意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

江南水务:2013年第三季度报告2013-10-29  

						601199                  江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告




         江苏江南水务股份有限公司
                  601199



           2013 年第三季度报告




                    1
601199                                        江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告




                                      目录

一、     重要提示............................................................... 3

二、     公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4

三、     重要事项............................................................... 6

四、     附录.................................................................. 12




                                          2
       601199                                          江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告


一、    重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3

公司负责人姓名                                      龚国贤
主管会计工作负责人姓名                              王炜
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                  王炜


       公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人(会计主管人员)王炜保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    公司第三季度报告中的财务报表未经审计。




                                                3
  601199                                          江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                    本报告期末                上年度末
                                                                                 度末增减(%)
总资产                            2,871,518,111.68         2,536,161,773.59                13.22
归属于上市公司股东的净资产        1,796,379,113.40         1,750,455,529.84                 2.62
归属于上市公司股东的每股净
                                                 7.68                   7.49                     2.54
资产(元/股)
                                                         上年初至上年报告期
                                  年初至报告期末
                                                                  末           比上年同期增减(%)
                                    (1-9 月)
                                                             (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额          348,802,933.54           352,150,426.67                      -0.95
每股经营活动产生的现金流量
                                                 1.49                   1.51                     -1.32
净额(元/股)
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期
                                                                               比上年同期增减(%)
                                    (1-9 月)            末(1-9 月)
营业收入                            419,308,061.95           390,482,885.28                      7.38
归属于上市公司股东的净利润          102,826,108.24             99,939,157.73                     2.89
归属于上市公司股东的扣除非
                                     92,198,722.52            92,029,248.93                      0.18
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       5.79                   5.99    减少 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.44                   0.43                  2.33
稀释每股收益(元/股)                            0.44                   0.43                  2.33
扣除非经常性损益后的基本每
                                                 0.39                   0.39                     0.00
股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权平
                                                 5.19                   5.52    减少 0.33 个百分点
均净资产收益率(%)

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                            本期金额        年初至报告期末金额
           项目                                                                  说明
                          (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益              -147.46           3,097,465.10       固定资产处理损失
计入当期损益的政府补                                                 其中:管网工程补助摊销
助,但与公司正常经营业                                               649,999.89 元;创新企业科技
务密切相关,符合国家政                                               资本发展奖励 575 万元,公司供
                               816,666.63          7,999,999.89
策规定、按照一定标准定                                               水管网漏失控制与节能技术研
额或定量持续享受的政府                                               究项目财政补贴资金 100 万元,
补助除外                                                             省一级化验室补助 60 万元。
委托他人投资或管理资产
                          1,045,611.67             2,738,563.48      理财产品收益
的损益
单独进行减值测试的应收
                                     0.00               280,000.00
款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营
                                -1,200.00                53,819.16
业外收入和支出


                                            4
  601199                                         江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



所得税影响额                -465,232.71          -3,542,461.91
          合计             1,395,698.13          10,627,385.72

2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数                                                                                     21,955
                                   前十名股东持股情况
                                     持股                      持有有限售
                                                                              质押或冻结的股份数
        股东名称          股东性质   比例    持股总数          条件股份数
                                                                                      量
                                       (%)                         量
江阴市城乡给排水有限
                        国有法人      34.96      81,740,995    81,740,995     无
公司
江阴市公有资产经营有
                        国家          23.18      54,198,793    54,198,793     无
限公司
江南模塑科技股份有限    境内非国有
                                          6.96   16,281,238              0    质押     10,000,000
公司                    法人
全国社会保障基金理事
                        未知              2.51    5,880,000     5,880,000
会转持三户                                                                   未知
江阴市新国联电力发展
                        国家              2.47    5,769,953     5,769,953     无
有限公司
江阴市新国联基础产业
                        国家              2.47    5,769,953     5,769,953     无
有限公司
傅立为                  境内自然人      0.29      674,809            0 未知
罗昭玺                  境内自然人      0.19      435,600            0 未知
刘丹丹                  境内自然人      0.16      372,715            0 未知
张敏                    境内自然人      0.15      354,220            0 未知
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                        件流通股的数量
江南模塑科技股份有限公司                       16,281,238 人民币普通股         16,281,238
傅立为                                            674,809 人民币普通股             674,809
罗昭玺                                            435,600 人民币普通股             435,600
刘丹丹                                            372,715 人民币普通股             372,715
张敏                                              354,220 人民币普通股             354,220
湖北建通交通开发有限公司                          352,300 人民币普通股             352,300
南京市园林规划设计院有限责任公司                  300,000 人民币普通股             300,000
付叠秀                                            300,000 人民币普通股             300,000
李焕云                                            276,808 人民币普通股             276,808
张华明                                            275,400 人民币普通股             275,400
                                      (1)公司与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,
                                      也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
  上述股东关联关系或一致行动的说明    (2)公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联
                                      关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
                                      一致行动人。




                                           5
  601199                                       江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



三、    重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

(1) 资产负债表                                                     单位:元    币种:人民币

       报表项目        期末余额         年初余额          变动金额           变动幅度         注释

应收票据              1,500,000.00        50,000.00      1,450,000.00        2900.00%         注1

应收账款             18,602,556.87    28,239,937.49     -9,637,380.62           -34.13%       注2

存货                125,118,710.14    84,035,881.71     41,082,828.43           48.89%        注3

其他流动资产        200,000,000.00    30,000,000.00    170,000,000.00           566.67%       注4

长期股权投资         93,195,104.71     8,000,000.00     85,195,104.71        1064.94%         注5

在建工程            163,543,217.46    97,394,559.95     66,148,657.51           67.92%        注6

工程物资             19,214,614.81     1,996,765.90     17,217,848.91           862.29%       注7

预收款项            732,473,356.36   535,779,006.76    196,694,349.60           36.71%        注8

应交税费               -507,811.53    26,794,464.54    -27,302,276.07              -          注9

其他应付款          131,296,125.77    53,709,925.37     77,586,200.40           144.45%       注 10

其他非流动负债       92,348,743.86    65,736,664.63     26,612,079.23           40.48%        注 11

专项储备              4,938,916.42     3,391,441.10      1,547,475.32           45.63%        注 12


       注 1:应收票据增加的原因主要为子公司恒通公司收到银行承兑汇票所致。

       注 2:应收账款减少的原因主要为公司缩短应收账款的回收期所致。

       注 3:存货增加的原因主要为子公司市政工程公司新增工程项目工程施工所致。

       注 4:其他流动资产增加的原因主要为公司购买银行理财产品增加所致。

       注 5:长期股权投资增加的原因主要为公司投资光大水务(江阴)有限公司 30%股权所致。

       注 6:在建工程增加的原因主要为澄西水厂项目继续投入所致。

       注 7:工程物资增加的原因主要为购入澄西水厂设备及材料增加所致。




                                          6
  601199                                           江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告




    注 8:预收款项增加的原因主要为子公司市政工程公司预收高层住宅二次供水建设费、维护费及
管网小区管网建设费等增加所致。


    注 9:应交税费减少的原因主要为子公司市政工程公司预收款预交税费所致。

    注 10:其他应付款增加的原因主要为尚未支付的资产收购款项所致。

    注 11:其他非流动负债增加的原因主要为子公司市政工程公司分期确认的高层住宅二次维护费
增加所致。

    注 12:专项储备增加的原因主要为子公司市政工程公司收入增加所致。



(2)利润表                                                              单位:元    币种:人民币
                       本期金额            上年同期金额
  报表项目                                                         变动金额         变动幅度      注释
                   (1-9 月)               (1-9 月)

财务费用           -16,966,394.07          -13,157,251.79        -3,809,142.28      -28.95%       注1

资产减值损失           1,046,093.92                51,305.19         994,788.73     1938.96%      注2

投资收益               4,833,668.19             3,297,186.30       1,536,481.89      46.60%       注3
营业外支出                 8,745.23                61,587.75         -52,842.52     -85.80%       注4


    注 1:财务费用减少的原因主要为公司定期存款利息增加所致。

    注 2:资产减值损失增加的原因主要为土地履约保证金由于账龄的提高,计提坏账准备的比例由
10%调整为 50%所致。

    注 3:投资收益增加的原因主要为按权益法确认投资光大水务(江阴)有限公司利润所致。

    注 4:营业外支出减少的原因主要为公司非流动资产报废损失减少所致。
(3)现金流量表                                                         单位:元    币种:人民币

                             本期金额           上年同期金额
                                                                                                   注
       报表项目                                                       变动金额        变动幅度
                                                                                                   释
                            (1-9 月)           (1-9 月)
投资活动产生的现金流
                         -489,917,788.53    -310,056,197.56       -179,861,590.97      -58.01%     注1
量净额
筹资活动产生的现金流
                          -59,245,000.00        -19,052,208.33     -40,192,791.67     -210.96%     注2
量净额




                                            7
  601199                                      江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



      注 1:投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要为公司支付资产收购款项增加所致。

      注 2:筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要为公司分配股利支付的现金增加所致。


3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用




                                         8
                               601199                                               江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告




       3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
       √适用 □不适用
       承                                                                            是否    是否
                                                                          承诺时                      如未能及时履行应说
承诺   诺                                                                            有履    及时                           如未能及时履行应说明下一步计
                   承诺方                      承诺内容                   间及期                      明未完成履行的具体
背景   类                                                                            行期    严格                                         划
                                                                            限                                原因
       型                                                                              限    履行
与首   股     江阴市公有资       自股票上市之日起三十六个月内,不转让     2011 年    是      是
次公   份     产经营有限公       或者委托他人管理其本次发行前持有的发     3 月 17
开发   限     司、江阴市城乡     行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 日至
行相   售     给排水有限公                                                2014 年
关的          司、江阴市新国                                              3 月 17
承诺          联基础产业有                                                日
              限公司、江阴市
              新国联电力发
              展有限公司
       股     张亚军、王建林     在担任公司董事、监事或高级管理人员期     2011 年    是      是
       份                        间,每年转让的公司股份不超过所持有公     3 月 17
       限                        司股份总数的百分之二十五,所持股份少     日
       售                        于 1,000 股时不受上述比例的限制;如不
                                 再担任公司董事、监事或高级管理人员职
                                 务,则离职后半年内不转让所持有的公司
                                 股份。
       解     江阴市城乡给       1、在持有公司的控股权或实际控制权期      2011 年    是      是
       决     排水有限公司、 间,承诺人及其控制的其他企业不会从事         3 月 17
       同     江阴市公有资       与公司相竞争的业务,承诺人将对承诺人     日
       业     产经营有限公       控股、实际控制的企业按承诺函进行监督,
       竞     司                 并行使必要的权力,促使其遵守承诺;承
       争                        诺人保证承诺人及承诺人控股、实际控制
                                 的其他企业不会以任何形式直接或间接地




                                                                               9
                    601199                                                江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告




                      从事与公司相同或相似的业务。2、在公司
                      审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会
                      或股东大会上,承诺人将按规定进行回避,
                      不参与表决,如公司认定承诺人控股、实
                      际控制的其他企业正在或将要从事的业务
                      与公司存在同业竞争,则承诺人将在公司
                      提出异议后自行或要求相关企业及时转让
                      或终止上述业务;如公司进一步提出受让
                      请求,则承诺人无条件按有证券从业资格
                      的中介机构审计或评估后的公允价格将上
                      述业务和资产优先转让给公司;3、如违反
                      承诺,承诺人愿赔偿公司由于违反承诺致
                      使其遭受的一切损失、损害和支出。
解   江苏江南水务     将于 2013 年底前新建加压站及配套管网替   2011 年     是      是      公司正按计划推进新     公司在肖山水厂自有土地上建设
决   股份有限公司     代目前租赁的加压站与附属管网,并在肖     3 月 17                     建加压站及配套管网     办公楼的计划因当地规划调整等
关                    山水厂自有土地上建设办公楼替代目前租     日至                        替代目前租赁的加压     原因出现了延期,预计将延期至
联                    赁的办公用房;在上述租赁到期后将不再     2013 年                     站与附属管网相关工     2015 年末完成,新建办公楼投入使
交                    租赁上述资产,也不会购买上述资产。       12 月 31                    作,预计到 2013 年末, 用后公司将不再向控股股东租赁
易                                                             日                          公司将按期履行承诺, 长江路供水大楼房产。在新办公楼
                                                                                           不再租赁控股股东的     投入使用前,公司拟继续按原价格
                                                                                           加压站及附属管网资     租赁使用控股股东的办公用房。公
                                                                                           产。肖山水厂自有土地   司所租赁的延陵路 224 号房屋及滨
                                                                                           上建设办公楼事项因     江秦望山路 2 号房屋现由公司的水
                                                                                           当地规划调整等原因     质检测中心及子公司市政工程公
                                                                                           将延期至 2015 年末。   司使用,涉及较多专业设备安装,
                                                                                                                  搬迁成本较高。经公司与控股股东
                                                                                                                  协商,拟在原来租赁费的基础上以
                                                                                                                  不高于 CPI 涨幅调整确定租赁价格
                                                                                                                  继续向其租赁使用十年。




                                                                    10
  601199                                    江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告




     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
     □适用 √不适用




                                                           江苏江南水务股份有限公司
                                                               法定代表人:龚国贤
                                                               2013 年 10 月 29 日




                                       11
   601199                                      江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏江南水务股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                           974,729,138.44     1,074,637,519.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                              1,500,000.00            50,000.00
    应收账款                                             18,602,556.87        28,239,937.49
    预付款项                                           122,641,692.13       105,081,941.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              4,162,440.20         4,392,471.00
    应收股利
    其他应收款                                            5,777,400.34         5,568,787.16
    买入返售金融资产
    存货                                               125,118,710.14         84,035,881.71
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       200,000,000.00         30,000,000.00
      流动资产合计                                   1,452,531,938.12     1,332,006,537.70
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         93,195,104.71         8,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                         1,019,008,726.88       985,406,615.15
    在建工程                                           163,543,217.46         97,394,559.95
    工程物资                                             19,214,614.81         1,996,765.90
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           108,426,772.29         95,949,921.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            487,500.00           510,000.00
    递延所得税资产                                       15,110,237.41        14,897,373.23
    其他非流动资产



                                         12
  601199                              江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



      非流动资产合计                      1,418,986,173.56           1,204,155,235.89
          资产总计                        2,871,518,111.68           2,536,161,773.59
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                   3,450,000.00              4,000,000.00
    应付账款                                  83,608,252.07             72,414,636.33
    预收款项                                 732,473,356.36            535,779,006.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              32,470,331.75             27,271,546.12
    应交税费                                    -507,811.53             26,794,464.54
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                               131,296,125.77             53,709,925.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           982,790,254.42            719,969,579.12
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                           92,348,743.86              65,736,664.63
      非流动负债合计                         92,348,743.86              65,736,664.63
        负债合计                          1,075,138,998.28             785,706,243.75
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      233,800,000.00             233,800,000.00
    资本公积                              1,091,379,679.95           1,091,379,679.95
    减:库存股
    专项储备                                   4,938,916.42              3,391,441.10
    盈余公积                                  51,450,995.05             51,450,995.05
    一般风险准备
    未分配利润                               414,809,521.98            370,433,413.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计            1,796,379,113.40           1,750,455,529.84


                                 13
   601199                                      江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



    少数股东权益
          所有者权益合计                          1,796,379,113.40      1,750,455,529.84
        负债和所有者权益总计                      2,871,518,111.68      2,536,161,773.59
公司法定代表人: 龚国贤       主管会计工作负责人:王炜      会计机构负责人:王炜




                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏江南水务股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                           643,033,995.87       695,031,023.97
    交易性金融资产                                                                     0.00
    应收票据                                                                      50,000.00
    应收账款                                              9,032,165.95        19,497,934.19
    预付款项                                           112,137,754.86       100,212,173.19
    应收利息                                              2,820,067.06         3,160,310.98
    应收股利                                                                           0.00
    其他应收款                                            5,498,565.24         5,289,416.74
    存货                                                    936,184.17           939,082.65
    一年内到期的非流动资产                                                             0.00
    其他流动资产                                       100,000,000.00         30,000,000.00
      流动资产合计                                     873,458,733.15       854,179,941.72
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                                   0.00
    持有至到期投资                                                                     0.00
    长期应收款                                                                         0.00
    长期股权投资                                       159,195,104.71         74,000,000.00
    投资性房地产                                                                       0.00
    固定资产                                         1,021,729,359.82     1,009,716,702.75
    在建工程                                           111,598,669.14         56,436,279.10
    工程物资                                             19,214,614.81         1,996,765.90
    固定资产清理                                                                       0.00
    生产性生物资产                                                                     0.00
    油气资产                                                                           0.00
    无形资产                                             94,044,006.48        95,949,921.66
    开发支出                                                                           0.00
    商誉                                                                               0.00
    长期待摊费用                                            487,500.00           510,000.00
    递延所得税资产                                        5,363,556.43         6,270,801.73
    其他非流动资产                                                                     0.00
      非流动资产合计                                 1,411,632,811.39     1,244,880,471.14
         资产总计                                    2,285,091,544.54     2,099,060,412.86



                                         14
   601199                                     江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



流动负债:
    短期借款                                                                         0.00
    交易性金融负债                                                                   0.00
    应付票据                                          3,450,000.00           4,000,000.00
    应付账款                                        125,068,076.35         100,293,528.63
    预收款项                                         20,743,641.79          15,169,091.16
    应付职工薪酬                                     28,391,507.12          22,773,115.80
    应交税费                                         12,560,246.27          26,979,439.86
    应付利息                                                                         0.00
    应付股利                                                                         0.00
    其他应付款                                      381,916,880.35         228,083,787.25
    一年内到期的非流动负债                                                           0.00
    其他流动负债                                                                     0.00
      流动负债合计                                  572,130,351.88         397,298,962.70
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   11,361,111.41          12,011,111.30
      非流动负债合计                                 11,361,111.41          12,011,111.30
        负债合计                                    583,491,463.29         409,310,074.00
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              233,800,000.00         233,800,000.00
    资本公积                                      1,091,379,679.95       1,091,379,679.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         51,450,995.05          51,450,995.05
    一般风险准备
    未分配利润                                      324,969,406.25         313,119,663.86
所有者权益(或股东权益)合计                      1,701,600,081.25       1,689,750,338.86
        负债和所有者权益(或股东权益)总计        2,285,091,544.54       2,099,060,412.86
公司法定代表人: 龚国贤          主管会计工作负责人:王炜      会计机构负责人:王炜




4.2



                                         15
  601199                                           江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告




                                     合并利润表
编制单位: 江苏江南水务股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                             本期金额            上期金额
           项目                                              期末金额(1-9    告期期末金额
                           (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                   月)         (1-9 月)
一、营业总收入             164,256,696.03    144,814,562.39 419,308,061.95 390,482,885.28
      其中:营业收入       164,256,696.03    144,814,562.39 419,308,061.95 390,482,885.28
        利息收入
        已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本             118,741,150.22    100,554,071.07      294,185,950.62     267,409,180.95
      其中:营业成本        82,631,799.43     67,974,971.18      193,512,580.09     175,221,237.87
        利息支出
    手续费及佣金支出
          退保金
      赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
        分保费用
      营业税金及附加         2,785,552.87         2,284,468.56     7,461,805.47       6,285,849.77
        销售费用            14,497,216.26        12,592,977.64    41,745,181.56      37,535,199.93
        管理费用            24,443,149.65        21,914,961.99    67,386,683.65      61,472,839.98
        财务费用            -5,616,567.99        -4,193,308.30   -16,966,394.07     -13,157,251.79
      资产减值损失                   0.00           -20,000.00     1,046,093.92          51,305.19
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”
                             3,140,716.38          934,818.16      4,833,668.19        3,297,186.30
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                            48,656,262.19        45,195,309.48   129,955,779.52     126,370,890.63
号填列)
      加:营业外收入           817,966.63          217,897.63      8,076,319.05      10,608,132.82
      减:营业外支出             2,647.46           18,630.48          8,745.23          61,587.75
其中:非流动资产处置损
失
四、利润总额(亏损总额
                            49,471,581.36        45,394,576.63   138,023,353.34     136,917,435.70
以“-”号填列)
      减:所得税费用        11,984,858.06        12,547,103.94    35,197,245.10      36,978,277.97
五、净利润(净亏损以“-”
                            37,486,723.30        32,847,472.69   102,826,108.24      99,939,157.73
号填列)



                                            16
  601199                                           江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



归属于母公司所有者的净
                           37,486,723.30         32,847,472.69   102,826,108.24      99,939,157.73
利润
     少数股东损益
六、每股收益:
  (一)基本每股收益                 0.16                 0.14               0.44                 0.43
  (二)稀释每股收益                 0.16                 0.14               0.44                 0.43
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综
                           37,486,723.30         32,847,472.69   102,826,108.24      99,939,157.73
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

公司法定代表人: 龚国贤      主管会计工作负责人:王炜              会计机构负责人:王炜


                                     母公司利润表
编制单位: 江苏江南水务股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                             本期金额            上期金额
           项目                                               期末金额(1-9   告期期末金额
                           (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                    月)        (1-9 月)
一、营业收入               127,545,624.92    122,061,980.57 331,258,850.27 336,232,608.34
      减:营业成本          64,057,076.44     57,748,600.01 158,943,582.79 152,122,278.97
      营业税金及附加         1,329,550.02       1,274,882.17     3,426,705.35   3,480,257.37
        销售费用            14,497,216.26     12,592,977.64    41,745,181.56  37,535,199.93
        管理费用            19,458,466.00     18,446,295.55    53,719,540.14  51,552,333.14
        财务费用            -3,287,388.73     -2,491,570.66    -9,823,340.45  -8,283,630.83
      资产减值损失                   0.00          -20,000.00    1,008,596.59      51,305.19
    加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”
                             2,721,962.95          804,490.46      3,991,854.51        2,535,927.60
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                            34,212,667.88        35,315,286.32    86,230,438.80     102,310,792.17
号填列)
      加:营业外收入           816,666.63          216,697.63      8,020,088.47      10,606,432.82
      减:营业外支出               147.46                 615          6,245.23          24,072.27
其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额(亏损总额
                            35,029,187.05        35,531,368.95    94,244,282.04     112,893,152.72
以“-”号填列)
      减:所得税费用         8,374,259.48        10,002,321.42    23,944,539.65      30,580,748.44
四、净利润(净亏损以“-” 26,654,927.57         25,529,047.53    70,299,742.39      82,312,404.28



                                            17
  601199                                            江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



号填列)
五、每股收益:
  (一)基本每股收益                  0.11                 0.11               0.30                 0.35
  (二)稀释每股收益                  0.11                 0.11               0.30                 0.35
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 龚国贤   主管会计工作负责人:王炜        会计机构负责人:王炜

4.3
                                     合并现金流量表
                                     2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏江南水务股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                          (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           671,957,366.45            627,738,217.96
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                            10,582,742.10             16,661,130.59
      经营活动现金流入小计                                 682,540,108.55            644,399,348.55
    购买商品、接受劳务支付的现金                           120,968,882.20             96,286,489.12
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         101,033,429.69             92,855,116.44
    支付的各项税费                                          94,096,465.38             79,343,926.96
    支付其他与经营活动有关的现金                            17,638,397.74             23,763,389.36
      经营活动现金流出小计                                 333,737,175.01            292,248,921.88
        经营活动产生的现金流量净额                         348,802,933.54            352,150,426.67
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     579,000,000.00            575,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                  16,820,057.07             14,877,539.82
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                       6,000.00                310,929.32



                                             18
   601199                                      江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                  1,034,301,723.37          682,127,891.41
      投资活动现金流入小计                        1,630,127,780.44        1,272,316,360.55
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     193,777,371.17         129,323,805.86
付的现金
    投资支付的现金                                   790,550,000.00         616,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                  1,135,718,197.80          837,048,752.25
      投资活动现金流出小计                        2,120,045,568.97        1,582,372,558.11
         投资活动产生的现金流量净额                 -489,917,788.53        -310,056,197.56
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金                                                        5,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                58,450,000.00          14,052,208.33
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                         795,000.00
      筹资活动现金流出小计                            59,245,000.00          19,052,208.33
         筹资活动产生的现金流量净额                  -59,245,000.00         -19,052,208.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -200,359,854.99          23,042,020.78
    加:期初现金及现金等价物余额                     442,667,528.98         450,550,417.26
六、期末现金及现金等价物余额                         242,307,673.99         473,592,438.04
公司法定代表人: 龚国贤         主管会计工作负责人:王炜        会计机构负责人:王炜




                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏江南水务股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                      (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      367,844,646.79        353,320,718.10
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         9,054,807.54         15,247,989.46
      经营活动现金流入小计                            376,899,454.33        368,568,707.56
    购买商品、接受劳务支付的现金                        47,440,535.84         40,591,393.32



                                         19
   601199                                     江苏江南水务股份有限公司 2013 年第三季度报告



     支付给职工以及为职工支付的现金                   80,869,273.36          78,109,283.13
     支付的各项税费                                   64,597,623.19          62,680,983.04
     支付其他与经营活动有关的现金                     16,652,107.33          22,692,636.85
       经营活动现金流出小计                          209,559,539.72         204,074,296.34
         经营活动产生的现金流量净额                  167,339,914.61         164,494,411.22
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                              339,000,000.00         390,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                           10,409,940.30          11,183,514.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                           6,000.00             310,929.32
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                    349,075,000.00         376,078,100.63
       投资活动现金流入小计                          698,490,940.30         777,572,544.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                     153,992,883.01         131,516,955.64
现金
     投资支付的现金                                  450,550,000.00         391,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                    420,908,763.00         384,183,315.09
       投资活动现金流出小计                       1,025,451,646.01          906,700,270.73
         投资活动产生的现金流量净额                 -326,960,705.71       -129,127,726.73
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                     96,000,000.00          80,000,000.00
       筹资活动现金流入小计                           96,000,000.00          80,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                         0.00          5,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金               58,450,000.00          14,052,208.33
     支付其他与筹资活动有关的现金                        795,000.00
       筹资活动现金流出小计                           59,245,000.00          19,052,208.33
         筹资活动产生的现金流量净额                   36,755,000.00          60,947,791.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -122,865,791.10          96,314,476.16
     加:期初现金及现金等价物余额                    323,533,823.60         270,335,967.80
六、期末现金及现金等价物余额                         200,668,032.50         366,650,443.96
公司法定代表人: 龚国贤         主管会计工作负责人:王炜        会计机构负责人:王炜




                                         20