2021 年第一季度报告
公司代码：601163 公司简称：三角轮胎
三角轮胎股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 23
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 23
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 17,241,543,873.04 16,653,519,724.13 3.53
归属于上市公司股东的净资产 11,054,040,512.24 10,860,093,303.69 1.79
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 48,990,625.75 278,383,344.14 -82.40
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 2,271,404,742.25 1,810,503,018.55 25.46
归属于上市公司股东的净利润 193,341,449.38 159,747,832.98 21.03
归属于上市公司股东的扣除非 137,841,367.17 119,682,249.34 15.17
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.76 1.57 增加 0.19 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.20 20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 184,169.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 4,694,545.93
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3 / 23
2021 年第一季度报告
委托他人投资或管理资产的损益 60,141,245.35
债务重组损益 592,382.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 439,477.82
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -834,708.12
少数股东权益影响额（税后） -3,937.96
所得税影响额 -9,713,092.27
合计 55,500,082.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,781
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
三角集团有限公司 454,739,750 56.84 0 无 境内非国有法人
中国重汽集团济南
41,789,417 5.22 0 无 国有法人
投资有限公司
单国玲 15,332,750 1.92 0 无 境内自然人
丁木 13,957,525 1.74 0 无 境内自然人
王福凤 13,857,525 1.73 0 无 境内自然人
侯汝成 13,337,480 1.67 0 无 境内自然人
王文浩 6,933,220 0.87 0 无 境内自然人
工银资管（全球）
有限公司－客户资 3,209,200 0.40 0 无 未知
金（交易所）
桂林橡胶机械有限
2,294,065 0.29 0 无 国有法人
公司
京福资产管理有限
公司－京福多策略 2,000,000 0.25 0 无 未知
私募基金 1 号
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
三角集团有限公司 454,739,750 人民币普通股 454,739,750
中国重汽集团济南投资有限公司 41,789,417 人民币普通股 41,789,417
单国玲 15,332,750 人民币普通股 15,332,750
丁木 13,957,525 人民币普通股 13,957,525
王福凤 13,857,525 人民币普通股 13,857,525
侯汝成 13,337,480 人民币普通股 13,337,480
王文浩 6,933,220 人民币普通股 6,933,220
4 / 23
2021 年第一季度报告
工银资管（全球）有限公司－客
3,209,200 人民币普通股 3,209,200
户资金（交易所）
桂林橡胶机械有限公司 2,294,065 人民币普通股 2,294,065
京福资产管理有限公司－京福多
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
策略私募基金 1 号
上述股东关联关系或一致行动的 1、丁木先生为公司实际控制人，王福凤女士为丁木先生母亲；
说明 2、三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新
阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，
新太、新阳执行董事和金石董事长；
3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集
团副董事长、金石董事；
4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%；同时担任三角集
团副董事长、新太监事；
5、王文浩先生在新太持股比例超过 5%；同时担任三角集团、金
石监事会主席；
6、中国重汽集团济南投资有限公司持三角集团 5.49%股权。
除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比例
2021年3月31日 2020年12月31日 增减额 变动原因说明
项目 （%）
主要是本期结构性
交易性金融 存款到期后，转为购
1,013,535,822.71 1,551,693,565.16 -538,157,742.45 -34.68
资产 买可转让大额存单
影响。
主要是本期原材料
预付款项 49,671,333.22 6,250,262.58 43,421,070.64 694.71 预付款、广告费增加
影响。
主要是 2021 年开始
使用权资产 70,198,889.32 70,198,889.32 不适用 执行新租赁准则影
响。
其他非流动 35,372,493.13 22,152,005.91 13,220,487.22 59.68 主要是本期增加 2
5 / 23
2021 年第一季度报告
资产 年期定期存款影响。
主要是 2021 年开始
一年内到期 执行新租赁准则，将
的非流动负 11,579,109.59 11,579,109.59 不适用 1 年以内到期的租赁
债 负债调整到本项目
影响。
主要是 2021 年开始
租赁负债 60,419,114.24 60,419,114.24 不适用 执行新租赁准则影
响。
变动比例
利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减额 变动原因说明
（%）
主要是本期利息支
财务费用 6,767,881.15 765,871.28 6,002,009.87 783.68 出增加、利息收入减
少影响。
主要是远期外汇业
公允价值变
3,435,539.46 -4,873,056.01 8,308,595.47 不适用 务在 2020 年到期交
动收益
割影响。
信用减值损 主要是本期应收账
-782,425.10 -407,406.91 -375,018.19 不适用
失 款增加影响。
主要是本期存货增
资产减值损
3,169,884.39 18,980,321.86 -15,810,437.47 -83.30 加、原材料价格上涨
失
影响。
主要是本期收到的
营业外收入 280,064.47 992,913.70 -712,849.23 -71.79
政府补助减少影响。
主要是上期疫情捐
营业外支出 1,372,829.87 6,855,950.80 -5,483,120.93 -79.98
款影响。
主要是本期利润增
所得税费用 36,006,488.45 27,194,450.39 8,812,038.06 32.40
加影响。
现金流量表 变动比例
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减额 变动原因说明
项目 （%）
经营活动产 主要是原材料价格
生的现金流 48,990,625.75 278,383,344.14 -229,392,718.39 -82.40 上涨、采购付款方式
量净额 调整影响。
投资活动产 主要是理财业务购
生的现金流 -661,609,955.91 -18,356,278.98 -643,253,676.93 不适用 买和到期收回的时
量净额 间性差异影响。
主要是本期借款收
筹资活动产
到的现金增加、偿还
生的现金流 390,452,286.44 28,249,101.37 362,203,185.07 1,282.18
借款支付的现金减
量净额
少影响。
6 / 23
2021 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至2021年第一季度末公司使用暂时闲置自有资金购买的结构性存款余额为9.898亿元人民
币，详见公司发布的2020-020、2020-025、2021-008号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三角轮胎股份有限公司
法定代表人 丁木
日期 2021 年 4 月 27 日
7 / 23
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,621,186,743.00 1,856,578,476.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,013,535,822.71 1,551,693,565.16
衍生金融资产
应收票据 173,530,087.34 188,192,764.63
应收账款 735,896,887.05 729,379,160.18
应收款项融资 713,013,503.41 835,062,826.12
预付款项 49,671,333.22 6,250,262.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,722,073.69 3,714,089.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,065,554,885.28 873,358,034.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,864,957,753.74 4,605,584,608.11
流动资产合计 11,241,069,089.44 10,649,813,787.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 50,000,000.00 54,442,486.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,268,077.47 2,320,753.24
固定资产 4,879,247,946.05 4,980,598,807.74
在建工程 441,142,301.36 420,554,938.01
8 / 23
2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 70,198,889.32
无形资产 440,982,236.19 440,574,753.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,666,176.76 4,277,206.23
递延所得税资产 77,596,663.32 78,784,985.59
其他非流动资产 35,372,493.13 22,152,005.91
非流动资产合计 6,000,474,783.60 6,003,705,936.27
资产总计 17,241,543,873.04 16,653,519,724.13
流动负债：
短期借款 1,950,385,908.98 1,542,543,932.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 21,822,077.85 23,415,359.76
应付票据 1,007,284,620.98 939,939,493.16
应付账款 2,271,272,857.57 2,404,200,883.49
预收款项
合同负债 106,479,328.70 113,186,645.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,555,150.56 23,265,572.21
应交税费 35,193,459.37 41,182,715.99
其他应付款 97,770,215.65 108,012,684.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,579,109.59
其他流动负债 3,247,825.46 4,510,581.88
流动负债合计 5,529,590,554.71 5,200,257,869.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
9 / 23
2021 年第一季度报告
租赁负债 60,419,114.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 514,919,553.96 516,060,128.24
递延所得税负债 81,711,465.03 76,191,051.17
其他非流动负债
非流动负债合计 657,050,133.23 592,251,179.41
负债合计 6,186,640,687.94 5,792,509,049.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,225,071,831.84 5,225,071,831.84
减：库存股
其他综合收益 12,104,599.28 14,212,789.46
专项储备 487,389.85 487,389.85
盈余公积 1,049,194,155.85 1,048,922,760.91
一般风险准备
未分配利润 3,967,182,535.42 3,771,398,531.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 11,054,040,512.24 10,860,093,303.69
少数股东权益 862,672.86 917,371.43
所有者权益（或股东权益）合计 11,054,903,185.10 10,861,010,675.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,241,543,873.04 16,653,519,724.13
公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:三角轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,484,974,429.76 1,730,179,598.96
交易性金融资产 1,013,535,822.71 1,551,693,565.16
衍生金融资产
应收票据 173,530,087.34 188,192,764.63
应收账款 704,855,374.93 673,331,649.67
应收款项融资 874,468,054.83 970,245,283.92
预付款项 63,226,526.12 24,855,676.67
其他应收款 40,478,738.88 422,634,621.79
其中：应收利息
10 / 23
2021 年第一季度报告
应收股利 380,000,000.00
存货 1,005,641,262.94 834,630,130.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,864,234,582.14 4,603,305,716.48
流动资产合计 11,224,944,879.65 10,999,069,008.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 267,529,392.28 267,529,392.28
其他权益工具投资 50,000,000.00 54,442,486.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,268,077.47 2,320,753.24
固定资产 4,338,095,069.64 4,432,669,079.47
在建工程 288,991,532.56 272,708,676.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 57,935,139.02
无形资产 412,812,257.83 414,678,071.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,666,176.76 4,277,206.23
递延所得税资产 76,268,118.63 75,766,362.99
其他非流动资产 35,372,493.13 20,206,136.97
非流动资产合计 5,532,938,257.32 5,544,598,165.83
资产总计 16,757,883,136.97 16,543,667,174.05
流动负债：
短期借款 1,618,833,428.77 1,212,984,083.36
交易性金融负债
衍生金融负债 21,822,077.85 23,415,359.76
应付票据 1,339,284,620.98 1,271,939,493.16
应付账款 2,132,793,594.01 2,231,090,864.71
预收款项
合同负债 107,031,748.70 112,368,557.50
应付职工薪酬 14,491,367.54 13,610,819.70
应交税费 14,612,333.42 25,619,278.20
其他应付款 317,339,221.93 639,025,777.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
11 / 23
2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 11,579,109.59
其他流动负债 3,319,928.71 4,532,924.11
流动负债合计 5,581,107,431.50 5,534,587,157.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 48,107,033.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 328,482,616.08 330,532,562.01
递延所得税负债 79,369,045.27 74,256,197.90
其他非流动负债
非流动负债合计 455,958,695.33 404,788,759.91
负债合计 6,037,066,126.83 5,939,375,917.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,216,137,085.47 5,216,137,085.47
减：库存股
其他综合收益 22,296,606.88 23,492,680.92
专项储备
盈余公积 1,056,016,688.61 1,055,745,293.67
未分配利润 3,626,366,629.18 3,508,916,196.52
所有者权益（或股东权益）合计 10,720,817,010.14 10,604,291,256.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,757,883,136.97 16,543,667,174.05
公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,271,404,742.25 1,810,503,018.55
其中：营业收入 2,271,404,742.25 1,810,503,018.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
12 / 23
2021 年第一季度报告
二、营业总成本 2,109,716,074.72 1,686,379,511.91
其中：营业成本 1,820,795,706.54 1,407,144,749.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,157,257.28 15,356,756.33
销售费用 95,180,037.77 101,109,286.21
管理费用 57,462,490.71 51,573,720.69
研发费用 115,352,701.27 110,429,127.93
财务费用 6,767,881.15 765,871.28
其中：利息费用 10,469,453.13 5,449,807.45
利息收入 2,551,869.83 4,394,937.03
加：其他收益 5,136,772.36 7,334,845.44
投资收益（损失以“－”号填列） 57,737,566.02 47,242,568.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,435,539.46 -4,873,056.01
信用减值损失（损失以“-”号填列） -782,425.10 -407,406.91
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,169,884.39 18,980,321.86
资产处置收益（损失以“－”号填列） 141,661.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 230,386,004.66 192,542,441.44
加：营业外收入 280,064.47 992,913.70
减：营业外支出 1,372,829.87 6,855,950.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 229,293,239.26 186,679,404.34
减：所得税费用 36,006,488.45 27,194,450.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 193,286,750.81 159,484,953.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 193,286,750.81 159,484,953.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 193,341,449.38 159,747,832.98
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -54,698.57 -262,879.03
六、其他综合收益的税后净额 -2,108,190.18 -1,216,024.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,108,190.18 -1,216,024.28
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -2,483,465.53
（1）重新计量设定受益计划变动额
13 / 23
2021 年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -2,483,465.53
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 375,275.35 -1,216,024.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -924,998.34 -1,467,168.57
（7）其他 1,300,273.69 251,144.29
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 191,178,560.63 158,268,929.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 191,233,259.20 158,531,808.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -54,698.57 -262,879.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2,308,672,994.98 1,817,608,711.30
减：营业成本 1,976,505,723.54 1,487,286,195.62
税金及附加 10,252,887.70 11,499,965.52
销售费用 94,577,917.83 100,789,668.23
管理费用 44,949,111.75 40,689,482.86
研发费用 100,224,845.50 96,900,598.04
财务费用 3,777,429.14 639,958.08
其中：利息费用 6,594,217.12 5,447,761.52
利息收入 2,960,352.94 4,387,756.82
加：其他收益 4,431,535.16 6,562,465.44
投资收益（损失以“－”号填列） 57,737,566.02 47,242,568.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,435,539.46 -4,873,056.01
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,829,850.50 -1,718,125.95
14 / 23
2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,482,031.00 16,952,130.42
资产处置收益（损失以“－”号填列） 141,661.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,677,838.66 144,110,487.27
加：营业外收入 275,155.80 925,886.36
减：营业外支出 193,825.80 6,847,101.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,759,168.66 138,189,272.63
减：所得税费用 20,751,290.41 21,102,276.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,007,878.25 117,086,996.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 115,007,878.25 117,086,996.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,196,074.04 1,517,011.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -2,483,465.53
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -2,483,465.53
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,287,391.49 1,517,011.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -203,174.80 -86,362.91
7.其他 1,490,566.29 1,603,374.32
六、综合收益总额 113,811,804.21 118,604,007.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.15
公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,834,405,088.28 1,399,472,575.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
15 / 23
2021 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 66,982,862.63 70,668,590.37
收到其他与经营活动有关的现金 14,457,336.45 17,995,424.74
经营活动现金流入小计 1,915,845,287.36 1,488,136,590.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,533,775,898.86 899,263,743.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 151,431,970.45 119,158,128.38
支付的各项税费 136,983,163.85 121,376,452.43
支付其他与经营活动有关的现金 44,663,628.45 69,954,921.61
经营活动现金流出小计 1,866,854,661.61 1,209,753,246.09
经营活动产生的现金流量净额 48,990,625.75 278,383,344.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 881,233,970.00 1,971,110,000.01
取得投资收益收到的现金 12,251,828.04 37,538,396.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 893,485,798.04 2,008,654,396.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,869,353.95 20,480,675.31
投资支付的现金 1,536,226,400.00 2,006,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,555,095,753.95 2,027,010,675.31
投资活动产生的现金流量净额 -661,609,955.91 -18,356,278.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,240,472.16 150,173,861.13
收到其他与筹资活动有关的现金 549,706.04
筹资活动现金流入小计 400,240,472.16 150,723,567.17
偿还债务支付的现金 1,810,440.04 113,737,644.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,772,728.70 8,736,821.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
16 / 23
2021 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 1,205,016.98
筹资活动现金流出小计 9,788,185.72 122,474,465.80
筹资活动产生的现金流量净额 390,452,286.44 28,249,101.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,175,805.31 8,986,665.15
五、现金及现金等价物净增加额 -219,991,238.41 297,262,831.68
加：期初现金及现金等价物余额 1,778,188,422.42 1,448,132,747.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,558,197,184.01 1,745,395,579.33
公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：三角轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,593,370,418.09 1,378,999,075.38
收到的税费返还 66,982,862.63 70,668,590.37
收到其他与经营活动有关的现金 377,421,147.38 166,571,791.38
经营活动现金流入小计 2,037,774,428.10 1,616,239,457.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,135,684,518.47 1,124,344,746.50
支付给职工及为职工支付的现金 102,025,184.59 80,052,259.78
支付的各项税费 102,035,122.03 72,925,484.18
支付其他与经营活动有关的现金 39,130,770.93 64,220,671.97
经营活动现金流出小计 2,378,875,596.02 1,341,543,162.43
经营活动产生的现金流量净额 -341,101,167.92 274,696,294.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 881,233,970.00 1,971,110,000.01
取得投资收益收到的现金 392,251,828.04 37,538,396.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,273,485,798.04 2,008,654,396.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,452,925.00 20,149,552.29
投资支付的现金 1,536,226,400.00 2,006,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,554,679,325.00 2,026,679,552.29
投资活动产生的现金流量净额 -281,193,526.96 -18,025,155.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,170,353.10 150,030,507.44
收到其他与筹资活动有关的现金 549,706.04
17 / 23
2021 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 400,170,353.10 150,580,213.48
偿还债务支付的现金 1,760,875.20 113,580,507.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,772,728.70 8,736,821.25
支付其他与筹资活动有关的现金 1,205,016.98
筹资活动现金流出小计 9,738,620.88 122,317,328.69
筹资活动产生的现金流量净额 390,431,732.22 28,262,884.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,058,288.38 8,846,044.79
五、现金及现金等价物净增加额 -229,804,674.28 293,780,068.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,651,789,545.05 1,420,732,045.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,421,984,870.77 1,714,512,113.36
公司负责人：丁木 主管会计工作负责人：钟丹芳 会计机构负责人：赵利波
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,856,578,476.33 1,856,578,476.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,551,693,565.16 1,551,693,565.16
衍生金融资产
应收票据 188,192,764.63 188,192,764.63
应收账款 729,379,160.18 729,379,160.18
应收款项融资 835,062,826.12 835,062,826.12
预付款项 6,250,262.58 6,250,262.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,714,089.78 3,714,089.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 873,358,034.97 873,358,034.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,605,584,608.11 4,605,584,608.11
流动资产合计 10,649,813,787.86 10,649,813,787.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
18 / 23
2021 年第一季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 54,442,486.47 54,442,486.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,320,753.24 2,320,753.24
固定资产 4,980,598,807.74 4,980,598,807.74
在建工程 420,554,938.01 420,554,938.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,304,440.05 15,304,440.05
无形资产 440,574,753.08 440,574,753.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,277,206.23 4,277,206.23
递延所得税资产 78,784,985.59 78,784,985.59
其他非流动资产 22,152,005.91 22,152,005.91
非流动资产合计 6,003,705,936.27 6,019,010,376.32 15,304,440.05
资产总计 16,653,519,724.13 16,668,824,164.18 15,304,440.05
流动负债：
短期借款 1,542,543,932.58 1,542,543,932.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 23,415,359.76 23,415,359.76
应付票据 939,939,493.16 939,939,493.16
应付账款 2,404,200,883.49 2,404,200,883.49
预收款项
合同负债 113,186,645.92 113,186,645.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,265,572.21 23,265,572.21
应交税费 41,182,715.99 41,182,715.99
其他应付款 108,012,684.61 108,012,684.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
19 / 23
2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 13,849,050.11 13,849,050.11
其他流动负债 4,510,581.88 4,510,581.88
流动负债合计 5,200,257,869.60 5,214,106,919.71 13,849,050.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,455,389.94 1,455,389.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 516,060,128.24 516,060,128.24
递延所得税负债 76,191,051.17 76,191,051.17
其他非流动负债
非流动负债合计 592,251,179.41 593,706,569.35 1,455,389.94
负债合计 5,792,509,049.01 5,807,813,489.06 15,304,440.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,225,071,831.84 5,225,071,831.84
减：库存股
其他综合收益 14,212,789.46 14,212,789.46
专项储备 487,389.85 487,389.85
盈余公积 1,048,922,760.91 1,048,922,760.91
一般风险准备
未分配利润 3,771,398,531.63 3,771,398,531.63
归属于母公司所有者权益（或 10,860,093,303.69 10,860,093,303.69
股东权益）合计
少数股东权益 917,371.43 917,371.43
所有者权益（或股东权益） 10,861,010,675.12 10,861,010,675.12
合计
负债和所有者权益（或股 16,653,519,724.13 16,668,824,164.18 15,304,440.05
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》规定，公司于 2021
年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照新租赁准则的要求，公司根据首次执行新租赁准则的累积影
响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
20 / 23
2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,730,179,598.96 1,730,179,598.96
交易性金融资产 1,551,693,565.16 1,551,693,565.16
衍生金融资产
应收票据 188,192,764.63 188,192,764.63
应收账款 673,331,649.67 673,331,649.67
应收款项融资 970,245,283.92 970,245,283.92
预付款项 24,855,676.67 24,855,676.67
其他应收款 422,634,621.79 422,634,621.79
其中：应收利息
应收股利 380,000,000.00 380,000,000.00
存货 834,630,130.94 834,630,130.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,603,305,716.48 4,603,305,716.48
流动资产合计 10,999,069,008.22 10,999,069,008.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 267,529,392.28 267,529,392.28
其他权益工具投资 54,442,486.47 54,442,486.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,320,753.24 2,320,753.24
固定资产 4,432,669,079.47 4,432,669,079.47
在建工程 272,708,676.48 272,708,676.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,658,243.35 14,658,243.35
无形资产 414,678,071.70 414,678,071.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,277,206.23 4,277,206.23
递延所得税资产 75,766,362.99 75,766,362.99
其他非流动资产 20,206,136.97 20,206,136.97
非流动资产合计 5,544,598,165.83 5,559,256,409.18 14,658,243.35
资产总计 16,543,667,174.05 16,558,325,417.40 14,658,243.35
流动负债：
短期借款 1,212,984,083.36 1,212,984,083.36
21 / 23
2021 年第一季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债 23,415,359.76 23,415,359.76
应付票据 1,271,939,493.16 1,271,939,493.16
应付账款 2,231,090,864.71 2,231,090,864.71
预收款项
合同负债 112,368,557.50 112,368,557.50
应付职工薪酬 13,610,819.70 13,610,819.70
应交税费 25,619,278.20 25,619,278.20
其他应付款 639,025,777.06 639,025,777.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,849,050.11 13,849,050.11
其他流动负债 4,532,924.11 4,532,924.11
流动负债合计 5,534,587,157.56 5,548,436,207.67 13,849,050.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 809,193.24 809,193.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 330,532,562.01 330,532,562.01
递延所得税负债 74,256,197.90 74,256,197.90
其他非流动负债
非流动负债合计 404,788,759.91 405,597,953.15 809,193.24
负债合计 5,939,375,917.47 5,954,034,160.82 14,658,243.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 800,000,000.00 800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,216,137,085.47 5,216,137,085.47
减：库存股
其他综合收益 23,492,680.92 23,492,680.92
专项储备
盈余公积 1,055,745,293.67 1,055,745,293.67
未分配利润 3,508,916,196.52 3,508,916,196.52
所有者权益（或股东权益） 10,604,291,256.58 10,604,291,256.58
合计
负债和所有者权益（或 16,543,667,174.05 16,558,325,417.40 14,658,243.35
22 / 23
2021 年第一季度报告
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》规定，公司于 2021
年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照新租赁准则的要求，公司根据首次执行新租赁准则的累积影
响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23