证券代码：601163         证券简称： 三角轮胎           公告编号：2018-002




                      三角轮胎股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    委托理财受托方：中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中
信银行股份有限公司
       委托理财金额：人民币 105,000 万元整
       委托理财投资类型：保证收益型/保本浮动收益
       委托理财期限：不超过 12 个月


    2017 年 6 月 26 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017
年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安
全性的基础上，授权公司董事长在 28 亿元额度范围内（其中募集资金 16 亿元、
自有资金 12 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用
于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售
的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚
动使用。上述授权的有效期自 2017 年 6 月 26 日起至下次股东大会通过新的授权
议案时止。
    截至 2018 年 2 月 8 日公司首次公开发行股票所募集资金累计用于募投项目
的资金支付 27.78 亿元，募集资金余额 15.73 亿元。根据募投项目的建设进度和
资金支付计划，公司对暂时闲置募集资金实施精细化现金管理，购买期限不同的
短期保本理财产品，最大限度提高资金的使用效率和收益，为公司和股东获取更
多的回报。上述暂时闲置募集资金除留存短期内需支付的资金外，2018 年 2 月 8

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    日前已购买理财产品 4 亿元，具体情况详见《三角轮胎关于使用暂时闲置募集资
    金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号：2017-018、2017-051）；2018 年 2
    月 9 日至 2 月 12 日共使用 10.5 亿元资金在中国银行、交通银行和中信银行购买
    了不同期限的理财产品。详情如下：
           一、本次购买理财产品情况

           （一）委托理财基本情况
序 银行                      理财金额                    预期年化              产品风
               产品名称                 理财起止日期                产品类型
号 名称                      (万元)                        收益率              险分级
                                          2018-2-9 至
            “中银保本理      40,000
    中国                                   2018-8-17                保证收益   低风险
1           财-人民币按期                                 4.40%
    银行                                  2018-2-9 至                   型       产品
            开放”理财产品    12,000
                                           2018-11-8
            蕴通财富.日增                 2018-2-9 至
                              18,000                      4.70%                极低风
    交通         利 92 天                  2018-5-14                保证收益
2                                                                              险产品
    银行    蕴通财富.日增                 2018-2-9 至                   型
                              23,000                      4.70%                （1R）
                 利 180 天                 2018-8-10
             中信理财之共
               赢利率结构
    中信                                  2018-2-12 至              保本浮动
3           19124 期人民币    12,000                      4.70%                PR1 级
    银行                                   2018-5-23                  收益
             结构性理财产
                     品
           （二）委托理财合同的主要内容
           1、中国银行
           公司本次购买的中国银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金，不需要
    提供履约担保。
           （1）理财收益支付和理财本金返还：本理财产品提前终止或被投资者赎回
    时，中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本
    金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
           （2）产品投资对象与范围
           投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期
    存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证
    券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、
    非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金
    公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低

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风险高流动性的金融资产。
    2、交通银行
    公司本次购买的交通银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金，不需要
提供履约担保。
   （1）产品投资范围及比例

    本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场
工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定收益工具占比
为 0-30%。
   （2）银行有权提前终止本理财产品的情形：
    产品到期日前第 9 个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品；若在观
察日（产品到期日前第 10 个工作日）当天 3M Shibor 低于 2.5%，银行有权于提
前终止日提前终止本产品。Shibor 为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国
银行间同业拆借的基准利率。

    若本理财产品余额持续 10 个工作日低于理财产品规模下限；由于监管机构
要求或法律法规规定需要终止产品；因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继
续履行产品协议；银行根据市场情况认为需要终止产品。
    3、中信银行
    公司本次购买的中信银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金，不需要
提供履约担保。
   （1）产品年化收益率确定方式：

    ①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR
利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.70%；
    ②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR
利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.10%。
    联系标的观察日：2018年5月21日，如遇英国节假日，则调整至前一个英国
工作日。
    联系标的定义：美元3个月伦敦同业拆借利率（3-Month USD Libor），具体
数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
    ③最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益理财产品，联系标的市场波动
将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财
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年化收益率为4.70%。
   （2）理财本金及收益返还

    理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次
性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
   （3）产品的提前终止

    ①如遇国家金融政策出现重大调整，或本产品所投资产的交易对手发生信用
风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或
全部提前终止本产品。
    ②如果中信银行部分或全部提前终止本理财产品，中信银行将在提前终止日
后2个工作日内予以公告，并在提前终止日后2个工作日内将投资者所得收益（若
有）及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另
行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。
    ③投资者无提前终止权。
   （4）产品投资对象

    本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资
运作。本产品在上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行
调整，或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发，对投资范围进行调整。在本
产品存续期间，如变更投资范围、投资品种或投资比例，产品管理人有权提前2
个工作日通过中信银行网站、网点等渠道进行公告发布相关变更信息后进行变
更。
       二、风险控制分析
    公司投资、购买的理财产品属于保证收益型/保本浮动收益型理财产品，风
险较低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、
流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险及其他风险，受各种风险因素
影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
    公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
       三、独立董事意见
    公司独立董事对第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司 2017 年


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度现金管理额度的议案》发表了独立意见，详见公司 2017 年 6 月 6 日发布的《三
角轮胎独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见》。
    四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
    截至本公告日，公司使用募集资金购买的理财产品余额为 14.5 亿元人民币，
使用自有资金购买的理财产品余额为 10.25 亿元人民币。
    五、备查文件
    1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》编号
2018020910894001
    2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》 编号
2018020910894002
    3、《交通银行“蕴通财富日增利 92 天”理财产品协议》
    4、《交通银行“蕴通财富日增利180天”理财产品协议》
    5、《中信银行理财产品说明书》
    特此公告。




                                              三角轮胎股份有限公司董事会
                                                    2018 年 2 月 12 日




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