现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
100563560 |
82313567 |
44365052 |
119304268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41594259817 |
27896190642 |
12838124363 |
47862790004 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
800091015 |
532609808 |
272250001 |
1109635945 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29944052003 |
20371497611 |
10718248281 |
36682387408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
358107701 |
128482243 |
79108792 |
337139550 |
| 经营活动现金流出小计 |
33480623156 |
22856516783 |
12338740481 |
41623570474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8113636661 |
5039673859 |
499383882 |
6239219530 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2537880 |
32420 |
32420 |
9774151 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
274235099 |
118496230 |
40203630 |
284632353 |
| 投资活动现金流入小计 |
518875517 |
214353927 |
56236050 |
1220012853 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2144352227 |
1197984877 |
538188417 |
2888534708 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
789562980 |
659562980 |
166500000 |
357744753 |
| 投资活动现金流出小计 |
2945201088 |
1858147857 |
705783416 |
4291696127 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2426325571 |
-1643793930 |
-649547366 |
-3071683274 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6696149698 |
5840189160 |
3617235931 |
13226510174 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6696149698 |
5840189160 |
3617235931 |
13226510174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7457505212 |
6126553412 |
3699900308 |
11611268309 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
245275970 |
127349652 |
92020422 |
316907564 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10803803539 |
8753746494 |
4056263720 |
16894469694 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4107653841 |
-2913557334 |
-439027789 |
-3667959520 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1861800 |
3444675 |
2157501 |
1753300 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1577795449 |
485767270 |
-587033772 |
-498669964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2748208150 |
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4233279991 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
750574145 |
-- |
1685686038 |
| 无形资产摊销 |
-- |
161963174 |
-- |
326783426 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
202893 |
-- |
-205127 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2803327 |
-- |
374983696 |
| 财务费用 |
-- |
346310251 |
-- |
810416057 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
241297242 |
-- |
-321970262 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-147439056 |
-- |
306774014 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
321319262 |
-- |
1098106186 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
273241963 |
-- |
-2367255993 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5039673859 |
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6239219530 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5127798877 |
-- |
4642031607 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4642031607 |
-- |
5140701571 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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485767270 |
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-498669964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3393583 |
-- |
11868151 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41111177478 |
27733668824 |
12789084795 |
46810921876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
162858631 |
74942330 |
4674516 |
45038174 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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