2020 年第一季度报告
公司代码：601163 公司简称：三角轮胎
三角轮胎股份有限公司
2020 年第一季度报告
1 / 23
2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 23
2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
币种：人民币
单位：元
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 15,278,589,049.30 15,075,055,381.98 1.35
归属于上市公司股东的净 10,229,437,199.40 10,070,893,005.26 1.57
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
期末 增减(%)
经营活动产生的现金流量 278,383,344.14 89,889,666.46 209.69
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
期末 增减（%）
营业收入 1,810,503,018.55 1,882,496,986.62 -3.82
归属于上市公司股东的净 159,747,832.98 151,631,843.67 5.35
利润
归属于上市公司股东的扣 119,682,249.34 119,440,655.70 0.20
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 1.57 1.60 减少 0.03 个
（%） 百分点
基本每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 23
2020 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 132,811.8
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 11,405,222.44
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 44,787,385.89
债务重组损益 11,317.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 -2,417,873.08
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,775,881.77
少数股东权益影响额（税后） -4,054.95
所得税影响额 -7,073,344.16
合计 40,065,583.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,638
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
期末持股 比例 限售条 结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
境内非国有
三角集团有限公司 454,739,750 56.84 0 无
法人
中国重汽集团济南投资有
41,789,417 5.22 0 无 国有法人
限公司
单国玲 15,332,750 1.92 0 无 境内自然人
丁木 13,957,525 1.74 0 无 境内自然人
王福凤 13,857,525 1.73 0 无 境内自然人
侯汝成 13,337,480 1.67 0 无 境内自然人
中国国际金融香港资产管
7,979,324 1.00 0 无 未知
理有限公司－客户资金
王文浩 6,933,220 0.87 0 无 境内自然人
华泰证券股份有限公司－
中庚价值领航混合型证券 3,397,018 0.42 0 无 未知
投资基金
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 2,783,460 0.35 0 无 未知
005L－FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
4 / 23
2020 年第一季度报告
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
三角集团有限公司 454,739,750 人民币普通股 454,739,750
中国重汽集团济南投资有限公司 41,789,417 人民币普通股 41,789,417
单国玲 15,332,750 人民币普通股 15,332,750
丁木 13,957,525 人民币普通股 13,957,525
王福凤 13,857,525 人民币普通股 13,857,525
侯汝成 13,337,480 人民币普通股 13,337,480
中国国际金融香港资产管理有限
7,979,324 人民币普通股 7,979,324
公司－客户资金
王文浩 6,933,220 人民币普通股 6,933,220
华泰证券股份有限公司－中庚价
3,397,018 人民币普通股 3,397,018
值领航混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
2,783,460 人民币普通股 2,783,460
红－个人分红－005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的 1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁
说明 木先生母亲；
2、三角集团有限公司（以下简称“三角集团”）
为公司控股股东，丁木先生通过所控制的威海新太
投资有限公司（以下简称“新太”）、威海新阳投
资有限公司（以下简称“新阳”）、威海金石投资
股份有限公司（以下简称“金石”）间接控制三角
集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新
阳执行董事和金石董事长；
3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%；同
时担任三角集团副董事长、金石董事；
4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%；同
时担任三角集团副董事长、新太监事；
5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%；同时担任
三角集团、金石监事会主席；
6、中国重汽集团济南投资有限公司持三角集团
5.49%股权。
除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在
关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 23
2020 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比例
年末余额 年初余额 增减额 变动原因说明
项目 （%）
衍生金融资 10,174,561.85 1,485,782.97 8,688,778.88 584.79 主要系本期新增
产 远期外汇业务估
值影响。
应收票据 87,483,782.65 38,752,854.50 48,730,928.15 125.75 主要系本期结存
的商业承兑汇票
增加影响。
预付款项 10,106,982.46 7,184,556.58 2,922,425.88 40.68 主要系本期进口
原材料、设备改造
预付款增加影响。
应交税费 34,113,042.56 57,923,414.02 -23,810,371.46 -41.11 主要系企业所得
税、增值税及附加
税费变动影响。
利润表 变动比例
2020年1-3月 2019年1-3月 增减额 变动原因说明
项目 （%）
研发费用 110,429,127.93 43,682,406.78 66,746,721.15 152.80 主要系本期将研
发投入全部纳入
本科目核算影响。
财务费用 765,871.28 13,278,873.32 -12,513,002.04 -94.23 主要系本期汇兑
收益增加影响。
投资收益 47,242,568.82 17,141,346.69 30,101,222.13 175.61 主要系本期理财
产品收益增加影
响。
公允价值变 -4,873,056.01 9,559,868.90 -14,432,924.91 -150.97 主要系本期远期
动收益 外汇业务估值变
动影响。
信用减值损 -407,406.91 -9,701,380.97 9,293,974.06 不适用 主要系本期应收
失 款项余额变动影
响。
资产减值损 18,980,321.86 3,234,799.59 15,745,522.27 486.75 主要系本期存货
失 减少和原材料价
格下降影响。
营业外支出 6,855,950.80 306,003.00 6,549,947.80 2,140.48 主要系本期疫情
期间捐款影响。
现金流量表 变动比例
2020年1-3月 2019年1-3月 增减额 变动原因说明
项目 （%）
6 / 23
2020 年第一季度报告
经营活动产 278,383,344.14 89,889,666.46 188,493,677.68 209.69 主要系本期销售
生的现金流 商品收到的现金
量净额 增加影响。
投资活动产 -18,356,278.98 246,082,046.44 -264,438,325.42 -107.46 主要系本期理财
生的现金流 业务到期的时间
量净额 性差异影响。
筹资活动产 28,249,101.37 -15,917,399.79 44,166,501.16 不适用 主要系本期偿还
生的现金流 借款支付的现金
量净额 减少影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至2020年第一季度末公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为1亿元人
民币，详见公司发布的2019-030号公告；
截至2020年第一季度末公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品及结构性存款余
额为40亿元人民币，详见公司发布的2019-029、2019-038、2019-040、2019-046、
2020-004号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三角轮胎股份有限公司
法定代表人 丁木
日期 2020 年 4 月 22 日
7 / 23
2020 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,916,128,075.53 1,767,098,253.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,575,190,928.14 3,674,694,826.03
衍生金融资产 10,174,561.85 1,485,782.97
应收票据 87,483,782.65 38,752,854.50
应收账款 597,179,050.20 637,603,188.01
应收款项融资 576,970,395.71 611,346,143.07
预付款项 10,106,982.46 7,184,556.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,272,186.67 3,395,839.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,050,158,762.91 1,080,677,469.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,433,665,527.08 1,126,317,957.72
流动资产合计 9,261,330,253.20 8,948,556,871.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,659,966.61 3,659,966.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,478,780.52 2,531,456.29
固定资产 5,155,881,626.95 5,272,414,616.06
在建工程 312,563,305.93 302,008,342.75
8 / 23
2020 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 448,306,891.56 451,406,838.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,101,527.45 6,711,680.20
递延所得税资产 88,266,697.08 87,765,610.32
其他非流动资产
非流动资产合计 6,017,258,796.10 6,126,498,510.95
资产总计 15,278,589,049.30 15,075,055,381.98
流动负债：
短期借款 700,828,643.60 644,847,424.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 86,152,427.15 72,094,490.15
应付票据 880,490,421.72 859,137,918.44
应付账款 2,325,705,807.41 2,362,513,573.11
预收款项 98,710,531.34
合同负债 99,331,564.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,549,099.30 22,069,648.72
应交税费 34,113,042.56 57,923,414.02
其他应付款 128,271,539.87 118,993,950.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 297,089,387.41 312,479,059.94
其他流动负债
流动负债合计 4,576,531,933.63 4,548,770,010.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
9 / 23
2020 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 392,722,099.19 391,868,212.63
递延所得税负债 79,560,689.80 62,924,147.10
其他非流动负债
非流动负债合计 472,282,788.99 454,792,359.73
负债合计 5,048,814,722.62 5,003,562,370.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,225,071,831.84 5,225,071,831.84
减：库存股
其他综合收益 3,741,116.38 4,957,140.66
专项储备 450,233.53 437,848.09
盈余公积 928,410,561.19 928,410,561.19
一般风险准备
未分配利润 3,271,763,456.46 3,112,015,623.48
归属于母公司所有者权益（或股东权 10,229,437,199.40 10,070,893,005.26
益）合计
少数股东权益 337,127.28 600,006.31
所有者权益（或股东权益）合计 10,229,774,326.68 10,071,493,011.57
负债和所有者权益（或股东权益） 15,278,589,049.30 15,075,055,381.98
总计
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,885,244,609.56 1,739,697,551.06
交易性金融资产 3,575,190,928.14 3,674,694,826.03
衍生金融资产 10,174,561.85 1,485,782.97
应收票据 87,483,782.65 38,752,854.50
应收账款 564,979,002.18 618,369,860.48
应收款项融资 696,564,160.06 717,569,893.90
预付款项 42,653,038.40 41,644,551.55
10 / 23
2020 年第一季度报告
其他应收款 49,819,663.25 46,298,970.27
其中：应收利息 1,380,210.96
应收股利
存货 1,012,265,852.23 1,031,953,829.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,431,527,018.21 1,124,283,502.33
流动资产合计 9,355,902,616.53 9,034,751,622.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 167,529,392.28 167,529,392.28
其他权益工具投资 3,659,966.61 3,659,966.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,478,780.52 2,531,456.29
固定资产 4,582,931,973.07 4,691,437,978.56
在建工程 298,045,869.92 288,416,352.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 421,764,648.07 424,649,407.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,101,527.45 6,711,680.20
递延所得税资产 83,998,644.74 84,126,534.26
其他非流动资产
非流动资产合计 5,566,510,802.66 5,669,062,768.20
资产总计 14,922,413,419.19 14,703,814,391.05
流动负债：
短期借款 700,753,691.02 644,753,690.95
交易性金融负债
衍生金融负债 86,152,427.15 72,094,490.15
应付票据 880,490,421.72 859,137,918.44
应付账款 2,148,112,094.16 2,190,868,581.37
预收款项 97,539,423.30
合同负债 98,504,877.72
应付职工薪酬 13,438,257.16 11,376,732.02
应交税费 20,518,505.16 31,394,526.28
其他应付款 471,275,983.72 413,490,005.20
其中：应付利息
11 / 23
2020 年第一季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 297,089,387.41 312,479,059.94
其他流动负债
流动负债合计 4,716,335,645.22 4,633,134,427.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 333,441,299.16 333,058,612.60
递延所得税负债 77,653,337.39 61,242,220.82
其他非流动负债
非流动负债合计 411,094,636.55 394,300,833.42
负债合计 5,127,430,281.77 5,027,435,261.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,216,137,085.47 5,216,137,085.47
减：库存股
其他综合收益 22,219,562.95 20,702,551.54
专项储备
盈余公积 935,233,093.95 935,233,093.95
未分配利润 2,821,393,395.05 2,704,306,399.02
所有者权益（或股东权益）合计 9,794,983,137.42 9,676,379,129.98
负债和所有者权益（或股东权益） 14,922,413,419.19 14,703,814,391.05
总计
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 1,810,503,018.55 1,882,496,986.62
其中：营业收入 1,810,503,018.55 1,882,496,986.62
12 / 23
2020 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,686,379,511.91 1,729,551,433.37
其中：营业成本 1,407,144,749.47 1,484,593,114.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,356,756.33 13,799,385.92
销售费用 101,109,286.21 114,491,873.89
管理费用 51,573,720.69 59,705,778.88
研发费用 110,429,127.93 43,682,406.78
财务费用 765,871.28 13,278,873.32
其中：利息费用 5,449,807.45 7,921,224.03
利息收入 4,394,937.03 5,939,041.48
加：其他收益 7,334,845.44 10,312,966.06
投资收益（损失以“－”号填列） 47,242,568.82 17,141,346.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -4,873,056.01 9,559,868.90
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -407,406.91 -9,701,380.97
资产减值损失（损失以“-”号填列） 18,980,321.86 3,234,799.59
资产处置收益（损失以“－”号填列） 141,661.60 -79.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 192,542,441.44 183,493,073.79
加：营业外收入 992,913.70 1,183,094.93
减：营业外支出 6,855,950.80 306,003.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 186,679,404.34 184,370,165.72
减：所得税费用 27,194,450.39 32,743,415.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 159,484,953.95 151,626,749.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 159,484,953.95 151,626,749.90
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
13 / 23
2020 年第一季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 159,747,832.98 151,631,843.67
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -262,879.03 -5,093.77
六、其他综合收益的税后净额 -1,216,024.28 1,703,614.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 -1,216,024.28 1,703,614.33
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -1,216,024.28 1,703,614.33
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -1,467,168.57 1,703,614.33
（7）其他 251,144.29
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 158,268,929.67 153,330,364.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 158,531,808.7 153,335,458.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -262,879.03 -5,093.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期
被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 1,817,608,711.30 1,869,865,246.27
减：营业成本 1,487,286,195.62 1,557,741,921.05
税金及附加 11,499,965.52 9,692,062.58
销售费用 100,789,668.23 111,868,018.94
管理费用 40,689,482.86 45,128,117.67
14 / 23
2020 年第一季度报告
研发费用 96,900,598.04 28,993,320.21
财务费用 639,958.08 14,147,382.79
其中：利息费用 5,447,761.52 7,918,450.82
利息收入 4,387,756.82 5,932,474.42
加：其他收益 6,562,465.44 9,912,966.07
投资收益（损失以“－”号填列） 47,242,568.82 17,141,346.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -4,873,056.01 9,559,868.90
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,718,125.95 -8,141,397.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） 16,952,130.42 -14,355.65
资产处置收益（损失以“－”号填列） 141,661.60 -79.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,110,487.27 130,752,771.68
加：营业外收入 925,886.36 1,042,787.71
减：营业外支出 6,847,101.00 189,203.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,189,272.63 131,606,356.39
减：所得税费用 21,102,276.60 23,240,872.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,086,996.03 108,365,483.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 117,086,996.03 108,365,483.69
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,517,011.41 34,773.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,517,011.41 34,773.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -86,362.91 34,773.64
7.其他 1,603,374.32
六、综合收益总额 118,604,007.44 108,400,257.33
七、每股收益：
15 / 23
2020 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,399,472,575.12 1,138,728,547.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 70,668,590.37 69,454,821.82
收到其他与经营活动有关的现金 17,995,424.74 8,132,544.08
经营活动现金流入小计 1,488,136,590.23 1,216,315,912.97
购买商品、接受劳务支付的现金 899,263,743.67 873,843,935.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 119,158,128.38 111,713,312.94
支付的各项税费 121,376,452.43 85,194,737.41
支付其他与经营活动有关的现金 69,954,921.61 55,674,260.65
经营活动现金流出小计 1,209,753,246.09 1,126,426,246.51
经营活动产生的现金流量净额 278,383,344.14 89,889,666.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,971,110,000.01 1,672,600,000.00
取得投资收益收到的现金 37,538,396.32 28,404,461.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 6,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
16 / 23
2020 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,008,654,396.33 1,701,004,461.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 20,480,675.31 73,922,415.37
支付的现金
投资支付的现金 2,006,530,000.00 1,381,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,027,010,675.31 1,454,922,415.37
投资活动产生的现金流量净额 -18,356,278.98 246,082,046.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 150,173,861.13 150,122,739.54
收到其他与筹资活动有关的现金 549,706.04 1,470,317.75
筹资活动现金流入小计 150,723,567.17 151,593,057.29
偿还债务支付的现金 113,737,644.55 161,900,311.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,736,821.25 5,610,146.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 122,474,465.80 167,510,457.08
筹资活动产生的现金流量净额 28,249,101.37 -15,917,399.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,986,665.15 -10,473,514.79
五、现金及现金等价物净增加额 297,262,831.68 309,580,798.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,448,132,747.65 1,124,640,772.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,745,395,579.33 1,434,221,570.65
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,378,999,075.38 1,226,356,358.51
收到的税费返还 70,668,590.37 69,429,197.66
收到其他与经营活动有关的现金 166,571,791.38 12,535,849.97
经营活动现金流入小计 1,616,239,457.13 1,308,321,406.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,124,344,746.50 1,062,288,127.92
支付给职工及为职工支付的现金 80,052,259.78 73,186,278.80
17 / 23
2020 年第一季度报告
支付的各项税费 72,925,484.18 29,353,456.82
支付其他与经营活动有关的现金 64,220,671.97 62,743,715.70
经营活动现金流出小计 1,341,543,162.43 1,227,571,579.24
经营活动产生的现金流量净额 274,696,294.70 80,749,826.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,971,110,000.01 1,672,600,000.00
取得投资收益收到的现金 37,538,396.32 28,404,461.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,008,654,396.33 1,701,004,461.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,149,552.29 73,514,633.84
产支付的现金
投资支付的现金 2,006,530,000.00 1,381,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,026,679,552.29 1,454,514,633.84
投资活动产生的现金流量净额 -18,025,155.96 246,489,827.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,030,507.44 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 549,706.04 1,470,317.75
筹资活动现金流入小计 150,580,213.48 151,470,317.75
偿还债务支付的现金 113,580,507.44 161,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,736,821.25 5,610,146.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 122,317,328.69 167,385,146.00
筹资活动产生的现金流量净额 28,262,884.79 -15,914,828.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,846,044.79 -10,261,695.28
五、现金及现金等价物净增加额 293,780,068.32 301,063,131.34
加：期初现金及现金等价物余额 1,420,732,045.04 1,103,352,648.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,714,512,113.36 1,404,415,780.31
法定代表人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
18 / 23
2020 年第一季度报告
流动资产：
货币资金 1,767,098,253.67 1,767,098,253.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,674,694,826.03 3,674,694,826.03
衍生金融资产 1,485,782.97 1,485,782.97
应收票据 38,752,854.50 38,752,854.50
应收账款 637,603,188.01 637,603,188.01
应收款项融资 611,346,143.07 611,346,143.07
预付款项 7,184,556.58 7,184,556.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,395,839.19 3,395,839.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,080,677,469.29 1,080,677,469.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,126,317,957.72 1,126,317,957.72
流动资产合计 8,948,556,871.03 8,948,556,871.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,659,966.61 3,659,966.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,531,456.29 2,531,456.29
固定资产 5,272,414,616.06 5,272,414,616.06
在建工程 302,008,342.75 302,008,342.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 451,406,838.72 451,406,838.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,711,680.20 6,711,680.20
递延所得税资产 87,765,610.32 87,765,610.32
19 / 23
2020 年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 6,126,498,510.95 6,126,498,510.95
资产总计 15,075,055,381.98 15,075,055,381.98
流动负债：
短期借款 644,847,424.82 644,847,424.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 72,094,490.15 72,094,490.15
应付票据 859,137,918.44 859,137,918.44
应付账款 2,362,513,573.11 2,362,513,573.11
预收款项 98,710,531.34 -98,710,531.34
合同负债 98,710,531.34 98,710,531.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,069,648.72 22,069,648.72
应交税费 57,923,414.02 57,923,414.02
其他应付款 118,993,950.14 118,993,950.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 312,479,059.94 312,479,059.94
其他流动负债
流动负债合计 4,548,770,010.68 4,548,770,010.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 391,868,212.63 391,868,212.63
递延所得税负债 62,924,147.10 62,924,147.10
其他非流动负债
非流动负债合计 454,792,359.73 454,792,359.73
20 / 23
2020 年第一季度报告
负债合计 5,003,562,370.41 5,003,562,370.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,225,071,831.84 5,225,071,831.84
减：库存股
其他综合收益 4,957,140.66 4,957,140.66
专项储备 437,848.09 437,848.09
盈余公积 928,410,561.19 928,410,561.19
一般风险准备
未分配利润 3,112,015,623.48 3,112,015,623.48
归属于母公司所有者权益 10,070,893,005.26 10,070,893,005.26
（或股东权益）合计
少数股东权益 600,006.31 600,006.31
所有者权益（或股东权 10,071,493,011.57 10,071,493,011.57
益）合计
负债和所有者权益（或 15,075,055,381.98 15,075,055,381.98
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则，将“预收账款”调至“合同负债”列示。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,739,697,551.06 1,739,697,551.06
交易性金融资产 3,674,694,826.03 3,674,694,826.03
衍生金融资产 1,485,782.97 1,485,782.97
应收票据 38,752,854.50 38,752,854.50
应收账款 618,369,860.48 618,369,860.48
应收款项融资 717,569,893.90 717,569,893.90
预付款项 41,644,551.55 41,644,551.55
其他应收款 46,298,970.27 46,298,970.27
其中：应收利息
应收股利
存货 1,031,953,829.76 1,031,953,829.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,124,283,502.33 1,124,283,502.33
21 / 23
2020 年第一季度报告
流动资产合计 9,034,751,622.85 9,034,751,622.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 167,529,392.28 167,529,392.28
其他权益工具投资 3,659,966.61 3,659,966.61
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,531,456.29 2,531,456.29
固定资产 4,691,437,978.56 4,691,437,978.56
在建工程 288,416,352.16 288,416,352.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 424,649,407.84 424,649,407.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,711,680.20 6,711,680.20
递延所得税资产 84,126,534.26 84,126,534.26
其他非流动资产
非流动资产合计 5,669,062,768.20 5,669,062,768.20
资产总计 14,703,814,391.05 14,703,814,391.05
流动负债：
短期借款 644,753,690.95 644,753,690.95
交易性金融负债
衍生金融负债 72,094,490.15 72,094,490.15
应付票据 859,137,918.44 859,137,918.44
应付账款 2,190,868,581.37 2,190,868,581.37
预收款项 97,539,423.30 -97,539,423.30
合同负债 97,539,423.30 97,539,423.30
应付职工薪酬 11,376,732.02 11,376,732.02
应交税费 31,394,526.28 31,394,526.28
其他应付款 413,490,005.20 413,490,005.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 312,479,059.94 312,479,059.94
其他流动负债
流动负债合计 4,633,134,427.65 4,633,134,427.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
22 / 23
2020 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 333,058,612.60 333,058,612.60
递延所得税负债 61,242,220.82 61,242,220.82
其他非流动负债
非流动负债合计 394,300,833.42 394,300,833.42
负债合计 5,027,435,261.07 5,027,435,261.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,216,137,085.47 5,216,137,085.47
减：库存股
其他综合收益 20,702,551.54 20,702,551.54
专项储备
盈余公积 935,233,093.95 935,233,093.95
未分配利润 2,704,306,399.02 2,704,306,399.02
所有者权益（或股东权 9,676,379,129.98 9,676,379,129.98
益）合计
负债和所有者权益 14,703,814,391.05 14,703,814,391.05
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则，将“预收账款”调至“合同负债”列示。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
（1）根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》规
定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司根据
首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可
比期间数据不予调整。
（2）根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》规
定，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23
