601188 黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 6
601188 黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
蔡荣生 独立董事 未知 无
1.3
公司负责人姓名 孙熠嵩
主管会计工作负责人姓名 侯彦龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李金华
公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李
金华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,115,361,654.98 4,018,811,752.27 2.40
归属于上市公司股东的
3,280,186,199.20 3,201,513,358.54 2.46
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
54,882,751.30 -8,158,999.06 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 101,622,045.72 86,252,333.46 17.82
归属于上市公司股东的
78,672,840.66 64,321,155.00 22.31
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 84,655,052.43 59,563,840.05 42.12
利润
加权平均净资产收益率
2.43 2.42 增加 0.01 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.060 0.049 22.45
稀释每股收益（元/股） 0.060 0.049 22.45
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 61,628.32 固定资产处置收益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价 子公司深圳东大、洋浦东大持有股
-6,062,636.73
值变动损益，以及处置交易 票公允价值变动损失
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
所得税影响额 15,407.08
少数股东权益影响额（税
3,389.56
后）
合计 -5,982,211.77
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 70,269
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
黑龙江省高速公路集
国有法人 53.16 699,482,178 102,678,571 无
团公司
招商局华建公路投资
国有法人 16.52 217,396,393 无
有限公司
王建新 境内自然人 6,351,300 未知
侯志新 境内自然人 5,455,950 未知
路峰涛 境内自然人 4,417,500 未知
民生证券股份有限公
境内非国有法人 3,770,400 未知
司
陈政伯 境内自然人 3,031,412 未知
戴筱倩 境内自然人 2,983,267 未知
李欣华 境内自然人 2,533,658 未知
陈谦 境内自然人 1,993,917 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
招商局华建公路投资有限公司 217,396,393 人民币普通股 217,396,393
王建新 6,351,300 人民币普通股 6,351,300
侯志新 5,455,950 人民币普通股 5,455,950
路峰涛 4,417,500 人民币普通股 4,417,500
民生证券股份有限公司 3,770,400 人民币普通股 3,770,400
陈政伯 3,031,412 人民币普通股 3,031,412
戴筱倩 2,983,267 人民币普通股 2,983,267
李欣华 2,533,658 人民币普通股 2,533,658
陈谦 1,993,917 人民币普通股 1,993,917
于彦柱 1,649,600 人民币普通股 1,649,600
本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司，与其他股东
之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人；第二大股东招商局华建公路投资有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称"龙高集团"）在公司上市时做出 14 项承诺，
除正在或长期持续履行的承诺外，其他承诺均已履行完毕，正在或长期持续履行的承诺如下：
1.龙高集团向龙江交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为龙江交通控
股股东或主要股东期间尽量减少与龙江交通的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及龙江交
通《公司章程》的规定规范运作关联交易。
2. 龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间，龙高
集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与龙江
交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果龙江交通或证券监管部门
认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许
可的方式加以解决。
3. 龙高集团作出《关于分立后公司独立、规范性要求的承诺函》，承诺其将严格按照《公
司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证
龙江交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立，符合中国证监会
关于上市公司独立性的相关规定。促使分立后公司建立、健全有效的法人治理结构。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
黑龙江交通发展股份有限公司
法定代表人:孙熠嵩
2014 年 4 月 23 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 176,380,210.34 144,401,279.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,676,800.31 30,240,052.28
应收票据 1,504,013.00 895,558.00
应收账款 10,208,326.78 12,699,276.26
预付款项 38,138,974.52 56,212,255.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 717,260.27
应收股利 379,197.23
其他应收款 40,420,042.46 32,166,237.37
买入返售金融资产
存货 948,624,491.64 938,943,505.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,245,952,859.05 1,216,654,620.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 972,114,601.06 921,942,625.33
投资性房地产
固定资产 1,813,782,647.60 1,810,038,022.18
在建工程 439,000.00 439,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,477,450.08 69,142,386.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 595,097.19 595,097.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,869,408,795.93 2,802,157,131.35
资产总计 4,115,361,654.98 4,018,811,752.27
流动负债：
短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,423,105.46 17,556,539.46
预收款项 633,402.55 633,402.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,752,139.34 2,146,331.81
应交税费 25,329,545.96 20,793,914.28
应付利息
应付股利
其他应付款 190,956,348.17 182,291,225.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 505,680,000.00 505,680,000.00
其他流动负债
流动负债合计 759,774,541.48 741,101,413.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,837,534.77 84,370,317.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,145,847.70 581,368.80
预付款项 7,244,535.69 6,665,104.41
应收利息 717,260.27
应收股利
其他应收款 453,912,725.02 454,844,913.13
存货 1,519,875.29 1,578,931.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 604,660,518.47 548,757,896.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,322,026,949.80 1,272,207,815.01
投资性房地产
固定资产 1,625,843,444.82 1,643,302,341.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,946.05 45,988.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,675,253.51 33,675,253.51
其他非流动资产
非流动资产合计 2,981,589,594.18 2,949,231,398.62
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 101,622,045.72 86,252,333.46
其中：营业收入 101,622,045.72 86,252,333.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,731,076.34 58,032,070.13
其中：营业成本 38,574,470.04 29,621,296.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,749,570.70 2,829,569.44
销售费用 1,426,080.14 468,228.99
管理费用 14,957,584.51 24,944,004.59
财务费用 23,370.95 168,970.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
431,454.48 2,875,524.99
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 49,825,198.29 32,654,022.14
其中：对联营企业和合营企业的投资
49,825,198.29 32,654,022.14
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,147,622.15 63,749,810.46
加：营业外收入 91,628.32 10,284,495.30
减：营业外支出 30,000.00 36,752.92
其中：非流动资产处置损失 21,752.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号
94,209,250.47 73,997,552.84
填列）
减：所得税费用 16,332,476.01 10,125,385.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,876,774.46 63,872,167.10
归属于母公司所有者的净利润 78,672,840.66 64,321,155.00
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,350,812.09 86,303,645.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,811,374.02 25,340,069.03
经营活动现金流入小计 135,162,186.11 111,643,714.33
购买商品、接受劳务支付的现金 21,811,304.68 49,604,710.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,394,237.67 16,600,070.94
支付的各项税费 17,780,282.32 12,026,426.16
支付其他与经营活动有关的现金 23,293,610.14 41,571,506.28
经营活动现金流出小计 80,279,434.81 119,802,713.39
经营活动产生的现金流量净额 54,882,751.30 -8,158,999.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,848,155.52
取得投资收益收到的现金 384,080.05 43,616.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,428.64
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,726,630.00 65,598,900.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,072,162.56 9,591,399.75
经营活动现金流入小计 136,798,792.56 75,190,299.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,689,964.13 1,766,914.77
支付给职工以及为职工支付的现金 13,326,311.02 14,349,810.74
支付的各项税费 14,934,009.40 8,915,915.79
支付其他与经营活动有关的现金 46,389,689.61 27,093,005.93
经营活动现金流出小计 76,339,974.16 52,125,647.23
经营活动产生的现金流量净额 60,458,818.40 23,064,652.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
2,428.64
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,428.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,991,601.55 8,580,363.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,991,601.55 8,580,363.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,991,601.55 -8,577,934.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,581,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金