西部矿业股份有限公司 2010年第三季度报告 证券简称：西部矿业 证券代码：601168 二〇一〇年十月601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 .......................................................................................................................... 2
§3 重要事项 ................................................................................................................................. 3
§4 附录 ......................................................................................................................................... 6601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
汪海涛
主管会计工作负责人姓名
刘惠君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
刘伟雄
公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
20,935,308,211
19,072,288,926
9.77
所有者权益（或股东权益）(元)
10,900,606,533
10,362,065,792
5.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.57
4.35
5.06
年初至报告期期末 （1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
1,212,465,927
698.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.51
737.50
报告期 （7－9月）
年初至报告期期末 （1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
233,505,820
814,978,457
69.56
基本每股收益（元/股）
0.10
0.34
66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.32
不适用
加权平均净资产收益率（%）
2.14
7.48
增加0.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
6.94
不适用
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益
-649,531601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
3
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,805,421
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
58,166,316
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-26,091,443
交易性金融工具产生的公允价值变动收益
13,224,401
所得税影响额
-8,018,275
合计
45,436,889
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
355,283
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
西部矿业集团有限公司
672,300,000
人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司
83,350,000
人民币普通股
上海联创创业投资有限公司
53,630,000
人民币普通股
上海同裕投资有限公司
28,860,000
人民币普通股
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED
26,380,000
人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金
24,049,032
人民币普通股
株洲冶炼集团股份有限公司
17,000,000
人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金
16,896,631
人民币普通股
上海海成物资有限公司
15,083,034
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
14,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动情况及原因
项目
2010年9月30日
2009年12月31日
增减额
增减率
交易性金融资产
262,342,702
30,084,061
232,258,641
772.03%
应收账款
1,052,955,106
1,652,787,093
-599,831,987
-36.29%
预付款项
947,974,364
432,111,531
515,862,833
119.38%
存货
1,756,182,825
1,180,968,531
575,214,294
48.71%
应付短期融资券
2,544,100,000
1,013,300,000
1,530,800,000
151.07%
交易性金融负债
12,445,150
48,076,336
-35,631,186
-74.11%
应付票据
231,000,000
74,996,100
156,003,900
208.02%
应付职工薪酬
74,296,687
46,145,024
28,151,663
61.01%
其他应付款
289,060,441
449,418,796
-160,358,355
-35.68%
一年内到期的非流动负债
188,000,000
719,755,100
-531,755,100
-73.88%
其他非流动负债
824,681,299
577,951,788
246,729,511
42.69%
专项储备
70,716,597
49,728,063
20,988,534
42.21%
变动原因说明：601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
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（1）交易性金融资产：较年初增长772.03%，主要原因是本期期货持仓浮动盈利增加； （2）应收账款：较年初减少36.29%，主要原因是本期收回了部分应收款项； （3）预付账款：较年初增长119.38%，主要原因是冬季储备，预付的原材料款增加； （4）存货：较年初增长48.71%，主要原因是本期贸易存货增加； （5）应付短期融资券：较年初增长151.07%，主要原因是本期公司发行了25亿元的短期融资券； （6）交易性金融负债：较年初减少74.11%，主要原因是公司套期保值交易未到期合同的公允价值增加； （7）应付票据：较年初增长208.02%，主要原因是由于业务需要和资金周转的需要，同时追求资金利用效率最大化，公司开出部分银行承兑汇票用于日常业务结算； （8）应付职工薪酬：较年初增长61.01%，主要原因公司计提的工资尚未发放； （9）其他应付款：较年初减少35.68%，主要原因是部分应付工程及设备款在本期支付； （10）一年内到期的非流动负债：较年初减少73.88%，主要原因是到期归还了部分借款； （11）其他非流动负债：较年初增长42.69%，主要原因是本期公司收到的政府财政拨款增加； （12）专项储备：较年初增长42.21%，主要原因是公司根据规定计提了专项储备。
3.1.2利润表项目变动情况及原因
项目
2010年9月30日
2009年9月30日
增减额
增减率
营业收入
12,404,281,386
7,523,094,640
4,881,186,746
64.88%
营业成本
10,787,652,021
6,818,394,634
3,969,257,387
58.21%
资产减值损失
23,417,295
-328,071,008
351,488,303
107.14%
公允价值变动收益
13,224,401
4,069,839
9,154,562
224.94%
投资收益
182,382,126
-56,638,621
239,020,747
422.01%
营业外收入
12,328,731
7,306,542
5,022,189
68.74%
营业外支出
30,264,284
15,977,841
14,286,443
89.41%
所得税费用
140,245,974
49,344,167
90,901,807
184.22%
变动原因说明： （1）营业收入与营业成本：营业收入较上年同期增长64.88%，主要原因是本期贸易业务收入较上年同期增加34亿元，增长比例为92%，同时公司主要产品的市场价格也较上年同期有所上升，使得营业收入增加；营业成本的变动原因同营业收入变动原因一致； （2）资产减值损失：较上年同期增长107.14%，主要原因是上期存货跌价准备转回所致； （3）公允价值变动收益：较上年同期增长224.94%，主要原因是本期衍生金融工具的公允价值变动收益增加； （4）投资收益：较上年同期增长422.01%，主要原因是本期对联营企业和合营企业确认的投资收益增加； （5）营业外收入：较上年同期增长68.74%，主要原因是本年获得的政府补助增加； （6）营业外支出：较上年同期增长89.41%，主要原因是本期公益性捐赠增加； （7）所得税费用：较上年同期增长184.22%，主要原因是本期利润总额增加导致本期所得税增加。601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
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3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因
项目
2010年9月30日
2009年9月30日
增减额
增减率
经营活动现金净流量
1,212,465,927
-202,510,266
1,414,976,193
698.72%
投资活动现金净流量
-553,742,895
-1,478,797,225
925,054,330
62.55%
筹资活动现金净流量
202,374,121
415,549,825
-213,175,704
-51.30%
变动原因说明： （1）经营活动现金净流量：较上年同期增长698.72%，主要原因是本期主要产品价格上涨，使得销售产品的现金流入增加； （2）投资活动现金净流量：较上年同期增长62.55%，主要原因是本期对外投资支付的现金减少； （3）筹资活动现金净流量：较上年同期减少51.30%，主要原因是上期票据融资大幅度增加，本期虽然发行了25亿元短期融资券，但仍低于上年票据融资的增加额。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用 报告期内,公司获得国家版权局、工业和信息化部、财政部、商务部、国资委、银监会、证监会、保监会、全国工商联等九部委于2010年3月联合授予的“全国软件正版化工作示范单位”称号。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用 3.3.1关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺 根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于2006年3月签订《资产收购协议》的相关承诺，公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。 3.3.2控股股东关于不竞争的承诺 根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于2007年4月签订的《不竞争协议》，西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效，至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本20%当日失效。 3.3.3主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东西矿集团已经出具承诺函，承诺其持有的本公司的股份将自本公司股票在上海证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。 上述承诺均如约履行，未有违反。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年5月18日，公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案：以2009年度末公司总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配238,300,000元，无送股及转增。该利润分配方案已于报告期内执行完毕。 公司2010年中期无利润分配方案。 西部矿业股份有限公司 法定代表人:汪海涛 二〇一〇年十月二十五日
§4 附录601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
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4.1
合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
4,478,168,158
3,616,857,290
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
262,342,702
30,084,061
应收票据
37,557,552
40,118,406
应收账款
1,052,955,106
1,652,787,093
预付款项
947,974,364
432,111,531
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
106,534,000
100,000,000
其他应收款
349,546,785
362,235,147
买入返售金融资产
存货
1,756,182,825
1,180,968,531
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
8,991,261,492
7,415,162,059
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
81,934,475
65,950,443
持有至到期投资
长期应收款
67,473,654
80,577,997
长期股权投资
2,211,876,887
2,008,463,115
投资性房地产
13,712,361
14,121,576
固定资产
5,741,975,822
5,623,337,674
在建工程
1,528,511,191
1,371,614,664
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1,807,508,658
1,878,833,152
开发支出
商誉
97,563,672
97,563,672
长期待摊费用
递延所得税资产
45,415,878
57,866,803
其他非流动资产
348,074,121
458,797,771
非流动资产合计
11,944,046,719
11,657,126,867
资产总计
20,935,308,211
19,072,288,926
流动负债：
短期借款
1,883,622,455
1,965,854,438
应付短期融资券
2,544,100,000
1,013,300,000601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
8
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
12,445,150
48,076,336
应付票据
231,000,000
74,996,100
应付账款
405,496,228
344,856,338
预收款项
259,756,445
203,864,718
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
74,296,687
46,145,024
应交税费
271,055,372
316,852,502
应付利息
应付股利
其他应付款
289,060,441
449,418,796
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
188,000,000
719,755,100
其他流动负债
流动负债合计
6,158,832,778
5,183,119,352
非流动负债：
长期借款
2,279,201,126
2,144,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
59,025,007
58,932,624
其他非流动负债
824,681,299
577,951,788
非流动负债合计
3,162,907,432
2,780,884,412
负债合计
9,321,740,210
7,964,003,764
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
2,383,000,000
2,383,000,000
资本公积
5,466,317,690
5,524,739,818
减：库存股
专项储备
70,716,597
49,728,063
盈余公积
370,147,786
370,147,786
一般风险准备
未分配利润
2,595,408,220
2,018,729,763
外币报表折算差额
15,016,240
15,720,362
归属于母公司所有者权益合计
10,900,606,533
10,362,065,792
少数股东权益
712,961,468
746,219,370
所有者权益合计
11,613,568,001
11,108,285,162
负债和所有者权益总计
20,935,308,211
19,072,288,926
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
9
母公司资产负债表 2010年9月30日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
3,712,753,669
2,882,934,879
交易性金融资产
254,810,476
应收票据
30,557,552
31,000,000
应收账款
246,544,405
843,595,106
预付款项
722,084,752
395,947,197
应收利息
应收股利
4,420,113
4,420,113
其他应收款
2,387,139,909
2,144,828,860
存货
429,333,343
303,964,203
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
7,787,644,219
6,606,690,358
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
64,122,482
67,226,825
长期股权投资
5,081,902,660
4,998,065,458
投资性房地产
固定资产
2,163,036,870
2,309,607,459
在建工程
331,746,980
289,107,805
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
341,505,377
344,561,602
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
15,289,863
12,305,650
其他非流动资产
449,386,429
436,500,663
非流动资产合计
8,446,990,661
8,457,375,462
资产总计
16,234,634,880
15,064,065,820
流动负债：
短期借款
595,900,000
1,030,000,000
应付短期融资券
2,544,100,000
1,013,300,000
交易性金融负债
12,445,150
44,241,636
应付票据
应付账款
278,943,748
248,892,482
预收款项
113,945,656
65,725,137
应付职工薪酬
33,892,935
9,684,778
应交税费
229,693,100
226,896,488
应付利息
应付股利601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
10
其他应付款
673,882,255
648,209,381
一年内到期的非流动负债
110,000,000
441,000,000
其他流动负债
流动负债合计
4,592,802,844
3,727,949,902
非流动负债：
长期借款
1,637,000,000
1,672,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
24,060,000
22,260,000
非流动负债合计
1,661,060,000
1,694,260,000
负债合计
6,253,862,844
5,422,209,902
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
2,383,000,000
2,383,000,000
资本公积
5,579,818,679
5,579,818,679
减：库存股
专项储备
39,449,155
31,740,790
盈余公积
329,932,026
329,932,026
一般风险准备
未分配利润
1,648,572,176
1,317,364,423
所有者权益（或股东权益）合计
9,980,772,036
9,641,855,918
负债和所有者权益（或股东权益）总计
16,234,634,880
15,064,065,820
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额 （7－9月）
上期金额 （7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入
4,582,297,439
3,136,123,105
12,404,281,386
7,523,094,640
其中：营业收入
4,582,297,439
3,136,123,105
12,404,281,386
7,523,094,640
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,283,716,686
2,973,812,819
11,592,063,025
7,200,257,979
其中：营业成本
4,011,667,827
2,757,224,123
10,787,652,021
6,818,394,634
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
18,754,942
12,575,942
44,973,022
38,589,780
销售费用
34,782,646
29,539,907
94,595,613
91,224,416
管理费用
188,299,921
167,648,029
471,362,186
421,351,618
财务费用
51,264,971
19,424,333
170,062,888
158,768,539
资产减值损失
-21,053,621
-12,599,515
23,417,295
-328,071,008
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-101,102,125
4,043,541
13,224,401
4,069,839
投资收益（损失以“－”号填列）
103,356,525
28,347,701
182,382,126
-56,638,621
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
73,208,465
12,378,696
51,007,344
33,233,233
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
300,835,153
194,701,528
1,007,824,888
270,267,879
加：营业外收入
3,668,368
2,557,091
12,328,731
7,306,542
减：营业外支出
11,670,335
8,234,005
30,264,284
15,977,841
其中：非流动资产处置损失
34,020
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
292,833,186
189,024,614
989,889,335
261,596,580
减：所得税费用
47,937,441
35,508,874
140,245,974
49,344,167
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
244,895,745
153,515,740
849,643,361
212,252,413
归属于母公司所有者的净利润
233,505,820
137,716,166
814,978,457
183,335,296
少数股东损益
11,389,925
15,799,574
34,664,904
28,917,117
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.10
0.06
0.34
0.08
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
8,296,182
八、综合收益总额
244,895,745
153,515,740
857,939,543
212,252,413601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
12
归属于母公司所有者的综合收益总额
233,505,820
137,716,166
823,274,639
183,335,296
归属于少数股东的综合收益总额
11,389,925
15,799,574
34,664,904
28,917,117
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
13
母公司利润表 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额 （7－9月）
上期金额 （7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入
1,700,232,561
1,353,255,455
5,548,795,399
3,537,430,141
减：营业成本
1,423,433,902
1,164,941,713
4,652,292,522
3,060,694,315
营业税金及附加
14,126,548
8,282,388
33,360,771
29,366,216
销售费用
17,334,594
15,871,387
55,242,654
49,883,316
管理费用
87,564,609
65,352,054
194,720,624
171,334,071
财务费用
35,399,890
6,971,650
130,153,789
113,643,002
资产减值损失
-24,635
-16,759,852
4,975,093
-54,322,279
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-101,102,125
4,043,541
31,796,486
4,069,839
投资收益（损失以“－”号填列）
62,777,769
18,416,731
154,883,776
-91,138,885
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
62,777,769
6,668,675
70,169,202
17,018,918
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
84,073,297
131,056,387
664,730,208
79,762,454
加：营业外收入
32,767
87,768
40,367
117,369
减：营业外支出
95,037
3,204,845
15,105,312
9,712,894
其中：非流动资产处置损失
5,690
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
84,011,027
127,939,310
649,665,263
70,166,929
减：所得税费用
10,917,434
2,399,578
80,157,511
2,399,578
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
73,093,593
125,539,732
569,507,752
67,767,351
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
73,093,593
125,539,732
569,507,752
67,767,351
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表 2010年1—9月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
15,512,614,840
8,334,682,925
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
102,271,078
87,555,220
经营活动现金流入小计
15,614,885,918
8,422,238,145
购买商品、接受劳务支付的现金
13,159,323,962
7,267,100,865
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
271,810,306
277,608,746
支付的各项税费
623,403,487
611,524,265
支付其他与经营活动有关的现金
347,882,236
468,514,535
经营活动现金流出小计
14,402,419,991
8,624,748,411
经营活动产生的现金流量净额
1,212,465,927
-202,510,266
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
1,959,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
866,210
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
866,210
1,959,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
554,609,105
865,109,592
投资支付的现金
497,058,759
套期保值损失支付的现金
89,871,854
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
28,716,020
投资活动现金流出小计
554,609,105
1,480,756,225601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额
-553,742,895
-1,478,797,225
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
12,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12,000,000
取得借款收到的现金
3,146,600,227
2,418,000,000
票据贴现收到的现金
3,207,357,183
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
3,146,600,227
5,637,357,183
偿还债务支付的现金
2,494,967,865
4,639,308,276
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
449,258,241
582,499,082
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
2,944,226,106
5,221,807,358
筹资活动产生的现金流量净额
202,374,121
415,549,825
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
213,715
五、现金及现金等价物净增加额
861,310,868
-1,265,757,666
加：期初现金及现金等价物余额
3,616,857,290
5,017,768,810
六、期末现金及现金等价物余额
4,478,168,158
3,752,011,144
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司 2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表 2010年1—9月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
7,108,085,797
3,913,842,284
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
67,213,381
41,037,826
经营活动现金流入小计
7,175,299,178
3,954,880,110
购买商品、接受劳务支付的现金
6,027,445,815
3,426,733,281
支付给职工以及为职工支付的现金
106,631,249
128,223,678
支付的各项税费
301,234,758
306,863,451
支付其他与经营活动有关的现金
117,178,556
240,741,433
经营活动现金流出小计
6,552,490,378
4,102,561,843
经营活动产生的现金流量净额
622,808,800
-147,681,733
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
50,230,000
1,959,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
489,105
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
50,719,105
1,959,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31,284,962
252,758,723
投资支付的现金
653,285,970
套期保值损失支付的现金
108,157,803
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
31,284,962
1,014,202,496
投资活动产生的现金流量净额
19,434,143
-1,012,243,496
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
2,600,000,000
1,590,000,000
票据贴现收到的现金
3,182,534,171
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
2,600,000,000
4,772,534,171
偿还债务支付的现金
2,092,545,925
4,444,054,075
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
319,878,228
435,071,895
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
2,412,424,153
4,879,125,970
筹资活动产生的现金流量净额
187,575,847
-106,591,799
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
829,818,790
-1,266,517,028
加：期初现金及现金等价物余额
2,882,934,879
4,033,706,339
六、期末现金及现金等价物余额
3,712,753,669
2,767,189,311
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄
