三角轮胎：三角轮胎2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2021-04-22
三角轮胎股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-4
三角轮胎股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，三角轮胎股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《三角轮胎股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609 号文核准，公司于 2016 年 9 月向
社会公众发行人民币普通股 2 亿股，每股面值 1.00 元，每股发行价 22.07 元，共募集
资金总额人民币 4,414,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 129,292,777.36 元，实际
募集资金净额为人民币 4,284,707,222.64 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 5 日全部
到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]37060002
号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
本年使用金额 累计利息
以前年度已使用 置换先期投入项 直接投入募集资 年末余额
收入净额
目金额 金项目
418,167.39 11,541.00 12,405.24 11,167.56
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理
办法”），该《管理办法》于 2016 年 5 月 29 日经本公司 2015 年度股东大会审议通过。
2016 年 9 月 5 日，公司与保荐人安信证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份
有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司
山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），由本公司
在上述银行开设了三个专户存储募集资金。《协议》与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议》不存在重大差异，《协议》的履行不存在问题。
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2016 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募
集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实
施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式
支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以募集资金等额置换，该部分等
额置换资金视同募投项目已使用资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户余额 备注
中国银行股份有限公司
226030850666 111,675,649.12 注1
威海分行
中国建设银行股份有限
37050170670800000271 已注销 注2
公司威海分行
中国工商银行股份有限
1614028429200189637 已注销 注2
公司威海经开支行
合计 111,675,649.12
注 1：公司于 2021 年 1 月 29 日将 111,675,599.12 元募集资金结转至公司自有资金账户，
并于 2021 年 2 月 7 日办理了账户注销事宜，并结转利息 146,776.24 元至自有资金账户，详见公
司分别于 2021 年 1 月 28 日和 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《三角轮胎关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-004）、《三角轮胎关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2021-006）。
注 2：详见公司 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮
胎关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-031）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
无。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 6 月 24 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度现金
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管理额度的议案》，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上，授权公司
董事长在 47 亿元额度范围内（其中募集资金 1 亿元、自有资金 46 亿元）对募集资金和
自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售
的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），产品投资
期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用；上述授权的有效期自股东大
会批准之日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金为 0 元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
7、结余募集资金使用情况
不适用。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了
募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
三角轮胎股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十一日
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附表 1 募集资金使用情况对照表
编制单位：三角轮胎股份有限公司 2020 年度 金额单位：人民币万元
注①
募集资金总额（净额） 428,470.72 本年度投入募集资金总额 11,541.00
变更用途的募集资金总额 0.00 注①
已累计投入募集资金总额 429,708.39
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 调整 截至期末累计 是否 项目可行
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 截至期末投 本年度
项目(含 后投 投入金额与承 项目达到预定可使 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 入进度（%） 实现的
部分变 资总 诺投入金额的 用状态日期 预计 生重大变
总额 金额(1) 额 金额(2) (4)＝(2)/(1) 效益
更) 额 差额(3)＝(2)-(1) 效益 化
年产 200 万条高
性能智能化全钢 注②
202,966.72 202,966.72 0.00 206,142.77 3,176.05 101.56% 2020 年 12 月 31 日 26,031.09 否 否
载重子午胎搬迁
升级改造项目
南海新区 800 万
注②
条高性能乘用车 225,504.00 225,504.00 11,541.00 223,565.62 -1,938.38 99.14% 2020 年 12 月 31 日 13,318.68 否 否
胎转型升级项目
合计 - 428,470.72 428,470.72 11,541.00 429,708.39 1,237.67 - - 39,349.77 - -
未达到计划进度原因 项目二期设备 2019 年上半年已陆续投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
2016 年 9 月 24 日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 224,889.36
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元自筹资金进行了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]37060013 号
专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金为 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 11,167.56 万元；募集资金结余主要是尚未达到合同约定支付条件
的部分工程、设备尾款。鉴于项目已达产且尾款支付周期较长，为提高资金使用效率，2021 年 1 月 29 日公司
募集资金结余的金额及形成原因
已将 111,67.56 万元募集资金结转至公司自有资金账户，并于 2021 年 2 月 7 日办理了账户注销事宜，利息 14.68
万元结转至自有资金账户。项目后续支出将直接使用公司自有资金支付。
募集资金其他使用情况 不适用。
注①：投入募集资金总额不含银行手续费，两个募投项目累计已投入金额及结余金额中包含募集资金在暂时闲置时通过现金管理收到的理财收益及利息。
注②：公司募投项目的可研报告分别在 2010 年至 2013 年期间编制，基于轮胎主要原材料价格处于历史高位（新加坡期货市场 20 号标胶 2010-2013 年每吨的
均价分别为 3380 美元、4519 美元、3156 美元、2517 美元），当时预期轮胎产品售价及效益较高；目前两个募投项目产量已达预期，但因原材料处于周期底部
（新加坡期货市场 20 号标胶 2019-2020 年每吨的均价分别为 1406 美元、1319 美元），轮胎产品市场售价也相应较低，影响项目收入和效益不及当时预期。
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