三角轮胎股份有限公司                                募集资金存放与实际使用情况的专项报告


                            三角轮胎股份有限公司
                    募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，三角轮
胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年
12 月 31 日止的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。


    一、募集资金基本情况
    1、 实际募集资金金额及资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609 号文核准，公司于 2016 年
9 月向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，每股面值 1.00 元，每股发行价 22.07
元 ， 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币 4,414,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
129,292,777.36 元，实际募集资金净额为人民币 4,284,707,222.64 元。该项募
集资金已于 2016 年 9 月 5 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具瑞华验字[2016]37060002 号验资报告。
    2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
                                                                             单位：人民币万元

                             本年使用金额                         累计收益
 以前年度
            置换先期投入项   直接投入募集资金                                       期末余额
  已使用                                            银行手续费    利息收入
                目金额             项目

                224,889.36           6,594.55              0.12       391.76          197,378.45



    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证
监会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理
办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》于 2016 年 5 月 29 日经本公司
2015 年度股东大会审议通过。2016 年 9 月 5 日，公司与保荐人安信证券股份有
限公司，分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有
限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储

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三方监管协议》（以下简称“协议”），由本公司在上述银行开设了三个专户存储
募集资金。《协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存
在重大差异，《协议》的履行不存在问题。
       截至2016年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
       1、公司在中国银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户，账号
226030850666，截至2016年12月31日止，该专户余额210,736,946.64元。
    2、公司在中国建设银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户，账号
37050170670800000271，截至2016年12月31日止，该专户余额4,208,195.63
元。
    3、公司在中国工商银行股份有限公司威海经开支行开设募集资金专户，账
号1614028429200189637，截至2016年12月31日止，该专户余额58,839,406.48
元。


       三、本年度募集资金的实际使用情况
       1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
       募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
       2、募投项目先期投入及置换情况
       2016 年 9 月 24 日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司
以募集资金对先期投入的 224,889.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]37060013 号专项报告
鉴证。
       3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       无。
       4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
       2016 年 9 月 24 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟用最高不超过 8.5 亿元人民
币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资
格的金融机构销售的保本理财型产品。且投资单笔理财产品期限最长不得超过一
年。在上述额度范围内授权财务负责人马文力先生和董事会秘书钟丹芳女士具体
负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期
限自董事会审议通过之日起一年内有效。
       2016 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于增
加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过 8.5 亿元的暂
时闲置募集资金额度进行现金管理，该议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年


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第二次临时股东大会审议通过。本次增加额度后，公司募集资金中可用于现金管
理的额度为不超过 17 亿元。
    截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品
的资金为 17 亿元，具体情况如下：
                                                                    单位：人民币万元
                                    产品
  银行名称         产品名称                     认购金额        购买日        到期日
                                    类型

中国银行股     中银保本理财-人民                   45,000.00   2016-9-28     2017-6-30
                                   保本保
份有限公司     币按期开放
                                     收益
威海分行       [CNYAQKF]                           70,000.00   2016-10-26    2017-4-26

中国建设银     “乾元-周周利”开
                                                   20,000.00   2016-9-28    无固定期限
行股份有限     放式-资产组合型保   保本浮
公司威海分     本浮动收益型人民    动收益
                                                   15,000.00   2016-10-26   无固定期限
行             币理财产品

                                                    5,000.00   2016-9-30     2017-4-10
中国工商银
               工商银行保本型法
行股份有限                         保本浮
               人 182 天稳利人民                   10,000.00   2016-10-11    2017-4-13
公司威海经                         动收益
               币理财产品
开支行
                                                    5,000.00   2016-10-13    2017-4-13

    合计                                          170,000.00

    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    不适用。
    6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
    不适用。
    7、结余募集资金使用情况
    不适用。
    8、募集资金使用的其他情况
    2016 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇
等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以
募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。


    四、变更募投项目的资金使用情况
    无。

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