601199 江苏江南水务股份有限公司 2014 年第一季度报告
江苏江南水务股份有限公司
601199
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 7
四、 附录..................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 龚国贤
主管会计工作负责人姓名 王炜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王炜
公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,093,867,227.47 3,020,853,332.37 2.42
归属于上市公司股东的净资产 1,865,863,060.56 1,840,710,113.56 1.37
归属于上市公司股东的每股净
7.98 7.87 1.40
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 71,861,345.16 91,111,406.36 -21.13
每股经营活动产生的现金流量
0.31 0.39 -20.51
净额（元/股）
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 123,137,734.99 113,228,688.84 8.75
归属于上市公司股东的净利润 24,833,435.68 24,877,769.03 -0.18
归属于上市公司股东的扣除非
23,662,441.35 21,724,611.02 8.92
经常性损益的净利润
减少 0.07 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.34 1.41
分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -536,144.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 216,666.63 与资产相关的政府补助摊销
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,691,601.99 银行理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 192,498.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,297.44
所得税影响额 -390,331.44
合计 1,170,994.33
4
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 21,320
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
江阴市城乡给排水有
国有法人 34.96 81,740,995 0 无
限公司
江阴市公有资产经营
国家 23.18 54,198,793 0 无
有限公司
江南模塑科技股份有
境内非国有法人 6.96 16,281,238 0 质押 10,000,000
限公司
全国社会保障基金理
未知 2.51 5,880,000 0 未知
事会转持三户
江阴市新国联电力发
国家 2.47 5,769,953 0 无
展有限公司
江阴市新国联基础产
国家 2.47 5,769,953 0 无
业有限公司
中国建设银行－华夏
红 利 混 合 型 开 放 式 证 未知 0.26 599,995 0 未知
券投资基金
陈雪培 境内自然人 0.24 559,500 0 未知
罗昭玺 境内自然人 0.19 435,600 0 未知
中国银河证券股份有
限 公 司 客 户 信 用 交 易 未知 0.18 415,707 0 未知
担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
江阴市城乡给排水有限公司 81,740,995 人民币普通股 81,740,995
江阴市公有资产经营有限公司 54,198,793 人民币普通股 54,198,793
江南模塑科技股份有限公司 16,281,238 人民币普通股 16,281,238
全国社会保障基金理事会转持三户 5,880,000 人民币普通股 5,880,000
江阴市新国联电力发展有限公司 5,769,953 人民币普通股 5,769,953
江阴市新国联基础产业有限公司 5,769,953 人民币普通股 5,769,953
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
599,995 人民币普通股 5,769,953
券投资基金
陈雪培 559,500 人民币普通股 559,500
罗昭玺 435,600 人民币普通股 435,600
中国银河证券股份有限公司客户信用交易
415,707 人民币普通股 415,707
担保证券账户
（1）江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份
上述股东关联关系或一致行动的说明 81,740,995 股，占公司总股本的 34.96%，为江南水务的
控股股东。江阴市公有资产经营有限公司直接持有本公
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司 54,198,793 股股份，占本公司现有总股本 23.18%；
江阴市公有资产经营有限公司子公司江阴市城乡给排
水有限公司持有本公司 81,740,995 股股份，占本公司现
有总股本 34.96%；江阴市公有资产经营有限公司一致
行动人江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联
电力发展有限公司各持有本公司 5,769,953 股股份，分
别占本公司现有总股本 2.47%，上述四家股东合计持股
147,479,694 股，占本公司现有总股本 63.08%，处于绝
对控股地位，对公司具有实际控制力，为江南水务的实
际控制人。
（2）除上述四名股东外，公司与其他无限售条件股东
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东
之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债项目大幅度变动原因分析（单位：元）
项目 2014.3.31 2013.12.31 变动额 变动比 变动主要原因
本期子公司市政工程公司
预付款项 3,045,866.86 10,273,072.26 -7,227,205.40 -70.35%
供应商开票结算
本期三个月以上定期存款
应收利息 5,975,358.79 4,554,165.47 1,421,193.32 31.21%
同比增长 29.8%
本期公司管网工程投入与
在建工程 138,576,492.84 90,713,244.67 47,863,248.17 52.76%
购入利港黄丹村土地
本期公司购入管网工程用
工程物资 7,074,404.53 1,895,429.79 5,178,974.74 273.23%
管材增加
本期公司用银行承兑汇票
应付票据 37,040,000.00 19,550,000.00 17,490,000.00 89.46%
方式支付供应商货款增加
本期公司支付了上年度的
应付职工薪酬 17,792,645.98 30,749,407.62 -12,956,761.64 -42.14%
职工年终奖
本期公司上缴了各项政府
其他应付款 35,898,006.13 60,865,212.06 -24,967,205.93 -41.02%
代收费
2、利润表项目大幅度变动原因分析（单位：元）
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
本期银行理财产品收益增加
投资收益 3,008,577.51 582,853.49 2425724.02 416.18% 以及按权益法确认了一季度
联营公司的投资收益
本期小湾水厂综合改造拆除
营业外支出 539,441.75 2,200.35 537241.40 24416.18%
加矾间、简易房
3、现金流量表项目大幅度变动原因分析（单位：元）
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
经营活动产生 本期公司上缴政府代收费增
的现金流量净 71,861,345.16 91,111,406.36 -19,250,061.20 -21.13% 加、市政工程公司支付货款增
额 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、关于股份限售的承诺
1、承诺内容：江阴市公有资产经营有限公司、江阴市城乡给排水有限公司、江阴市新国联基
础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺期限：2011 年 3 月 17 日至 2014 年 3 月 17 日。
履行情况：上述承诺已于 2014 年 3 月 17 日履行完毕。
2、承诺内容：张亚军、王建林在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司
股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于 1,000 股时不受上述比例的限制；
如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。
承诺期限：上述承诺正在持续履行。
履行情况：截止目前，上述承诺人严格履行承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
承诺内容：为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东江阴市城乡给排水有限公司及实际控
制人江阴市公有资产经营有限公司分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、在持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的其他企业不会从事与公司相竞
争的业务，承诺人将对承诺人控股、实际控制的企业按承诺函进行监督，并行使必要的权力，促使
其遵守承诺；承诺人保证承诺人及承诺人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地
从事与公司相同或相似的业务；
2、在公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按规定进行回避，
不参与表决，如公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业
竞争，则承诺人将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步
提出受让请求，则承诺人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务
和资产优先转让给公司；
3、如违反承诺，承诺人愿赔偿公司由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。
承诺期限：上述承诺正在持续履行。
履行情况：截止目前，上述承诺人严格履行承诺。
三、关于规范关联交易的承诺
承诺内容：江苏江南水务股份有限公司将于 2013 年底前新建加压站及配套管网替代目前租赁
的加压站与附属管网，并在肖山水厂自有土地上建设办公楼替代目前租赁的办公用房；在上述租赁
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到期后将不再租赁上述资产，也不会购买上述资产。
承诺期限：2011 年 3 月 17 日至 2013 年 12 月 31 日。
履行情况：2013 年末，公司已按期履行承诺，不再租赁控股股东的加压站及附属管网资产。
肖山水厂自有土地上建设办公楼事项因当地规划调整等原因将延期至 2015 年末。
承诺履行超期的解决方案：公司在肖山水厂自有土地上建设办公楼的计划因当地规划调整等原
因出现了延期，预计将延期至 2015 年末完成，新建办公楼投入使用后公司将不再向控股股东租赁
长江路供水大楼房产。在新办公楼投入使用前，公司拟继续按原价格租赁使用控股股东的办公用房。
公司所租赁的延陵路 224 号房屋及滨江秦望山路 2 号房屋现由公司的水质检测中心及子公司市政工
程公司使用，涉及较多专业设备安装，搬迁成本较高。经公司与控股股东协商，拟在原来租赁费的
基础上以不高于 CPI 涨幅调整确定租赁价格继续向其租赁使用十年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人：龚国贤
2014 年 4 月 18 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,131,652,259.24 1,112,179,227.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,340,047.42
应收账款 14,454,114.19 15,419,529.94
预付款项 3,045,866.86 10,273,072.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,975,358.79 4,554,165.47
应收股利
其他应收款 9,837,421.30 11,719,883.82
买入返售金融资产
存货 185,938,888.87 154,185,222.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 1,436,243,956.67 1,388,331,101.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,079,841.24 93,762,865.72
投资性房地产
固定资产 1,269,800,347.35 1,296,013,208.06
在建工程 138,576,492.84 90,713,244.67
10
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工程物资 7,074,404.53 1,895,429.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,349,620.24 115,805,883.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,696,249.99 12,862,500.00
递延所得税资产 21,046,314.61 21,469,099.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,657,623,270.80 1,632,522,231.27
资产总计 3,093,867,227.47 3,020,853,332.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,040,000.00 19,550,000.00
应付账款 129,071,344.65 150,766,937.61
预收款项 880,613,827.67 795,718,425.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,792,645.98 30,749,407.62
应交税费 17,294,960.22 16,218,690.13
应付利息
应付股利
其他应付款 35,898,006.13 60,865,212.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,117,710,784.65 1,073,868,672.62
非流动负债：
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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 110,293,382.26 106,274,546.19
非流动负债合计 110,293,382.26 106,274,546.19
负债合计 1,228,004,166.91 1,180,143,218.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 233,800,000.00 233,800,000.00
资本公积 1,091,379,679.95 1,091,379,679.95
减：库存股
专项储备 6,807,417.32 6,487,906.00
盈余公积 61,532,023.62 61,532,023.62
一般风险准备
未分配利润 472,343,939.67 447,510,503.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,865,863,060.56 1,840,710,113.56
少数股东权益
所有者权益合计 1,865,863,060.56 1,840,710,113.56
负债和所有者权益总计 3,093,867,227.47 3,020,853,332.37
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 703,866,323.22 676,104,167.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,767,808.88 5,424,136.24
预付款项 918,530.68 2,109,234.11
应收利息 4,456,533.25 3,171,478.36
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应收股利
其他应收款 17,383,833.70 19,319,333.42
存货 955,874.71 1,053,242.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 736,348,904.44 737,181,592.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,079,841.24 159,762,865.72
投资性房地产
固定资产 1,300,325,184.57 1,326,904,706.41
在建工程 99,055,260.16 59,682,645.07
工程物资 7,074,404.53 1,895,429.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,144,419.45 101,511,899.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,696,249.99 12,862,500.00
递延所得税资产 5,036,192.87 5,226,753.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,684,411,552.81 1,667,846,800.26
资产总计 2,420,760,457.25 2,405,028,392.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 37,040,000.00 19,550,000.00
应付账款 229,034,632.56 246,879,967.83
预收款项 24,222,933.40 22,046,030.38
应付职工薪酬 14,588,937.16 25,357,012.81
应交税费 15,583,457.55 16,554,675.99
应付利息
应付股利
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其他应付款 341,265,687.93 331,385,636.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 661,735,648.60 661,773,323.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,927,778.15 11,144,444.78
非流动负债合计 10,927,778.15 11,144,444.78
负债合计 672,663,426.75 672,917,767.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 233,800,000.00 233,800,000.00
资本公积 1,091,379,679.95 1,091,379,679.95
减：库存股 0
专项储备 0
盈余公积 61,532,023.62 61,532,023.62
一般风险准备
未分配利润 361,385,326.93 345,398,920.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,748,097,030.50 1,732,110,624.53
负债和所有者权益（或股东
2,420,760,457.25 2,405,028,392.37
权益）总计
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 123,137,734.99 113,228,688.84
其中：营业收入 123,137,734.99 113,228,688.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,897,201.05 79,646,227.79
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其中：营业成本 61,058,997.63 50,597,276.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,920,049.82 1,881,488.77
销售费用 14,034,791.77 12,084,115.44
管理费用 22,197,405.19 20,792,191.81
财务费用 -5,981,690.27 -5,438,845.11
资产减值损失 -332,353.09 -270,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,008,577.51 582,853.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,316,975.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,249,111.45 34,165,314.54
加：营业外收入 216,666.63 269,847.21
减：营业外支出 539,441.75 2,200.35
其中：非流动资产处置损失 536,144.31 2,200.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,926,336.33 34,432,961.40
减：所得税费用 8,092,900.65 9,555,192.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,833,435.68 24,877,769.03
归属于母公司所有者的净利润 24,833,435.68 24,877,769.03
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,833,435.68 24,877,769.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,833,435.68 24,877,769.03
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 102,361,119.29 96,985,255.82
减：营业成本 53,701,322.87 46,106,014.04
营业税金及附加 1,045,893.84 999,976.05
销售费用 14,034,791.77 12,084,115.44
管理费用 17,896,112.44 16,789,542.86
财务费用 -3,608,961.16 -3,539,767.71
资产减值损失 -215,944.99 -270,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,945,167.31 370,014.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,316,975.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,453,071.83 25,185,389.98
加：营业外收入 216,666.63 216,666.63
减：营业外支出 539,441.75 2,200.35
其中：非流动资产处置损失 536,144.31 2,200.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,130,296.71 25,399,856.26
减：所得税费用 5,143,890.74 7,296,916.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,986,405.97 18,102,940.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,986,405.97 18,102,940.19
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,784,573.45 206,187,861.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 355,245.10 1,884,590.67
经营活动现金流入小计 196,139,818.55 208,072,451.91
购买商品、接受劳务支付的现金 50,891,201.78 38,965,671.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,619,437.94 44,050,157.29
支付的各项税费 16,408,960.91 25,767,128.27
支付其他与经营活动有关的现金 7,358,872.76 8,178,088.71
经营活动现金流出小计 124,278,473.39 116,961,045.55
经营活动产生的现金流量净额 71,861,345.16 91,111,406.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,038,231.60 3,745,931.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 401,637,234.13 276,857,826.01
投资活动现金流入小计 697,675,465.73 380,603,757.02
购建固定资产、无形资产和其他长期
58,426,544.74 57,422,316.09
资产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
601199 江苏江南水务股份有限公司 2014 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 407,210,756.81 277,772,275.20
投资活动现金流出小计 755,637,301.55 435,194,591.29
投资活动产生的现金流量净额 -57,961,835.82 -54,590,834.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,899,509.34 36,520,572.09
加：期初现金及现金等价物余额 324,049,763.33 442,667,528.98
六、期末现金及现金等价物余额 337,949,272.67 479,188,101.07
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,950,440.80 109,755,834.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 261,423.72 1,628,448.81
经营活动现金流入小计 89,211,864.52 111,384,283.38
购买商品、接受劳务支付的现金 13,168,503.73 15,200,316.58
支付给职工以及为职工支付的现金 39,896,614.08 35,416,259.57
支付的各项税费 14,648,959.76 15,352,494.60
601199 江苏江南水务股份有限公司 2014 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 7,122,495.92 7,512,126.69
经营活动现金流出小计 74,836,573.49 73,481,197.44
经营活动产生的现金流量净额 14,375,291.03 37,903,085.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,826,822.65 1,743,461.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 101,249,500.00 95,000,000.00
投资活动现金流入小计 224,076,322.65 136,743,461.91
购建固定资产、无形资产和其他长期
54,439,957.99 58,612,354.18
资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 106,645,634.94 80,253,268.74
投资活动现金流出小计 251,085,592.93 178,865,622.92
投资活动产生的现金流量净额 -27,009,270.28 -42,122,161.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 35,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,366,020.75 -4,219,075.07
加：期初现金及现金等价物余额 208,362,437.77 323,533,823.60
六、期末现金及现金等价物余额 230,728,458.52 319,314,748.53
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜