衍生金融资产
应收票据 1,560,196.00
应收账款 296,038,276.49 1,100,500,909.61
应收款项融资
预付款项 68,703,024.51 66,568,630.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 511,732,495.64 131,872,622.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 653,003,581.80 541,852,756.04
合同资产 1,515,576,978.58 135,079,390.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 62,000,000.00
其他流动资产 168,177,811.16 153,165,670.71
流动资产合计 7,104,926,756.83 5,503,846,702.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 41,744,176.46 42,327,306.94
长期股权投资 2,152,465,664.93 1,675,859,166.11
其他权益工具投资 884,456,512.14 1,068,069,155.37
其他非流动金融资产
投资性房地产 143,749,814.04 147,902,539.20
固定资产 12,955,278,762.05 12,156,736,831.86
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在建工程 2,764,620,900.29 1,876,786,422.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,534,698.18
无形资产 2,345,098,179.38 1,965,727,757.34
开发支出 102,970.30 102,970.30
商誉 22,610,400.16 22,610,400.16
长期待摊费用 1,109,906.06 1,479,874.75
递延所得税资产 31,061,684.59 30,064,509.92
其他非流动资产 106,295,659.56 42,778,705.44
非流动资产合计 21,450,129,328.14 19,030,445,639.43
资产总计 28,555,056,084.97 24,534,292,342.35
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,478,583,247.34 1,539,125,447.34
预收款项 4,581,843.32 5,539,101.91
合同负债 979,124,719.02 875,781,982.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 199,141,839.22 273,911,086.31
应交税费 367,409,442.77 155,434,840.15
其他应付款 2,222,479,524.52 1,249,061,286.15
其中：应付利息 54,927,739.99 54,843,287.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,187,586.06 60,027,509.59
其他流动负债
流动负债合计 5,601,508,202.25 4,158,881,253.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,889,116,525.80 1,184,955,206.30
应付债券 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
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永续债
租赁负债 2,047,283.65
长期应付款 88,186,589.54 88,186,589.54
长期应付职工薪酬
预计负债 36,072,175.59 34,961,371.98
递延收益 1,369,361,336.98 1,387,313,314.57
递延所得税负债 61,431,866.81 89,032,393.40
其他非流动负债
非流动负债合计 6,446,215,778.37 4,784,448,875.79
负债合计 12,047,723,980.62 8,943,330,129.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,879,310,019.55 4,678,817,359.87
减：库存股
其他综合收益 334,450,659.05 488,254,738.83
专项储备
盈余公积 1,742,688,063.20 1,742,688,063.20
一般风险准备
未分配利润 4,676,518,996.49 3,812,900,172.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 16,432,967,738.29 15,522,660,334.47
少数股东权益 74,364,366.06 68,301,878.48
所有者权益（或股东权益）合计 16,507,332,104.35 15,590,962,212.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 28,555,056,084.97 24,534,292,342.35
公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2021 年前三季度 2020 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,312,945,130.81 4,434,217,485.14
其中：营业收入 5,312,945,130.81 4,434,217,485.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,722,648,981.07 3,039,128,824.70
其中：营业成本 2,895,081,269.14 2,369,726,189.17
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2021 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 55,466,669.64 50,739,371.28
销售费用 89,434,930.04 69,620,135.40
管理费用 654,653,849.34 514,635,562.14
研发费用 1,455,020.59 1,473,514.57
财务费用 26,557,242.32 32,934,052.14
其中：利息费用 100,126,932.51 60,292,539.50
利息收入 32,015,858.80 31,170,990.86
加：其他收益 345,354,373.37 163,784,422.84
投资收益（损失以“－”号填列） 180,614,208.62 159,252,657.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 139,840,894.62 118,049,606.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,011,101.75 4,893,284.23
信用减值损失（损失以“－”号填列） -22,034,237.76 -11,665,043.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 234,114,549.31 -1,486,881.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,329,356,145.03 1,709,867,100.34
加：营业外收入 57,185,509.26 56,313,900.77
减：营业外支出 7,464,110.83 13,757,013.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,379,077,543.46 1,752,423,987.34
减：所得税费用 383,729,987.58 265,404,659.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,995,347,555.88 1,487,019,327.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,995,347,555.88 1,487,019,327.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 1,994,122,268.30 1,484,210,947.94
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,225,287.58 2,808,379.83
六、其他综合收益的税后净额 -153,804,079.78 -159,346,054.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -153,804,079.78 -159,346,054.46
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -153,804,079.78 -159,346,054.46
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（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -153,804,079.78 -159,346,054.46
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,841,543,476.10 1,327,673,273.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,840,318,188.52 1,324,864,893.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,225,287.58 2,808,379.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.42 0.31
（二）稀释每股收益(元/股) 0.42 0.31
公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：重庆水务集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,123,909,993.21 4,516,028,470.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,820,070.47 35,638,778.04
收到其他与经营活动有关的现金 1,033,359,825.92 801,877,371.13
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2021 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 6,172,089,889.60 5,353,544,619.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,900,763,314.44 1,627,914,926.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 934,826,535.99 796,290,262.52
支付的各项税费 567,794,435.09 407,450,727.17
支付其他与经营活动有关的现金 856,056,349.64 768,566,662.60
经营活动现金流出小计 4,259,440,635.16 3,600,222,578.64
经营活动产生的现金流量净额 1,912,649,254.44 1,753,322,041.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 508,975,342.47 907,334,109.59
取得投资收益收到的现金 41,397,971.53 49,258,389.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 198,193,932.60 745,790.33
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,550,457.81 61,380,858.37
投资活动现金流入小计 814,117,704.41 1,018,719,147.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 2,284,426,257.29 1,172,385,182.85
现金
投资支付的现金 549,635,330.00 1,000,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,466,847.48
支付其他与投资活动有关的现金 6,903,460.40 2,670,754.42
投资活动现金流出小计 2,840,965,047.69 2,210,522,784.75
投资活动产生的现金流量净额 -2,026,847,343.28 -1,191,803,637.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,837,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,837,200.00
取得借款收到的现金 2,583,967,899.76 2,155,872,863.48
收到其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 2,600,000.00
筹资活动现金流入小计 2,591,205,099.76 2,158,472,863.48
偿还债务支付的现金 551,014,360.41 519,712,005.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,331,895,068.41 1,247,010,820.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,600,000.00 14,764,378.15
筹资活动现金流出小计 1,888,509,428.82 1,781,487,204.32
筹资活动产生的现金流量净额 702,695,670.94 376,985,659.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2021 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 588,497,582.10 938,504,063.05
加：期初现金及现金等价物余额 2,770,324,764.59 2,209,440,885.97
六、期末现金及现金等价物余额 3,358,822,346.69 3,147,944,949.02
公司负责人：郑如彬 主管会计工作负责人：吕祥红 会计机构负责人：屈文学
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,808,188,993.10 2,808,188,993.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 503,057,534.25 503,057,534.25
衍生金融资产
应收票据 1,560,196.00 1,560,196.00
应收账款 1,100,500,909.61 1,100,500,909.61
应收款项融资
预付款项 66,568,630.35 66,568,630.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 131,872,622.12 131,872,622.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 541,852,756.04 541,852,756.04
合同资产 135,079,390.74 135,079,390.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 62,000,000.00 62,000,000.00
其他流动资产 153,165,670.71 153,165,670.71
流动资产合计 5,503,846,702.92 5,503,846,702.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 42,327,306.94 42,327,306.94
长期股权投资 1,675,859,166.11 1,675,859,166.11
其他权益工具投资 1,068,069,155.37 1,068,069,155.37
其他非流动金融资产
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2021 年第三季度报告
投资性房地产 147,902,539.20 147,902,539.20
固定资产 12,156,736,831.86 12,156,736,831.86
在建工程 1,876,786,422.04 1,876,786,422.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,005.27 14,005.27
无形资产 1,965,727,757.34 1,965,727,757.34
开发支出 102,970.30 102,970.30
商誉 22,610,400.16 22,610,400.16
长期待摊费用 1,479,874.75 1,479,874.75
递延所得税资产 30,064,509.92 30,064,509.92
其他非流动资产 42,778,705.44 42,778,705.44
非流动资产合计 19,030,445,639.43 19,030,459,644.70 14,005.27
资产总计 24,534,292,342.35 24,534,306,347.62 14,005.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,539,125,447.34 1,539,125,447.34
预收款项 5,539,101.91 5,539,101.91
合同负债 875,781,982.16 875,781,982.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 273,911,086.31 273,911,086.31
应交税费 155,434,840.15 155,434,840.15
其他应付款 1,249,061,286.15 1,249,061,286.15
其中：应付利息 54,843,287.67 54,843,287.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,027,509.59 60,027,509.59
其他流动负债
流动负债合计 4,158,881,253.61 4,158,881,253.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,184,955,206.30 1,184,955,206.30
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2021 年第三季度报告
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,005.27 14,005.27
长期应付款 88,186,589.54 88,186,589.54
长期应付职工薪酬
预计负债 34,961,371.98 34,961,371.98
递延收益 1,387,313,314.57 1,387,313,314.57
递延所得税负债 89,032,393.40 89,032,393.40
其他非流动负债
非流动负债合计 4,784,448,875.79 4,784,462,881.06 14,005.27
负债合计 8,943,330,129.40 8,943,344,134.67 14,005.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,678,817,359.87 4,678,817,359.87
减：库存股
其他综合收益 488,254,738.83 488,254,738.83
专项储备
盈余公积 1,742,688,063.20 1,742,688,063.20
一般风险准备
未分配利润 3,812,900,172.57 3,812,900,172.57
归属于母公司所有者权益（或股东权 15,522,660,334.47 15,522,660,334.47
益）合计
少数股东权益 68,301,878.48 68,301,878.48
所有者权益（或股东权益）合计 15,590,962,212.95 15,590,962,212.95
负债和所有者权益（或股东权 24,534,292,342.35 24,534,306,347.62 14,005.27
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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