关于三角轮胎股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：三角轮胎股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占 占用形成 占用性
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资
用 原因 质
联关系 计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
现控股股东及其 非经营
他关联方 性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其 非经营
他关联方 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往 往来形成 往来性
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资
来 原因 质
系 计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
其他应收 经营性
三角集团有限公司 控股股东 20.00 20.00 房租
款 往来
三角（威海）华博 控股股东的 其他应收 经营性
1.24 1.24 物耗劳保
置业有限公司 子公司 款 往来
三角（威海）华平 控股股东的 其他应收 经营性
0.11 0.11 物耗劳保
综合服务有限公司 子公司 款 往来
三角（威海）华通
控股股东的 其他应收 经营性
大股东及其附属 机械科技股份有限 1.59 1.59 物耗劳保
子公司 款 往来
企业 公司
三角（威海）华通
控股股东的 经营性
机械科技股份有限 应收账款 0.21 0.21 运输
子公司 往来
公司
三角（威海）华进 控股股东的 经营性
应收账款 7.89 7.89 运输
机电设备有限公司 子公司 往来
北京金桥华太信息 控股股东的 其他应收 经营性
9.66 9.66 房租
咨询有限公司 子公司 款 往来
三角美国轮胎技术 其他应收 非经营
全资子公司 2,495.73 953.97 31.26 1,175.50 2,305.46 垫付款
中心有限公司 款 性往来
TRIANGLE TYRE
上市公司的子公 (USA) 其他应收 非经营
全资子公司 22.41 13.69 36.10 垫付款
司及其附属企业 TECHNOLOGIES 款 性往来
LLC
三角轮胎（香港） 其他应收 非经营
全资子公司 2,239.00 38.52 2,277.52 垫付款
有限公司 款 性往来
非经营
关联自然人
性往来
其他关联方及其 非经营
附属企业 性往来
总计 / / / 4,757.14 1,046.88 31.26 1,216.20 4,619.08 / /