西部矿业股份有限公司
2011 年第三季度报告
证券简称：西部矿业 证券代码：601168
二〇一一年十月
601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................ 2
§2 公司基本情况 ..................................................................................................................................... 2
§3 重要事项 ................................................................................................................................................ 3
§4 附录 .......................................................................................................................................................... 8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
王尚祯 董事 因公未能出席 白永强
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 汪海涛
主管会计工作负责人姓名 刘惠君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘伟雄
公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟
雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 25,039,377,712 22,457,274,320 11.50
所有者权益（或股东权益）(元) 11,443,787,586 11,133,793,434 2.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.80 4.67 2.78
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -177,724,891 -114.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 -113.73
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增
（7－9 月） （1－9 月）
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 115,360,523 764,124,293 -50.60
基本每股收益（元/股） 0.05 0.32 -50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.05 0.31 -44.44
(元/股)
加权平均净资产收益率（%） 1.01 6.77 -1.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.08 6.66 -0.91
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -240,476
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
1,472,700
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -2,575,848
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,280,738
交易性金融工具产生的公允价值变动收益 19,530,262
所得税影响额 -2,085,885
合计 11,820,015
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 372,659
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
西部矿业集团有限公司 672,300,000 人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司 76,350,000 人民币普通股
上海联创创业投资有限公司 48,580,000 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 41,408,639 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 30,009,669 人民币普通股
新疆同裕股权投资有限公司 27,869,055 人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 17,349,032 人民币普通股
株洲冶炼集团股份有限公司 17,000,000 人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 16,605,930 人民币普通股
上海海成资源（集团）有限公司 15,083,034 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因
单位：元 币种:人民币
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减率（%）
交易性金融资产 23,590,811 2,412,875 21,177,936 878
应收票据 274,474,569 205,102,388 69,372,181 34
应收账款 2,174,888,737 1,615,995,754 558,892,983 35
预付货款 845,852,287 484,698,211 361,154,076 75
其他应收款 984,885,303 597,787,731 387,097,572 65
存货 2,614,223,809 1,443,693,955 1,170,529,854 81
可供出售金融资产 61,908,428 94,508,381 -32,599,953 -34
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商誉 61,501,377 97,563,672 -36,062,295 -37
递延所得税资产 172,267,703 116,791,634 55,476,069 48
短期借款 2,815,395,989 1,954,992,266 860,403,723 44
应付短期融资券 1,030,500,000 3,574,793,151 -2,544,293,151 -71
预收账款 355,765,586 146,836,035 208,929,551 142
应付职工薪酬 89,103,582 155,454,784 -66,351,202 -43
应交税费 230,487,714 374,899,054 -144,411,340 -39
其他应付款 635,932,613 425,477,913 210,454,700 49
应付债券 4,144,886,667 0 4,144,886,667 0
递延所得税负债 16,969,197 60,993,024 -44,023,827 -72
变动幅度超过 30%项目的原因说明：
（1）交易性金融资产期末余额比上年末增加 878%，主要系期末期货持仓公允价值
较上年末增加所致；
（2）应收票据期末余额比上年末增加 34%，主要系本期使用银行承兑汇票结算增加；
（3）应收账款期末余额比上年末增加 35%，主要系子公司中国西部矿业（香港）有
限公司本期贸易量增长而应收账款增加所致；
（4）预付货款期末余额比上年末增加 75%，主要系原材料采购量及原材料价格上涨，
以及预付的设备采购款增加所致；
（5）其他应收款期末余额比上年末增加 65%，主要系本期拟成立财务公司，支付 3
亿元注册资金，因验资事项未完尚未转入长期股权投资所致；
（6）存货期末余额比上年末增加 81%，主要系部分分子公司生产销售流程中的期末
存货量增加，以及下属冶炼单位投产新增铺底存货和原材料价格上涨所致；
（7）可供出售金融资产期末余额比上年末减少 34%，主要系本期将所持澳大利亚上
市公司 FRS 的股票置换成 AGO 公司的股票（置换事宜详见“重大事项”），期末 AGO
公司的股价下跌及人民币对澳元升值所致；
（8）商誉期末余额比上年末减少 37%，主要系出售控股公司宜昌工贸公司和宜昌化
工公司股权而减少以前年度确认的商誉所致；
（9）递延所得税资产期末余额比上年末增加 48%，主要系本期因主要产品价格下跌
而计提资产减值损失，从而计提相应的递延所得税资产所致；
（10）短期借款期末余额比上年末增加 44%，主要系子公司中国西部矿业（香港）
有限公司因业务扩张而增加信用证贴现借款所致；
（11）应付短期融资券期末余额比上年末减少 71%，主要系本期归还到期的 25 亿元
应付短期融资券所致；
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（12）预收账款期末余额比上年末增加 142%，主要系公司业务增长而预收款增加所
致；
（13）应付职工薪酬期末余额比上年末减少 43%，主要系上年末公司按新薪酬制度
计提了工资并在 2011 年上半年发放所致；
（14）应交税费期末余额比上年末减少 39%，主要系上年末的部分应缴税款在本期
缴纳所致；
（15）其他应付款期末余额比上年末增加 49%，主要系公司业务往来款及各种保证
金及抵押金增加所致；
（16）应付债券期末余额比上年末增加 41.45 亿元，主要系本期发行到账的 40 亿公
司债券及计提利息所致；
（17）递延所得税负债期末余额比上年末减少 72%，主要系本期出售控股公司宜昌
诚信工贸公司和宜昌西部化工公司股权，致使收购控股子公司公允价值与账面价值差额减
少，导致相应的递延所得税负债减少 4,402 万。
3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率（%）
财务费用 264,909,988 170,062,888 94,847,100 56%
资产减值损失 269,317,905 23,417,295 245,900,610 1050%
公允价值变动收益 19,530,262 13,224,401 6,305,861 48%
营业外收入 3,620,798 12,328,731 -8,707,933 -71%
营业外支出 5,878,585 30,264,284 -24,385,698 -81%
变动幅度超过 30%项目的原因说明：
（1）财务费用本期较上年同期增长 56%，主要系本期发行了 40 亿元的公司债券，
平均利率为 5.15%，导致财务费用增加；
（2）资产减值损失本期较上年同期增长 1050%，主要系本期主要产品价格下跌幅度
较大，而计提存货跌价准备所致；
（3）公允价值变动收益本期较上年同期增长 48%，主要系本期套期保值收益较上年
同期有所增加；
（4）营业外收入本期较上年同期减少 76%，主要系本期收到的政府补助较上年同期
减少所致；
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（5）营业外支出本期较上年同期减少 81%，主要系本期对外捐赠额较上年同期大幅
减少。
3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率（%）
经营活动现金净流量 -177,724,891 1,212,465,927 -1,390,190,818 -115
筹资活动现金净流量 579,453,176 202,374,121 377,079,055 186
变动幅度超过 30%项目的原因说明：
（1）经营活动现金净流量较上年同期减少 115%，主要系本期贸易和工程预付款，
以及下属冶炼单位投产新增铺底存货占用资金增加；
（2）筹资活动现金净流量本期较上年同期增加 186%，主要系本期发行了 40 亿元的
公司债券，导致本期的筹资活动净额较上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
2011 年 9 月 15 日，经公司董事长办公会专题研究同意接受澳大利亚 Atlas（简称
“AGO”）的换股收购要约，将所持澳大利亚 Ferraus 铁矿公司 15,145,892 股，以每 4 股
FRS 股份换 1 股 AGO 股份方式全部换为 AGO 的股份。上述换股事宜已于 2011 年 9 月 20
日完成，目前公司拥有 AGO 股份 3,786,473 股。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺：根据公司与西藏珠峰工业股份有限
公司于 2006 年 3 月签订《资产收购协议》的相关承诺，公司应当按市场价格向其供应锌
精矿原料。
3.3.2 控股股东关于不竞争的承诺：根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2007 年
4 月签订的《不竞争协议》，西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形
式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞
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争关系的业务或活动，并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自
签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效，至西矿集团直接或间接持有本公司的股份
少于本公司已发行股本 20%当日失效。
上述承诺均如约履行，未有违反。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 4 月 19 日，公司 2010 年度股东大会审议批准了 2010 年度利润分配方案：以
2010 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元
（含税），无送股及转增。该利润分配方案已于报告期内执行完毕。
公司 2011 年中期无利润分配方案。
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法定代表人：汪海涛
2011 年 10 月 17 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 西部矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,502,603,573 5,570,269,905
交易性金融资产 23,590,811 2,412,875
应收票据 274,474,569 205,102,388
应收账款 2,174,888,737 1,615,995,754
预付款项 845,852,287 484,698,211
应收股利 100,000,000
其他应收款 984,885,303 597,787,731
存货 2,614,223,809 1,443,693,955
一年内到期的非流动资产 60,892,423 60,892,423
流动资产合计 12,481,411,512 10,080,853,242
非流动资产：
可供出售金融资产 61,908,428 94,508,381
长期应收款 12,430,567 12,430,567
长期股权投资 2,347,894,897 2,146,656,688
投资性房地产 13,439,551 13,575,956
固定资产 5,527,718,439 5,750,566,352
在建工程 2,086,354,607 1,677,826,088
无形资产 2,177,406,063 2,365,336,331
商誉 61,501,377 97,563,672
递延所得税资产 172,267,703 116,791,634
其他非流动资产 97,044,568 101,165,409
非流动资产合计 12,557,966,200 12,376,421,078
资产总计 25,039,377,712 22,457,274,320
流动负债：
短期借款 2,815,395,989 1,954,992,266
应付短期融资券 1,030,500,000 3,574,793,151
交易性金融负债 34,156,440 35,321,839
应付票据 344,100,000 274,884,310
应付账款 515,260,622 685,634,118
预收款项 355,765,586 146,836,035
应付职工薪酬 89,103,582 155,454,784
应交税费 230,487,714 374,899,054
应付股利 14,400,000
其他应付款 635,932,613 425,477,913
一年内到期的非流动负债 720,724,364 1,232,102,030
流动负债合计 6,785,826,910 8,860,395,500
非流动负债：
长期借款 1,347,378,695 1,042,200,000
应付债券 4,144,886,667
长期应付款 55,730,273 55,730,272
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递延所得税负债 16,969,197 60,993,024
其他非流动负债 570,104,293 556,659,743
非流动负债合计 6,135,069,125 1,715,583,039
负债合计 12,920,896,035 10,575,978,539
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,383,000,000 2,383,000,000
资本公积 5,519,652,402 5,544,847,532
专项储备 53,055,421 44,247,106
盈余公积 427,297,584 427,297,584
一般风险准备
未分配利润 3,047,891,341 2,712,707,048
外币报表折算差额 12,890,838 21,694,164
归属于母公司所有者权益合计 11,443,787,586 11,133,793,434
少数股东权益 674,694,091 747,502,347
所有者权益合计 12,118,481,677 11,881,295,781
负债和所有者权益总计 25,039,377,712 22,457,274,320
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄
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601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 西部矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,653,079,604 4,320,187,075
交易性金融资产 2,412,875 2,412,875
应收票据 228,574,569 185,577,832
应收账款 249,145,151 260,673,108
预付款项 844,023,076 367,997,704
应收股利 7,131,102 7,131,102
其他应收款 3,743,769,274 2,799,374,127
存货 834,955,899 521,457,213
一年内到期的非流动资产 60,892,423 60,892,423
流动资产合计 9,623,983,973 8,525,703,459
非流动资产：
长期应收款 9,079,395 9,079,395
长期股权投资 5,265,704,802 5,030,742,812
固定资产 2,124,042,836 2,243,290,517
在建工程 422,925,242 299,342,341
无形资产 344,230,710 349,421,906
递延所得税资产 47,047,466 38,037,126
其他非流动资产 438,035,159 436,466,183
非流动资产合计 8,651,065,610 8,406,380,280
资产总计 18,275,049,583 16,932,083,739
流动负债：
短期借款 270,000,000 300,000,000
应付短期融资券 1,030,500,000 3,574,793,151
交易性金融负债 7,200,000
应付账款 383,648,573 406,712,182
预收款项 69,892,922 81,483,547
应付职工薪酬 44,327,127 102,825,325
应交税费 189,884,390 246,944,617
其他应付款 775,124,924 599,497,955
一年内到期的非流动负债 630,000,000 1,100,000,000
流动负债合计 3,400,577,936 6,412,256,777
非流动负债：
长期借款 692,000,000 532,000,000
应付债券 4,144,886,667
其他非流动负债 27,074,000 25,506,000
非流动负债合计 4,863,960,667 557,506,000
负债合计 8,264,538,603 6,969,762,777
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,383,000,000 2,383,000,000
资本公积 5,571,368,455 5,571,368,455
减：库存股
专项储备 34,769,778 27,458,082
盈余公积 387,081,824 387,081,824
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一般风险准备
未分配利润 1,634,290,923 1,593,412,601
所有者权益（或股东权益）合计 10,010,510,980 9,962,320,962
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,275,049,583 16,932,083,739
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄
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601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 西部矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,114,244,348 4,582,297,439 15,050,917,104 12,404,281,386
其中：营业收入 5,114,244,348 4,582,297,439 15,050,917,104 12,404,281,386
二、营业总成本 5,040,196,201 4,283,716,686 14,302,013,245 11,592,063,025
其中：营业成本 4,448,953,337 4,011,667,827 13,094,748,426 10,787,652,021
营业税金及附加 16,718,238 18,754,942 51,643,803 44,973,022
销售费用 48,610,050 34,782,646 122,491,471 94,595,613
管理费用 171,936,165 188,299,921 498,901,652 471,362,186
财务费用 78,820,288 51,264,971 264,909,988 170,062,888
资产减值损失 275,158,123 -21,053,621 269,317,905 23,417,295
加：公允价值变动收益（损
-7,200,000 -101,102,125 19,530,262 13,224,401
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
81,320,654 103,356,525 199,316,916 182,382,126
号填列）
其中：对联营企业和合
18,822,852 73,208,465 135,924,277 51,007,344
营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”
148,168,801 300,835,153 967,751,037 1,007,824,888
号填列）
加：营业外收入 1,543,241 3,668,368 3,620,798 12,328,731
减：营业外支出 2,276,771 11,670,335 5,878,585 30,264,284
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以
147,435,271 292,833,186 965,493,250 989,889,335
“－”号填列）
减：所得税费用 17,023,753 47,937,441 162,791,982 140,245,974
五、净利润（净亏损以“－”
130,411,518 244,895,745 802,701,268 849,643,361
号填列）
归属于母公司所有者的净
115,360,523 233,505,820 764,124,293 814,978,457
利润
少数股东损益 15,050,995 11,389,925 38,576,975 34,664,904
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.10 0.32 0.34
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 8,296,182
八、综合收益总额 130,411,518 244,895,745 802,701,268 857,939,543
归属于母公司所有者的综
115,360,523 233,505,820 764,124,293 823,274,639
合收益总额
归属于少数股东的综合收
15,050,995 11,389,925 38,576,975 34,664,904
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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母公司利润表
编制单位: 西部矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,755,916,075 1,700,232,561 5,891,703,201 5,548,795,399
减：营业成本 1,496,272,850 1,423,433,902 4,925,545,403 4,652,292,522
营业税金及附加 8,380,409 14,126,548 31,879,055 33,360,771
销售费用 30,168,539 17,334,594 77,075,363 55,242,654
管理费用 68,569,695 87,564,609 214,322,501 194,720,624
财务费用 38,989,224 35,399,890 168,032,054 130,153,789
资产减值损失 70,600,642 -24,635 60,741,431 4,975,093
加：公允价值变动收益（损
-7,200,000 -101,102,125 -7,200,000 31,796,486
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-3,157,942 62,777,769 125,711,990 154,883,776
填列）
其中：对联营企业和合营
-3,157,942 62,786,339 49,711,990 70,169,202
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
32,576,774 84,073,297 532,619,384 664,730,208
填列）
加：营业外收入 209,236 32,767 346,036 40,367
减：营业外支出 1,187,102 95,037 2,303,776 15,105,312
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
31,598,908 84,011,027 530,661,644 649,665,263
号填列）
减：所得税费用 5,314,401 10,917,434 60,843,322 80,157,511
四、净利润（净亏损以“－”号
26,284,507 73,093,593 469,818,322 569,507,752
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 26,284,507 73,093,593 469,818,322 569,507,752
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄
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601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 西部矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,673,977,428 15,512,614,840
收到其他与经营活动有关的现金 107,351,494 102,271,078
经营活动现金流入小计 16,781,328,922 15,614,885,918
购买商品、接受劳务支付的现金 15,629,525,110 13,159,323,962
支付给职工以及为职工支付的现金 295,450,753 271,810,306
支付的各项税费 915,870,170 623,403,487
支付其他与经营活动有关的现金 118,207,780 347,882,236
经营活动现金流出小计 16,959,053,813 14,402,419,991
经营活动产生的现金流量净额 -177,724,891 1,212,465,927
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,820,447
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,342,825 866,210
的现金净额
投资活动现金流入小计 227,163,272 866,210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
607,172,487 554,609,105
的现金
投资支付的现金 64,000,000
投资活动现金流出小计 671,172,487 554,609,105
投资活动产生的现金流量净额 -444,009,215 -553,742,895
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 4,594,398,695 3,146,600,227
筹资活动现金流入小计 4,594,398,695 3,146,600,227
偿还债务支付的现金 3,368,516,311 2,494,967,865
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 646,429,208 449,258,241
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,014,945,519 2,944,226,106
筹资活动产生的现金流量净额 579,453,176 202,374,121
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,385,402 213,715
五、现金及现金等价物净增加额 -67,666,332 861,310,868
加：期初现金及现金等价物余额 5,570,269,905 3,616,857,290
六、期末现金及现金等价物余额 5,502,603,573 4,478,168,158
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄
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601168 西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 西部矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,911,237,495 7,108,085,797
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 74,844,026 67,213,381
经营活动现金流入小计 5,986,081,521 7,175,299,178
购买商品、接受劳务支付的现金 6,311,577,873 6,027,445,815
支付给职工以及为职工支付的现金 116,597,365 106,631,249
支付的各项税费 402,870,547 301,234,758
支付其他与经营活动有关的现金 98,435,247 117,178,556
经营活动现金流出小计 6,929,481,032 6,552,490,378
经营活动产生的现金流量净额 -943,399,511 622,808,800
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 76,000,000 50,230,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
489,105
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,000,000 50,719,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
162,599,587 31,284,962
的现金
投资支付的现金 164,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 326,599,587 31,284,962
投资活动产生的现金流量净额 -250,599,587 19,434,143
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,168,000,000 2,600,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,168,000,000 2,600,000,000
偿还债务支付的现金 3,050,000,000 2,092,545,925
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 591,108,373 319,878,228
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,641,108,373 2,412,424,153
筹资活动产生的现金流量净额 526,891,627 187,575,847
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -667,107,471 829,818,790
加：期初现金及现金等价物余额 4,320,187,075 2,882,934,879
六、期末现金及现金等价物余额 3,653,079,604 3,712,753,669
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄
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