现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33059726 |
25989884 |
2754243 |
10017951 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
908594337 |
608183230 |
334929711 |
1328254466 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172006351 |
119404323 |
85596724 |
241333388 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
335667868 |
304647536 |
138200100 |
365639722 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
103906971 |
17789705 |
5763574 |
31959947 |
| 经营活动现金流出小计 |
746700004 |
536890034 |
276487572 |
847748136 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
161894333 |
71293196 |
58442140 |
480506330 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
62442679 |
47278179 |
30000000 |
138152200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
371200 |
453000 |
453000 |
33688876 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
528304919 |
492835791 |
93219895 |
264113577 |
| 投资活动现金流入小计 |
619376501 |
568824674 |
124733427 |
439367899 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
163935248 |
99001618 |
84857190 |
211628004 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
194611420 |
154609864 |
50000000 |
425033925 |
| 投资活动现金流出小计 |
805487015 |
673551830 |
308694769 |
873394387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186110514 |
-104727157 |
-183961342 |
-434026488 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
57198321 |
51578321 |
51578321 |
639800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
57198321 |
51578321 |
51578321 |
639800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34800000 |
30000000 |
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586000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6532317 |
1267120 |
508870 |
6129994 |
| 筹资活动现金流出小计 |
161086254 |
132493270 |
1058407 |
701365693 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103887933 |
-80914949 |
50519914 |
-61565693 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-128104114 |
-114348909 |
-74999288 |
-15085851 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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169756168 |
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323386868 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87225472 |
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197811429 |
| 无形资产摊销 |
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29803046 |
-- |
58984558 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-370277 |
-- |
-15790435 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3691 |
-- |
1318257 |
| 财务费用 |
-- |
-23486227 |
-- |
-44307152 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-42902466 |
-- |
-42510297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-666833 |
-- |
-3285496 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13895310 |
-- |
-45507893 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-131087662 |
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35351111 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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71293196 |
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480506330 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
553858608 |
-- |
668207517 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
668207517 |
-- |
683293368 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-114348909 |
-- |
-15085851 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1512833 |
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2767434 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
873620606 |
582167588 |
332175468 |
1296795867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1914005 |
25758 |
-- |
21440649 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
62442679 |
47278179 |
30000000 |
138152200 |
