现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
534413709 |
61558174 |
40470912 |
22028001 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1395907803 |
589184068 |
276926937 |
116154356 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
178196537 |
66918928 |
41035729 |
26745867 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84833149 |
365149452 |
235920962 |
144317570 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
765747933 |
230815142 |
210459489 |
200265893 |
| 经营活动现金流出小计 |
1146225877 |
711144471 |
516603097 |
379544237 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
249681926 |
-121960403 |
-239676160 |
-263389881 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1345750276 |
708616910 |
705394751 |
203234107 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1063174 |
1115136 |
255806 |
15072 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
800472 |
800472 |
800472 |
800472 |
| 投资活动现金流入小计 |
1364285924 |
723739185 |
719657695 |
204856317 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64395210 |
35443610 |
21189363 |
15084870 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2021788 |
1905750 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2015745785 |
1057302025 |
1071189363 |
595084870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-651459860 |
-333562840 |
-351531668 |
-390228552 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
6000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
6000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
462726 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
153073612 |
782600 |
1769780 |
500000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317113574 |
94557407 |
1769780 |
500000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-307113574 |
-84557407 |
8230220 |
5500000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-708891508 |
-540080651 |
-582977608 |
-648118433 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
176560283 |
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94977427 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
177850965 |
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76649096 |
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| 无形资产摊销 |
690787 |
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251231 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-457445 |
-- |
-232560 |
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| 固定资产报废损失 |
-91469 |
-- |
-75930 |
-- |
| 财务费用 |
36338415 |
-- |
536187 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-72707056 |
-- |
-52995532 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
96905666 |
-- |
-12913164 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
46708429 |
-- |
-182193491 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-244856915 |
-- |
-162740212 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
19346910 |
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-6052000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
249681926 |
-- |
-239676160 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
539013320 |
-- |
663681112 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1247904829 |
-- |
1246658720 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-708891508 |
-- |
-582977608 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8643643 |
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4308128 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
848576457 |
525372386 |
234203327 |
94126355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12917637 |
2253508 |
2252698 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1345750276 |
708616910 |
705394751 |
203234107 |
