关于黑龙江交通发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-52805600
附表 2
关于黑龙江交通发展股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
上市公司核 2022 年期初 2022 年度占 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形
算的会计科 占用资金余 用资金的利 偿还累计发 末占用资金 占用性质
占用 名称 司的关联关系 生金额(不 成原因
目 额 息(如有) 生金额 余额
含利息)
现大股东及其 非经营性占
附属企业 用
非经营性占
用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营性占
附属企业 用
非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
上市公司核 2022 年期初 2022 年度往 2022 年度 2022 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来形
算的会计科 往来资金余 来资金的利 偿还累计发 末往来资金 往来性质
往来 称 司的关系 生金额（不 成原因
目 额 息（如有） 生金额 余额
含利息）
大股东及其附 哈尔滨交研交 控股股东、实际 应收账款 经营性往来
属企业 通工程有限责 控制人的附属企 295.79 681.70 942.87 34.62
任公司 业
大股东及其附 黑龙江省龙奕 控股股东、实际 应收账款 经营性往来
属企业 工程建设有限 控制人的附属企 10.01 21.33 10.01 21.33
公司 业
大股东及其附 黑龙江省龙奕 控股股东、实际 应收账款 经营性往来
属企业 工程建设有限 控制人的附属企
2,120.29 2,103.09 17.20
公司佳木斯分 业
公司
大股东及其附 黑龙江省龙奕 控股股东、实际 应收账款 经营性往来
属企业 工程建设有限 控制人的附属企
24.54 24.54
公司鸡西分公 业
司
大股东及其附 黑龙江省八达 控股股东、实际 应收账款 经营性往来
属企业 路桥建设有限 控制人的附属企
17.71 17.71
公司黑河分公 业
司
大股东及其附 黑龙江省八达 控股股东、实际 其他反映占 经营性往来
属企业 建筑安装工程 控制人的附属企 用实质科目 171.59 171.59
有限公司 业
大股东及其附 黑龙江省八达 控股股东、实际 其他反映占 经营性往来
属企业 路桥建设有限 控制人的附属企 用实质科目 243.16 243.16
公司 业
大股东及其附 黑龙江省鼎捷 控股股东、实际 其他反映占 经营性往来
属企业 路桥工程有限 控制人的附属企 用实质科目 189.88 189.88
公司 业
大股东及其附 黑龙江龙航工 控股股东、实际 其他反映占 经营性往来
属企业 程总承包有限 控制人的附属企 用实质科目 118.08 118.08
责任公司 业
上市公司的子 哈尔滨东高新 子公司及其控制 其他应收款 非经营性往
公司及其附属 型管材有限公 的法人 532.06 2,005.47 2,000.00 537.53 来
企业 司
上市公司的子 黑龙江交通龙 子公司及其控制 其他反映占 非经营性往
2,460.00 270.00 2,730.00
公司及其附属 源投资有限公 的法人 用实质科目 来
企业 司
上市公司的子 黑龙江交通龙 子公司及其控制 其他反映占 非经营性往
公司及其附属 源投资有限公 的法人 用实质科目 1,440.00 270.00 1,170.00 来
企业 司
上市公司的子 黑龙江交通龙 子公司及其控制 其他应收款 非经营性往
公司及其附属 源投资有限公 的法人 1,354.84 5,797.90 7,152.74 来
企业 司
上市公司的子 黑龙江信通房 子公司及其控制 其他应收款 非经营性往
公司及其附属 地产开发有限 的法人 3,575.00 3,575.00 来
企业 公司
上市公司的子 黑龙江龙翼投 子公司及其控制 其他应收款 非经营性往
公司及其附属 资有限公司 的法人 6,750.00 22,080.00 4,500.00 24,330.00 来
企业
关联自然人 非经营性往
来
关联自然人 非经营性往
来
其他关联方及 哈尔滨特宝股 公司之联营公司 其他应收款 往来款 非经营性往
48.26 48.26
其附属企业 份有限公司 来
其他关联方及 黑龙江龙申国 公司之联营公司 其他应收款 往来款 非经营性往
其附属企业 际经济贸易有 30.99 30.99 来
限公司
其他关联方及 哈尔滨市龙运 公司之联营公司 其他应收款 往来款 非经营性往
其附属企业 现代车用燃气 50.00 50.00 来
经销有限公司
其他关联方及 龙江银行股份 公司之联营公司 其他反映占 存款 经营性往来
13,985.22 92,084.24 103.27 99,346.49 6,826.24
其附属企业 有限公司 用实质科目
其他关联方及 龙江银行股份 公司之联营公司 其他反映占 存款 经营性往来
65,088.35 60,000.00 2,323.35 66,038.78 61,372.92
其附属企业 有限公司 用实质科目
总计 / / / 95,570.52 185,875.89 2,426.62 178,810.78 105,062.25 / /