2017 年第一季度报告
公司代码：601163 公司简称：三角轮胎
三角轮胎股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁玉华、主管会计工作负责人马文力及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,689,722,390.12 13,215,620,584.35 3.59%
归属于上市公司股东的 7,998,844,376.70 7,841,029,128.86 2.01%
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -509,790,342.45 290,603,770.98 -275.42%
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,159,655,351.49 1,584,385,621.98 36.31%
归属于上市公司股东的 156,869,235.65 161,103,007.30 -2.63%
净利润
归属于上市公司股东的 130,791,172.19 156,703,353.81 -16.54%
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 1.98% 5.72% -65.38%
（%）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.27 -25.93%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.27 -25.93%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,983,143.29
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 11,969,571.15
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,719,774.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -50,624.94
所得税影响额 -4,543,800.12
合计 26,078,063.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 100,218
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
三角集团有限公司 454,739,750 56.84 454,739,750 境内非国有
无
法人
中国重汽集团济南 41,789,417 5.22 41,789,417 国有法人
无
投资有限公司
丁玉华 27,715,050 3.46 27,715,050 无 境内自然人
全国社会保障基金 20,000,000 2.50 20,000,000 国有法人
无
理事会转持二户
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单国玲 15,332,750 1.92 15,332,750 无 境内自然人
侯汝成 13,337,480 1.67 13,337,480 无 境内自然人
驰发电动车科技有 9,000,000 1.13 9,000,000 9,000,000 境内非国有
质押
限公司 法人
王文浩 6,933,220 0.87 6,932,220 无 境内自然人
桂林橡胶机械有限 2,294,065 0.29 2,294,065 国有法人
无
公司
威海橡胶化工进出 1,647,000 0.21 1,647,000 境内非国有
无
口有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
朱津涛 482,608 人民币普通股 482,608
李志民 445,218 人民币普通股 445,218
邹向阳 420,000 人民币普通股 420,000
薛朱洪 373,500 人民币普通股 373,500
连永杨 350,000 人民币普通股 350,000
杨小帆 329,444 人民币普通股 329,444
张红娟 309,700 人民币普通股 309,700
深圳市攀成投资管理有限公司－攀 306,400 306,400
人民币普通股
成五期私募证券投资基金
赵爱芬 280,200 人民币普通股 280,200
朱昳 263,900 人民币普通股 263,900
上述股东关联关系或一致行动的说 一、三角集团有限公司（简称三角集团）与丁玉华、单国玲、
明 侯汝成、王文浩及中国重汽集团济南有限公司（简称重汽投
资公司）间存在关联关系：
1、丁玉华通过所控制的威海新太投资有限公司（简称新太）、
威海新阳投资有限公司（简称新阳）、威海金石投资股份有
限公司（简称金石）间接控制三角集团，同时担任三角集团
董事长、金石董事长、新太和新阳的执行董事。
2、单国玲在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团
副董事长、金石董事、新阳经理；
3、侯汝成在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集团
副董事长、新太监事；
4、王文浩在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团监事会
主席、金石董事；
5、重汽投资公司持三角集团 5.49%股权。
二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比例
期末余额 年初余额 增减额 变动原因说明
项目 （%）
主要系本期销售收
入增加、收到的票
应收票据 820,658,660.65 463,104,583.33 357,554,077.32 77.21 据相应增加，及部
分采购业务付款方
式变化所致
主要系本期末付款
预付账款 59,152,323.41 4,902,648.29 54,249,675.12 1,106.54 采购的原材料在下
月入库所致
长期待摊费 主要系本期新增装
2,303,797.28 1,041,737.72 1,262,059.56 121.15
用 修费用所致
主要系部分借款采
应付利息 8,070,714.29 5,196,051.87 2,874,662.42 55.32 用半年结息的方式
所致
主要系本期新增土
专项应付款 781,527,754.00 207,386,200.00 574,141,554.00 276.85
地搬迁补偿款所致
变动比例
利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 变动原因说明
（%）
主要系本期销量增
营业收入 2,159,655,351.49 1,584,385,621.98 575,269,729.51 36.31 加和产品价格提升
所致
主要系本期销量增
营业成本 1,768,080,751.97 1,159,841,421.70 608,239,330.27 52.44 加和原材料价格上
涨所致
主要系本期销量增
销售费用 101,405,781.27 70,151,902.72 31,253,878.55 44.55 加、相应发生的物
流费用增加所致
主要系本期借款和
利息支出减少、银
财务费用 19,562,150.28 40,194,068.80 -20,631,918.52 -51.33
行存款和利息收入
增加所致
主要系本期理财收
投资收益 11,801,203.61 89,787.67 11,711,415.94 13,043.46
益增加所致
营业外收入 18,770,917.37 4,806,022.63 13,964,894.74 290.57 主要系本期部分应
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付账款付款方式变
化产生的收益所致
现金流量表 变动比例
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 变动原因说明
项目 （%）
主要系本期原材料
经营活动产
采购额增加及部分
生的现金流 -509,790,342.45 290,603,770.98 -800,394,113.43 -275.42
采购业务付款方式
量净额
变化所致
投资活动产 主要系本期收回到
生的现金流 357,191,473.84 -1,115,294,991.69 1,472,486,465.53 132.03 期的定期存款和理
量净额 财产品赎回所致
筹资活动产
主要系本期支付的
生的现金流 -13,161,520.84 -23,551,123.84 10,389,603.00 44.12
借款利息减少所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项类型 进展及查询索引
公司使用暂 2016年9月24日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募
资金进行现 集资金安全的前提下，使用最高额度不超过8.50亿元的闲置募集资金购买安全性高、
金管理 流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，单
笔理财产品期限最长不超过一年。2016年10月17日公司2016年第二次临时股东大会批
准将暂时闲置募集资金现金管理的额度增加到17亿元。截至一季度末已经实施现金管
理的闲置募集资金余额为16亿元。详情请参见公司于2016年9月26日、9月29日、10月
10日、10月12日、10月14日、10月27日、2017年3月1日披露的关于募集资金现金管理
事项的公告（公告编号：2016-008，2016-009， 2016-016，2016-018，2016-020,
2016-022,2017-004）。
公司使用自 2016年9月29日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用公司自有资金
有资金进行 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营和资金安全的前提
现金管理 下，使用不超过6亿元的自有资金进行现金管理，并于2016年10月17日经公司2016年第
二次临时股东大会批准。截至一季度末公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为6
亿元人民币。详情请参见公司于2016年9月30日、2017年1月26日披露的关于自有资金
现金管理事项的公告（公告编号：2016-023，2017-001）。
公司原老厂 根据2015年7月23日公司与威海市国土资源局签署了《国有建设用地使用权收回协议
区土地补偿 书》，原老厂区土地由威海市国土资源局收回并拍卖，公司获得相应补偿。2016年12
事项 月21日公司收到威海市国土资源局环翠分局支付的第一笔土地补偿款20,738.62万元，
2017年3月22日收到第二笔土地补偿款57,414.1554万元。截至一季度末累计收到土地
补偿款78,152.7754万元，公司将获得的土地补偿款总额（含上述已收到的补偿款）为
170,299.51万元，最终补偿金额以实际收到为准。详情参见公司2016年12月22日、2017
年3月24日披露的公告（编号：2016-025、2017-005）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三角轮胎股份有限公司
法定代表人 丁玉华
日期 2017 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,364,914,845.42 3,318,502,162.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 126,523.38 109,109.87
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 820,658,660.65 463,104,583.33
应收账款 734,838,139.59 584,345,085.72
预付款项 59,152,323.41 4,902,648.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,442,043.12 17,643,804.45
应收股利
其他应收款 14,117,973.79 10,641,963.97
买入返售金融资产
存货 1,147,370,313.58 1,138,080,541.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,267,148,295.64 2,350,044,411.85
流动资产合计 8,429,769,118.58 7,887,374,311.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,959,020.94 1,959,020.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,110,889.67 3,163,565.44
固定资产 4,207,445,118.29 4,329,297,086.26
在建工程 280,173,393.76 226,337,619.55
工程物资
固定资产清理 260,738,462.64 259,867,786.57
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 279,308,143.40 280,611,721.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,303,797.28 1,041,737.72
递延所得税资产 55,420,525.69 56,624,768.92
其他非流动资产 169,493,919.87 169,342,965.84
非流动资产合计 5,259,953,271.54 5,328,246,272.99
资产总计 13,689,722,390.12 13,215,620,584.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 699,009,648.14 685,151,098.63
应付账款 1,899,475,055.69 2,130,908,523.26
预收款项 101,271,796.84 96,457,535.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,812,789.54 12,397,055.00
应交税费 52,986,537.87 75,215,551.66
应付利息 8,070,714.29 5,196,051.87
应付股利
其他应付款 84,027,788.54 104,464,339.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 764,256,500.00 678,441,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,624,910,830.91 3,788,231,154.72
非流动负债：
长期借款 1,092,480,300.00 1,183,524,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 781,527,754.00 207,386,200.00
预计负债
递延收益 190,684,055.01 194,262,198.30
递延所得税负债 1,531,389.43 1,506,134.30
其他非流动负债
非流动负债合计 2,066,223,498.44 1,586,678,532.60
负债合计 5,691,134,329.35 5,374,909,687.32
所有者权益
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,123,973,050.00 4,123,973,050.00
减：库存股
其他综合收益 -2,736,803.61 -3,652,420.13
专项储备 155,584.60 125,188.93
盈余公积 776,080,543.04 776,080,543.04
一般风险准备
未分配利润 2,301,372,002.67 2,144,502,767.02
归属于母公司所有者权益合计 7,998,844,376.70 7,841,029,128.86
少数股东权益 -256,315.93 -318,231.83
所有者权益合计 7,998,588,060.77 7,840,710,897.03
负债和所有者权益总计 13,689,722,390.12 13,215,620,584.35
法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,330,716,750.41 3,294,185,441.43
以公允价值计量且其变动计入当期损 126,523.38 109,109.87
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 808,558,660.65 462,804,583.33
应收账款 726,170,135.81 577,785,285.09
预付款项 77,296,269.40 37,148,235.78
应收利息 21,442,043.12 17,643,804.45
应收股利
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其他应收款 295,239,694.64 308,615,570.34
存货 1,100,434,577.60 1,104,089,616.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,266,053,556.59 2,349,526,325.78
流动资产合计 8,626,038,211.60 8,151,907,972.42
非流动资产：
可供出售金融资产 1,959,020.94 1,959,020.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,529,387.28 167,529,387.28
投资性房地产 3,110,889.67 3,163,565.44
固定资产 3,533,514,633.71 3,610,627,535.28
在建工程 223,211,984.62 173,877,911.38
工程物资
固定资产清理 260,738,462.64 259,867,786.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,119,389.27 251,207,739.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,351,351.35
递延所得税资产 54,023,160.17 53,710,247.64
其他非流动资产 169,493,919.87 169,342,965.84
非流动资产合计 4,665,052,199.52 4,691,286,159.44
资产总计 13,291,090,411.12 12,843,194,131.86
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 699,009,648.14 685,151,098.63
应付账款 1,698,419,418.58 1,919,913,332.22
预收款项 100,863,637.44 95,592,756.77
应付职工薪酬 7,992,337.10 5,999,961.79
应交税费 32,446,505.25 56,843,007.43
应付利息 8,070,714.29 5,196,051.87
应付股利
其他应付款 74,360,152.08 88,850,775.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 764,256,500.00 678,441,000.00
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 3,385,418,912.88 3,535,987,984.14
非流动负债：
长期借款 1,092,480,300.00 1,183,524,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 781,527,754.00 207,386,200.00
预计负债
递延收益 184,309,055.01 187,512,198.30
递延所得税负债 1,531,389.43 1,506,134.30
其他非流动负债
非流动负债合计 2,059,848,498.44 1,579,928,532.60
负债合计 5,445,267,411.32 5,115,916,516.74
所有者权益：
股本 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,115,038,303.63 4,115,038,303.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 782,903,075.80 782,903,075.80
未分配利润 2,147,881,620.37 2,029,336,235.69
所有者权益合计 7,845,822,999.80 7,727,277,615.12
负债和所有者权益总计 13,291,090,411.12 12,843,194,131.86
法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,159,655,351.49 1,584,385,621.98
其中：营业收入 2,159,655,351.49 1,584,385,621.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 2,004,452,672.96 1,399,223,994.02
其中：营业成本 1,768,080,751.97 1,159,841,421.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,794,173.74 12,827,776.84
销售费用 101,405,781.27 70,151,902.72
管理费用 87,112,381.31 115,641,960.09
财务费用 19,562,150.28 40,194,068.80
资产减值损失 2,497,434.39 566,863.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 168,367.54 520,484.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,801,203.61 89,787.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,172,249.68 185,771,899.63
加：营业外收入 18,770,917.37 4,806,022.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 68,000.00 143,860.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 185,875,167.05 190,434,062.16
减：所得税费用 28,944,015.50 29,887,464.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,931,151.55 160,546,598.10
归属于母公司所有者的净利润 156,869,235.65 161,103,007.30
少数股东损益 61,915.90 -556,409.20
六、其他综合收益的税后净额 915,616.52 148,044.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 915,616.52 148,044.56
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 915,616.52 148,044.56
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 915,616.52 148,044.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 157,846,768.07 160,694,642.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 157,784,852.17 161,251,051.86
归属于少数股东的综合收益总额 61,915.90 -556,409.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.27
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,175,156,952.06 1,597,282,312.37
减：营业成本 1,852,145,675.94 1,221,843,227.52
税金及附加 20,792,565.04 10,538,339.50
销售费用 100,417,910.80 68,769,594.87
管理费用 64,295,267.39 79,190,550.96
财务费用 19,433,314.06 39,750,894.43
资产减值损失 4,580,505.99 -2,566,068.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 168,367.54 520,484.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,801,203.61 89,787.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,461,283.99 180,366,045.63
加：营业外收入 13,919,063.41 2,967,706.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 104,509.74
其中：非流动资产处置损失
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2017 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,380,347.40 183,229,242.30
减：所得税费用 20,834,962.72 27,715,167.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,545,384.68 155,514,075.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 118,545,384.68 155,514,075.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.26
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.26
法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,391,178,275.34 1,135,809,315.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,921,802.42 4,906,879.26
经营活动现金流入小计 1,405,100,077.76 1,140,716,194.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,581,412,492.40 608,413,631.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,696,532.93 84,067,755.70
支付的各项税费 154,109,623.74 113,011,329.44
支付其他与经营活动有关的现金 63,671,771.14 44,619,706.59
经营活动现金流出小计 1,914,890,420.21 850,112,423.68
经营活动产生的现金流量净额 -509,790,342.45 290,603,770.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,482,086,744.47 122,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,702,022.77 89,787.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 574,569,395.61
投资活动现金流入小计 2,062,358,162.85 122,089,787.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 108,662,100.82 61,059,779.36
产支付的现金
投资支付的现金 1,593,607,399.99 1,176,325,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,897,188.20
投资活动现金流出小计 1,705,166,689.01 1,237,384,779.36
投资活动产生的现金流量净额 357,191,473.84 -1,115,294,991.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
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2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,858,405.62 23,551,123.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 303,115.22
筹资活动现金流出小计 13,161,520.84 173,551,123.84
筹资活动产生的现金流量净额 -13,161,520.84 -23,551,123.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,793,831.43 1,110,327.22
五、现金及现金等价物净增加额 -169,554,220.88 -847,132,017.33
加：期初现金及现金等价物余额 2,307,039,441.10 2,034,325,121.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,137,485,220.22 1,187,193,104.20
法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,373,290,213.54 1,143,332,149.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,993,611.25 130,105,110.55
经营活动现金流入小计 1,381,283,824.79 1,273,437,260.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,651,993,569.83 789,885,727.10
支付给职工以及为职工支付的现金 68,056,051.43 51,743,357.05
支付的各项税费 120,582,896.41 89,322,876.44
支付其他与经营活动有关的现金 67,921,427.32 46,748,754.40
经营活动现金流出小计 1,908,553,944.99 977,700,714.99
经营活动产生的现金流量净额 -527,270,120.20 295,736,545.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,482,086,744.47 122,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,702,022.77 89,787.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 574,569,395.61
投资活动现金流入小计 2,062,358,162.85 122,089,787.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 101,060,823.46 59,808,512.31
产支付的现金
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2017 年第一季度报告
投资支付的现金 1,593,607,399.99 1,176,325,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,897,188.20
投资活动现金流出小计 1,697,565,411.65 1,236,133,512.31
投资活动产生的现金流量净额 364,792,751.20 -1,114,043,724.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,858,405.62 23,551,123.84
支付其他与筹资活动有关的现金 303,115.22
筹资活动现金流出小计 13,161,520.84 173,551,123.84
筹资活动产生的现金流量净额 -13,161,520.84 -23,551,123.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,796,705.04 1,187,362.27
五、现金及现金等价物净增加额 -179,435,594.88 -840,670,940.84
加：期初现金及现金等价物余额 2,282,722,720.09 2,003,619,643.42
六、期末现金及现金等价物余额 2,103,287,125.21 1,162,948,702.58
法定代表人：丁玉华 主管会计工作负责人：马文力 会计机构负责人：赵利波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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