证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-035
三角轮胎股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，三角轮
胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 6
月 30 日止的《三角轮胎股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609 号文核准，公司于 2016 年
9 月向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，每股面值 1.00 元，每股发行价 22.07
元 ， 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币 4,414,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
129,292,777.36 元，实际募集资金净额为人民币 4,284,707,222.64 元。该项募
集资金已于 2016 年 9 月 5 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具瑞华验字[2016]37060002 号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
2017 年半年度使用金额 累计收益
以前年度已 置换以银行承兑汇 从募集资金账
期末余额
使用 票、外汇等自有资金 户直接投入募 银行手续费 利息收入
投入募投项目金额 投项目金额
231,484.02 13,319.96 6,835.38 0.43 3,172.94 180,003.87
二、募集资金管理情况
1
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证
监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理
办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2016 年 5 月 29 日经本公
司 2015 年度股东大会审议通过。
2016年9月5日，公司与保荐人安信证券股份有限公司，分别与中国工商银
行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行
股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“《协议》”），由本公司在上述银行开设了三个专户存储募集资金。《协议》与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《协议》的
履行不存在问题。
2016年12月29日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等
法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以募
集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户余额 备注
中国银行股份有限公
226030850666 146,590,200.21
司威海分行
中国建设银行股份有
37050170670800000271 73,553,058.25
限公司威海分行
中国工商银行股份有
1614028429200189637 29,895,403.01
限公司威海经开支行
合计 250,038,661.47
上述专户募集资金余额不包含购买保本型理财产品的资金金额。
三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
无。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 6 月 26 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司
2017 年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动
性和安全性的基础上，授权公司董事长在 28 亿元额度范围内（其中募集资金 16
亿元、自有资金 12 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金
主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机
构销售的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可
循环滚动使用。上述授权的有效期自 2017 年 6 月 26 日起至下次股东大会通过
新的授权议案时止。
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品
的资金为 15.5 亿元，具体情况如下：
单位：人民币万元
产品
银行名称 产品名称 认购金额 购买日 到期日
类型
中国银行股份 70,000.00 2017-4-26 2017-9-30
中银保本理财-人民 保本收
有限公司威海
币按期开放 益型
分行 40,000.00 2017-6-30 2018-1-4
中国建设银行 中国建设银行山东
保本浮
股份有限公司 省分行“乾元”保 20,000.00 2017-6-1 2017-8-30
动收益
威海分行 本型理财产品
中国工商银行 中国工商银行工银
保本浮
股份有限公司 理财共赢 3 号理财 15,000.00 2017-6-1 2017-8-30
动收益
威海经开支行 产品
中信银行股份 中信理财之共赢保
保本浮
有限公司威海 本步步高升 B 款人 10,000.00 2017-6-1 无固定期限
动收益
分行 民币理财产品
合计 155,000.00
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
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7、结余募集资金使用情况
不适用。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法
规的规定执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资
金的存放、使用、管理不存在违规情形。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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附表 1 募集资金使用情况对照表
2017 年半年度
编制单位：三角轮胎股份有限公司 金额单位：人民币万元
注①
募集资金总额 428,470.72 2017 年半年度投入募集资金总额 20,155.34
变更用途的募集资金总额 0.00
注①
已累计投入募集资金总额 251,639.25
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 截至期末累计 截至期末 是否
募集资金 截至期末 2017 年半 截至期末 项目达到预 2017 年半 项目可行性
项目(含 调整后投 投入金额与承 投入进度 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 年度投入 累计投入 定可使用状 年度实现 是否发生重
部分变 资总额 诺投入金额的 （%）(4) 预计
总额 金额(1) 金额 金额(2) 态日期 的效益 大变化
更) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
年产 200 万条高性
能智能化全钢载 不适
202,966.72 202,966.72 202,966.72 6,989.45 148,809.48 -54,157.24 73.32% 2018 年底 5,447.90 否
重子午胎搬迁升 用
级改造项目
南海新区 800 万条
不适
高性能乘用车胎 225,504.00 225,504.00 225,504.00 13,165.89 102,829.77 -122,674.23 45.60% 2018 年底 1,547.20 否
用
转型升级项目
合计 - 428,470.72 428,470.72 428,470.72 20,155.34 251,639.25 -176,831.47 - - 6,995.10 - -
未达到计划进度原因 配合老厂区搬迁进度及国际市场变化，公司对两个募投项目实施分步建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
2017 年 6 月 26 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》，
在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上，授权公司董事长在 28 亿元额度范围内
（其中募集资金 16 亿元、自有资金 12 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，产品
投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自 2017 年 6 月 26 日起
至下次股东大会通过新的授权议案时止。
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为 15.5 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 180,003.87 万元，公司将按照计划逐步投入到募投项目中，
募集资金结余的金额及形成原因
并严格履行信息披露义务。
募集资金其他使用情况 无。
注① : 投入募集资金总额不含银行手续费。
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