现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
884757700 |
468308950 |
177099761 |
1160510081 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5605004276 |
3519395914 |
1362729010 |
8812382752 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1028014750 |
721324883 |
430881365 |
1511313743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1934679551 |
1385897644 |
733121024 |
2832140257 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
979668819 |
649836867 |
199884314 |
1109494858 |
| 经营活动现金流出小计 |
4362807973 |
3051156585 |
1458103515 |
6304384115 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1242196302 |
468239329 |
-95374505 |
2507998638 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12446543 |
12446543 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29008835 |
26884459 |
21603198 |
417151041 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3899929 |
7345102 |
381579 |
143077285 |
| 投资活动现金流入小计 |
158035440 |
159131235 |
21984777 |
656533913 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2380327536 |
1377249014 |
388736948 |
3964411378 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2628369 |
2628368 |
262 |
3650055 |
| 投资活动现金流出小计 |
2408263505 |
1405184982 |
414044810 |
4002451433 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2250228065 |
-1246053747 |
-392060033 |
-3345917520 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3195378153 |
2223839631 |
911317059 |
3741251784 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2400000 |
2400000 |
2400000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3205047053 |
2233508531 |
920985959 |
3749551784 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2682951785 |
1010524633 |
963224126 |
985200572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67461475 |
42033020 |
19987294 |
167629521 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3802674096 |
2063855269 |
1088101162 |
2704368820 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-597627043 |
169653262 |
-167115203 |
1045182964 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1605658806 |
-608161156 |
-654549741 |
207264082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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420865919 |
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1094797840 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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858485151 |
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1584935427 |
| 无形资产摊销 |
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81397685 |
-- |
137793734 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-26402577 |
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-4017709 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-708336 |
-- |
5210660 |
| 财务费用 |
-- |
108997202 |
-- |
240780918 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-89747712 |
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-318185326 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24728810 |
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39060330 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2036803417 |
-- |
-196108341 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1144139314 |
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-227320210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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468239329 |
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2507998638 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2400250360 |
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3008411516 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3008411516 |
-- |
2801147434 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-608161156 |
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207264082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4574202943 |
2961066506 |
1181941753 |
7642579755 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
146043633 |
90020458 |
3687496 |
9292916 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12446543 |
12446543 |
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