西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 证券简称:西部矿业 证券代码:601168 二〇一四年四月 1 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 目 录 一、重要提示 .............................................................................................................................3 二、公司主要财务数据和股东变化 ...........................................................................................4 三、重要事项 .............................................................................................................................7 四、附录 ................................................................................................................................... 10 2 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 汪海涛 主管会计工作负责人姓名 刘昭衡 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王 伟 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘昭衡及会计机构负责人(会计主管人员)王 伟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 3 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 27,005,186,749.00 28,182,734,853.00 -4.18 归属于上市公司股东的净资产 11,421,687,028.00 11,355,349,684.00 0.58 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 (1-3 月) (1-3 月) 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,137,836,249.00 -487,796,575.00 -338.26 自行添加时期数财务数据 不适用 比上年同期增 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 减(%) 营业收入 4,122,323,181.00 2,801,083,067.00 47.17 归属于上市公司股东的净利润 59,651,428.00 43,550,150.00 36.97 归属于上市公司股东的扣除非 61,395,649.00 36,006,549.00 70.51 经常性损益的净利润 增加 0.13 个百 加权平均净资产收益率(%) 0.52 0.39 分点 基本每股收益(元/股) 0.03 0.02 50 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 (1-3 月) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 561,450 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 -302,134 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,536 公益性捐赠支出 -3,520,600 所得税影响额 16,228 少数股东权益影响额(税后) 1,401,299 合计 -1,744,221 4 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 299,135 前十名股东持股情况 持有有限 持股比 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 例(%) 数量 份数量 西部矿业集团有限公司 国有法人 28.21 672,300,000 0 质押 312,200,000 东方国际集团上海市对 未知 1.95 46,350,000 0 无 0 外贸易有限公司 新疆塔城国际资源有限 境内非国有法人 1.26 30,000,000 0 质押 30,000,000 公司 新疆同裕股权投资有限 境内非国有法人 1.14 27,160,000 0 质押 24,000,000 公司 上海联创创业投资有限 境内非国有法人 0.86 20,500,000 0 无0 公司 上海海成资源(集团)有 境内非国有法人 0.63 15,083,034 0 质押 13,103,034 限公司 NEWMARGIN MINING CORPORATION 境外法人 0.49 11,613,400 0 无0 LIMITED 中信证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 未知 0.47 11,156,000 0 无0 用证券账户 中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 未知 0.39 9,401,599 0 无0 -005L-FH002 沪 中国银行股份有限公司 -嘉实沪深 300 交易型 未知 0.38 9,101,139 0 质押 3,200 开放式指数证券投资基 金 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 股份种类及数量 件流通股的数量 西部矿业集团有限公司 672,300,000 人民币普通股 672,300,000 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 46,350,000 人民币普通股 46,350,000 新疆塔城国际资源有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 新疆同裕股权投资有限公司 27,160,000 人民币普通股 27,160,000 上海联创创业投资有限公司 20,500,000 人民币普通股 20,500,000 上海海成资源(集团)有限公司 15,083,034 人民币普通股 15,083,034 NEWMARGIN MINING CORPORATION 11,613,400 人民币普通股 11,613,400 LIMITED 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专 11,156,000 人民币普通股 11,156,000 用证券账户 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 9,401,599 人民币普通股 9,401,599 -005L-FH002 沪 5 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型 9,101,139 人民币普通股 9,101,139 开放式指数证券投资基金 1. 公司股东新疆塔城国际资源有限公司和上海海成资源(集团)有限 上述股东关联关系或一致 公司属同一自然人控制,两者在报告期末合并持有公司 1.89%的股份; 行动的说明 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 6 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减率(%) 货币资金 4,020,255,988 6,206,114,648 -2,185,858,660 -35 交易性金融资产 27,662,822 2,967,430 24,695,392 832 发放贷款及垫款 1,201,808,998 667,448,764 534,360,234 80 吸收存款 174,307,570 1,969,059,964 -1,794,752,394 -91 预收账款 421,324,304 166,471,142 254,853,162 153 应付利息 52,581,884 202,005,112 -149,423,228 -74 上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)货币资金较年初减少 35%,主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司(以下 简称“西矿财务”)吸收的同业存放和成员单位存款较上期末减少,以及对成员单位发放短期贷 款所致。 (2)交易性金融资产较年初增加 832%,主要是本期末期货持仓的浮动盈亏较上期末增加 所致; (3)发放委托贷款及垫款较年初增加 80%,主要是本期控股子公司西矿财务对成员单位发 放短期贷款所致; (4)吸收存款较年初减少 91%,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的同业存放和成员单 位存款较上期末减少; (5)预收帐款较年初增加 153%,主要是本期预收的贸易货款较上期末增加; (6)应付利息较年初减少 74%,主要是本期支付了上年度计提的公司债利息。 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 项 目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%) 营业收入 4,122,323,181 2,801,083,067 1,321,240,114 47 营业成本 3,807,619,893 2,539,431,174 1,268,188,719 50 财务费用 105,011,598 64,174,816 40,836,782 64 资产减值损失 -1,236,103 4,042,440 -5,278,543 -131 公允价值变动收益 -302,134 7,639,011 -7,941,145 -104 投资收益 38,239,536 65,602,609 -27,363,073 -42 营业外收入 684,770 4,625,658 -3,940,888 -85 少数股东损益 9,656,661 -1,011,610 10,668,271 1,055 7 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)营业收入本期较上年同期增加 47%,主要是本期贸易业务量增加,导致收入增长; (2)营业成本本期较上年同期增加 50%,原因同上; (3)财务费用本期较上年同期增加 64%,主要是本期贷款规模较上年同期增加; (4)资产减值损失本期较上年同期减少 131%,主要是本期因销售产品而转出年初计提的 存货跌价准备,而上年同期因价格下跌计提了存货跌价准备; (5)公允价值变动收益本期较上年同期减少 104%,主要是本期套期保值的浮动盈利较上 年同期有所减少; (6)投资收益本期较上年同期减少 42%,主要是本期公司的联营和合营单位盈利能力较上 年同期下降,导致确认的投资收益减少; (7)营业外收入本期较上年同期减少 85%,主要是本期收到的政府补助和违约收入较上年 同期减少; (8)少数股东损益本期较上年同期增加 1,055%,主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股 份有限公司实现盈利,而上年同期为亏损,导致少数股东损益增加。 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因 项 目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%) 经营活动现金净流量 -2,137,836,249 -487,796,575 -1,650,039,674 -338 投资活动现金净流量 -241,766,692 -398,272,529 156,505,837 39 筹资活动现金净流量 218,291,402 -156,848,852 375,140,254 239 上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)经营活动现金净流量本期较上年同期减少 338%,主要是由于本期控股子公司西矿财 务吸收的存款较上年同期减少,而发放的贷款较上年同期增加,导致经营活动现金净流量减少; (2)投资活动现金净流量本期较上年同期增加 39%,主要是本期公司下属分子公司工程项 目基建投资较上年同期减少; (3)筹资活动现金净流量本期较上年同期增加 239%,主要是本期取得的银行贷款较上年 同期增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 8 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 四、附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,020,255,988 6,206,114,648 交易性金融资产 27,662,822 2,967,430 应收票据 56,000,000 54,410,000 应收账款 1,963,087,401 1,988,366,124 预付款项 749,582,824 612,164,439 应收利息 83,629,502 92,819,872 应收股利 30,000,000 0 其他应收款 820,022,664 908,123,239 存货 1,720,924,494 1,354,701,671 发放贷款及垫款 1,201,808,998 667,448,764 一年内到期的非流动资产 54,553,307 54,553,307 流动资产合计 10,727,528,000 11,941,669,494 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 695,000,000 695,000,000 可供出售金融资产 20,974,831 23,452,086 长期应收款 14,830,567 14,830,567 长期股权投资 5,272,952,921 5,335,121,163 投资性房地产 19,013,103 19,266,119 固定资产 3,741,780,434 3,807,771,789 在建工程 3,815,742,932 3,657,693,721 无形资产 1,860,360,924 1,816,130,847 商誉 24,658,667 24,658,667 递延所得税资产 150,359,838 151,063,408 其他非流动资产 661,984,532 696,076,992 非流动资产合计 16,277,658,749 16,241,065,359 资产总计 27,005,186,749 28,182,734,853 10 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 6,097,567,018 5,747,001,822 吸收存款及同业存放 174,307,570 1,969,059,964 交易性金融负债 47,297,349 60,644,950 应付票据 80,000,000 0 应付账款 481,468,971 453,860,999 预收款项 421,324,304 166,471,142 卖出回购金融资产款 133,000,000 147,979,252 应付职工薪酬 178,193,497 184,245,193 应交税费 -195,033,707 -236,619,807 应付利息 52,581,884 202,005,112 应付股利 2,009,046 2,009,000 其他应付款 416,787,138 419,395,801 一年内到期的非流动负债 1,297,054,620 1,548,283,055 流动负债合计 9,186,557,690 10,664,336,483 非流动负债: 长期借款 1,379,183,735 1,152,265,300 应付债券 3,982,472,636 3,980,872,636 长期应付款 29,957,259 29,957,259 吸收存款 25,000,000 25,000,000 预计负债 31,028,292 31,028,292 递延所得税负债 15,791,129 22,159,807 其他非流动负债 281,650,691 279,563,764 非流动负债合计 5,745,083,742 5,520,847,058 负债合计 14,931,641,432 16,185,183,541 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,437,513,079 5,439,990,335 专项储备 56,476,612 48,492,500 盈余公积 478,929,962 478,929,962 未分配利润 3,053,063,228 2,993,411,800 外币报表折算差额 12,704,147 11,525,087 归属于母公司所有者权益合计 11,421,687,028 11,355,349,684 少数股东权益 651,858,289 642,201,628 所有者权益合计 12,073,545,317 11,997,551,312 负债和所有者权益总计 27,005,186,749 28,182,734,853 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:王 伟 11 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,678,884,584 3,754,831,988 应收票据 5,000,000 50,960,000 应收账款 330,532,388 293,733,455 预付款项 305,512,622 301,506,961 应收利息 30,638,379 30,638,379 应收股利 3,636,300 3,636,300 其他应收款 4,071,195,578 4,284,118,009 存货 543,665,574 578,861,464 一年内到期的非流动资产 54,553,307 54,553,306 流动资产合计 9,023,618,732 9,352,839,862 非流动资产: 长期应收款 9,079,395 9,079,395 长期股权投资 6,911,794,772 6,942,212,165 固定资产 814,327,850 815,035,114 在建工程 1,004,043,086 932,917,863 无形资产 368,241,551 383,660,854 递延所得税资产 157,450,773 156,336,932 其他非流动资产 1,391,131,465 1,395,934,562 非流动资产合计 10,656,068,892 10,635,176,885 资产总计 19,679,687,624 19,988,016,747 流动负债: 短期借款 1,210,000,000 1,210,000,000 交易性金融负债 19,131,503 18,829,368 应付票据 30,000,000 0 应付账款 2,343,255,799 2,479,540,745 预收款项 94,444,240 80,797,219 应付职工薪酬 127,093,160 123,288,097 应交税费 -118,752,164 -131,405,208 应付利息 51,871,921 199,319,294 其他应付款 486,752,173 607,878,490 一年内到期的非流动负债 1,290,000,000 1,541,228,435 12 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 流动负债合计 5,533,796,632 6,129,476,440 非流动负债: 长期借款 623,228,435 372,000,000 应付债券 3,982,472,636 3,980,872,636 递延所得税负债 4,680,719 11,049,397 其他非流动负债 76,265,608 75,385,608 非流动负债合计 4,686,647,398 4,439,307,641 负债合计 10,220,444,030 10,568,784,081 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,573,914,545 5,573,914,545 专项储备 38,413,012 38,413,012 盈余公积 438,714,202 438,714,202 未分配利润 1,025,201,835 985,190,907 所有者权益(或股东权益)合计 9,459,243,594 9,419,232,666 负债和所有者权益(或股东 19,679,687,624 19,988,016,747 权益)总计 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:王 伟 13 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 合并利润表 2014 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,122,323,181 2,801,083,067 其中:营业收入 4,122,323,181 2,801,083,067 二、营业总成本 4,059,892,529 2,802,116,533 其中:营业成本 3,807,619,893 2,539,431,174 营业税金及附加 7,577,999 8,273,507 销售费用 21,193,490 27,167,466 管理费用 119,725,652 159,027,130 财务费用 105,011,598 64,174,816 资产减值损失 -1,236,103 4,042,440 加:公允价值变动收益(损失以 -302,134 7,639,011 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 38,239,536 65,602,609 列) 其中:对联营企业和合营企 -28,087,571 12,924,017 业的投资收益 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 100,368,054 72,208,154 加:营业外收入 684,770 4,625,658 减:营业外支出 3,544,384 3,389,845 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号 97,508,440 73,443,967 填列) 减:所得税费用 28,200,351 30,905,427 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 69,308,089 42,538,540 归属于母公司所有者的净利润 59,651,428 43,550,150 少数股东损益 9,656,661 -1,011,610 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.03 0.02 (二)稀释每股收益 - - 七、其他综合收益 0 0 八、综合收益总额 69,308,089 42,538,540 归属于母公司所有者的综合收益 59,651,428 43,550,150 总额 归属于少数股东的综合收益总额 9,656,661 -1,011,610 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:王 伟 14 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 母公司利润表 2014 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 578,392,822 1,002,195,957 减:营业成本 480,680,648 883,628,449 营业税金及附加 2,804,426 3,967,234 销售费用 5,171,958 17,862,086 管理费用 46,727,686 53,502,679 财务费用 36,791,907 4,558,140 资产减值损失 607,953 9,619,474 加:公允价值变动收益(损失以 -302,134 9,306,666 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 49,583,795 39,403,482 填列) 其中:对联营企业和合营 -30,417,392 6,872,378 企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 54,889,905 77,768,043 加:营业外收入 245,400 105,026 减:营业外支出 33,784 2,000 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号 55,101,521 77,871,069 填列) 减:所得税费用 15,090,593 14,832,213 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,010,928 63,038,856 五、每股收益: (一)基本每股收益 - - (二)稀释每股收益 - - 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 40,010,928 63,038,856 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:王 伟 15 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 合并现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,612,948,193 3,545,960,774 存放中央银行和同业款项净减少额 98,640,388 0 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 7,913,928 12,749,869 经营活动现金流入小计 4,719,502,509 3,558,710,643 购买商品、接受劳务支付的现金 4,293,845,644 2,957,445,988 客户贷款及垫款净增加额 450,000,000 260,000,000 吸收存款净减少额 1,794,752,394 328,242,548 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 94,148,489 131,453,099 支付的各项税费 93,883,372 185,058,737 支付其他与经营活动有关的现金 130,708,859 184,306,846 经营活动现金流出小计 6,857,338,758 4,046,507,218 经营活动产生的现金流量净额 -2,137,836,249 -487,796,575 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长 0 0 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 0 0 现金净额 16 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 0 0 购建固定资产、无形资产和其他长 241,766,692 398,272,529 期资产支付的现金 投资支付的现金 0 0 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的 0 0 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 241,766,692 398,272,529 投资活动产生的现金流量净额 -241,766,692 -398,272,529 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 其中:子公司吸收少数股东投资收 0 0 到的现金 取得借款收到的现金 496,848,587 164,250,000 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 496,848,587 164,250,000 偿还债务支付的现金 5,000,000 94,200,000 分配股利、利润或偿付利息支付的 273,557,185 226,898,852 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 0 0 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 278,557,185 321,098,852 筹资活动产生的现金流量净额 218,291,402 -156,848,852 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -24,547,121 -4,716,409 响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,185,858,660 -1,047,634,365 加:期初现金及现金等价物余额 6,206,114,648 4,839,490,781 六、期末现金及现金等价物余额 4,020,255,988 3,791,856,416 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:王 伟 17 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 母公司现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 759,275,573 1,166,578,302 金 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的 2,856,677 1,971,145 现金 经营活动现金流入小计 762,132,250 1,168,549,447 购买商品、接受劳务支付的现 415,753,615 826,408,422 金 支付给职工以及为职工支付 58,869,072 69,221,937 的现金 支付的各项税费 45,287,703 76,746,091 支付其他与经营活动有关的 40,427,496 268,789,190 现金 经营活动现金流出小计 560,337,886 1,241,165,640 经营活动产生的现金流 201,794,364 -72,616,193 量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其 0 0 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 0 0 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 0 0 现金 投资活动现金流入小计 0 0 购建固定资产、无形资产和其 32,412,929 9,377,709 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 0 0 取得子公司及其他营业单位 0 0 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 0 0 18 601168 西部矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告 现金 投资活动现金流出小计 32,412,929 9,377,709 投资活动产生的现金流 -32,412,929 -9,377,709 量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的 0 0 现金 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支 245,328,839 216,971,133 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 0 0 现金 筹资活动现金流出小计 245,328,839 216,971,133 筹资活动产生的现金流 -245,328,839 -216,971,133 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 0 0 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -75,947,404 -298,965,035 加:期初现金及现金等价物余 3,754,831,988 2,106,621,179 额 六、期末现金及现金等价物余额 3,678,884,584 1,807,656,144 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:王 伟 19