2015 年第一季度报告 公司代码:601168 公司简称:西部矿业 西部矿业股份有限公司 2015 年第一季度报告 二〇一五年四月 1 / 20 2015 年第一季度报告 目 录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 ................................................................. 10 2 / 20 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘昭衡 及会计机构负责人(会计主管人 员)李兴财保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 25,752,287,823 25,828,753,880 -0.30 归属于上市公司股东的净资产 11,331,771,028 11,369,035,776 -0.33 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 195,793,657 -2,137,836,249 109.16 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 (%) 营业收入 4,042,957,610 4,122,323,181 -1.93 归属于上市公司股东的净利润 -49,638,001 59,651,428 -183.21 归属于上市公司股东的扣除非 -74,752,214 61,395,649 -221.75 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) -0.43 0.52 增加 -0.95 个百分点 基本每股收益(元/股) -0.02 0.03 -166.67 稀释每股收益(元/股) -0.02 0.03 -166.67 3 / 20 2015 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 19,025 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 210,787 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 30,522,901 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,228,162 公益性捐赠支出 -23,000 少数股东权益影响额(税后) -1,901,639 所得税影响额 -1,970,987 合计 25,628,925 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 254,798 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 条件股份数 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 量 态 西部矿业集团有限公 672,300,000 28.21 0 质押 312,200,000 国有法人 司 东方国际集团上海市 46,350,000 1.95 0 无 0 未知 对外贸易有限公司 海通证券股份有限公 司约定购回式证券交 31,980,000 1.34 0 无 0 未知 易专用证券账户 新疆同裕股权投资有 境内非国 27,160,000 1.14 0 质押 11,160,000 限公司 有法人 重庆国际信托有限公 司-融信通系列单一 12,716,300 0.53 0 无 0 未知 信托 10 号 中信证券股份有限公 司约定购回式证券交 11,156,000 0.47 0 无 0 未知 易专用证券账户 4 / 20 2015 年第一季度报告 中国银行股份有限公 司-嘉实沪深 300 交 8,102,960 0.34 0 质押 45500 未知 易型开放式指数证券 投资基金 中国银行股份有限公 司-信诚中证 800 有 6,555,672 0.28 0 无 0 未知 色指数分级证券投资 基金 中国工商银行股份有 限公司-鹏华中证 A 6,430,613 0.27 0 无 0 未知 股资源产业指数分级 证券投资基金 中国工商银行股份有 限公司-华泰柏瑞沪 5,743,215 0.24 0 无 0 未知 深 300 交易型开放式 指数证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 西部矿业集团有限公司 672,300,000 人民币普通股 672,300,000 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 46,350,000 人民币普通股 46,350,000 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专 31,980,000 人民币普通股 31,980,000 用证券账户 新疆同裕股权投资有限公司 27,160,000 人民币普通股 27,160,000 重庆国际信托有限公司-融信通系列单一信托 12,716,300 人民币普通股 12,716,300 10 号 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专 11,156,000 人民币普通股 11,156,000 用证券账户 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型 8,102,960 人民币普通股 8,102,960 开放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司-信诚中证 800 有色指 6,555,672 人民币普通股 6,555,672 数分级证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A 股资 6,430,613 人民币普通股 6,430,613 源产业指数分级证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 5,743,215 人民币普通股 5,743,215 300 交易型开放式指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 5 / 20 2015 年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减额 增减率(%) 以公允价值计量且其变动计 3,281,331 6,210,560 -2,929,229 -47 入当期损益的金融资产 应收票据 2,798,590 4,932,600 -2,134,010 -43 应收利息 57,435,592 40,328,125 17,107,467 42 发放贷款及垫款(长期) 250,000,000 450,000,000 -200,000,000 -44 持有至到期投资 - 20,069,041 -20,069,041 -100 吸收存款(短期) 173,519,741 447,999,107 -274,479,366 -61 拆入资金 100,000,000 100,000,000 以公允价值计量且其变动计 10,599,756 3,679,599 6,920,157 188 入当期损益的金融负债 卖出回购金融资产 944,000,000 695,000,000 249,000,000 36 应付票据 1,020,000,000 650,000,000 370,000,000 57 预收账款 200,323,395 85,021,248 115,302,147 136 应付利息 44,555,103 200,145,965 -155,590,862 -78 吸收存款(长期) 29,221,463 10,282,841 18,938,622 184 上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 47%,主要是本期末期 货持仓的浮动盈利较上期末减少; (2)应收票据较年初减少 43%,主要是由于本期部分汇票已到期承兑; (3)应收利息较年初增加 42%,主要是由于计提的定期存款利息收入增加; (4)发放贷款及垫款(长期)较年初减少 44%,主要是由于本期控股子公司西部矿业财务 有限公司(以下简称“西矿财务”)收回已到期的中长期借款; (5)持有至到期投资较年初减少 2,007 万元,主要是上期购买的固定收益凭证,本期到期并 收回本金和收益金; (6)吸收存款(短期)较年初减少 61%,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位 活期存款较上期末减少; (7)拆入资金较年初增加 1 亿元,主要是本期控股子公司西矿财务为补充流动资金,从同业 拆入资金; 6 / 20 2015 年第一季度报告 (8)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加 188%,主要是本期末期 货持仓的浮动亏损较上期末增加; (9)卖出回购金融资产较年初增加36%,主要是本期控股子公司西矿财务增加了票据再贴现 业务规模,导致卖出回购金融资产较上期末增加; (10)应付票据较年初增加 57%,主要是本期开具的银行承兑汇票较上期末增加; (11)预收帐款较年初增加 136%,主要是本期预收的货款较上期末增加; (12)应付利息较年初减少 78%,主要是本期支付了上年度计提的公司债利息; (13)吸收存款(长期)较年初增加 184%,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单 位定期存款较上期末增加。 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%) 营业税金及附加 4,902,663 7,577,999 -2,675,336 -35 销售费用 10,451,409 21,193,490 -10,742,081 -51 财务费用 60,122,583 105,011,598 -44,889,015 -43 资产减值损失 -16,775,870 -1,236,103 -15,539,767 -1,257 公允价值变动收益 -9,849,385 -302,134 -9,547,251 -3,160 投资收益 14,836,226 38,239,536 -23,403,310 -61 营业外收入 288,226 684,770 -396,544 -58 营业外支出 1,309,576 3,544,384 -2,234,808 -63 所得税费用 19,451,697 28,200,351 -8,748,654 -31 少数股东损益 175,572 9,656,661 -9,481,089 -98 上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)营业税金及附加较上年同期减少 35%,主要原因是本期毛利较高的精矿产品销量和价 格较上年同期下降,导致计提的城建税及教育费附加等税费减少; (2)销售费用本期较上年同期减少 51%,主要原因是本期主要产品销量较上年同期减少, 导致销售费用下降; (3)财务费用本期较上年同期减少 43%,主要是本期贷款规模和贷款利率较上年同期下降; (4)资产减值损失本期较上年同期减少 1,257%,主要是本期因销售产品而转回上期末计提 的存货跌价准备; (5)公允价值变动收益本期较上年同期减少 3,160%,主要是本期套期保值的浮动收益较上 年同期减少; 7 / 20 2015 年第一季度报告 (6)投资收益本期较上年同期减少 61%,主要是本期公司的联营和合营单位盈利能力较上 年同期下降,导致确认的投资收益减少,同时实现的期货保值收益也较上年同期下降; (7)营业外收入本期较上年同期减少 58%,主要是本期收到的政府补助较上年同期减少; (8)营业外支出本期较上年同期减少 63%,主要是本期捐赠支出较上年同期减少; (9)所得税费用本期较上年同期减少 31%,主要是本期实现的利润较上年同期减少; (10)少数股东损益本期较上年同期减少 98%,主要是控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公 司本期实现的利润较上年同期下降,导致确认的少数股东损益减少。 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因 项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%) 经营活动现金净流量 195,793,657 -2,137,836,249 2,333,629,906 109 投资活动现金净流量 -111,746,236 -241,766,692 130,020,456 54 筹资活动现金净流量 -333,644,950 218,291,402 -551,936,352 -253 上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下: (1)经营活动现金净流量本期较上年同期增加 109%,主要是本期控股子公司西矿财务由于 吸收存款及同业存放净减少额较上年同期下降,同时发放的贷款也减少,导致本期经营活动现金 净流量增加; (2)投资活动现金净流量本期较上年同期增加 54%,主要是本期工程项目基建支出较上年 同期减少; (3)筹资活动现金净流量本期较上年同期减少 253%,主要是本期新增借款较上年同期减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 2015年2月,经公司第五届董事会第六次会议和2015年第一次临时股东大会审议,同意将公司 营业执照经营期限由2000年12月28日至2020年12月27日变更为永久存续股份有限公司,上述事项 工商变更登记程序已于2015年3月12日完成。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (1)关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺:根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司 于 2006 年 3 月签订《资产收购协议》的相关承诺,公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。 8 / 20 2015 年第一季度报告 (2)控股股东关于不竞争的承诺:根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2014 年 9 月签订的《避免同业竞争协议》,西矿集团承诺其本身及其控股企业不会以任何形式在中国境内 外从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动, 并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署至西矿集团直接或间接持 有本公司的股份低于本公司发行股本 20%且不再实际控制本公司当日失效。 (3)控股股东关于解决同业竞争的承诺:根据控股股东西矿集团 2014 年 6 月 26 日出具的《关 于进一步避免同业竞争的承诺函》,承诺在 2016 年 12 月 31 日之前彻底解决关于会东大梁矿业有 限公司的同业竞争,并在彻底解决同业竞争之前,采用继续托管的方式避免大梁矿业的同业竞争。 上述承诺均如约履行,未有违反。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 西部矿业股份有限公司 法定代表人 汪海涛 日期 2015 年 4 月 29 日 9 / 20 2015 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,728,589,577 3,972,669,168 以公允价值计量且其变动计入当 3,281,331 6,210,560 期损益的金融资产 应收票据 2,798,590 4,932,600 应收账款 535,538,409 613,516,789 预付款项 387,584,523 382,400,064 应收利息 57,435,592 40,328,125 应收股利 3,918,000 3,918,000 其他应收款 756,224,487 614,396,413 买入返售金融资产 存货 1,372,664,070 1,514,603,711 发放贷款及垫款 2,032,478,158 1,713,054,930 一年内到期的非流动资产 54,553,307 54,553,307 其他流动资产 流动资产合计 8,935,066,044 8,920,583,667 非流动资产: 发放贷款及垫款 250,000,000 450,000,000 可供出售金融资产 290,950,107 330,596,329 持有至到期投资 20,069,041 长期应收款 19,799,973 21,697,532 长期股权投资 5,002,245,044 5,043,236,948 投资性房地产 18,001,042 18,254,058 固定资产 3,174,254,618 3,348,441,901 在建工程 5,390,795,628 4,994,744,526 工程物资 固定资产清理 无形资产 1,837,698,389 1,839,833,177 商誉 24,658,667 24,658,667 长期待摊费用 递延所得税资产 149,117,819 154,129,172 其他非流动资产 659,700,492 662,508,862 非流动资产合计 16,817,221,779 16,908,170,213 资产总计 25,752,287,823 25,828,753,880 10 / 20 2015 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 3,862,358,253 4,206,652,614 吸收存款及同业存放 173,519,741 447,999,107 拆入资金 100,000,000 以公允价值计量且其变动计入当 10,599,756 3,679,599 期损益的金融负债 应付票据 1,020,000,000 650,000,000 应付账款 378,754,770 500,447,116 预收款项 200,323,395 85,021,248 卖出回购金融资产款 944,000,000 695,000,000 应付职工薪酬 193,094,213 212,197,171 应交税费 -194,655,820 -156,478,340 应付利息 44,555,103 200,145,965 应付股利 2,009,000 2,009,000 其他应付款 374,566,497 312,384,414 一年内到期的非流动负债 107,054,620 147,054,620 其他流动负债 流动负债合计 7,216,179,528 7,306,112,514 非流动负债: 长期借款 2,162,000,000 2,127,000,000 应付债券 3,987,282,315 3,985,682,315 长期应付款 21,430,701 21,458,539 吸收存款 29,221,463 10,282,841 预计负债 31,028,292 33,060,646 递延收益 146,447,874 149,370,199 递延所得税负债 19,790,469 19,790,469 其他非流动负债 132,000,000 132,000,000 非流动负债合计 6,529,201,114 6,478,645,009 负债合计 13,745,380,642 13,784,757,523 所有者权益 股本 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,262,791,881 5,262,491,585 其他综合收益 30,852,574 26,248,174 专项储备 71,737,546 64,268,989 盈余公积 500,344,339 500,344,339 一般风险准备 未分配利润 3,083,044,688 3,132,682,689 归属于母公司所有者权益合计 11,331,771,028 11,369,035,776 少数股东权益 675,136,153 674,960,581 所有者权益合计 12,006,907,181 12,043,996,357 负债和所有者权益总计 25,752,287,823 25,828,753,880 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:李兴财 11 / 20 2015 年第一季度报告 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,550,774,623 3,266,860,322 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,896,104 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 326,097,951 289,918,160 预付款项 93,696,972 130,203,900 应收利息 33,211,875 24,015,208 应收股利 7,554,300 7,554,300 其他应收款 4,156,063,325 4,068,193,337 存货 557,283,305 879,882,029 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 54,553,307 54,553,307 其他流动资产 流动资产合计 8,779,235,658 8,724,076,667 非流动资产: 可供出售金融资产 66,397,598 66,397,598 持有至到期投资 长期应收款 9,079,395 9,079,395 长期股权投资 6,649,953,806 6,688,248,333 投资性房地产 固定资产 785,462,381 799,854,632 在建工程 1,496,575,363 1,363,316,195 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 346,070,236 345,128,404 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 151,331,637 156,342,991 其他非流动资产 1,218,601,159 1,246,392,385 非流动资产合计 10,723,471,575 10,674,759,933 资产总计 19,502,707,233 19,398,836,600 流动负债: 12 / 20 2015 年第一季度报告 短期借款 1,580,000,000 1,580,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 9,436,731 3,679,599 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,020,000,000 650,000,000 应付账款 2,115,405,957 2,259,591,560 预收款项 39,936,074 27,007,744 应付职工薪酬 125,425,280 125,108,075 应交税费 -133,949,125 -129,690,922 应付利息 42,916,667 197,416,667 应付股利 其他应付款 429,236,546 413,905,393 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 100,000,000 100,000,000 其他流动负债 流动负债合计 5,328,408,130 5,227,018,116 非流动负债: 长期借款 762,000,000 762,000,000 应付债券 3,987,282,315 3,985,682,315 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 67,995,608 66,995,608 递延所得税负债 8,162,038 8,162,038 其他非流动负债 非流动负债合计 4,825,439,961 4,822,839,961 负债合计 10,153,848,091 10,049,858,077 所有者权益: 股本 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,396,415,795 5,396,415,795 其他综合收益 12,033,073 12,033,073 专项储备 35,381,183 35,636,097 盈余公积 460,128,579 460,128,579 未分配利润 1,061,900,512 1,061,764,979 所有者权益合计 9,348,859,142 9,348,978,523 负债和所有者权益总计 19,502,707,233 19,398,836,600 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:李兴财 13 / 20 2015 年第一季度报告 合并利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,042,957,610 4,122,323,181 其中:营业收入 4,042,957,610 4,122,323,181 二、营业总成本 4,076,933,833 4,059,892,529 其中:营业成本 3,898,060,673 3,807,619,893 营业税金及附加 4,902,663 7,577,999 销售费用 10,451,409 21,193,490 管理费用 120,172,375 119,725,652 财务费用 60,122,583 105,011,598 资产减值损失 -16,775,870 -1,236,103 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -9,849,385 -302,134 投资收益(损失以“-”号填列) 14,836,226 38,239,536 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -40,991,909 -28,087,571 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -28,989,382 100,368,054 加:营业外收入 288,226 684,770 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 1,309,576 3,544,384 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -30,010,732 97,508,440 减:所得税费用 19,451,697 28,200,351 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -49,462,429 69,308,089 归属于母公司所有者的净利润 -49,638,001 59,651,428 少数股东损益 175,572 9,656,661 六、其他综合收益的税后净额 4,604,400 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 4,604,400 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 4,604,400 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 14 / 20 2015 年第一季度报告 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 4,604,400 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -44,858,029 69,308,089 归属于母公司所有者的综合收益总额 -45,033,601 59,651,428 归属于少数股东的综合收益总额 175,572 9,656,661 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.02 0.03 (二)稀释每股收益(元/股) -0.02 0.03 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:李兴财 15 / 20 2015 年第一季度报告 母公司利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 955,271,215 578,392,822 减:营业成本 884,139,004 480,680,648 营业税金及附加 2,198,274 2,804,426 销售费用 2,730,135 5,171,958 管理费用 48,683,064 46,727,686 财务费用 7,924,891 36,791,907 资产减值损失 -14,853,472 607,953 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -8,653,235 -302,134 投资收益(损失以“-”号填列) -1,533,199 49,583,795 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -38,294,527 -30,417,392 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,262,885 54,889,905 加:营业外收入 72,144 245,400 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 1,013,250 33,784 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,321,779 55,101,521 减:所得税费用 13,186,246 15,090,593 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 135,533 40,010,928 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 六、综合收益总额 135,533 40,010,928 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:李兴财 16 / 20 2015 年第一季度报告 合并现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,656,353,855 4,612,948,193 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 存放中央银行存款净减少额 98,640,388 收到其他与经营活动有关的现金 18,160,851 7,913,928 经营活动现金流入小计 4,674,514,706 4,719,502,509 购买商品、接受劳务支付的现金 3,821,485,821 4,293,845,644 吸收存款及同业拆放净减少额 155,540,745 1,794,752,394 客户贷款及垫款净增加额 107,294,693 450,000,000 存放中央银行和同业款项净增加额 31,124,370 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 115,789,876 94,148,489 支付的各项税费 121,507,993 93,883,372 支付其他与经营活动有关的现金 125,977,551 130,708,859 经营活动现金流出小计 4,478,721,049 6,857,338,758 经营活动产生的现金流量净额 195,793,657 -2,137,836,249 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 88,700 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 减少使用受限资金所收到的现金 53,668,668 17 / 20 2015 年第一季度报告 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 53,757,368 购建固定资产、无形资产和其他长期资 122,003,604 241,766,692 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 增加已质押的银行存款和其他使用受 43,500,000 限的货币资金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 165,503,604 241,766,692 投资活动产生的现金流量净额 -111,746,236 -241,766,692 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 496,848,587 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 496,848,587 偿还债务支付的现金 61,268,661 5,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 272,376,289 273,557,185 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 333,644,950 278,557,185 筹资活动产生的现金流量净额 -333,644,950 218,291,402 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,437,763 -24,547,121 五、现金及现金等价物净增加额 -265,035,292 -2,185,858,660 加:期初现金及现金等价物余额 3,175,704,781 6,206,114,648 六、期末现金及现金等价物余额 2,910,669,489 4,020,255,988 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:李兴 财 18 / 20 2015 年第一季度报告 母公司现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 997,136,220 759,275,573 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,884,573 2,856,677 经营活动现金流入小计 1,002,020,793 762,132,250 购买商品、接受劳务支付的现金 309,761,598 415,753,615 支付给职工以及为职工支付的现金 60,892,532 58,869,072 支付的各项税费 59,801,372 45,287,703 支付其他与经营活动有关的现金 39,549,355 40,427,496 经营活动现金流出小计 470,004,857 560,337,886 经营活动产生的现金流量净额 532,015,936 201,794,364 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 88,700 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 88,700 购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,363,299 32,412,929 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 增加已质押的银行存款和其他使用受 43,500,000 限的货币资金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 52,863,299 32,412,929 投资活动产生的现金流量净额 -52,774,599 -32,412,929 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238,827,036 245,328,839 19 / 20 2015 年第一季度报告 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 238,827,036 245,328,839 筹资活动产生的现金流量净额 -238,827,036 -245,328,839 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 240,414,301 -75,947,404 加:期初现金及现金等价物余额 3,057,360,322 3,754,831,988 六、期末现金及现金等价物余额 3,297,774,623 3,678,884,584 法定代表人:汪海涛 主管会计工作负责人:刘昭衡 会计机构负责人:李兴财 20 / 20