2014 年第三季度报告
黑龙江交通发展股份有限公司
2014 年第三季度报告
法定代表人： 孙熠嵩
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙 及会计机构负责人（会计主管人员）李金
华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 4,360,070,375.19 4,018,811,752.27 4,018,811,752.27 8.49
归属于上市公司股
3,442,561,559.58 3,201,513,358.54 3,201,513,358.54 7.53
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现
262,583,282.57 117,421,529.79 117,421,529.79 123.62
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 367,402,864.60 344,186,062.72 344,186,062.72 6.75
归属于上市公司股
313,421,522.45 185,903,573.02 117,144,067.50 68.59
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 230,140,542.37 180,230,336.63 112,498,456.65 27.69
损益的净利润
加权平均净资产收 9.33 6.50 4.36 增加
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益率（%） 0.0283 个
百分点
基本每股收益（元/
0.238 0.153 0.097 55.56
股）
稀释每股收益（元/
0.238 0.153 0.097 55.56
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
处置子公司大连东高股权
非流动资产处置损益 180,105.49 74,250,623.51 冲销已计提的资产减值准
备
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
子公司深圳东大持有的交
负债产生的公允价值
6,498,415.35 9,053,028.38 易性金融资产产生的公允
变动损益，以及处置交
价值收益。
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其
95,561.41 -30,229.08
他营业外收入和支出
所得税影响额 -39,004.89 7,557.27
少数股东权益影响额
（税后）
合计 6,735,077.36 83,280,980.08
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,908
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 件股份数量 股份 数量
状态
黑龙江省高速
0 699,482,178 53.16 102,678,571 无 国有法人
公路集团公司
招商局华建公
路投资有限公 0 217,396,393 16.52 0 无 国有法人
司
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陈政伯 0 3,031,412 0.23 0 未知 境内自然人
李欣华 189,700 2,883,358 0.22 0 未知 境内自然人
陈生平 1,278,640 2,259,697 0.17 0 未知 境内自然人
中国建设银行
股份有限公司
－摩根士丹利
1,950,000 1,950,000 0.15 0 未知 未知
华鑫多因子精
选策略股票型
证券投资基金
林 静 1,449,532 1,449,532 0.11 0 未知 境内自然人
王永回 1,113,600 1,113,600 0.08 0 未知 境内自然人
李孝揆 280,000 1,080,000 0.08 0 未知 境内自然人
陈佰通 32,600 1,079,500 0.08 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
黑龙江省高速公路集团公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607
招商局华建公路投资有限公司 217,396,393 人民币普通股 217,396,393
陈政伯 3,031,412 人民币普通股 3,031,412
李欣华 2,883,358 人民币普通股 2,883,358
陈生平 2,259,697 人民币普通股 2,259,697
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利
1,950,000 人民币普通股 1,950,000
华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
林 静 1,449,532 人民币普通股 1,449,532
王永回 1,113,600 人民币普通股 1,113,600
李孝揆 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
陈佰通 1,079,500 人民币普通股 1,079,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司，与其他股东之间
不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人；第二大股东招商局华建公路投资有限公司，与其他股
东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
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本期无重大支出，经营活动
货币资金 356,287,379.88 144,401,279.04 146.73
现金流净额。
子公司深圳东大持有的交易
交易性金融资产 40,218,141.68 30,240,052.28 33.00 性金融资产本期公允价值增
加
子公司哈尔滨东高产品销售
应收票据 1,300,000.00 895,558.00 45.16 收到的银行承兑汇票同比增
加
子公司龙源投资公司高速公
在建工程 1,421,399.48 439,000.00 223.78
路服务区项目正在建设中
长期待摊费用 6,220,499.96 100.00 公司购买停车位费用转入
原子公司大连东高流动资金
短期借款 0.00 12,000,000.00 -100.00
借款本期已归还
子公司龙运现代因新增运营
应付账款 29,729,895.43 17,556,539.46 69.34 车辆而应付的特许经营权费
用
子公司哈尔滨东高预收货款
预收款项 2,979,567.50 633,402.55 370.41
同比增加
子公司信通地产新增少数股
长期应付款 49,500,000.00 27,000,000.00 83.33
东借款
未分配利润 814,822,643.74 573,774,442.70 42.01 本期新增净利润
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
子公司信通房地产公司住宅
销售费用 7,990,398.09 1,238,827.74 545.00 楼预售已启动，销售费用同
比大幅增长。
本期无短期借款，较上年同
财务费用 -842,128.79 2,294,716.62 -136.70
期减少了贷款利息支出。
本期转让原子公司大连东高
股权项目已完成，同时收回
资产减值损失 -74,110,731.83 2,833.56 -2,615,563.65
大连东高债权，转回以前年
度计提的坏账损失。
公允价值变动 公司之子公司深圳东大的证
收益（损失以“－” 9,053,028.38 -3,088,601.08 -393.11 券投资本期持有收益同比增
号填列） 加
投资收益（损失 本期投资龙江银行收益同比
127,100,955.26 82,662,303.54 53.76
以“－”号填列） 增加
本期同比减少是因尚未收到
营业外收入 374,440.04 10,338,106.48 -96.38
政府应发放的补贴款
子公司龙运现代公益性捐赠
营业外支出 264,777.44 58,011.23 356.42
支出
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本期收回已计提减值准备的
债权，冲销递延所得税资产
所得税费用 62,347,645.17 37,712,630.87 65.32
同时导致本期所得税费用增
加。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
收到其他与经 本期收回原子公司大连东高
197,722,773.37 80,212,502.23 146.50
营活动有关的现金 债权。
收回投资所收 子公司深圳东大持有交易性
5,846,001.00 -100.00
到的现金 金融资产本期无出售业务
取得投资收益 本期收到龙江银行发放的红
29,094,936.03 15,327,710.50 89.82
收到的现金 利款同比增加
购建固定资
本期公司之子公司龙运现代
产、无形资产和其他
103,665,255.12 32,471,471.72 219.25 增加运营车辆及特许经营权
长期资产所支付的
支出。
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称"龙高集团"）在公司上市时做出14项承诺，
正在履行和持续履行的承诺事项如下：
承 如未能
是否及 如未能及时履行应 及时履
诺 承诺 承诺时间 是否有履
承诺方 承诺内容 时严格 说明未完成履行的 行应说
背 类型 及期限 行期限
履行 具体原因 明下一
景 步计划
龙高集团向龙江交通出具
了《规范、减少关联交易承
黑龙江 诺函》。承诺将在其作为龙
江交通控股股东或主要股
解决关 省高速 龙江交通
其 东期间尽量减少与龙江交 否 是
联交易 公路集 存续期间
他 通的关联交易，并严格遵守
团公司 相关法律、法规及龙江交通
承
《公司章程》的规定规范运
诺
作关联交易。
黑龙江 龙高集团向龙江交通出具
解决同 了《避免同业竞争承诺函》。 龙 江 交 通
省高速 否 是
业竞争 承诺在龙江交通存续期间， 存续期间
公路集
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团公司 龙高集团及其所控制的子
公司、分公司、合营或联营
公司及其他任何类型的企
业将不会从事与龙江交通
所属收费高速公路或其所
从事的主营业务构成竞争
的业务；如果龙江交通或证
券监管部门认为龙高集团
不时拥有的业务与其形成
实质竞争，龙高集团将采取
法律、法规及中国证监会许
可的方式加以解决。
龙高集团作出《关于分立后
公司独立、规范性要求的承
诺函》，承诺其将严格按照
《公司法》等法律、法规、
规范性文件和证券监管部
黑龙江 门的要求履行股东权利、承
省高速 担股东义务。保证龙江交通 龙江交通
其他 否 是
公路集 在业务、资产、财务、人员、 存续期间
团公司 机构等方面与其及其关联
人保持独立，符合中国证监
会关于上市公司独立性的相
关规定。促使分立后公司建
立、健全有效的法人治理结
构。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并报表无影响。
公司名称 黑龙江交通发展股份有限公司
法定代表人 孙熠嵩
日 期 2014 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 356,287,379.88 144,401,279.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,218,141.68 30,240,052.28
应收票据 1,300,000.00 895,558.00
应收账款 6,708,235.37 12,699,276.26
预付款项 46,297,086.12 56,212,255.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 717,260.27
应收股利 379,197.23
其他应收款 24,784,722.22 32,166,237.37
买入返售金融资产
存货 987,967,596.84 938,943,505.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,463,563,162.11 1,216,654,620.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,021,827,841.79 921,942,625.33
投资性房地产 -
固定资产 1,780,231,272.80 1,810,038,022.18
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在建工程 1,421,399.48 439,000.00
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 86,211,101.86 69,142,386.65
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 6,220,499.96
递延所得税资产 595,097.19 595,097.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,896,507,213.08 2,802,157,131.35
资产总计 4,360,070,375.19 4,018,811,752.27
流动负债：
短期借款 12,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,729,895.43 17,556,539.46
预收款项 2,979,567.50 633,402.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,762,496.43 2,146,331.81
应交税费 21,290,901.33 20,793,914.28
应付利息
应付股利 38,471,519.79
其他应付款 224,729,080.88 182,291,225.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 505,680,000.00 505,680,000.00
其他流动负债
流动负债合计 824,643,461.36 741,101,413.23
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2014 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 49,500,000.00 27,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 948,518.38
其他非流动负债
非流动负债合计 49,500,000.00 27,948,518.38
负债合计 874,143,461.36 769,049,931.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,315,878,571.00 1,315,878,571.00
资本公积 1,262,332,152.91 1,262,332,152.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,528,191.93 49,528,191.93
一般风险准备
未分配利润 814,822,643.74 573,774,442.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
3,442,561,559.58 3,201,513,358.54
合计
少数股东权益 43,365,354.25 48,248,462.12
所有者权益合计 3,485,926,913.83 3,249,761,820.66
负债和所有者权益总 4,360,070,375.19 4,018,811,752.27
计
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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2014 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 275,627,802.50 84,370,317.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,146,940.86 581,368.80
预付款项 1,649,982.29 6,665,104.41
应收利息 717,260.27
应收股利
其他应收款 478,903,027.85 454,844,913.13
存货 1,321,427.89 1,578,931.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 758,649,181.39 548,757,896.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,364,809,709.63 1,272,207,815.01
投资性房地产 -
固定资产 1,581,912,726.39 1,643,302,341.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,861.55 45,988.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,220,499.96
递延所得税资产 19,389,858.51 33,675,253.51
其他非流动资产
非流动资产合计 2,972,372,656.04 2,949,231,398.62
资产总计 3,731,021,837.43 3,497,989,294.84
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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2014 年第三季度报告
应付票据
应付账款 5,541,528.58 13,532,005.98
预收款项
应付职工薪酬 1,557,891.01 1,792,639.67
应交税费 14,115,176.42 5,651,885.56
应付利息
应付股利 38,471,519.79
其他应付款 168,688,339.81 193,671,190.46
一年内到期的非流动负债 127,500,000.00 127,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 355,874,455.61 342,147,721.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 355,874,455.61 342,147,721.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,315,878,571.00 1,315,878,571.00
资本公积 1,391,995,882.79 1,391,995,882.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,528,191.93 49,528,191.93
一般风险准备
未分配利润 617,744,736.10 398,438,927.45
所有者权益（或股东权益）合计 3,375,147,381.82 3,155,841,573.17
负债和所有者权益（或股 3,731,021,837.43 3,497,989,294.84
东权益）总计
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
合并利润表
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2014 年第三季度报告
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 148,541,017.20 141,771,887.16 367,402,864.60 344,186,062.72
148,541,017.20 141,771,887.16 367,402,864.60 344,186,062.72
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 77,946,061.29 76,356,377.90 132,780,451.09 212,251,076.47
其中：营业成本 55,456,237.89 50,674,760.24 137,354,845.07 134,377,752.80
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 4,127,602.02 4,984,589.15 10,257,674.65 12,123,959.20
加
销售费用 3,482,000.53 439,050.38 7,990,398.09 1,238,827.74
管理费用 15,407,888.44 19,668,792.21 52,130,393.90 62,212,986.55
财务费用 -487,453.78 589,185.92 -842,128.79 2,294,716.62
-40,213.81 -74,110,731.83 2,833.56
资产减值损失
-
加：公允价值变动收益 6,498,415.35 -1,011,357.41 9,053,028.38 -3,088,601.08
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 38,075,131.23 17,759,009.27 127,100,955.26 82,662,303.54
“－”号填列）
其中：对联营企业 38,069,298.65 18,222,609.80 126,176,509.10 82,662,303.54
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 - -
“－”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－” 115,168,502.49 82,163,161.12 370,776,397.15 211,508,688.71
号填列）
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2014 年第三季度报告
加：营业外收入 249,262.72 -2,200.00 374,440.04 10,338,106.48
减：营业外支出 13,809.63 20,838.46 264,777.44 58,011.23
其中：非流动资产处 13,356.04 10,334.65 13,356.04 32,087.57
置损失
四、利润总额（亏损总额以 115,403,955.58 82,140,122.66 370,886,059.75 221,788,783.96
“－”号填列）
减：所得税费用 18,668,444.28 17,357,581.38 62,347,645.17 37,712,630.87
五、净利润（净亏损以 96,735,511.30 64,782,541.28 308,538,414.58 184,076,153.09
“－”号填列）
归属于母公司所有者 98,202,120.19 65,783,025.95 313,421,522.45 185,903,573.02
的净利润
少数股东损益 -1,466,608.89 -1,000,484.67 -4,883,107.87 -1,827,419.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.074 0.054 0.238 0.153
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.074 0.054 0.238 0.153
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 96,735,511.30 64,782,541.28 308,538,414.58 184,076,153.09
归属于母公司所有者 98,202,120.19 65,783,025.95 313,421,522.45 185,903,573.02
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -1,466,608.89 -1,000,484.67 -4,883,107.87 -1,827,419.93
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
母公司利润表
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 118,460,147.70 121,046,597.10 292,755,234.60 281,897,325.40
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2014 年第三季度报告
减：营业成本 40,538,330.86 40,352,731.98 102,712,872.63 103,900,900.97
营业税金及附加 3,980,260.98 4,065,299.15 9,834,561.61 9,467,867.58
销售费用
管理费用 10,188,837.75 11,825,539.12 34,259,567.44 42,061,544.58
财务费用 -438,889.36 665,876.97 -718,886.01 2,472,456.68
资产减值损失 -74,068,268.02 1,583.56
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 38,069,298.65 17,640,783.29 126,093,187.26 81,880,477.03
以“－”号填列）
其中：对联营 38,069,298.65 17,640,783.29 126,093,187.26 81,880,477.03
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－” 102,260,906.12 81,777,933.17 346,828,574.21 205,873,449.06
号填列）
加：营业外收入 68,098.00 68,098.00 10,338,106.48
减：营业外支出 13,809.63 10,334.65 34,777.44 32,087.57
其中：非流动资 10,334.65 13,356.04 32,087.57
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 102,315,194.49 81,767,598.52 346,861,894.77 216,179,467.97
以“－”号填列）
减：所得税费用 16,061,473.90 16,027,973.47 55,182,764.72 33,571,011.70
四、净利润（净亏损以“－” 86,253,720.59 65,739,625.05 291,679,130.05 182,608,456.27
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.066 0.062 0.222 0.151
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.066 0.062 0.222 0.151
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 86,253,720.59 65,739,625.05 291,679,130.05 182,608,456.27
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9
（1-9月） 月）
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2014 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,130,178.48 342,501,988.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 197,722,773.37 80,212,502.23
经营活动现金流入小计 569,852,951.85 422,714,490.58
购买商品、接受劳务支付的现金 72,382,085.67 85,859,493.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,585,189.33 64,089,911.54
支付的各项税费 60,207,928.84 67,481,645.93
支付其他与经营活动有关的现金 114,094,465.44 87,861,910.04
经营活动现金流出小计 307,269,669.28 305,292,960.79
经营活动产生的现金流量净额 262,583,282.57 117,421,529.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,846,001.00
取得投资收益收到的现金 29,094,936.03 15,327,710.50
处置固定资产、无形资产和其他长期 3,428.64
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
36,200,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,294,936.03 21,177,140.14
购建固定资产、无形资产和其他长 103,665,255.12 32,471,471.72
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2014 年第三季度报告
期资产所支付的现金
投资支付的现金 925,061.02 8,954,735.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
投资活动现金流出小计 104,590,316.14 41,426,207.24
投资活动产生的现金流量净额 -39,295,380.11 -20,249,067.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 146,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 22,500,000.00 77,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,500,000.00 77,146,600.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
33,901,801.62 16,758,162.80
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,901,801.62 116,758,162.80
筹资活动产生的现金流量净额 -11,401,801.62 -39,611,562.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,886,100.84 57,560,899.89
加：期初现金及现金等价物余额 138,790,533.70 151,167,307.81
六、期末现金及现金等价物余额 350,676,634.54 208,728,207.70
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
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2014 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,355,509.48 279,217,660.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 182,982,225.30 68,791,586.76
经营活动现金流入小计 476,337,734.78 348,009,247.66
购买商品、接受劳务支付的现金 8,428,272.59 11,674,674.52
支付给职工以及为职工支付的现金 51,482,191.05 51,618,144.98
支付的各项税费 47,840,409.46 51,740,964.04
支付其他与经营活动有关的现金 168,652,814.47 59,203,937.19
经营活动现金流出小计 276,403,687.57 174,237,720.73
经营活动产生的现金流量净额 199,934,047.21 173,771,526.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,791,292.64 14,764,022.27
处置固定资产、无形资产和其他长期 3,428.64
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 36,200,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 63,991,292.64 14,767,450.91
购建固定资产、无形资产和其他长期 8,266,053.65 14,155,858.08
资产支付的现金
投资支付的现金 30,500,000.00 51,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,766,053.65 65,155,858.08
投资活动产生的现金流量净额 25,225,238.99 -50,388,407.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 33,901,801.62 16,758,162.80
金
19 / 20
2014 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,901,801.62 116,758,162.80
筹资活动产生的现金流量净额 -33,901,801.62 -66,758,162.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 191,257,484.58 56,624,956.96
加：期初现金及现金等价物余额 84,370,317.92 60,269,053.48
六、期末现金及现金等价物余额 275,627,802.50 116,894,010.44
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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