西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 证券简称:西部矿业 证券代码:601168 二〇一三年四月 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................. 3 §2 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3 §3 重要事项 ................................................................................................................................. 4 §4 附录 .......................................................................................................................................... 9 2 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 汪海涛 主管会计工作负责人姓名 刘伟雄 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘伟雄 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘伟雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟雄声明:保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 25,505,626,380 26,148,226,588 -2.46 所有者权益(或股东权益)(元) 11,273,005,297 11,253,393,980 0.17 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.73 4.72 0.21 股) 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -487,796,575 0.69 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.20 0.68 股) 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 43,550,150 43,550,150 104.90 基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 100.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.02 0.02 不适用 股) 增加 105.26 个百 加权平均净资产收益率(%) 0.39 0.39 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.32 0.32 不适用 益率(%) 3 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 166,150 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 7,639,011 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,069,664 所得税影响额 -1,113,724 少数股东权益影响额(税后) -217,500 合计 7,543,601 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 333,194 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 种类 流通股的数量 西部矿业集团有限公司 672,300,000 人民币普通股 上海联创创业投资有限公司 48,580,000 人民币普通股 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 46,350,000 人民币普通股 新疆塔城国际资源有限公司 30,000,000 人民币普通股 新疆同裕股权投资有限公司 27,160,000 人民币普通股 株洲冶炼集团股份有限公司 17,000,000 人民币普通股 上海海成资源(集团)有限公司 15,083,034 人民币普通股 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式 12,727,189 人民币普通股 指数证券投资基金 NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED 11,613,400 人民币普通股 广州保税区瑞丰实业有限公司 10,800,000 人民币普通股 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减率(%) 交易性金融资产 17,472,354 13,377,749 4,094,605 31 应收票据 116,169,816 88,417,685 27,752,131 31 发放委托贷款及垫款 500,000,000 200,000,000 300,000,000 150 可供出售金融资产 27,445,492 44,253,589 -16,808,097 -38 应交税费 -16,823,696 -32,380,832 15,557,136 48 应付利息 45,953,351 197,954,769 -152,001,418 -77 其他应付款 455,507,337 671,749,077 -216,262,430 -32 4 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)交易性金融资产较年初增加 31%,主要是期末未平仓的期货期权的公允价值较上期末增加; (2)应收票据较年初增加 31%,主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司(下称“西矿 财务公司”)开展票据贴现业务,本期收到的银行承兑汇票增加; (3)发放委托贷款及垫款较年初增加 150%,主要是控股子公司西矿财务公司本期对成员单位发 放了 3 亿元的中长期贷款; (4)可供出售金融资产较年初减少 38%,主要是本期所持 AGO 公司股票价格大幅下跌,导致按 公允价值计量的可供出售金融资产减少; (5)应交税费较年初增加 48%,主要是本期计提的企业所得税尚未缴纳; (6)应付利息较年初减少 77%,主要是本期支付上年度计提的公司债利息费用; (7)其他应付款较年初减少 32%,主要是支付了部分工程和设备结算尾款及工程项目质保金。 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%) 营业收入 2,801,083,067 4,247,877,884 -1,446,794,817 -34 营业成本 2,539,431,174 4,012,207,353 -1,472,776,179 -37 营业税金及附加 8,273,507 14,756,578 -6,483,071 -44 财务费用 64,174,816 101,572,654 -37,397,838 -37 资产减值损失 4,042,440 -68,145,587 72,188,027 106 公允价值变动收益 7,639,011 4,412,259 3,226,753 73 投资收益 65,602,609 16,017,276 49,585,333 310 营业外收入 4,625,658 20,118,365 -15,492,706 -77 营业外支出 3,389,845 1,300,416 2,089,429 161 少数股东损益 -1,011,610 -14,370,463 13,358,853 93 上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: 5 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 (1)营业收入本期较上年同期减少 34%,主要是上年末公司转让了全资子公司中国有色金属工 业再生资源有限公司及参股公司天津大通铜业有限公司,导致本期合并收入减少,同时本期贸易收入 比上年同期减少; (2)营业成本本期较上年同期减少 37%,原因同上; (3)营业税金及附加本期较上年同期减少 44%,主要是由于本期营业收入减少; (4)财务费用本期较上年同期减少 37%,主要是本期费用化的贷款规模较上年同期减少,以及 贷款利率和信用证贴现利率较上年同期也下降; (5)资产减值损失本期较上年同期增加 106%,主要是由于上年同期因销售存货,而转出了上年 年初的存货跌价准备; (6)公允价值变动收益本期较上年同期增加 73%,主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期 有所增加; (7)投资收益本期较上年同期增加 310%,主要是本期期货保值收益较上年同期增加; (8)营业外收入本期较上年同期减少 77%,主要是本期收到的政府补助款项较上年同期减少; (9)营业外支出本期较上年同期增加 161%,主要是本期对外捐赠较上年同期增加; (10)少数股东损益本期较上年同期增加 93%,主要是本期冶炼板块子公司亏损较上年同期下降。 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因 项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%) 投资活动现金净流量 -398,272,529 -190,740,243 -207,532,286 -109 筹资活动现金净流量 -156,848,852 -246,661,799 89,812,947 36 上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)投资活动现金净流量本期较上年同期减少 109%,主要是本期工程项目基建投资较上年同期 增加; 6 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 (2)筹资活动现金净流量本期较上年同期增加 36%,主要是本期到期归还的银行贷款和支付的 财务费用较上年同期减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经 2012 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司转让全资子公司 和参股公司股权交易之余款收取方案的议案》,同意公司就转让中国有色金属工业再生资源有限公司 和天津大通铜业有限公司的股权交易余款收取事宜与大连大显集团有限公司签署《股权转让协议之补 充协议》和相关法律文件。大显集团在《补充协议》中承诺为上述债务同时提供其他等效担保,方式 包括:其下属子公司提供连带保证担保,以其土地收储补偿款无条件履约担保,其他第三方提供的连 带保证担保和资产抵押担保。 截至 2013 年 3 月 31 日,大显集团仍未完成剩余 2.4 亿元股权转让款和再生资源欠我公司 1.29 亿 元的债务偿付。目前,公司已根据双方签署的《股权转让协议》及《补充协议》向对方及其担保方发 出催告函,并就大显集团复函中提出新的还款方案进行论证谈判。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (1)关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺:根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于 2006 年 3 月签订《资产收购协议》的相关承诺,公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。 (2)控股股东关于不竞争的承诺:根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2007 年 4 月签 订的《不竞争协议》,西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事 与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,并授予本 公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生 效,至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本 20%当日失效。 上述承诺均如约履行,未有违反。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 7 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于 2013 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2013 年 4 月 17 日召开的 2012 年度 股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》,具体为:以 2012 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元(含税),共计分配 238,300,000 元(占 2012 年度 可分配利润 42,526,400 元的 560.36%),剩余未分配利润结转以后年度分配,无送股及转增。 公司董事会将依据《公司章程》在股东大会决议后两个月内完成上述分红政策的执行 。 西部矿业股份有限公司 法定代表人: 汪海涛 2013 年 4 月 23 日 8 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,791,856,416 4,839,490,781 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 17,472,354 13,377,749 应收票据 116,169,816 88,417,685 应收账款 2,428,835,577 2,774,786,717 预付款项 823,156,730 670,029,199 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,914,079 13,738,618 应收股利 其他应收款 1,285,176,152 1,624,199,951 买入返售金融资产 存货 2,162,844,049 1,696,846,475 一年内到期的非流动资产 64,430,273 64,430,273 其他流动资产 200,000,000 277,787,645 流动资产合计 10,900,855,446 12,063,105,093 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 500,000,000 200,000,000 可供出售金融资产 27,445,492 44,253,589 持有至到期投资 长期应收款 14,830,567 14,830,567 长期股权投资 2,398,654,258 2,385,730,244 投资性房地产 20,025,165 20,278,180 固定资产 5,509,595,784 5,598,744,667 在建工程 3,066,922,034 2,797,949,451 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,001,945,900 2,070,881,802 开发支出 商誉 28,870,377 28,870,377 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 长期待摊费用 递延所得税资产 160,094,589 155,529,602 其他非流动资产 876,386,768 768,053,016 非流动资产合计 14,604,770,934 14,085,121,495 资产总计 25,505,626,380 26,148,226,588 流动负债: 短期借款 4,088,368,010 4,099,035,779 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 1,019,473,662 1,347,716,210 拆入资金 交易性金融负债 27,132,457 25,464,803 应付票据 应付账款 649,835,912 733,880,773 预收款项 307,123,468 257,846,049 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 193,903,420 192,765,090 应交税费 -16,823,696 -32,380,832 应付利息 45,953,351 197,954,769 应付股利 2,009,000 2,009,000 其他应付款 455,507,337 671,749,077 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 317,214,457 426,534,618 其他流动负债 流动负债合计 7,089,697,378 7,922,575,336 非流动负债: 长期借款 2,074,000,000 1,894,000,000 应付债券 3,986,897,027 3,976,302,973 长期应付款 87,743,348 103,942,640 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 43,433,072 46,049,954 其他非流动负债 290,634,590 290,734,427 非流动负债合计 6,482,708,037 6,311,029,994 负债合计 13,572,405,415 14,233,605,330 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,423,182,238 5,439,990,335 减:库存股 10 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 专项储备 44,369,455 39,305,734 盈余公积 474,852,032 474,852,032 一般风险准备 未分配利润 2,942,305,542 2,898,755,392 外币报表折算差额 5,296,030 17,490,487 归属于母公司所有者权益合计 11,273,005,297 11,253,393,980 少数股东权益 660,215,668 661,227,278 所有者权益合计 11,933,220,965 11,914,621,258 负债和所有者权益总计 25,505,626,380 26,148,226,588 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘伟雄 会计机构负责人:刘伟雄 11 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,807,656,144 2,106,621,179 交易性金融资产 15,650,576 5,673,023 应收票据 34,518,000 83,667,685 应收账款 129,619,897 121,745,496 预付款项 595,275,347 575,989,420 应收利息 3,636,300 3,636,300 应收股利 其他应收款 6,334,561,824 6,309,488,570 存货 752,437,722 795,412,062 一年内到期的非流动资产 64,430,273 64,430,273 其他流动资产 流动资产合计 9,737,786,083 10,066,664,008 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 9,079,395 9,079,395 长期股权投资 4,566,656,321 4,559,783,944 投资性房地产 固定资产 1,597,309,882 1,634,167,760 在建工程 634,882,587 614,550,833 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 353,195,873 382,492,211 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 160,476,857 153,882,512 其他非流动资产 912,925,165 831,241,217 非流动资产合计 8,234,526,080 8,185,197,872 资产总计 17,972,312,163 18,251,861,880 流动负债: 短期借款 940,000,000 940,000,000 交易性金融负债 应付票据 12 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 应付账款 857,866,604 1,005,933,114 预收款项 127,872,234 121,880,065 应付职工薪酬 131,185,092 133,159,718 应交税费 56,619,180 26,344,566 应付利息 44,643,633 197,416,667 应付股利 其他应付款 512,532,215 601,498,547 一年内到期的非流动负债 80,000,000 80,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,750,718,958 3,106,232,677 非流动负债: 长期借款 1,462,000,000 1,462,000,000 应付债券 3,986,897,027 3,976,302,973 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 13,296,350 11,900,350 其他非流动负债 76,413,132 77,013,132 非流动负债合计 5,538,606,509 5,527,216,455 负债合计 8,289,325,467 8,633,449,132 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,573,914,545 5,573,914,545 减:库存股 专项储备 41,607,487 40,072,395 盈余公积 434,636,272 434,636,272 一般风险准备 未分配利润 1,249,828,392 1,186,789,536 所有者权益(或股东权益)合计 9,682,986,696 9,618,412,748 负债和所有者权益(或股东权益)总计 17,972,312,163 18,251,861,880 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘伟雄 会计机构负责人:刘伟雄 13 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,801,083,067 4,247,877,884 其中:营业收入 2,801,083,067 4,247,877,884 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,802,116,533 4,252,624,335 其中:营业成本 2,539,431,174 4,012,207,353 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,273,507 14,756,578 销售费用 27,167,466 31,749,366 管理费用 159,027,130 160,483,971 财务费用 64,174,816 101,572,654 资产减值损失 4,042,440 -68,145,587 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 7,639,011 4,412,259 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 65,602,609 16,017,276 其中:对联营企业和合营企业的投资 12,924,017 10,553,622 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 72,208,154 15,683,084 加:营业外收入 4,625,658 20,118,365 减:营业外支出 3,389,845 1,300,416 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,443,967 34,501,033 减:所得税费用 30,905,427 27,617,554 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 42,538,540 6,883,479 归属于母公司所有者的净利润 43,550,150 21,253,942 少数股东损益 -1,011,610 -14,370,463 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.01 14 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 42,538,540 6,883,479 归属于母公司所有者的综合收益总额 43,550,150 21,253,942 归属于少数股东的综合收益总额 -1,011,610 -14,370,463 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘伟雄 会计机构负责人:刘伟雄 15 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 母公司利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,002,195,957 1,028,612,359 减:营业成本 883,628,449 912,193,632 营业税金及附加 3,967,234 9,756,832 销售费用 17,862,086 20,513,969 管理费用 53,502,679 61,111,454 财务费用 4,558,140 52,576,650 资产减值损失 9,619,474 -980,885 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 9,306,666 8,315,232 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 39,403,482 143,256,807 其中:对联营企业和合营企业的投资 6,872,378 24,142,139 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 77,768,043 125,012,746 加:营业外收入 105,026 19,908,266 减:营业外支出 2,000 15,000 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 77,871,069 144,906,012 减:所得税费用 14,832,213 245,221 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 63,038,856 144,660,791 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 63,038,856 144,660,791 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘伟雄 会计机构负责人:刘伟雄 16 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,545,960,774 4,977,348,274 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,749,869 74,970,756 经营活动现金流入小计 3,558,710,643 5,052,319,030 购买商品、接受劳务支付的现金 2,957,445,988 4,895,013,802 吸收存款净减少额 328,242,548 客户贷款及垫款净增加额 260,000,000 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 131,453,099 145,648,668 支付的各项税费 185,058,737 362,061,501 支付其他与经营活动有关的现金 184,306,846 140,777,625 经营活动现金流出小计 4,046,507,218 5,543,501,596 经营活动产生的现金流量净额 -487,796,575 -491,182,566 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 398,272,529 190,740,243 17 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 398,272,529 190,740,243 投资活动产生的现金流量净额 -398,272,529 -190,740,243 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 164,250,000 142,402,470 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 164,250,000 142,402,470 偿还债务支付的现金 94,200,000 128,872,094 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 226,898,852 260,192,175 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 321,098,852 389,064,269 筹资活动产生的现金流量净额 -156,848,852 -246,661,799 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,716,409 -839,772 五、现金及现金等价物净增加额 -1,047,634,365 -929,424,380 加:期初现金及现金等价物余额 4,839,490,781 5,900,933,902 六、期末现金及现金等价物余额 3,791,856,416 4,971,509,522 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘伟雄 会计机构负责人:刘伟雄 18 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,166,578,302 1,215,667,637 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,971,145 37,260,195 经营活动现金流入小计 1,168,549,447 1,252,927,832 购买商品、接受劳务支付的现金 826,408,422 943,210,973 支付给职工以及为职工支付的现金 69,221,937 74,223,959 支付的各项税费 76,746,091 158,987,396 支付其他与经营活动有关的现金 268,789,190 1,062,152,887 经营活动现金流出小计 1,241,165,640 2,238,575,215 经营活动产生的现金流量净额 -72,616,193 -985,647,383 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 9,377,709 18,509,252 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,377,709 18,509,252 投资活动产生的现金流量净额 -9,377,709 -18,509,252 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216,971,133 256,783,698 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 216,971,133 256,783,698 筹资活动产生的现金流量净额 -216,971,133 -256,783,698 19 601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第一季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -298,965,035 -1,260,940,333 加:期初现金及现金等价物余额 2,106,621,179 3,643,884,792 六、期末现金及现金等价物余额 1,807,656,144 2,382,944,459 公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘伟雄 会计机构负责人:刘伟雄 20