三角轮胎：安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2019-04-26
安信证券股份有限公司
关于三角轮胎股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为三角轮
胎股份有限公司（以下简称“三角轮胎”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对三角轮胎 2018
年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1609 号）核准，三角轮胎首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 20,000 万股，每股发行价格为 22.07 元，募集资金总额为
441,400.00 万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为 428,470.72 万元。上述
募集资金于 2016 年 9 月 5 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就
募集资金到账情况出具了瑞华验字[2016]37060002 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
以前年度已使 本年使用金额 累计利息
期末余额
用 置换先期投入项目金额 直接投入募集资金项目 收入净额
268,760.75 132,127.69 10,662.67 38,244.95
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2016 年 9 月 5 日，公司与保荐机构安信证券，分别与中国工商银行股份有
限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限
公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2016 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇
等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以
募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户余额 备注
中国银行股份有限公
226030850666 32,447,633.60
司威海分行
中国建设银行股份有
37050170670800000271 1,000.00
限公司威海分行
中国工商银行股份有
1614028429200189637 875.00
限公司威海经开支行
合计 32,449,508.60
注：上述专户募集资金余额不包含购买保本型理财产品及结构性存款的资金金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：三角轮胎股份有限公司 金额单位：人民币万元
132,127.69 注
募集资金总额 428,470.72 本年度投入募集资金总额
①
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 400,888.44 注①
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
已变更 截至期末累计 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 行性是
项目(含 调整后投 本年度投 投入金额与承 投入进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
部分变 资总额 入金额 诺投入金额的 （%）(4)
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益 效益 重大变
更) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
化
2019 年上半
年产 200 万条
高性能智能化
全钢载重子午 202,966.72 202,966.72 202,966.72 47,973.82 206,142.58 3,175.86 101.56% 年陆续投入 17,475.29 不适用 否
胎搬迁升级改
造项目
使用
2019 年上半
南海新区 800
万条高性能乘
225,504.00 225,504.00 225,504.00 84,153.87 194,745.86 -30,758.14 86.36% 年陆续投入 5,604.83 不适用 否
用车胎转型升
级项目
使用
合计 - 428,470.72 428,470.72 428,470.72 132,127.69 400,888.44 -27,582.28 - - 23,080.12 - -
未达到计划进度原因 项目二期设备 2019 年上半年已陆续投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
2016 年 9 月 24 日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 224,889.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字
[2016]37060013 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
2018 年 6 月 8 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度现金管理额度的议案》，
在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上，授权公司董事长在 32 亿元额度范围内（其中
募集资金 10 亿元、自有资金 22 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结
构性存款等），产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效
期自 2018 年 6 月 8 日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司
使用闲置募集资金购买理财产品的资金为 3.5 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 38,244.95 万元，公司将按照计划逐步投入到募投项目中，
募集资金结余的金额及形成原因
并严格履行信息披露义务。
募集资金其他使用情况 不适用。
投入募集资金总额不含银行手续费
（二）募投项目前期投入及置换情况
2018 年度，公司不存在募投项目前期投入置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
2018 年 6 月 8 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年
度现金管理额度的议案》，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础
上，授权公司董事长在 32 亿元额度范围内（其中募集资金 10 亿元、自有资金
22 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买具
有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理
财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资
金可循环滚动使用。上述授权的有效期自 2018 年 6 月 8 日起至下次股东大会通
过新的授权议案时止。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品
及结构性存款的资金为 3.5 亿元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
产品
银行名称 产品名称 认购金额 购买日 到期日
类型
中信银行股 中信理财之共赢保本
保本浮
份有限公司 步步高升 B 款人民币 12,000.00 2018-5-24 无固定期限
动收益
威海分行 理财产品
交通银行股
份有限公司 交通银行蕴通财富活 结构性
23,000.00 2018-8-17 无固定期限
威海分行竹 期结构性存款 S 款 存款
岛支行
合计 35,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2018 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2018 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）结余募集资金使用情况
2018 年度，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、结论性意见
经核查，保荐机构认为：三角轮胎 2018 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及
《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在违规存放、使用、管理募集资金的情形。
（以下无正文）
