西部矿业股份有限公司 2009 年第一季度报告 证券简称:西部矿业 证券代码:601168 二○○九年四月601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提 示............................................................................................................. .................... 2 §2 公司基本情 况............................................................................................................. ............. 2 §3 重要事 项............................................................................................................. .................... 3 §4 附 录............................................................................................................. ............................ 5601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人毛小兵、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人(会计主管人员) 刘伟雄声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期 末比上年 度期末增 减(%) 总资产(元) 21,261,902,643 17,407,317,269 22.14 所有者权益(或股东权益)(元) 10,038,694,309 10,015,956,764 0.23 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.21 4.21 0 年初至报告期期末 比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 151,308,169 856.27 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 700 报告期 年初至报告期期 末 本报告期 比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 36,233,106 36,233,106 -83.78 基本每股收益(元) 0.02 0.02 -77.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.02 0.02 -77.78 全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 0.36 减少83.41 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.41 0.41 减少81.11 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (元) 非流动资产处置损益 -34,020 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 674,600 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,546,113 所得税影响额 885,830 合计 -5,019,703 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报告 3 单位:股 报告期末股东总数(户) 292,074 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 Newmargin Mining Co., Limited 134,600,000 人民币普通股 新疆塔城国际资源有限公司 88,350,000 人民币普通股 上海联创创业投资有限公司 57,690,000 人民币普通股 Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C. 54,467,105 人民币普通股 上海同裕投资有限公司 31,250,000 人民币普通股 上海海成物资有限公司 24,670,000 人民币普通股 株洲冶炼集团股份有限公司 17,000,000 人民币普通股 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证 券投资基金 16,734,529 人民币普通股 中国农业银行-大成创新成长混合性证券 投资基金 16,000,000 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合性证券 投资基金 13,611,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因 资产负债表项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 期末较期初增减 增减率 货币资金 7,383,845,676 5,010,598,618 2,373,247,058 47% 交易性金融资产 2,152,375 15,500,578 -13,348,203 -86% 应收票据 29,050,000 132,328,116 -103,278,116 -78% 商誉 257,597,277 89,027,350 168,569,927 189% 其他非流动资产 222,349,194 78,006,816 144,342,378 185% 应付票据 3,295,400,000 10,000,000 3,285,400,000 32854% 预收款项 127,299,356 63,851,843 63,447,513 99% 应付股利 0 4,530,700 -4,530,700 -100% 其他非流动负债 0 132,000,000 -132,000,000 -100% 少数股东权益 1,143,470,691 723,981,274 419,489,417 58% 变动原因说明 (1)货币资金:较年初增长47%,主要原因是本期有较大金额的票据贴现融资; (2)交易性金融资产:较年初减少86%,主要原因是本期境外期货持仓的浮动盈利 减少; (3)应收票据:较年初减少78%,主要原因是本期采用票据结算方式减少; (4)商誉:较年初增长189%,主要原因是本期溢价收购了内蒙古双利矿业有限公 司50%的股权,形成商誉11,222 万元; (5)其他非流动资产:较年初增长185%,主要原因是本期合并了内蒙古双利矿业 有限公司,该项目主要反映的是该公司铁矿露天采剥工程形成的资产; (6)应付票据:较年初增长32854%,主要原因是本期向所属冶炼企业买断冶炼产 品,并以票据结算方式进行支付; (7)预收款项:较年初增长99%,主要原因是本期收到客户预付款增加;601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报告 4 (8)应付股利:较年初减少100%,主要原因是公司控股子公司青海赛什塘铜业有 限责任公司应付股利在本期支付; (9)其他非流动负债:较年初减少100%,主要原因是公司控股子公司西藏玉龙铜 业股份有限公司上年收到股东的增资款,因验资未完成,在“其他非流动负债”核算,本 期验资完成,转入股本; (10)少数股东权益:较年初增长58%,主要原因是本期收购内蒙古双利矿业有限 公司50%的股权并纳入合并范围,导致少数股东权益增加。 3.1.2 利润表项目变动情况及原因 项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 本期较上期增减 增减率 财务费用 56,549,204 38,669,946 17,879,258 46% 资产减值损失 -149,546,283 -619,206 -148,927,077 -24051% 投资收益 13,693,315 -1,041,906 14,735,221 1414% 营业外收入 868,861 247,290 621,571 251% 营业外支出 6,774,394 1,497,804 5,276,590 352% 所得税费用 4,120,453 32,384,530 -28,264,077 -87% 变动原因说明: (1)财务费用:较上年同期增长46%,主要原因是本期票据贴现,导致贴现利息增 加; (2)资产减值损失:较上年同期减少24051%,主要原因是本期有色金属价格回升, 冲回了部分存货跌价准备; (3)投资收益:较上年同期增长1414%,主要原因是本期期货收益增加; (4)营业外收入:较上年同期增长251%,主要原因是本期获得的政府补助增加; (5)营业外支出:较上年同期增长352%,主要原因是本期公益性捐赠增加; (6)所得税费用:较上年同期减少87%,主要原因是本期净利润较上年同期减少。 3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因 项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 本期较上期增减 增减率 经营活动现金净流量 151,308,169 -20,175,211 171,483,380 850% 筹资活动现金净流量 3,165,802,651 97,036,481 3,068,766,170 3162% 变动原因说明: (1)经营活动现金净流量:较上年同期增长850%,主要原因是上年同期购买原料 的现金流出较多,而本期公司适当控制了原料库存,减少了现金流出; (2)筹资活动现金净流量:较上年同期增长3162%,主要原因是本期以票据融资大 幅增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 公司将所属原保靖分公司改制为注册资本为7,000 万元的全资子公司“西部矿业保靖 锌锰冶炼有限公司”,并已于2009 年1 月13 日完成工商设立登记手续。 3.2.2 根据第三届董事会第十八次会议决议,公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司601168 西部矿业股份有限公司2009 年第 一季度报告 5 于2008 年12 月27 日以人民币43,500 万元的价格,竞买成交内蒙古双利矿业有限公司50% 股权,并已于2009 年3 月13 日完成工商变更登记手续。 3.2.3 根据2008 年第二次临时股东大会决议,公司以人民币9,289.38 万元受让青海西部矿 业地质勘查有限责任公司所持有青海省大柴旦镇中间沟-断层沟铅锌矿详查项目探矿权, 并已取得青海省国土资源厅于2009 年3 月27 日下发的《探矿权转让审批通知书》((青) 探转〔2009〕15 号),准予转让,并要求转让方于4 月27 日前办理探矿权变更登记手续。 3.2.4 公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司以人民币4,920 万元收购其控股子公司 宜昌西部化工有限公司其他股东所持20%股权而达到100%控股,并已于2009 年3 月18 日完成工商变更登记手续。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 3.3.1 关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺 根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于2006 年3 月签订《资产收购协议》的相关 承诺,公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。 3.3.2 控股股东关于不竞争的承诺 根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于2007 年4 月签订的《不竞争协议》, 西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司 或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,并授予 本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议 通过之日起生效,至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本20% 当日失效。 3.3.3 主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东西矿集团已经出具承诺函,承诺其持有的本公司的股份将自本公司股 票在上海证券交易所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司 回购。 上述承诺均如约履行,未有违反。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 西部矿业股份有限公司 法定代表人:毛小兵 2009 年4 月19 日 §4 附录601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报告 6 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,383,845,676 5,010,598,618 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,152,375 15,500,578 应收票据 29,050,000 132,328,116 应收账款 565,591,654 492,202,756 预付款项 532,788,392 409,860,693 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4,009,882 其他应收款 480,917,055 441,638,515 买入返售金融资产 存货 1,212,727,518 1,032,218,325 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,670,940 流动资产合计 10,242,753,492 7,534,347,601 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 55,026,025 55,026,025 长期股权投资 1,946,934,450 1,661,668,578 投资性房地产 固定资产 5,689,074,825 5,425,280,481 在建工程 968,829,146 838,557,904 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,758,716,612 1,582,568,027 开发支出 商誉 257,597,277 89,027,350 长期待摊费用 递延所得税资产 120,621,622 142,834,487 其他非流动资产 222,349,194 78,006,816 非流动资产合计 11,019,149,151 9,872,969,668 资产总计 21,261,902,643 17,407,317,269 流动负债: 短期借款 2,250,916,389 1,964,237,202 向中央银行借款601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报告 7 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,523,650 1,523,650 应付票据 3,295,400,000 10,000,000 应付账款 207,252,772 213,612,248 预收款项 127,299,356 63,851,843 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 115,793,999 134,434,884 应交税费 382,639,373 448,546,394 应付利息 应付股利 4,530,700 其他应付款 503,123,557 545,323,551 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 365,485,000 466,400,000 其他流动负债 流动负债合计 7,249,434,096 3,852,460,472 非流动负债: 长期借款 2,687,555,200 2,527,545,840 应付债券 长期应付款 39,260,000 39,260,000 专项应付款 58,561,641 55,787,627 预计负债 递延所得税负债 44,926,706 45,162,409 其他非流动负债 132,000,000 非流动负债合计 2,830,303,547 2,799,755,876 负债合计 10,079,737,643 6,652,216,348 股东权益: 股本 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,551,386,612 5,577,229,062 减:库存股 盈余公积 367,321,912 367,321,912 一般风险准备 未分配利润 1,724,638,896 1,688,405,790 外币报表折算差额 12,346,889 15,162,883 归属于母公司所有者权益合 计 10,038,694,309 10,031,119,647 少数股东权益 1,143,470,691 723,981,274 股东权益合计 11,182,165,000 10,755,100,921 负债和股东权益合计 21,261,902,643 17,407,317,269 公司法定代表人: 毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报 告 8 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,293,936,240 4,033,706,339 交易性金融资产 2,152,375 10,038,544 应收票据 18,000,000 121,028,116 应收账款 165,065,432 104,208,407 预付款项 519,480,314 436,642,154 应收利息 应收股利 其他应收款 2,274,541,162 1,548,035,877 存货 422,811,503 439,731,348 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,282,719 流动资产合计 9,717,269,745 6,693,390,785 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 55,026,025 55,026,025 长期股权投资 4,924,462,256 4,820,101,356 投资性房地产 固定资产 2,222,452,696 2,353,155,997 在建工程 408,487,593 356,645,653 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 239,605,180 256,761,083 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,391,371 25,037,728 其他非流动资产 423,131,934 409,858,066 非流动资产合计 8,297,557,055 8,276,585,908 资产总计 18,014,826,800 14,969,976,693 流动负债: 短期借款 1,436,978,000 1,496,978,000 交易性金融负债 应付票据 3,208,000,000 应付账款 392,952,594 286,010,861 预收款项 128,821,174 33,975,667 应付职工薪酬 65,377,135 80,074,083 应交税费 260,789,809 334,306,283 应付利息 应付股利 其他应付款 737,739,451 917,661,284601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报告 9 一年内到期的非流动负债 228,400,000 298,400,000 其他流动负债 流动负债合计 6,459,058,163 3,447,406,178 非流动负债: 长期借款 2,083,000,000 2,013,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,200,000 12,350,000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,095,200,000 2,025,350,000 负债合计 8,554,258,163 5,472,756,178 股东权益: 股本 2,383,000,000 2,383,000,000 资本公积 5,587,136,612 5,612,979,062 减:库存股 盈余公积 311,634,519 311,634,519 未分配利润 1,178,797,506 1,189,606,934 外币报表折算差额 股东权益合计 9,460,568,637 9,497,220,515 负债和股东权益合计 18,014,826,800 14,969,976,693 法定代表人: 毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报告 10 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,701,939,581 2,006,361,159 其中:营业收入 1,701,939,581 2,006,361,159 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,669,111,610 1,746,767,835 其中:营业成本 1,606,128,664 1,544,077,914 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,882,320 11,643,829 销售费用 28,558,336 27,119,747 管理费用 117,539,369 125,875,605 财务费用 56,549,204 38,669,946 资产减值损失 -149,546,283 -619,206 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,152,375 投资收益(损失以“-”号填列) 13,693,314 -1,041,906 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 48,673,660 258,551,418 加:营业外收入 868,861 247,290 减:营业外支出 6,774,394 1,497,804 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 42,768,127 257,300,904 减:所得税费用 4,120,453 32,384,530 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,647,674 224,916,374 归属于母公司所有者的净利润 36,233,106 223,328,417 少数股东损益 2,414,568 1,587,957 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.09 (二)稀释每股收益 公司法定代表人: 毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报 告 11 母公司利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 876,827,483 1,792,247,099 减:营业成本 837,115,544 1,578,208,243 营业税金及附加 8,309,154 7,027,997 销售费用 17,093,064 18,696,919 管理费用 42,438,363 49,145,920 财务费用 44,917,904 19,968,874 资产减值损失 -28,567,106 -619,206 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,152,375 投资收益(损失以“-”号填列) 1,078,651 40,665,198 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -41,248,414 160,483,550 加:营业外收入 24,501 247,290 减:营业外支出 6,202,908 581,271 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -47,426,821 160,149,569 减:所得税费用 17,925,984 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -47,426,821 142,223,585 公司法定代表人: 毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报 告 12 4.3 合并现金流量表 2009 年1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,052,516,562 2,209,893,052 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 31,403,916 14,951,557 经营活动现金流入小计 2,083,920,478 2,224,844,609 购买商品、接受劳务支付的现金 1,388,623,404 1,627,710,598 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 95,448,860 174,090,883 支付的各项税费 150,556,553 364,900,155 支付其他与经营活动有关的现金 297,983,492 78,318,184 经营活动现金流出小计 1,932,612,309 2,245,019,820 经营活动产生的现金流量净额 151,308,169 -20,175,211 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 37,885,250 投资活动现金流入小计 37,885,250 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 247,064,807 185,561,641 投资支付的现金 653,285,970 853,958,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12,361,161 11,611,380 投资活动现金流出小计 912,711,938 1,051,131,021 投资活动产生的现金流量净额 -912,711,938 -1,013,245,771 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报告 13 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 648,000,000 527,771,086 发行债券收到的现金 票据贴现收到的现金 3,182,534,171 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,830,534,171 527,771,086 偿还债务支付的现金 492,907,294 353,409,834 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,824,226 77,324,771 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 664,731,520 430,734,605 筹资活动产生的现金流量净额 3,165,802,651 97,036,481 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,404,398,882 -936,384,501 加:期初现金及现金等价物余额 4,979,446,794 6,113,279,875 六、期末现金及现金等价物余额 7,383,845,676 5,176,895,374 公司法定代表人: 毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄601168 西部矿业股份有限公司2009 年第一季度报 告 14 母公司现金流量表 2009 年1—3 月 编制单位: 西部矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 975,966,669 2,269,823,131 收到的税费返还 0 收到其他与经营活动有关的现金 24,292,104 14,475,699 经营活动现金流入小计 1,000,258,773 2,284,298,830 购买商品、接受劳务支付的现金 548,979,017 1,819,102,260 支付给职工以及为职工支付的现金 39,082,970 111,743,189 支付的各项税费 65,493,706 281,148,655 支付其他与经营活动有关的现金 328,061,563 49,882,649 经营活动现金流出小计 981,617,256 2,261,876,753 经营活动产生的现金流量净额 18,641,517 22,422,077 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 51,843,862 投资活动现金流入小计 51,843,862 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 57,667,026 71,742,573 投资支付的现金 653,285,970 852,280,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 979,900 投资活动现金流出小计 710,952,996 925,002,473 投资活动产生的现金流量净额 -710,952,996 -873,158,611 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000 335,000,000 票据贴现收到的现金 3,182,534,171 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,382,534,171 335,000,000 偿还债务支付的现金 260,000,000 330,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,525,435 38,286,600 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 413,525,435 368,286,600 筹资活动产生的现金流量净额 2,969,008,736 -33,286,600 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,276,697,257 -884,023,134 加:期初现金及现金等价物余额 4,017,238,983 5,114,874,924 六、期末现金及现金等价物余额 6,293,936,240 4,230,851,790 公司法定代表人: 毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄