西部矿业股份有限公司 2010年第一季度报告 证券简称:西部矿业 证券代码:601168 二〇一〇年四月601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 ............................................................................................................................. 2 §2 公司基本情况 ..................................................................................................................... 2 §3 重要事项 ............................................................................................................................. 3 §4 附录 ................................................................................................................................... 5601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张宜生 独立董事 因公未能出席,授权委托表决 姚立中 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 汪海涛 主管会计工作负责人姓名 刘惠君 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘惠君 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠君声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 21,058,149,774.00 19,072,288,926.00 10.41 所有者权益(或股东权益)(元) 10,663,200,961.00 10,362,065,792.00 2.91 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.47 4.35 2.76 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 122,205,922.00 -19.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.05 -16.67 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 257,733,718.00 257,733,718.00 611.32 基本每股收益(元/股) 0.11 0.11 450.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.08 0.08 300.00 加权平均净资产收益率(%) 2.45 2.45 增加2.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.84 1.84 增加1.43个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,185,000 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,432,827601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,766 交易性金融工具产生的公允价值变动收益 47,689,111 所得税影响额 -11,286,926 合计 63,959,246 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 371,492 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售 条件流通股的数量 种类 新疆塔城国际资源有限公司 83,350,000 人民币普通股 NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED 78,748,820 人民币普通股 上海联创创业投资有限公司 53,630,000 人民币普通股 上海同裕投资有限公司 28,860,000 人民币普通股 交通银行-易方达50指数证券投资基金 22,049,042 人民币普通股 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 18,075,630 人民币普通股 株洲冶炼集团股份有限公司 17,000,000 人民币普通股 上海海成物资有限公司 15,083,034 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 广州保税区瑞丰实业有限公司 10,800,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因 单位:元 项目 2010年3月31日 2009年12月31日 本年较上年增长 增减率(%) 货币资金 5,755,847,261 3,616,857,290 2,138,989,971 59.14 交易性金融资产 13,374,431 30,084,061 -16,709,630 -55.54 应收账款 361,600,215 1,652,787,093 -1,291,186,878 -78.12 预付款项 676,043,376 432,111,531 243,931,845 56.45 存货 1,929,918,275 1,180,968,531 748,949,744 63.42 可供出售金融资产 104,204,646 65,950,443 38,254,203 58.00 短期借款 1,177,075,960 1,965,854,438 -788,778,478 -40.12 应付债券 3,513,300,000 1,013,300,000 2,500,000,000 246.72 交易性金融负债 48,076,336 -48,076,336 -100.00 应付票据 158,796,100 74,996,100 83,800,000 111.74 预收款项 298,676,256 203,864,718 94,811,538 46.51 变动原因说明: (1)货币资金:较年初增长59.14%,主要原因是本期发行了25亿元短期融资券; (2)交易性金融资产:较年初减少55.54%,主要原因是本期期货持仓浮动盈亏减少; (3)应收账款:较年初减少78.12%,主要原因是本期收到客户的应收款项增加; (4)预付账款:较年初增长56.45%,主要原因是本期预付贸易货款增加; (5)存货:较年初增长63.42%,主要原因是本期贸易存货增加; (6)可供出售金融资产:较年初增长58%,主要原因是本期本公司持有的FerrAus Limited投资的公允价值增加; (7)短期借款:较年初减少40.12%,主要原因是本期发行了短期融资券后,归还了部分短期借款; (8)应付债券:较年初增长246.72%,主要原因是本期发行了25亿元短期融资券; (9)交易性金融负债:较年初减少100%,主要原因是衍生金融工具的公允价值变动收益增加;601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 4 (10)应付票据:较年初增长111.74%,主要原因是本期以票据结算方式支付货款增加; (11)预收账款:较年初增长46.51%,主要原因是本期收到客户预付款增加。 3.1.2 利润表项目变动情况及原因 单位:元 项目 2010年3月31日 2009年3月31日 本年较上年增长 增减率 营业收入 2,668,238,759 1,701,939,581 966,299,178 56.78 营业成本 2,202,643,073 1,606,128,664 596,514,409 37.14 财务费用 87,052,688 56,549,204 30,503,484 53.94 资产减值损失 -279,391 -149,546,283 149,266,892 -99.81 公允价值变动收益 47,893,561 2,152,375 45,741,186 2,125.15 投资收益 36,647,223 13,693,314 22,953,909 167.63 营业外收入 1,499,304 868,861 630,443 72.56 营业外支出 375,070 6,774,394 -6,399,324 -94.46 所得税费用 50,102,346 4,120,453 45,981,893 1,115.94 (1)营业收入与营业成本:营业收入较上年同期增长56.78%,主要原因是本期贸易业务增加使得营业收入增加,营业成本变动同营业收入一致; (2)财务费用:较上年同期增长53.94%,主要原因是发行短期融资券导致财务费用增加; (3)资产减值损失:较上年同期减少99.81%,主要原因是上期存货跌价准备转回所致; (4)公允价值变动收益:较上年同期增长2125.15%,主要原因是本期衍生金融工具的公允价值变动收益增加; (5)投资收益:较上年同期增长167.63%,主要原因是本期期货收益增加; (6)营业外收入:较上年同期增长72.56%,主要原因是本年获得的政府补助增加; (7)营业外支出:较上年同期减少94.46%,主要原因是本期公益性捐赠减少; (8)所得税费用:较上年同期增长1115.94%,主要原因是本期利润较上年同期增加。 3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因 单位:元 项目 2010年3月31日 2009年3月31日 本年较上年增长 增减率(%) 投资活动现金净流量 -194,579,361 -912,711,938 718,132,577 78.68 筹资活动现金净流量 2,211,181,896 3,165,802,651 -954,620,755 -30.15 (1)投资活动现金净流量:较上年同期增长78.68%,主要原因是本期对外投资支付的现金减少; (2)筹资活动现金净流量:较上年同期减少30.15%,主要原因是上期票据融资大幅度增加,本期虽然发行了25亿元短期融资券,但仍低于上年票据融资的增加额。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3.3.1关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺 根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于2006年3月签订《资产收购协议》的相关承诺,公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。 3.3.2控股股东关于不竞争的承诺 根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于2007年4月签订的《不竞争协议》,西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效,至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本20%当日失效。 3.3.3主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东西矿集团已经出具承诺函,承诺其持有的本公司的股份将自本公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。 上述承诺均如约履行,未有违反。601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 5 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2010年4月23日 召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了2009年度利润分配预案:拟以2009年度末公司总股本2,383,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配238,300,000元(占当年实现合并报表归属母公司股东净利润601 594 773元的39.61%),无送股和转增。此议案尚需提交2009年度股东大会审议。 西部矿业股份有限公司 法定代表人:汪海涛 2010年4月23日 §4 附录601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 6 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,755,847,261 3,616,857,290 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 13,374,431 30,084,061 应收票据 51,199,436 40,118,406 应收账款 361,600,215 1,652,787,093 预付款项 676,043,376 432,111,531 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 100,000,000 100,000,000 其他应收款 337,428,258 362,235,147 买入返售金融资产 存货 1,929,918,275 1,180,968,531 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,225,411,252 7,415,162,059 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 104,204,646 65,950,443 持有至到期投资 长期应收款 81,320,067 80,577,997 长期股权投资 2,053,666,333 2,008,463,115 投资性房地产 14,121,576 14,121,576 固定资产 5,573,173,362 5,623,337,674 在建工程 1,528,385,034 1,371,614,664 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,862,001,167 1,878,833,152 开发支出 商誉 97,563,672 97,563,672 长期待摊费用 递延所得税资产 57,824,894 57,866,803 其他非流动资产 460,477,771 458,797,771 非流动资产合计 11,832,738,522 11,657,126,867 资产总计 21,058,149,774 19,072,288,926 流动负债: 短期借款 1,177,075,960 1,965,854,438 应付债券 3,513,300,000 1,013,300,000601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 7 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 48,076,336 应付票据 158,796,100 74,996,100 应付账款 257,486,893 344,856,338 预收款项 298,676,256 203,864,718 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,047,970 46,145,024 应交税费 222,499,835 316,852,502 应付利息 应付股利 其他应付款 394,178,446 449,418,796 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 648,260,000 719,755,100 其他流动负债 流动负债合计 6,714,321,460 5,183,119,352 非流动负债: 长期借款 2,173,901,126 2,144,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 58,883,740 58,932,624 其他非流动负债 576,984,530 577,951,788 非流动负债合计 2,809,769,396 2,780,884,412 负债合计 9,524,090,856 7,964,003,764 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,567,583,464 5,524,739,818 减:库存股 专项储备 50,285,868 49,728,063 盈余公积 370,147,786 370,147,786 一般风险准备 未分配利润 2,276,463,481 2,018,729,763 外币报表折算差额 15,720,362 15,720,362 归属于母公司所有者权益合计 10,663,200,961 10,362,065,792 少数股东权益 870,857,957 746,219,370 所有者权益合计 11,534,058,918 11,108,285,162 负债和所有者权益总计 21,058,149,774 19,072,288,926 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘惠君601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 8 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,964,870,436 2,882,934,879 交易性金融资产 3,447,475 应收票据 43,000,000 31,000,000 应收账款 298,195,223 843,595,106 预付款项 628,102,940 395,947,197 应收利息 应收股利 4,420,113 4,420,113 其他应收款 2,195,119,461 2,144,828,860 存货 840,512,690 303,964,203 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,977,668,338 6,606,690,358 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 67,760,067 67,226,825 长期股权投资 5,035,941,891 4,998,065,458 投资性房地产 固定资产 2,257,116,656 2,309,607,459 在建工程 301,792,333 289,107,805 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 329,860,727 344,561,602 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,286,018 12,305,650 其他非流动资产 438,180,663 436,500,663 非流动资产合计 8,442,938,355 8,457,375,462 资产总计 17,420,606,693 15,064,065,820 流动负债: 短期借款 776,700,000 1,030,000,000 应付债券 3,513,300,000 1,013,300,000 交易性金融负债 44,241,636 应付票据 应付账款 247,045,688 248,892,482 预收款项 125,616,547 65,725,137 应付职工薪酬 25,688,529 9,684,778 应交税费 163,722,757 226,896,488 应付利息 应付股利601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 9 其他应付款 742,779,402 648,209,381 一年内到期的非流动负债 441,000,000 441,000,000 其他流动负债 流动负债合计 6,035,852,923 3,727,949,902 非流动负债: 长期借款 1,532,000,000 1,672,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 22,260,000 22,260,000 非流动负债合计 1,554,260,000 1,694,260,000 负债合计 7,590,112,923 5,422,209,902 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,584,408,122 5,579,818,679 减:库存股 专项储备 34,320,276 31,740,790 盈余公积 329,932,026 329,932,026 一般风险准备 未分配利润 1,498,833,346 1,317,364,423 所有者权益(或股东权益)合计 9,830,493,770 9,641,855,918 负债和所有者权益(或股东权益)总计 17,420,606,693 15,064,065,820 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘惠君601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 10 4.2 合并利润表 2010年1—3月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,668,238,759 1,701,939,581 其中:营业收入 2,668,238,759 1,701,939,581 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,443,069,913 1,669,111,610 其中:营业成本 2,202,643,073 1,606,128,664 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,495,346 9,882,320 销售费用 24,527,776 28,558,336 管理费用 119,630,421 117,539,369 财务费用 87,052,688 56,549,204 资产减值损失 -279,391 -149,546,283 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 47,893,561 2,152,375 投资收益(损失以“-”号填列) 36,647,223 13,693,314 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10,214,396 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 309,709,630 48,673,660 加:营业外收入 1,499,304 868,861 减:营业外支出 375,070 6,774,394 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 310,833,864 42,768,127 减:所得税费用 50,102,346 4,120,453 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 260,731,518 38,647,674 归属于母公司所有者的净利润 257,733,718 36,233,106 少数股东损益 2,997,800 2,414,568 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.11 0.02 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 260,731,518 38,647,674 归属于母公司所有者的综合收益总额 257,733,718 36,233,106 归属于少数股东的综合收益总额 2,997,800 2,414,568 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘惠君601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 11 母公司利润表 2010年1—3月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,197,188,662 876,827,483 减:营业成本 931,980,037 837,115,544 营业税金及附加 6,930,339 8,309,154 销售费用 17,660,450 17,093,064 管理费用 46,242,707 42,438,363 财务费用 65,367,027 44,917,904 资产减值损失 130,883 -28,567,106 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 47,689,111 2,152,375 投资收益(损失以“-”号填列) 34,840,713 1,078,651 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9,201,572 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 211,407,043 -41,248,414 加:营业外收入 6,800 24,501 减:营业外支出 149,498 6,202,908 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 211,264,345 -47,426,821 减:所得税费用 29,795,422 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 181,468,923 -47,426,821 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 181,468,923 -47,426,821 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘惠君601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 12 4.3 合并现金流量表 2010年1—3月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,243,331,521 2,052,516,562 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 41,175,623 31,403,916 经营活动现金流入小计 2,284,507,144 2,083,920,478 购买商品、接受劳务支付的现金 1,853,905,407 1,388,623,404 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 78,327,360 95,448,860 支付的各项税费 191,802,258 150,556,553 支付其他与经营活动有关的现金 38,266,197 297,983,492 经营活动现金流出小计 2,162,301,222 1,932,612,309 经营活动产生的现金流量净额 122,205,922 151,308,169 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400,605 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,587,190 投资活动现金流入小计 1,987,795 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192,295,971 247,064,807 投资支付的现金 653,285,970 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,271,185 12,361,161 投资活动现金流出小计 196,567,156 912,711,938 投资活动产生的现金流量净额 -194,579,361 -912,711,938 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 13 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,188,200,266 648,000,000 发行债券收到的现金 票据贴现收到的现金 3,182,534,171 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,188,200,266 3,830,534,171 偿还债务支付的现金 1,960,304,186 492,907,294 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,714,184 171,824,226 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,977,018,370 664,731,520 筹资活动产生的现金流量净额 2,211,181,896 3,165,802,651 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 181,514 五、现金及现金等价物净增加额 2,138,989,971 2,404,398,882 加:期初现金及现金等价物余额 3,616,857,290 4,979,446,794 六、期末现金及现金等价物余额 5,755,847,261 7,383,845,676 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘惠君601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第一季度报告 14 母公司现金流量表 2010年1—3月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 433,197,166 975,966,669 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,916,237 24,292,104 经营活动现金流入小计 445,113,403 1,000,258,773 购买商品、接受劳务支付的现金 257,901,768 548,979,017 支付给职工以及为职工支付的现金 28,319,333 39,082,970 支付的各项税费 86,792,457 65,493,706 支付其他与经营活动有关的现金 13,350,489 328,061,563 经营活动现金流出小计 386,364,047 981,617,256 经营活动产生的现金流量净额 58,749,356 18,641,517 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,531,715 57,667,026 投资支付的现金 653,285,970 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,531,715 710,952,996 投资活动产生的现金流量净额 -7,531,715 -710,952,996 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,871,246,294 200,000,000 票据贴现收到的现金 3,182,534,171 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,871,246,294 3,382,534,171 偿还债务支付的现金 1,840,528,378 260,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,525,435 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,840,528,378 413,525,435 筹资活动产生的现金流量净额 2,030,717,916 2,969,008,736 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,081,935,557 2,276,697,257 加:期初现金及现金等价物余额 2,882,934,879 4,017,238,983 六、期末现金及现金等价物余额 4,964,870,436 6,293,936,240 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘惠君