现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53997305 |
33701831 |
13955165 |
68708764 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6571901329 |
4208431168 |
1895680338 |
9017461707 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
489872059 |
324734524 |
162542288 |
642179248 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4646836264 |
2963842171 |
1483729184 |
5771928794 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
285767158 |
192776943 |
99623960 |
311872639 |
| 经营活动现金流出小计 |
5806614132 |
3730800948 |
1893773276 |
7219004563 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
765287197 |
477630220 |
1907062 |
1798457144 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1425000000 |
1405000000 |
1180000000 |
4389000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10299 |
7398 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1553250254 |
1532191464 |
1282028233 |
4836794077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
259109134 |
210071519 |
74872101 |
107330340 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1713109134 |
1644071519 |
1293872101 |
6821510340 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159858880 |
-111880055 |
-11843868 |
-1984716263 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1361202529 |
683354039 |
245192012 |
1585791667 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1361202529 |
683354039 |
245192012 |
1585791667 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1410427652 |
685204553 |
333983968 |
1729651213 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11862143 |
6751587 |
5289660 |
13324403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1989287630 |
713944315 |
352203014 |
2009707938 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-628085102 |
-30590276 |
-107011002 |
-423916271 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19978392 |
15999925 |
3005779 |
25910325 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2678393 |
351159814 |
-113942029 |
-584265065 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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612186855 |
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1396563281 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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198870123 |
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389597423 |
| 无形资产摊销 |
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6578980 |
-- |
12929012 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5421202 |
-- |
2539160 |
| 财务费用 |
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8219297 |
-- |
27634571 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-115388517 |
-- |
-247998381 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
37621478 |
-- |
250224798 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-163308138 |
-- |
-188742645 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-152212263 |
-- |
78842052 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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477630220 |
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1798457144 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2507322816 |
-- |
2156163002 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2156163002 |
-- |
2740428067 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
351159814 |
-- |
-584265065 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6229005389 |
3985861236 |
1803588564 |
8581191926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
288898635 |
188868101 |
78136609 |
367561017 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1425000000 |
1405000000 |
1180000000 |
4389000000 |
