2016 年第三季度报告
公司代码：601188 公司简称：龙江交通
黑龙江交通发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
法定代表人： 孙熠嵩
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2016 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,228,330,079.67 4,723,115,941.05 10.70
归属于上市公司股
3,772,112,357.62 3,594,994,269.05 4.93
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
153,926,558.74 267,590,958.75 -42.48
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 382,250,577.76 386,438,510.51 -1.08
归属于上市公司股
260,128,988.06 212,272,282.09 22.54
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 244,779,527.22 208,566,340.21 17.36
损益的净利润
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2016 年第三季度报告
加权平均净资产收
6.98 6.07 增加 0.91 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.20 0.16 25.00
股）
稀释每股收益（元/
0.20 0.16 25.00
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -469,253.93
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
子公司深圳东大持有的
负债产生的公允价值
5,682,166.21 13,292,576.83 交易性金融资产公允价
变动损益，以及处置交
值变动收益
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 分公司收到的政府扶持
247,167.13 3,253,757.24
他营业外收入和支出 基金
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 55,521.70 -696,125.83
少数股东权益影响额
-9,131.03 -31,493.47
（税后）
合计 5,975,724.01 15,349,460.84
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2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,717
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
黑龙江省高速公路 0 国有法人
686,482,178 52.17 102,678,571 无
集团公司
招商局华建公路投 0 国有法人
217,396,393 16.52 0 无
资有限公司
交通银行股份有限
公司－长信量化先
11,534,299 0.88 0 未知 未知
锋混合型证券投资
基金
中国证券金融股份
6,274,500 0.48 0 未知 国有法人
有限公司
陈宏途 3,087,900 0.23 0 未知 未知
中国光大银行股份
有限公司－光大保
2,521,600 0.19 0 未知 未知
德信量化核心证券
投资基金
曹铠然 2,346,752 0.18 0 未知 未知
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
成长多因子量化策 2,144,583 0.16 0 未知 未知
略股票型证券投资
基金
中央汇金资产管理
2,102,600 0.16 0 未知 国有法人
有限责任公司
杨春艳 1,666,600 0.13 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
黑龙江省高速公路集团公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607
招商局华建公路投资有限公司 217,396,393 人民币普通股 217,396,393
交通银行股份有限公司－长信量化
11,534,299 人民币普通股 11,534,299
先锋混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 6,274,500 人民币普通股 6,274,500
陈宏途 3,087,900 人民币普通股 3,087,900
中国光大银行股份有限公司－光大
2,521,600 人民币普通股 2,521,600
保德信量化核心证券投资基金
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曹铠然 2,346,752 人民币普通股 2,346,752
中国工商银行股份有限公司－汇添
富成长多因子量化策略股票型证券 2,144,583 人民币普通股 2,144,583
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 2,102,600 人民币普通股 2,102,600
杨春艳 1,666,600 人民币普通股 1,666,600
公司控股股东龙高集团，与其他股东之间不存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；第二大股东
上述股东关联关系或一致行动的说 招商公路，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司
明 收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
备注：公司第二大股东“招商局华建公路投资有限公司”现已更名为“招商局公路网络科技控股股
份有限公司”，详见公司 2016 年 9 月 6 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站编号为临 2016-015 号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种： 人民币
本年度比上年
项目 本年度金额 上年度金额 说明
度末增减(%)
资产负债项目
本期正常经营积累且无
552,313,374.49 377,711,270.39 46.23
货币资金 重大投资支出
子公司信通地产预付的
预付款项 26,867,006.56 16,394,310.01 63.88
房开工程款项
子公司信通房地产应付
应付账款 14,681,774.23 25,912,490.63 -43.34
房开工程款项。
子公司信通房地产收到
预收账款 559,732,981.20 355,483,315.20 57.46
的预售房款。
上年初至上年报告期 比上年同期增
项目 年初至报告期末
末 减(%)
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（1-9 月） （1-9 月）
利润表项目
营业税金及附加 5,065,478.95 10,677,438.27 -52.56 因营改增所致
子公司深圳东大持有股
公允价值变动收益 13,292,576.83 911,279.52 1,358.67
票增值
因联营公司龙江银行收
投资收益 110,075,160.55 70,807,542.68 55.46
益同比增加
现金流量项目
购建固定资产、无
子公司龙源投资在建的
形资产和其他长期资 35,185,071.11 10,744,611.65 227.47
服务区项目已近完工
产支付的现金
取得借款收到的 子公司信通房地产取得
150,000,000.00 16,200,000.00 825.93
现金 的银行贷款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否及
承诺 承诺时间 是否有履
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格
类型 及期限 行期限
履行
龙高集团向龙江交通出具了
《规范、减少关联交易承诺
函》。承诺将在其作为龙江交
黑龙江省
解决关 通控股股东或主要股东期间 龙江交通
其他承诺 高速公路 否 是
联交易 尽量减少与龙江交通的关联 存续期间
集团公司
交易，并严格遵守相关法律、
法规及龙江交通《公司章程》
的规定规范运作关联交易。
龙高集团向龙江交通出具了
《避免同业竞争承诺函》。承
黑龙江省 诺在龙江交通存续期间，龙高
解决同 龙江交通
其他承诺 高速公路 集团及其所控制的子公司、分 否 是
业竞争 存续期间
集团公司 公司、合营或联营公司及其他
任何类型的企业将不会从事
与龙江交通所属收费高速公
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路或其所从事的主营业务构
成竞争的业务；如果龙江交通
或证券监管部门认为龙高集
团不时拥有的业务与其形成
实质竞争，龙高集团将采取法
律、法规及中国证监会许可的
方式加以解决。
龙高集团作出《关于分立后公
司独立、规范性要求的承诺
函》，承诺其将严格按照《公
司法》等法律、法规、规范性
文件和证券监管部门的要求
黑龙江省 履行股东权利、承担股东义
龙江交通
其他承诺 其他 高速公路 务。保证龙江交通在业务、资 否 是
存续期间
集团公司 产、财务、人员、机构等方面
与其及其关联人保持独立，符
合中国证监会关于上市公司
独立性的相关规定。促使分立
后公司建立、健全有效的法人
治理结构。
2015 年 7 月 9 日，控股股东
黑龙江省 龙高集团基于对公司未来发
股市异常
其他承诺 其他 高速公路 展的信心以及对公司价值的 否 是
波动时期
集团公司 认可做出承诺：在股市异常波
动时期不减持公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黑龙江交通发展股份有限公司
法定代表人 孙熠嵩
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 552,313,374.49 377,711,270.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
94,632,392.43 79,652,872.15
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,612,220.51 6,952,215.79
预付款项 26,867,006.56 16,394,310.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,271,719.18 1,042,571.92
应收股利 720,000.00
其他应收款 15,035,526.75 15,379,445.50
买入返售金融资产
存货 1,595,212,656.74 1,344,983,203.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,594,870.23 48,126,047.59
流动资产合计 2,357,539,766.89 1,890,961,937.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,100,000.00 5,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,131,302,065.42 1,022,913,846.00
投资性房地产 9,417,677.68 9,643,524.40
固定资产 1,582,080,129.38 1,648,203,111.67
在建工程 49,866,216.81 38,730,447.75
工程物资
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2016 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,437,757.87 92,026,998.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,688,247.21 10,637,857.46
递延所得税资产 4,898,218.41 4,898,218.41
其他非流动资产
非流动资产合计 2,870,790,312.78 2,832,154,003.88
资产总计 5,228,330,079.67 4,723,115,941.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,681,774.23 25,912,490.63
预收款项 559,732,981.20 355,483,315.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 896,895.72 1,092,122.83
应交税费 23,190,900.35 19,121,655.74
应付利息
应付股利
其他应付款 246,332,310.91 255,573,215.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 520,000,000.00 405,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,364,834,862.41 1,062,182,799.60
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 22,500,000.00 22,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,104,406.00 2,104,406.00
递延所得税负债 939,239.57 939,239.57
其他非流动负债
非流动负债合计 55,543,645.57 25,543,645.57
负债合计 1,420,378,507.98 1,087,726,445.17
所有者权益
股本 1,315,878,571.00 1,315,878,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,221,677,852.74 1,221,677,852.74
减：库存股
其他综合收益 50,892,908.42 50,892,908.42
专项储备 1,157,927.77 1,268,477.29
盈余公积 85,619,766.18 85,619,766.18
一般风险准备
未分配利润 1,096,885,331.51 919,656,693.42
归属于母公司所有者权益合计 3,772,112,357.62 3,594,994,269.05
少数股东权益 35,839,214.07 40,395,226.83
所有者权益合计 3,807,951,571.69 3,635,389,495.88
负债和所有者权益总计 5,228,330,079.67 4,723,115,941.05
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 358,313,063.71 257,805,917.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 877,449.36 445,666.96
预付款项 123,156.28 93,519.59
应收利息 2,234,219.18 330,821.92
应收股利
其他应收款 361,186,504.16 355,869,317.44
存货 1,479,120.65 993,039.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,050,000.00 4,050,000.00
其他流动资产
流动资产合计 728,263,513.34 619,588,282.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 27,950,000.00 27,950,000.00
长期股权投资 1,449,191,735.85 1,341,343,516.43
投资性房地产 9,417,677.68 9,643,524.40
固定资产 1,407,888,142.05 1,471,560,094.23
在建工程 8,784,795.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,523.55 29,650.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,038,214.20 6,106,571.36
递延所得税资产 49,525,493.56 49,525,493.56
其他非流动资产
非流动资产合计 2,958,819,581.89 2,906,158,850.28
资产总计 3,687,083,095.23 3,525,747,133.26
流动负债：
短期借款
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2016 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,646,539.69 1,989,119.58
预收款项
应付职工薪酬 492,502.22 762,958.59
应交税费 13,363,996.02 4,347,630.17
应付利息
应付股利
其他应付款 157,581,288.82 156,136,322.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,084,326.75 163,236,030.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 173,084,326.75 163,236,030.76
所有者权益：
股本 1,315,878,571.00 1,315,878,571.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,351,341,582.62 1,351,341,582.62
减：库存股
其他综合收益 50,892,908.42 50,892,908.42
专项储备
盈余公积 85,619,766.18 85,619,766.18
未分配利润 710,265,940.26 558,778,274.28
所有者权益合计 3,513,998,768.48 3,362,511,102.50
负债和所有者权益总计 3,687,083,095.23 3,525,747,133.26
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
14 / 22
2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 144,223,504.91 149,514,049.00 382,250,577.76 386,438,510.51
其中：营业收入 144,223,504.91 149,514,049.00 382,250,577.76 386,438,510.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,546,821.87 77,709,299.69 202,385,147.50 213,196,704.08
其中：营业成本 49,393,949.48 58,020,888.66 144,260,356.26 152,120,683.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -1,324,838.43 4,267,161.49 5,065,478.95 10,677,438.27
销售费用 3,654,408.51 2,223,618.99 7,314,506.77 6,165,863.94
管理费用 18,096,843.78 16,804,639.46 49,210,152.13 48,628,264.26
财务费用 -2,273,541.47 -3,607,008.91 -3,465,346.61 -4,395,545.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
5,682,166.21 -14,307,540.75 13,292,576.83 911,279.52
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
30,541,085.20 28,417,734.86 110,075,160.55 70,807,542.68
填列）
其中：对联营企业和合营企
28,949,484.84 26,768,109.74 108,388,219.42 68,742,752.86
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
112,899,934.45 85,914,943.42 303,233,167.64 244,960,628.63
列）
加：营业外收入 332,530.97 3,814,428.06 3,538,454.70 3,901,378.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 85,363.84 131,060.54 753,951.39 131,060.54
其中：非流动资产处置损失 83,798.76 469,253.93 83,798.76
四、利润总额（亏损总额以“－”
113,147,101.58 89,598,310.94 306,017,670.95 248,730,946.15
号填列）
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2016 年第三季度报告
减：所得税费用 20,889,967.47 20,224,401.37 49,535,947.17 38,145,861.55
五、净利润（净亏损以“－”号填
92,257,134.11 69,373,909.57 256,481,723.78 210,585,084.60
列）
归属于母公司所有者的净利润 94,022,264.72 70,208,599.60 260,128,988.06 212,272,282.09
少数股东损益 -1,765,130.61 -834,690.03 -3,647,264.28 -1,687,197.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 92,257,134.11 69,373,909.57 256,481,723.78 210,585,084.60
归属于母公司所有者的综合收益
94,022,264.72 70,208,599.60 260,128,988.06 212,272,282.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,765,130.61 -834,690.03 -3,647,264.28 -1,687,197.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.05 0.20 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.05 0.20 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 元。
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 115,623,348.12 119,093,308.10 297,851,960.96 299,723,256.50
减：营业成本 35,103,864.63 44,445,053.01 101,907,083.35 112,665,174.29
营业税金及附加 -1,517,132.54 4,094,275.00 4,540,552.74 10,163,441.29
销售费用
管理费用 10,819,204.67 9,571,161.36 28,108,375.83 30,548,996.96
财务费用 -2,216,624.36 -3,518,452.51 -3,211,886.09 -3,831,122.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
28,769,484.84 26,768,109.74 107,848,219.42 68,742,752.86
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
102,203,520.56 91,269,380.98 274,356,054.55 218,919,519.65
“－”号填列）
加：营业外收入 81,148.45 3,300,000.00 2,681,148.45 3,300,000.00
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 83,798.76 469,253.93 83,798.76
其中：非流动资产
83,798.76 469,253.93 83,798.76
处置损失
三、利润总额（亏损总额
102,284,669.01 94,485,582.22 276,567,949.07 222,135,720.89
以“－”号填列）
减：所得税费用 18,378,796.02 16,929,368.11 42,179,933.12 28,898,241.98
四、净利润（净亏损以
83,905,872.99 77,556,214.11 234,388,015.95 193,237,478.91
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
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2016 年第三季度报告
有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 83,905,872.99 77,556,214.11 234,388,015.95 193,237,478.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.064 0.059 0.178 0.147
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.064 0.059 0.178 0.147
(元/股)
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 625,549,535.95 717,625,900.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58,410,239.72 75,738,427.13
经营活动现金流入小计 683,959,775.67 793,364,327.57
购买商品、接受劳务支付的现金 271,999,409.07 238,350,275.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,294,753.38 67,398,665.68
支付的各项税费 84,099,531.52 98,610,886.40
支付其他与经营活动有关的现金 104,639,522.96 121,413,541.72
经营活动现金流出小计 530,033,216.93 525,773,368.82
经营活动产生的现金流量净额 153,926,558.74 267,590,958.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 720,000.00
取得投资收益收到的现金 1,686,941.13 1,464,222.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资
56,000.00 5,490.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,462,941.13 1,469,712.08
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
35,185,071.11 10,744,611.65
产支付的现金
投资支付的现金 1,686,943.45 1,116,359.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,872,014.56 11,860,971.04
投资活动产生的现金流量净额 -34,409,073.43 -10,391,258.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 16,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 16,200,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,915,381.21 92,111,499.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,915,381.21 92,111,499.97
筹资活动产生的现金流量净额 55,084,618.79 -75,911,499.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 174,602,104.10 181,288,199.82
加：期初现金及现金等价物余额 372,100,525.05 205,076,280.77
六、期末现金及现金等价物余额 546,702,629.15 386,364,480.59
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 332,626,981.27 304,270,277.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,473,978.37 38,427,126.06
经营活动现金流入小计 349,100,959.64 342,697,403.25
购买商品、接受劳务支付的现金 5,368,418.82 9,404,203.94
支付给职工以及为职工支付的现金 49,811,080.96 50,629,895.18
支付的各项税费 46,645,162.84 42,283,053.83
支付其他与经营活动有关的现金 54,722,437.10 77,380,385.87
经营活动现金流出小计 156,547,099.72 179,697,538.82
经营活动产生的现金流量净额 192,553,859.92 162,999,864.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
56,000.00 5,490.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 56,000.00 5,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,202,364.06 4,529,728.63
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,202,364.06 4,529,728.63
投资活动产生的现金流量净额 -9,146,364.06 -4,524,238.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,900,349.97 92,111,499.97
支付其他与筹资活动有关的现金
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 82,900,349.97 92,111,499.97
筹资活动产生的现金流量净额 -82,900,349.97 -92,111,499.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,507,145.89 66,364,125.83
加：期初现金及现金等价物余额 257,805,917.82 150,636,834.16
六、期末现金及现金等价物余额 358,313,063.71 217,000,959.99
法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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