2017 年第一季度报告 公司代码:601168 公司简称:西部矿业 西部矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告 二〇一七年四月 1 / 21 2017 年第一季度报告 目 录 一、重要提示............................................................................................................................................. 3 二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3 三、重要事项............................................................................................................................................. 5 四、附录................................................................................................................................................... 10 2 / 21 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张永利、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人(会计主管人员)康岩勇 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 31,131,456,405 32,166,308,300 -3.22 归属于上市公司股东的净资产 11,533,963,282 11,477,620,992 0.49 上年初至上年报告期 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 -877,099,335 -1,542,543,871 43.14 上年初至上年报告期 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 末 营业收入 6,357,233,700 6,384,328,901 -0.42 归属于上市公司股东的净利润 40,017,693 -98,401,650 140.67 归属于上市公司股东的扣除非 36,528,417 -100,904,968 136.20 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 0.35 -0.87 增加 1.22 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.02 -0.04 150 稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.04 150 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,779,530 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 666,249 3 / 21 2017 年第一季度报告 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 877,429 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,140 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -154,269 所得税影响额 -840,803 合计 3,489,276 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 199,092 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股数 比例 股东名称(全称) 售条件股 股东性质 量 (%) 股份状态 数量 份数量 西部矿业集团有限公司 672,300,000 28.21 0 质押 312,200,000 国有法人 青海润本投资有限责任 51,672,349 2.17 0 无 0 国有法人 公司 东方国际(集团)有限 46,350,000 1.95 0 无 0 国有法人 公司 中央汇金资产管理有限 35,284,700 1.48 0 无 0 未知 公司 林泗华 境内自然 31,929,967 1.34 0 无 0 人 新疆塔城国际资源有限 境内非国 30,000,000 1.26 0 质押 30,000,000 公司 有法人 新疆同裕股权投资有限 境内非国 26,460,000 1.11 0 质押 10,500,000 公司 有法人 广州保税区瑞丰实业有 境内非国 10,800,000 0.45 0 质押 10,800,000 限公司 有法人 中国农业银行股份有限 公司-中证 500 交易型开 7,649,343 0.32 0 无 0 未知 放式指数证券投资基金 国信证券股份有限公司 7,107,068 0.30 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 西部矿业集团有限公司 672,300,000 人民币普通股 672,300,000 青海润本投资有限责任公司 51,672,349 人民币普通股 51,672,349 4 / 21 2017 年第一季度报告 东方国际(集团)有限公司 46,350,000 人民币普通股 46,350,000 中央汇金资产管理有限公司 35,284,700 人民币普通股 35,284,700 林泗华 31,929,967 人民币普通股 31,929,967 新疆塔城国际资源有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 新疆同裕股权投资有限公司 26,460,000 人民币普通股 26,460,000 广州保税区瑞丰实业有限公司 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交 7,649,343 人民币普通股 7,649,343 易型开放式指数证券投资基金 国信证券股份有限公司 7,107,068 人民币普通股 7,107,068 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 项目 期末数 期初数 增减额 增减率(%) 以公允价值计量且 其变动计入当期损 - 84,999,357 -84,999,357 -100 益的金融资产 预付账款 590,612,644 348,021,458 242,591,186 70 其他流动资产 1,015,615,472 1,552,333,172 -536,717,700 -35 以公允价值计量且 其变动计入当期损 7,967,560 2,819,100 5,148,460 183 益的金融负债 吸收存款(流动) 465,805,755 1,492,018,870 -1,026,213,115 -69 应付账款 947,486,923 582,388,177 365,098,746 63 预收账款 349,109,362 198,669,179 150,440,183 76 应付利息 52,100,851 111,827,515 -59,726,664 -53 其他应付款 252,647,992 721,569,614 -468,921,622 -65 应付债券 - 1,035,480,032 -1,035,480,032 -100 5 / 21 2017 年第一季度报告 长期借款 3,608,526,720 2,762,000,000 846,526,720 31 吸收存款(非流动) 306,000,000 - 306,000,000 - 上述资产负债表的对比列示了变动幅度超过30%的项目,其变动原因如下: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少8,499.94万元,主要是本 期控股子公司西部矿业集团财务有限公司(下称“西矿财务”)购买的理财产品到期赎回,以及 期末套期保值业务未平仓浮动盈利较年初减少; (2)预付账款较年初增加70%,主要是本期预付的货款增加; (3)其他流动资产较年初减少35%,主要是本期控股子公司西矿财务购买的短期理财产品到 期赎回; (4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加183%,主要是本期末套 期保值业务浮动亏损较年初增加; (5)吸收存款(流动)较年初减少69%,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位活 期存款减少; (6)应付账款较年初增加63%,主要是本期应付货款和工程及设备款增加; (7)预收账款较年初增加76%,主要是本期预收的货款增加; (8)应付利息较年初减少53%,主要是本期支付了到期的企业债券利息; (9)其他应付款较年初减少65%,主要是本期将原本在本科目核算的应付工程款调整至应付 账款科目; (10)应付债券较年初减少103,548万元,主要是本期偿还了到期的企业债券; (11)长期借款较年初增加31%,主要是本期新增了长期借款; (12)吸收存款(非流动)较年初增加30,600万元,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的 成员单位定期存款增加。 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 项目 本期金额 上年同期 增减额 增减率(%) 税金及附加 71,321,100 7,916,425 63,404,675 801 管理费用 98,574,647 140,285,363 -41,710,716 -30 财务费用 77,803,915 52,481,195 25,322,720 48 资产减值损失 175,022,556 -16,691,673 191,714,229 1,149 公允价值变动收益损益 -40,124,050 13,498,382 -53,622,432 -397 6 / 21 2017 年第一季度报告 投资收益 -32,152,881 -52,209,375 20,056,494 38 营业外收入 4,206,965 766,904 3,440,061 449 营业外支出 600,047 114,069 485,978 426 所得税费用 62,836,546 10,500,615 52,335,931 498 上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目,其变动原因如下: (1)税金及附加较上年同期增加801%,主要是公司根据最新的税费会计处理规定,本期将 资源税、房产税和土地使用税等税费计入本科目核算; (2)管理费用较上年同期减少30%,主要是公司根据最新的税费会计处理规定,本期将房产 税和土地使用税等税费计入税金及附加科目,同时本期停工损失较上年同期减少; (3)财务费用较上年同期增加48%,主要是公司上期末对部分在建工程进行转固,导致本期 费用化的财务费用较上年同期增加; (4)资产减值损失较上年同期增加1,149%,主要是本期计提了坏账准备; (5)公允价值变动收益损益较上年同期减少397%,主要是本期套期保值业务的浮动收益较 上年同期减少; (6)投资收益较上年同期增加38%,主要是本期对联合盈单位确认的投资收益及西矿财务实 现的理财产品投资收益较上年同期增加; (7)营业外收入较上年同期增加449%,主要是本期处置非流动资产取得的收益增加; (8)营业外支出较上年同期增加426%,主要是本期支付的其他支出较上年同期增加; (9)所得税费用较上年同期增加498%,主要是本期实现的利润较上年同期增加。 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因 增减率 项目 本期金额 上年同期 增减额 (%) 经营活动产生的现金流量 -877,099,335 -1,542,543,871 665,444,536 43 投资活动产生的现金流量 132,962,123 -504,386,060 637,348,183 126 筹资活动产生的现金流量 -396,484,262 -132,008,290 -264,475,972 -200 上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目,其变动原因如下: (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 43%,主要是本期有色金属价格回暖, 以及公司主要产品铅、锌、铜产销量较上年同期增加,使得公司经营活动产生的现金流量净额较 上年同期增加; (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加126%,主要是本期控股子公司西矿财务 购买的部分理财产品到期赎回,使得其投资业务现金净流入增加; 7 / 21 2017 年第一季度报告 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少200%,主要是上年同期控股子公司西矿 财务完成增资手续而收到少数股东增资款,而本期无吸收投资收到的现金。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 2015年11月28日,经公司第五届董事会第十三次董事长办公会议审议通过了《关于处置北 京西部矿业技术研究发展有限责任公司事宜》,鉴于公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司 之控股子公司北京西部矿业技术研究发展有限责任公司已无实质性运营,为降低管理成本,会议 同意青海西部矿业科技有限公司和青海西部矿业工程技术研究有限责任公司转让合计所持北京西 部矿业技术研究发展有限责任公司100%股权及债权。该股权转让事项已于2017年3月完成工商变 更登记。 2. 2017年1月21日,经公司2017年第1次党政联席会议审议通过了《关于公司收购青海湘和有 色金属有限责任公司剩余股权事宜》,同意公司收购青海湘和有色金属有限责任公司12名自然人 持有的49%股权,收购完成后青海湘和有色金属有限责任公司由控股子公司变更为公司全资子公 司。该项股权收购事宜已于2017年4月19日完成工商变更登记。 3. 2012年12月,公司将所持西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司100%股权及享有的债权转让予花 垣县三九六矿冶有限公司,但是,截止目前花垣县三九六矿冶有限公司尚未付清股权及债权转让 价款。2014年8月,公司向青海省高级人民法院对花垣县三九六矿冶有限公司提起诉讼,诉请法院 判令解除公司与花垣县三九六矿冶有限公司之间签订的转让合同,返还债权,并赔偿由此给公司 造成的损失。2014年12月19日青海省高级人民法院组织一审开庭审理,但未对本案进行判决。2015 年1月23日,公司向青海省高级人民法院申请中止对本案的审理;2015年1月27日,青海省高级人 民法院裁定中止对本案的审理。 2015年1月,公司向湖南省花垣县人民法院对花垣县三九六矿冶有限公司提起诉讼,请求法院 依法判令撤销三九六公司放弃对西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司享有的到期债权的行为。2015年 12月15日湖南省花垣县人民法院对本案进行了一审判决。公司于2016年1月8日向湖南省湘西土家 族苗族自治州中级人民法院提起上诉,湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院于2016年6月6 日作出终审判决,判决撤销花垣县三九六矿冶有限公司在12,461,039.08元范围内放弃对西部矿业 保靖锌锰冶炼有限公司债权的行为。2016年7月14日,花垣县三九六矿冶有限公司就上述终审判决 向湖南省高级人民法院申请再审,湖南省高级人民法院于2016年12月4日就再审立案审查事宜举行 听证会,驳回了再审申请。 8 / 21 2017 年第一季度报告 2017年1月,公司向青海省高级人民法院申请恢复审理公司与花垣县三九六矿冶有限公司尚未 付清股权及债权转让款的案件,2017年2月28日,青海省高级人民法院开庭审理了本案。2017年3 月14日,青海省高级人民法院作出(2014)青民二初字第47号《民事判决书》,判决花垣县三九 六矿冶有限公司于判决生效之日起三十日内向公司支付股权债权转让款12,461,039.08元、违约金 1,480,000元。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 西部矿业股份有限公司 法定代表人 张永利 日 期 2017 年 4 月 20 日 9 / 21 2017 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,276,685,450 5,527,600,926 以公允价值计量且其变动计入当 84,999,357 期损益的金融资产 应收票据 30,531,575 42,027,897 应收账款 19,357,394 27,378,809 预付款项 590,612,644 348,021,458 应收利息 19,358,586 16,208,032 应收股利 其他应收款 669,448,894 692,556,003 存货 1,558,491,960 1,255,376,462 发放贷款及垫款 2,670,377,335 2,612,857,367 一年内到期的非流动资产 79,952,374 97,591,654 其他流动资产 1,015,615,472 1,552,333,172 流动资产合计 10,930,431,684 12,256,951,137 非流动资产: 发放贷款和垫款 788,740,567 613,800,000 可供出售金融资产 822,042,297 757,212,627 持有至到期投资 长期应收款 20,260,866 20,554,835 长期股权投资 5,134,650,067 5,150,008,031 投资性房地产 15,976,919 16,229,936 固定资产 7,388,034,438 7,211,512,600 在建工程 3,906,339,388 4,059,019,453 无形资产 1,804,923,397 1,807,617,123 商誉 15,753,588 15,753,588 长期待摊费用 递延所得税资产 123,483,482 112,071,608 其他非流动资产 180,819,712 145,577,362 非流动资产合计 20,201,024,721 19,909,357,163 资产总计 31,131,456,405 32,166,308,300 流动负债: 短期借款 4,316,149,359 4,293,313,376 吸收存款及同业存放 465,805,755 1,492,018,870 10 / 21 2017 年第一季度报告 以公允价值计量且其变动计入当 7,967,560 2,819,100 期损益的金融负债 应付票据 2,134,326,404 2,103,544,981 应付账款 947,486,923 582,388,177 预收款项 349,109,362 198,669,179 卖出回购金融资产款 1,628,272,688 1,877,229,095 应付职工薪酬 82,019,927 94,587,767 应交税费 141,737,805 114,679,050 应付利息 52,100,851 111,827,515 应付股利 2,009,000 2,009,000 其他应付款 252,647,992 721,569,614 一年内到期的非流动负债 1,260,054,620 1,289,553,340 应付债券 - 1,035,480,032 其他流动负债 流动负债合计 11,639,688,246 13,919,689,096 非流动负债: 长期借款 3,608,526,720 2,762,000,000 应付债券 1,992,510,246 1,992,510,246 长期应付款 4,461,099 4,461,099 吸收存款 306,000,000 - 预计负债 40,883,877 40,883,877 递延收益 164,073,454 147,076,195 递延所得税负债 2,389,386 2,389,386 其他非流动负债 132,000,000 132,000,000 非流动负债合计 6,250,844,782 5,081,320,803 负债合计 17,890,533,028 19,001,009,899 所有者权益 股本 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,391,542,446 5,391,542,446 其他综合收益 143,071,420 129,537,218 专项储备 127,049,677 124,259,282 盈余公积 544,287,857 544,287,857 一般风险准备 未分配利润 2,945,011,882 2,904,994,189 归属于母公司所有者权益合计 11,533,963,282 11,477,620,992 少数股东权益 1,706,960,095 1,687,677,409 所有者权益合计 13,240,923,377 13,165,298,401 负债和所有者权益总计 31,131,456,405 32,166,308,300 法定代表人:张永利 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:康岩勇 11 / 21 2017 年第一季度报告 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,531,464,057 2,620,904,304 以公允价值计量且其变动计入当期损 - 29,030,415 益的金融资产 应收票据 11,180,603 15,396,280 应收账款 559,512,176 387,477,154 预付款项 183,218,705 164,197,237 应收利息 21,495,634 11,323,419 应收股利 3,636,300 3,636,300 其他应收款 3,910,554,809 4,051,704,496 存货 388,259,746 351,991,121 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 182,459,549 182,998,402 流动资产合计 7,791,781,579 7,818,659,128 非流动资产: 可供出售金融资产 66,397,598 66,397,598 持有至到期投资 长期应收款 10,079,395 10,079,395 长期股权投资 7,923,565,705 7,932,078,877 投资性房地产 固定资产 2,711,632,935 2,685,257,403 在建工程 116,614,958 183,850,350 无形资产 300,115,695 301,518,391 递延所得税资产 96,028,168 104,674,459 其他非流动资产 1,500,867,925 1,504,077,126 非流动资产合计 12,725,302,379 12,787,933,599 资产总计 20,517,083,958 20,606,592,727 流动负债: 短期借款 3,754,000,000 3,484,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 7,903,760 2,819,100 益的金融负债 应付票据 1,885,038,359 1,868,424,610 应付账款 296,518,393 249,582,122 预收款项 79,812,498 13,605,617 应付职工薪酬 33,090,308 43,365,338 应交税费 63,581,485 6,543,165 应付利息 37,239,593 108,229,152 12 / 21 2017 年第一季度报告 应付股利 其他应付款 66,133,278 148,513,028 应付债券 - 1,035,480,032 一年内到期的非流动负债 1,012,000,000 1,004,000,000 其他流动负债 流动负债合计 7,235,317,674 7,964,562,164 非流动负债: 长期借款 1,328,526,720 739,000,000 应付债券 1,992,510,246 1,992,510,246 预计负债 25,052,736 25,052,736 递延收益 51,335,341 51,830,588 递延所得税负债 非流动负债合计 3,397,425,043 2,808,393,570 负债合计 10,632,742,717 10,772,955,734 所有者权益: 股本 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,586,621,142 5,586,621,141 其他综合收益 120,802,792 120,802,792 专项储备 20,897,326 20,184,317 盈余公积 504,072,097 504,072,097 未分配利润 1,268,947,884 1,218,956,646 所有者权益合计 9,884,341,241 9,833,636,993 负债和所有者权益总计 20,517,083,958 20,606,592,727 法定代表人:张永利 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:康岩勇 13 / 21 2017 年第一季度报告 合并利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,357,233,700 6,384,328,901 其中:营业收入 6,357,233,700 6,384,328,901 二、营业总成本 6,166,426,762 6,429,034,762 其中:营业成本 5,723,310,757 6,229,009,686 营业税金及附加 71,321,100 7,916,425 销售费用 20,393,787 16,033,766 管理费用 98,574,647 140,285,363 财务费用 77,803,915 52,481,195 资产减值损失 175,022,556 -16,691,673 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -40,124,050 13,498,382 列) 投资收益(损失以“-”号填列) -32,152,881 -52,209,375 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -16,646,630 -32,197,978 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 118,530,007 -83,416,854 加:营业外收入 4,206,965 766,904 其中:非流动资产处置利得 2,779,530 - 减:营业外支出 600,047 114,069 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 122,136,925 -82,764,019 减:所得税费用 62,836,546 10,500,615 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,300,379 -93,264,634 归属于母公司所有者的净利润 40,017,693 -98,401,650 少数股东损益 19,282,686 5,137,016 六、其他综合收益的税后净额 13,534,202 6,916,720 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 13,534,202 6,916,720 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 13,534,202 6,916,720 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 14 / 21 2017 年第一季度报告 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 13,534,202 6,916,720 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 72,834,581 -86,347,914 归属于母公司所有者的综合收益总额 53,551,895 -91,484,930 归属于少数股东的综合收益总额 19,282,686 5,137,016 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.02 -0.04 (二)稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.04 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人:张永利 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:康岩勇 15 / 21 2017 年第一季度报告 母公司利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 914,963,158 377,860,962 减:营业成本 506,096,780 326,536,124 营业税金及附加 28,779,497 1,686 销售费用 7,016,253 2,080,059 管理费用 44,305,517 57,790,815 财务费用 43,938,107 28,141,434 资产减值损失 105,876,138 -6,648,245 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -34,115,075 12,889,430 列) 投资收益(损失以“-”号填列) -51,619,882 -60,670,724 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -8,513,172 -27,247,515 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 93,215,909 -77,822,205 加:营业外收入 2,852,933 401,122 其中:非流动资产处置利得 2,414,062 - 减:营业外支出 200,000 4,061 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 95,868,842 -77,425,144 减:所得税费用 45,877,604 3,344,288 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 49,991,238 -80,769,432 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 - - 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 - - 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 - - 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - - 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - - 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 49,991,238 -80,769,432 16 / 21 2017 年第一季度报告 七、每股收益: - - (一)基本每股收益(元/股) - - (二)稀释每股收益(元/股) - - 法定代表人:张永利 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:康岩勇 17 / 21 2017 年第一季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,895,197,943 7,216,003,047 客户存款和同业存放款项净增加额 241,009,942 存放中央银行存款净减少额 97,667,772 171,058,423 收到其他与经营活动有关的现金 6,784,199 12,079,690 经营活动现金流入小计 6,999,649,914 7,640,151,102 购买商品、接受劳务支付的现金 6,289,183,186 7,964,750,064 吸收存款净减少额 720,213,116 客户贷款及垫款净增加额 270,057,724 860,234,495 存放中央银行和同业款项净增加额 支付给职工以及为职工支付的现金 130,992,842 140,864,558 支付的各项税费 237,706,776 95,661,215 支付其他与经营活动有关的现金 228,595,605 121,184,641 经营活动现金流出小计 7,876,749,249 9,182,694,973 经营活动产生的现金流量净额 -877,099,335 -1,542,543,871 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 216,672 取得投资收益收到的现金 1,021,783 处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,879,718 产收回的现金净额 减少使用受限资金所收到的现金 12,590,201 119,373,146 收到其他与投资活动有关的现金 1,226,336,252 投资活动现金流入小计 1,247,044,626 119,373,146 购建固定资产、无形资产和其他长期资 203,792,594 343,817,872 产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 910,289,909 279,941,334 投资活动现金流出小计 1,114,082,503 623,759,206 投资活动产生的现金流量净额 132,962,123 -504,386,060 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 600,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 - 600,000,000 现金 取得借款收到的现金 2,432,042,496 1,520,000,000 发行债券收到的现金 - 1,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,432,042,496 3,120,000,000 偿还债务支付的现金 2,580,448,367 2,965,000,000 18 / 21 2017 年第一季度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248,078,391 287,008,290 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,828,526,758 3,252,008,290 筹资活动产生的现金流量净额 -396,484,262 -132,008,290 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,029 3,543,849 五、现金及现金等价物净增加额 -1,140,657,503 -2,175,394,372 加:期初现金及现金等价物余额 4,560,381,131 5,321,383,784 六、期末现金及现金等价物余额 3,419,723,628 3,145,989,412 法定代表人:张永利 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:康岩勇 19 / 21 2017 年第一季度报告 母公司现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,203,036 545,604,882 收到其他与经营活动有关的现金 103,347,298 190,333,576 经营活动现金流入小计 1,117,550,334 735,938,458 购买商品、接受劳务支付的现金 621,464,338 1,317,940,514 支付给职工以及为职工支付的现金 58,709,353 64,342,651 支付的各项税费 83,096,470 24,390,402 支付其他与经营活动有关的现金 99,056,380 43,390,849 经营活动现金流出小计 862,326,541 1,450,064,416 经营活动产生的现金流量净额 255,223,793 -714,125,958 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,979,611 - 产收回的现金净额 减少使用受限资金所收到的现金 - 85,000,000 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,979,611 85,000,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,476,663 19,720,652 产支付的现金 投资支付的现金 - 900,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,476,663 919,720,652 投资活动产生的现金流量净额 -7,497,052 -834,720,652 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,569,526,720 1,520,000,000 发行债券所收到的现金 - 1,000,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,569,526,720 2,520,000,000 偿还债务支付的现金 1,702,000,000 2,950,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204,693,708 254,732,459 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,906,693,708 3,204,732,459 筹资活动产生的现金流量净额 -337,166,988 -684,732,459 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -89,440,247 -2,233,579,069 20 / 21 2017 年第一季度报告 加:期初现金及现金等价物余额 2,087,834,971 4,415,008,004 六、期末现金及现金等价物余额 1,998,394,724 2,181,428,935 法定代表人:张永利 主管会计工作负责人:康岩勇 会计机构负责人:康岩勇 4.2 审计报告 □适用 √不适用 21 / 21