西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 证券简称:西部矿业 证券代码:601168 二〇一一年四月 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目 录 §1 重要提示 ..............................................................................................2 §2 公司基本情况 ......................................................................................2 §3 重要事项 ..............................................................................................3 §4 附录.......................................................................................................8 1 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 汪海涛 主管会计工作负责人姓名 刘惠君 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘伟雄 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟雄 声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 24,595,079,124 22,457,274,320 9.52 所有者权益(或股东权益)(元) 11,356,818,416 11,133,793,434 2.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.77 4.67 2.14 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,106,595,029 -1,002.52 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.46 -1,020 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 239,702,363 239,702,363 -11.78 基本每股收益(元/股) 0.10 0.10 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 12.50 加权平均净资产收益率(%) 2.13 2.13 减少 0.32 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.01 2.01 增加 0.17 个百分点 率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 2 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 主要为百河铝业收到 781,150 准定额或定量享受的政府补助除外) 的节能改造补贴。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 为期货期末浮动盈 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 15,917,597 利。 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,343 所得税影响额 -2,484,361 合计 14,078,043 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 389,663 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 西部矿业集团有限公司 672,300,000 人民币普通股 新疆塔城国际资源有限公司 83,350,000 人民币普通股 上海联创创业投资有限公司 48,580,000 人民币普通股 招商证券股份有限公司融券专用证券账户 32,962,124 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 30,009,669 人民币普通股 上海同裕投资有限公司 27,869,055 人民币普通股 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 19,349,032 人民币普通股 株洲冶炼集团股份有限公司 17,000,000 人民币普通股 NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED 15,460,000 人民币普通股 上海海成资源(集团)有限公司 15,083,034 人民币普通股 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减率% 交易性金融资产 5,522,750 2,412,875 3,109,875 129 预付款项 993,949,693 484,698,211 509,251,482 105 存货 2,867,115,626 1,443,693,955 1,423,421,671 99 商誉 61,501,377 97,563,672 -36,062,295 -37 应付短期融资券 1,012,200,000 3,574,793,151 -2,562,593,151 -72 交易性金融负债 22,514,117 35,321,839 -12,807,722 -36 应付票据 168,884,310 274,884,310 -106,000,000 -39 预收款项 536,509,742 146,836,035 389,673,707 265 应付职工薪酬 84,856,945 155,454,784 -70,597,839 -45 3 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 应付债券 4,042,344,444 0 4,042,344,444 100 变动原因说明: (1)交易性金融资产:较年初增长 129%,主要原因是期末期货持仓的公允价值增加; (2)预付账款:较年初增长 105%,主要原因是本期公司增加了贸易业务,预付贸易货款 增加; (3)存货:较年初增长 99%,主要原因是本期购进的贸易存货尚未销售; (4)商誉:较年初减少 37%,主要原因是本期全资子公司青海西部矿业科技有限公司转让 了其持有的宜昌诚信工贸有限责任公司和宜昌西部化工有限公司的股权,使得原先确认的商誉减 少; (5)应付短期融资券:较年初减少 72%,主要原因是公司在 2010 年 2 月 24 日发行短期融 资券 25 亿元,年利率为 3.31%,于本期到期归还; (6)交易性金融负债:较年初减少 36%,主要原因是衍生金融工具的公允价值较期初增加; (7)应付票据:较年初减少 39%,主要原因是本期部分应付票据到期承付; (8)预收账款:较年初增长 265%,主要原因是本期收到客户预付款增加; (9)应付职工薪酬:较年初减少 45%,主要原因是上期公司根据新的薪酬方案计提了工资, 部分工资在本期发放; (10)应付债券:较年初增长 100%,主要原因是本期发行了 40 亿元的公司债券。 3.1.2 利润表项目变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率% 营业收入 3,720,982,446 2,668,238,759 1,052,743,687 39 营业成本 3,261,972,705 2,202,643,073 1,059,329,632 48 营业税金及附加 13,401,029 9,495,346 3,905,683 41 公允价值变动收益 15,917,597 47,893,561 -31,975,964 -67 投资收益 82,167,698 36,647,223 45,520,475 124 变动原因说明: (1)营业收入与营业成本:营业收入较上年同期增长 39%,主要原因是本期贸易业务增加 使得营业收入增加,营业成本变动原因同营业收入一致; (2)营业税金及附加:较上年同期增长 41%,主要原因是公司本期应缴增值税增加,导致 按增值税确认的城建税和教育费附加增加; 4 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 (3)公允价值变动收益:较上年同期减少 67%,主要原因是本期衍生金融工具的公允价值 变动收益较上年同期下降; (4)投资收益:较上年同期增长 124%,主要原因是本期按权益法从联营公司和合营公司 确认的投资收益增加。 3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率% 经营活动现金净流量 -1,106,595,029 122,205,922 -1,228,800,951 -1,006 投资活动现金净流量 68,950,000 -194,579,361 263,529,361 -135 筹资活动现金净流量 1,672,104,176 2,211,181,896 -539,077,720 -24 变动原因说明: (1)经营活动现金净流量:较上年同期减少 1,006%,主要原因是本期加大了贸易业务,采 购贸易存货支付的现金大大增加; (2)投资活动现金净流量:较上年同期增加 135%,主要原因是本期全资子公司青海西部 矿业科技有限公司转让了其持有的宜昌诚信工贸有限责任公司和宜昌西部化工有限公司的股权, 收回投资入账的现金增加; (3)筹资活动现金净流量:较上年同期减少 24%,主要原因是本期发行 40 亿元公司债券 后归还了 25 亿元的短期融资券,低于上年同期发行短期融资券的增加额。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 经公司 2011 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议审议,同意全资子公司青海西矿 业科技有限公司分别以 11 400 万元和 24 100 万元的价格将其所持宜昌诚信工贸有限责任公司 60%和宜昌西部化工有限公司 100%的股权转让给宜昌诚信工贸有限责任公司现有自然人股东陈 发智先生。 3.2.2 截至 2010 年 12 月 31 日,公司总计拥有的有色金属矿产资源储量(均非权益储量)为 237.22 万吨铅、328.90 万吨锌、776.07 万吨铜、3031.58 吨银和 24.40 吨金。 3.2.3 经公司第三届董事会第二十九次董事长办公会研究决定,同意在公司营销管理中心现有组 5 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 织机构、部门职责和人员编制的基础上,注册设立公司“西部矿业股份有限公司营销分公司”,履 行对公司所属单位的营销业务管理职能,同时增加进出口业务管理职能及其编制。公司的营销管 理中心的机构设置暂时保留。上述分公司已于 2011 年 3 月 18 日完成工商登记手续,公司注册地 址为西宁市城东区金桥路 30 号,经营范围为:铜、铅、锌等有色金属矿和锰等黑色金属矿的加 工及其产品销售;共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的加工、贸易;有色金属产品贸易;经营 和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);境 外期货的套期保值业务(以上项目涉及许可证的凭许可证经营)。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3.3.1 关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺:根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于 2006 年 3 月签订《资产收购协议》的相关承诺,公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。 3.3.2 控股股东关于不竞争的承诺:根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2007 年 4 月签订 的《不竞争协议》,西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从 事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,并 授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通 过之日起生效,至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本 20%当日失效。 上述承诺均如约履行,未有违反。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2011 年 3 月 23 至 24 日召开的第四届董事会第二次会议和 2011 年 4 月 19 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》,具体为:以 2010 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税),共计分配 428,940,000 元(占 2010 年度可分配利润 989,427,083 元的 43.35%),剩余未分配利润结转以后年度分配,无 送股及转增。 6 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 公司董事会将依据《公司章程》在股东大会决议后两个月内完成上述分红政策的执行 。 西部矿业股份有限公司 法定代表人: 汪海涛 2011 年 4 月 25 日 7 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,204,729,052 5,570,269,905 交易性金融资产 5,522,750 2,412,875 应收票据 244,877,832 205,102,388 应收账款 1,464,386,082 1,615,995,754 预付款项 993,949,693 484,698,211 应收股利 100,000,000 100,000,000 其他应收款 568,163,381 597,787,731 存货 2,867,115,626 1,443,693,955 一年内到期的非流动资产 60,892,423 60,892,423 其他流动资产 流动资产合计 12,509,636,839 10,080,853,242 非流动资产: 可供出售金融资产 79,068,311 94,508,381 长期应收款 12,430,567 12,430,567 长期股权投资 2,189,917,766 2,146,656,688 投资性房地产 13,439,551 13,575,956 固定资产 5,624,054,695 5,750,566,352 在建工程 1,757,887,851 1,677,826,088 工程物资 固定资产清理 无形资产 2,127,420,023 2,365,336,331 商誉 61,501,377 97,563,672 长期待摊费用 递延所得税资产 112,439,848 116,791,634 其他非流动资产 107,282,296 101,165,409 非流动资产合计 12,085,442,285 12,376,421,078 资产总计 24,595,079,124 22,457,274,320 流动负债: 短期借款 2,250,083,498 1,954,992,266 应付短期融资券 1,012,200,000 3,574,793,151 交易性金融负债 22,514,117 35,321,839 应付票据 168,884,310 274,884,310 应付账款 651,197,637 685,634,118 预收款项 536,509,742 146,836,035 应付职工薪酬 84,856,945 155,454,784 8 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 应交税费 276,961,590 374,899,054 其他应付款 346,312,615 425,477,913 一年内到期的非流动负债 1,200,970,379 1,232,102,030 其他流动负债 流动负债合计 6,550,490,833 8,860,395,500 非流动负债: 长期借款 1,303,960,000 1,042,200,000 应付债券 4,042,344,444 长期应付款 55,730,272 55,730,272 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 58,049,299 60,993,024 其他非流动负债 575,611,593 556,659,743 非流动负债合计 6,035,695,608 1,715,583,039 负债合计 12,586,186,441 10,575,978,539 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,529,407,462 5,544,847,532 减:库存股 专项储备 49,614,263 44,247,106 盈余公积 427,297,584 427,297,584 一般风险准备 未分配利润 2,952,409,411 2,712,707,048 外币报表折算差额 15,089,696 21,694,164 归属于母公司所有者权益合计 11,356,818,416 11,133,793,434 少数股东权益 652,074,267 747,502,347 所有者权益合计 12,008,892,683 11,881,295,781 负债和所有者权益总计 24,595,079,124 22,457,274,320 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 9 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,465,124,126 4,320,187,075 交易性金融资产 5,522,750 2,412,875 应收票据 194,627,832 185,577,832 应收账款 263,771,832 260,673,108 预付款项 687,207,350 367,997,704 应收股利 7,131,102 7,131,102 其他应收款 3,584,672,448 2,799,374,127 存货 1,037,197,161 521,457,213 一年内到期的非流动资产 60,892,423 60,892,423 其他流动资产 流动资产合计 10,306,147,024 8,525,703,459 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 9,079,395 9,079,395 长期股权投资 5,054,884,952 5,030,742,812 投资性房地产 固定资产 2,125,082,000 2,243,290,517 在建工程 389,229,532 299,342,341 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 347,254,047 349,421,906 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 46,106,845 38,037,126 其他非流动资产 436,374,239 436,466,183 非流动资产合计 8,408,011,010 8,406,380,280 资产总计 18,714,158,034 16,932,083,739 流动负债: 短期借款 270,000,000 300,000,000 应付短期融资券 1,012,200,000 3,574,793,151 交易性金融负债 应付票据 应付账款 385,006,493 406,712,182 预收款项 95,213,828 81,483,547 10 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 应付职工薪酬 38,051,485 102,825,325 应交税费 225,535,986 246,944,617 应付利息 应付股利 其他应付款 851,931,115 599,497,955 一年内到期的非流动负债 1,100,000,000 1,100,000,000 其他流动负债 流动负债合计 3,977,938,907 6,412,256,777 非流动负债: 长期借款 532,000,000 532,000,000 应付债券 4,042,344,444 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 24,599,000 25,506,000 非流动负债合计 4,598,943,444 557,506,000 负债合计 8,576,882,351 6,969,762,777 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,571,368,455 5,571,368,455 减:库存股 专项储备 29,899,908 27,458,082 盈余公积 387,081,824 387,081,824 一般风险准备 未分配利润 1,765,925,496 1,593,412,601 所有者权益(或股东权益)合计 10,137,275,683 9,962,320,962 负债和所有者权益(或股东权 18,714,158,034 16,932,083,739 益)总计 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 11 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2011 年 1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,720,982,446 2,668,238,759 其中:营业收入 3,720,982,446 2,668,238,759 二、营业总成本 3,534,020,139 2,443,069,913 其中:营业成本 3,261,972,705 2,202,643,073 营业税金及附加 13,401,029 9,495,346 销售费用 25,815,613 24,527,776 管理费用 135,507,976 119,630,421 财务费用 97,322,816 87,052,688 资产减值损失 -279,391 加:公允价值变动收益(损失以“-” 15,917,597 47,893,561 号填列) 投资收益(损失以“-”号填 82,167,698 36,647,223 列) 其中:对联营企业和合营 43,261,078 10,214,396 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 285,047,602 309,709,630 加:营业外收入 1,068,550 1,499,304 减:营业外支出 426,743 375,070 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 285,689,409 310,833,864 减:所得税费用 43,891,483 50,102,346 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 241,797,926 260,731,518 归属于母公司所有者的净利润 239,702,363 257,733,718 少数股东损益 2,095,563 2,997,800 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.10 0.11 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 241,797,926 260,731,518 归属于母公司所有者的综合收益总额 239,702,363 257,733,718 归属于少数股东的综合收益总额 2,095,563 2,997,800 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 12 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司利润表 2011 年 1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,423,570,052 1,197,188,662 减:营业成本 1,138,579,283 931,980,037 营业税金及附加 10,600,633 6,930,339 销售费用 18,553,257 17,660,450 管理费用 52,797,080 46,242,707 财务费用 73,603,181 65,367,027 资产减值损失 130,883 加:公允价值变动收益(损失以“-” 3,109,875 47,689,111 号填列) 投资收益(损失以“-”号填 70,806,326 34,840,713 列) 其中:对联营企业和合营 24,142,139 9,201,572 企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 203,352,819 211,407,043 加:营业外收入 112,700 6,800 减:营业外支出 311,994 149,498 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 203,153,525 211,264,345 减:所得税费用 30,640,630 29,795,422 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 172,512,895 181,468,923 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 172,512,895 181,468,923 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 13 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2011 年 1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,803,058,178 2,243,331,521 收到其他与经营活动有关的现金 15,707,379 41,175,623 经营活动现金流入小计 4,818,765,557 2,284,507,144 购买商品、接受劳务支付的现金 5,454,262,477 1,853,905,407 支付给职工以及为职工支付的现金 86,713,087 78,327,360 支付的各项税费 241,888,204 191,802,258 支付其他与经营活动有关的现金 142,496,818 38,266,197 经营活动现金流出小计 5,925,360,586 2,162,301,222 经营活动产生的现金流量净额 -1,106,595,029 122,205,922 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 195,570,447 处置固定资产、无形资产和其他长期资 400,605 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,587,190 投资活动现金流入小计 195,570,447 1,987,795 购建固定资产、无形资产和其他长期资 126,620,447 192,295,971 产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 4,271,185 投资活动现金流出小计 126,620,447 196,567,156 投资活动产生的现金流量净额 68,950,000 -194,579,361 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 534,980,000 4,188,200,266 发行债券收到的现金 4,000,000,000 筹资活动现金流入小计 4,534,980,000 4,188,200,266 偿还债务支付的现金 2,752,993,226 1,960,304,186 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,882,598 16,714,184 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,862,875,824 1,977,018,370 筹资活动产生的现金流量净额 1,672,104,176 2,211,181,896 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 181,514 五、现金及现金等价物净增加额 634,459,147 2,138,989,971 加:期初现金及现金等价物余额 5,570,269,905 3,616,857,290 六、期末现金及现金等价物余额 6,204,729,052 5,755,847,261 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 14 601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司现金流量表 2011 年 1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,730,801,179 433,197,166 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,226,980 11,916,237 经营活动现金流入小计 1,738,028,159 445,113,403 购买商品、接受劳务支付的现金 2,782,176,845 257,901,768 支付给职工以及为职工支付的现金 29,639,868 28,319,333 支付的各项税费 114,984,342 86,792,457 支付其他与经营活动有关的现金 64,160,366 13,350,489 经营活动现金流出小计 2,990,961,421 386,364,047 经营活动产生的现金流量净额 -1,252,933,262 58,749,356 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,630,053 7,531,715 产支付的现金 投资活动现金流出小计 6,630,053 7,531,715 投资活动产生的现金流量净额 -6,630,053 -7,531,715 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,871,246,294 发行债券收到的现金 4,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,000,000,000 3,871,246,294 偿还债务支付的现金 2,530,000,000 1,840,528,378 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,499,634 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,595,499,634 1,840,528,378 筹资活动产生的现金流量净额 1,404,500,366 2,030,717,916 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 144,937,051 2,081,935,557 加:期初现金及现金等价物余额 4,320,187,075 2,882,934,879 六、期末现金及现金等价物余额 4,465,124,126 4,964,870,436 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄 15