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MKL:￥ V j)j 目之!I H 本期金额 上期 金额
一 、经营制咕酬金流量 ,,, j
销售商 品 、波悠贺岁收到 的现扩泸
收到的税费返远、4当Y
收到其他与经营活动有关 的现金
经营活动现金流入小计
购 买 尚品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金桥i:1\ 小计
经营活动产生的现金流量净额
一、 投资活动产生 的现金流量 .
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收囚的现金净额 322 ,4 00.00
处置 子公司及其他 营业单位收到的现金净额
收到其他与 投资活动有关 的现金 367 ,932 ,783.80 190 ,763 ,905 .2 1
投资活动现金流入小 tt 367 ,932 ,783.80 191 ,086 ,305.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 ,014 ,563 ,984.70 434 ,221 ,648.79
投资 支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金碍，额
支付其他与投资活动有关的现金 205 ,034 ,844.20 49 ,001 ,037.27
投资活动现金 l!.W:\ 小ì-t 2 ,219 ,598 ,828.90 483 ,222 ,686.06
投资活动产生的现金流量目， 额 (1 ,851 ,666 ,045.10) (292 ,136 ,380.85)
二 、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2 ,200 ,000 ,000.00 300 ,000 ,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小 tt 2 ， 200 ， 00口，000.00 300 ,000 ,000.00
偿还债务支付的现金 86 ,000 ,000.00
分配股利、利润成偿付利息支付的现金 76 ,687 ,4 30.59 6 ,558 ,666.69
支 付其他与筹资活动有关 的现金
l 筹资活动现金流I.U 小计 162 ,687 ,4 30.59 6 ,558 ,666 .69
| 筹资活动产生 的 现金流盘碍' 额 2 ,037 ,312 ,569.41 293 ,4 41 ,333.31
|四 、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 185 ,646 ,524.31 1 ,304 ,952 .46
加，期初现金及 现金等价物余额 304 ,242 ,054 .16 196 ,038 ,193.22
六 、期末现金及现金等价物余额 489 ,888 ,578.47 197 ,343 ,145.68
法定代表 人 主管制工作负责人 应囚 制机构负责人 ~ i}J . ' ,
回
利润表
v 、 、
项目 川是Lt 〈可 Lγ1 本月数 本期盘额 上年同期金额
一、 营业吹付巴 v吨 .f!1/ 矿
喊:营池、在习己命 、 y
税金益时I 6 、 . 3￥说/
销售费用 、- ，如"
管理费用
研发费用
财务费用
其中利息费用
利息收入
资产减值损失
加，其他收益
投资收益(损失以" "号填列)
其中.对联 营企业和合营企业 的投资收蔬
公允价值变动 收益(损失以 V 号填列 )
资产处理收益(损失以 - 号填列〉
一 、营业利润(-<;损以， "号填列〉
加营业外收入
减.营业外直出
二、 利润且额〈亏损且额以飞'号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净 7损以气"号 填列〕
( - )括主主经营净利润(吁'亏损以" "号填 'V)
( = )终止经营净利润(净亏损以" "号填，0
主管制工作负责人 前两 H 机构 负责人 : ~‘
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资产负债表
/怎段穿》、 金 解 位 人 币
亏 一赠
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编制单 需再铜f览有f 限贵也~~ . 一 辆一 - 一
|资 产 ι-J 二f y( 川 期末余额 年初余额 1 :负债和所有者权益(或股东权益) 期末余额
|流动资'f 远存 ~吗~ .t:71i 11 流动负债 -
货币资 金 也罢， V ~11 489 ,888 , 578 .4 7 304 ,242 ,054.16 1 短期借款 300 ,000 ,000.00
交易性金融资产乓ν ♂， 交易性金融负债
应收票据 、芦，…矶、笃声W 600 ,000.00 |应付票据 20 , 638 , 330.09 93 ,218 ,117.08
| 应收账款 飞电 848 ,234.60 U豆付账款 1 , 141 ,908 ,479.80 447 ,283 , 592.25
|预付款项 270 , 567 ,433.51 7 ,015 ,973.31 1 预收款项 71.982，ω4，50 290 ,000 ,000.00
|应收利息 731888 .34 惶旦旦玉薪酬 I .69 .1 51.74 1 ，48币， 177 .42
U坐收股幸 j 应交税费 .108,643,. .3 570 ,821.08
|其他应收款 178 , 260 ,743 .4 0 12 ,000.00 1 应付利 E 15.442.700.00 513.333.33
|存货 1.815.097.348.80 6 ,927 ,651.80 1 1豆付股利
| 其他应付款 -~?r、食笼，恙。.d.<í
| 一年内到期的非流动资产 59 ,897 , 276.87
| ;阳也流动资产 戈n民民币? I毛 m;Q~ 154 , 560 ,389.80 1 一年内到期的非流动负债
| 其他流动负债
产合计 3 ，061 ， 9币24 ， 944.71 473 ,489 ,957.41 1 流动负债合计 1 ,912 ,074 ,720.59 892.969.318.03
|非流动负债 :
卜长 期借款 ? ?nn nnn nnn nn 'l nn nnn nnn (\r、
U翌付债券
长期应付款
i星延收益 23 , 632.298.00 ?'U主':\? ?QR nn
川预计负债
7 ,809 ,4 24.02 6 ,776 ,123.291 递延所得税负债
2 ,008 ,818 ,335.85 1 ,684 ,576 ,705.88 1 其他非流动负债
6 ,031 , 538.81 120 , 688.87 1 非流动负债合计 2 ,223 ,632.298.00 323 ,632 ,298.00
|负债合计 4 , 135,707 ,018.59 1 ，216，6旧 1 ， 616.03
目所有者权益(或股东权益) ,
实收资本(或股本) 980 ,000.000.00 980.000 ,000.00
31 , 173 ,575.20 31 ,688 ,940.58 1 资本公积 50 ,800.00 5080口。。
|外币 报表折算差额
|专项储备
|盈余公积
| 分配利润
所有者权 益(或股东权益)合计 980 ,050 ,800.00 1 980 ,050, 800.00
2 ,053 ,832 ,873.88 1 ,723 , 162 ,458.62 1 少数股东权益
5, 115 ,757 ,818.59 2 ， 196， 652，416 .031 负债和所有者权 益( 或股东权益〉总-计 5 , 115,757,818.591 2 , 196,652 ,4 16.03
主管会计工作负责人 z 合怡和 构伍 晋 人
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