证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎            公告编号：2018-007




                             三角轮胎股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         重要内容提示：
            委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
            委托理财金额：人民币 15,000 万元整
            委托理财投资类型：保本浮动收益型
            委托理财期限：不超过 12 个月


         2017 年 6 月 26 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017
     年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安
     全性的基础上，授权公司董事长在 28 亿元额度范围内（其中募集资金 16 亿元、
     自有资金 12 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用
     于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售
     的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚
     动使用。上述授权的有效期自 2017 年 6 月 26 日起至下次股东大会通过新的授权
     议案时止。


         一、前期理财产品赎回情况
                                                               实际平
序   银行                         理财金额                              实际获得收益
                  产品名称                     理财起止日期    均年化
号   名称                         (万元)                                    (元)
                                                               收益率
1    中国   “乾元”保本型理财       15,000 2017-11-30 至      4.40%    1,591,232.88
     建设   产品 2017 年第 266              2018-2-27
     银行   期

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          二、本次购买理财产品情况

          （一）委托理财基本情况
序 银行                      理财金额                   预期年化              产品风
              产品名称                  理财起止日期               产品类型
号 名称                      (万元)                       收益率              险分级
   中国    “乾元”保本型                                                     无风险
                                         2018-2-28 至              保本浮动
1 建设     理财产品 2018      15,000                     4.50%                或风险
                                          2018-5-30                  收益型
   银行    年第 73 期                                                           极低
          （二）委托理财合同的主要内容
          公司本次购买的中国建设银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金，不
    需要提供履约担保。
          1、投资范围
          本期产品募集资金投资于（含直接投资、通过信托计划投资）银行间债券市
    场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。其中
    货币市场类金融工具比例为 10%-90%；债券类资产比例为 10%-90%；其他符合
    监管要求的资产比例为 10%-90%；各项资产配置比例上下浮动 10%。
          2、理财收益说明
          ①理财收益风险
          测算收益不等于实际收益，预期收益率、预期最高收益率不代表到期获得的
    实际收益，亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺。
          ②风险示例
          在投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，根据收益实际回收情况
    计算应得收益。如到期只能回收本金及部分收益，则实际年化收益率可能低于预
    期年化收益率；如到期未能回收任何收益，则实际收益将为零，只能收回本金。
          ③预期年化收益率
          基础资产预期年化收益率约为 4.57%，在投资于基础资产的收益按时足额回
    收的情况下，扣除产品托管费率不超过 0.05% 、信托报酬率不超过 0.02%，预
    期年化收益率为 4.50%；如果产品实际获得的收益率达到产品预期最高年化收益
    率，则对于超出 4.50%以上的部分将作为产品管理费，由产品发行人收取。
          3、提前终止
          在本产品投资期间，发生下列情形，中国建设银行有提前终止权：
          ①如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作时，中国建设

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银行有权利但无义务提前终止本产品。
    ②因市场发生极端重大变动或突发性事件等情形时，中国建设银行有权利但
无义务提前终止本产品。
    4、理财产品到期本金及收益兑付
    持有产品至产品到期日，理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付，
中国建设银行于产品到期日后 1 个工作日内将理财本金和收益划转至投资者协
议约定账户，遇法定节假日顺延。
    如果发生异常情形，造成本产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设
银行可以根据实际情况选择延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的 2
个工作日内在中国建设银行互联网站公告兑付方案。

    三、风险控制分析
    公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品，风险较低，但受
金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、
信用风险、提前终止风险、政策风险及其他风险，受各种风险因素影响，理财产
品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
    公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司 2017 年
度现金管理额度的议案》发表了独立意见，详见公司 2017 年 6 月 6 日发布的《三
角轮胎独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见》。
    五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
    截至本公告日，公司使用募集资金购买的理财产品余额为 14.5 亿元人民币，
使用自有资金购买的理财产品余额为 10.25 亿元人民币。
    六、备查文件
    《中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币 2018 年第 73 期理财产
品说明书》
    特此公告。
                                              三角轮胎股份有限公司董事会
                                                      2018 年 2 月 28 日
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